MKT Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001906802

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155

MKT Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.06
持仓稳定性: 13.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.03
多样化: 100
仓位均衡度: 75.43

MKT Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+17.3%　US$485.2万
新建仓 CORO
加仓 SPTS
+38.6%　US$161.2万
清仓 MGC
加仓 XLK
+0.7%　US$144.9万
加仓 VOO
-1.5%　US$267.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.79%	-0.02%	-5.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.96%	+0.26%	-1.53%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	7.09%	-0.11%	+6.23%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.08%	+1.15%	+17.26%
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.83%	-0.20%	+4.52%
6	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.77%	-0.21%	+4.83%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.75%	-0.21%	+4.11%
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	4.99%	+0.15%	-2.00%
9	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.44%	-0.03%	+8.05%
10	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.30%	-0.13%	+5.90%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	+0.34%	+0.66%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.83%	+0.40%	+38.56%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	+0.17%	+0.88%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	—	-7.42%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.89%	—	+8.27%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.04%	-0.76%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	+0.03%	-6.66%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.01%	-6.13%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.95%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	+0.03%	-6.21%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.03%	-0.07%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	—	-10.53%
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-0.30%
24	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.64%	—	+5.16%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.03%	-1.93%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.04%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+2.04%
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.19%	-29.14%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	-0.12%	-7.16%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.10%	+628.80%
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	—	-7.38%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-2.90%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-2.19%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.05%	-6.72%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.40%	+0.09%	-5.23%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.38%	—	-2.45%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	—	-10.53%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.36%	—	+0.80%
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	+0.02%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.95%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.34%	—	—
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	-3.06%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	—
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.31%	—	-15.22%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	-4.18%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.31%	—	+10.10%
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.28%	—	—
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.28%	—	-18.68%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	+1.25%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1.13
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.12
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	155	US$3.2亿	14	1SPY 2VOO 3TFLO 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VOO 3.TFLO 4.SPYM 5.IBTH 6.IBTI 7.IBTG 8.DIA 9.IBTJ 10.IBTK
2026-03-31	157	US$3.0亿	11	1SPY 2VOO 3TFLO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.TFLO 4.IBTH 5.IBTI 6.IBTG 7.SPYM 8.DIA 9.IBTJ 10.IBTK
2025-12-31	163	US$2.9亿	21	1SPY 2VOO 3IBTH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IBTH 4.IBTI 5.IBTG 6.DIA 7.SPYM 8.IBTJ 9.IBTK 10.TFLO
2025-09-30	167	US$2.7亿	23	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTH 5.IBTG 6.TLT 7.IBTI 8.SPYM 9.TFLO 10.IBTJ
2025-06-30	170	US$2.5亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTG 5.IBTH 6.TLT 7.IBTI 8.TFLO 9.IBTJ 10.SPYM
2025-03-31	141	US$2.1亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTG 5.IBTH 6.TLT 7.IBTI 8.TFLO 9.IBTJ 10.SPYM
2024-12-31	150	US$2.3亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTI 8.IBTJ 9.TFLO 10.SPYM
2024-09-30	155	US$2.1亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTE 7.IBTI 8.IBTH 9.TFLO 10.MSFT
2024-06-30	152	US$2.0亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTE 7.IBTH 8.IBTI 9.TFLO 10.MSFT
2024-03-31	149	US$1.8亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTE 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TFLO 10.MSFT
2023-12-31	150	US$1.5亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.MSFT 5.SPYM 6.XLK 7.VIG 8.IBTG 9.TLT 10.IBTE
2023-09-30	143	US$1.3亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TFLO 5.MSFT 6.AAPL 7.XLK 8.VIG 9.AMGN 10.IVV
2023-06-30	143	US$1.4亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.TFLO 5.MSFT 6.XLK 7.AAPL 8.VIG 9.IVV 10.SRE
2023-03-31	143	US$1.3亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.XLK 7.VIG 8.SRE 9.SPYM 10.AMGN
2022-12-31	145	US$1.3亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.XLK 8.AAPL 9.AMGN 10.PFE
2022-09-30	127	US$1.2亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.AAPL 8.XLK 9.PFE 10.AMGN
2022-06-30	137	US$1.3亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.AAPL 8.XLK 9.PFE 10.DVY
2022-03-31	143	US$1.3亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.SRE 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.DVY 10.PG
2021-12-31	142	US$1.3亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.XLK 6.AAPL 7.IVV 8.DVY 9.SRE 10.QCOM

本季持股变动

MKT Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV).

MKT Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.2%	+17.26%	加仓
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.6%	NEW	新建仓
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.4%	+38.56%	加仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+0.66%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-1.53%	减仓
6	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.2%	NEW	新建仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.88%	加仓
8	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	NEW	新建仓
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	-2.00%	减仓
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	NEW	新建仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+628.80%	加仓
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-5.23%	减仓
13	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-3.21%	减仓
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-6.72%	减仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-0.76%	减仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.66%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.07%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-6.21%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.93%	减仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-6.13%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.07%	减仓
28	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+8.05%	加仓
29	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	EXIT	清仓
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	EXIT	清仓
32	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	EXIT	清仓
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	EXIT	清仓
34	CME	Cme Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	EXIT	清仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-43.72%	减仓
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	+6.23%	加仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-7.16%	减仓
41	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	-0.1%	+5.90%	加仓
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-50.21%	减仓
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-40.25%	减仓
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-29.14%	减仓
45	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.2%	+4.52%	加仓
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.2%	+4.83%	加仓
47	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	+4.11%	加仓
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-62.00%	减仓
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-52.39%	减仓
50	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MKT Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MKT Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

MKT Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MKT Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3472.7万 (10.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2562.4万 (8.0%) 3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$2282.3万 (7.1%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1956.0万 (6.1%) 5. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$1875.5万 (5.8%)

MKT Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MKT Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV)

MKT Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MKT Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.9% • Health Care: 12.5% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 10.6% • Utilities: 9.1% • Financials: 9.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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NewEdge Advisors, LLC

CIK 0001633516

申报总市值

US$21.6亿

1,217 stks

2026-03-31

集中度5.3

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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MKT Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001906802

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155

MKT Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.06
持仓稳定性: 13.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.03
多样化: 100
仓位均衡度: 75.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+17.3%　US$485.2万
新建仓 CORO
加仓 SPTS
+38.6%　US$161.2万
清仓 MGC
加仓 XLK
+0.7%　US$144.9万
加仓 VOO
-1.5%　US$267.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.79%	-0.02%	-5.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.96%	+0.26%	-1.53%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	7.09%	-0.11%	+6.23%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.08%	+1.15%	+17.26%
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.83%	-0.20%	+4.52%
6	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.77%	-0.21%	+4.83%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.75%	-0.21%	+4.11%
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	4.99%	+0.15%	-2.00%
9	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.44%	-0.03%	+8.05%
10	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.30%	-0.13%	+5.90%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	+0.34%	+0.66%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.83%	+0.40%	+38.56%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	+0.17%	+0.88%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	—	-7.42%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.89%	—	+8.27%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.04%	-0.76%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	+0.03%	-6.66%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.01%	-6.13%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.95%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	+0.03%	-6.21%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.03%	-0.07%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	—	-10.53%
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-0.30%
24	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.64%	—	+5.16%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.03%	-1.93%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.04%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+2.04%
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.19%	-29.14%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	-0.12%	-7.16%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.10%	+628.80%
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	—	-7.38%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-2.90%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-2.19%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.05%	-6.72%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.40%	+0.09%	-5.23%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.38%	—	-2.45%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	—	-10.53%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.36%	—	+0.80%
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	+0.02%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.95%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.34%	—	—
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	-3.06%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	—
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.31%	—	-15.22%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	-4.18%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.31%	—	+10.10%
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.28%	—	—
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.28%	—	-18.68%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	+1.25%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1.13
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.12
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	155	US$3.2亿	14	1SPY 2VOO 3TFLO 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VOO 3.TFLO 4.SPYM 5.IBTH 6.IBTI 7.IBTG 8.DIA 9.IBTJ 10.IBTK
2026-03-31	157	US$3.0亿	11	1SPY 2VOO 3TFLO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.TFLO 4.IBTH 5.IBTI 6.IBTG 7.SPYM 8.DIA 9.IBTJ 10.IBTK
2025-12-31	163	US$2.9亿	21	1SPY 2VOO 3IBTH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IBTH 4.IBTI 5.IBTG 6.DIA 7.SPYM 8.IBTJ 9.IBTK 10.TFLO
2025-09-30	167	US$2.7亿	23	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTH 5.IBTG 6.TLT 7.IBTI 8.SPYM 9.TFLO 10.IBTJ
2025-06-30	170	US$2.5亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTG 5.IBTH 6.TLT 7.IBTI 8.TFLO 9.IBTJ 10.SPYM
2025-03-31	141	US$2.1亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTG 5.IBTH 6.TLT 7.IBTI 8.TFLO 9.IBTJ 10.SPYM
2024-12-31	150	US$2.3亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTI 8.IBTJ 9.TFLO 10.SPYM
2024-09-30	155	US$2.1亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTE 7.IBTI 8.IBTH 9.TFLO 10.MSFT
2024-06-30	152	US$2.0亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTE 7.IBTH 8.IBTI 9.TFLO 10.MSFT
2024-03-31	149	US$1.8亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTE 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TFLO 10.MSFT
2023-12-31	150	US$1.5亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.MSFT 5.SPYM 6.XLK 7.VIG 8.IBTG 9.TLT 10.IBTE
2023-09-30	143	US$1.3亿	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TFLO 5.MSFT 6.AAPL 7.XLK 8.VIG 9.AMGN 10.IVV
2023-06-30	143	US$1.4亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.TFLO 5.MSFT 6.XLK 7.AAPL 8.VIG 9.IVV 10.SRE
2023-03-31	143	US$1.3亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.XLK 7.VIG 8.SRE 9.SPYM 10.AMGN
2022-12-31	145	US$1.3亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.XLK 8.AAPL 9.AMGN 10.PFE
2022-09-30	127	US$1.2亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.AAPL 8.XLK 9.PFE 10.AMGN
2022-06-30	137	US$1.3亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.AAPL 8.XLK 9.PFE 10.DVY
2022-03-31	143	US$1.3亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.SRE 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.DVY 10.PG
2021-12-31	142	US$1.3亿	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.XLK 6.AAPL 7.IVV 8.DVY 9.SRE 10.QCOM

本季持股变动

MKT Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.2%	+17.26%	加仓
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.6%	NEW	新建仓
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.4%	+38.56%	加仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+0.66%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-1.53%	减仓
6	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.2%	NEW	新建仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.88%	加仓
8	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	NEW	新建仓
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	-2.00%	减仓
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	NEW	新建仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+628.80%	加仓
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-5.23%	减仓
13	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-3.21%	减仓
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-6.72%	减仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-0.76%	减仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.66%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.07%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-6.21%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.93%	减仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-6.13%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.07%	减仓
28	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+8.05%	加仓
29	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	EXIT	清仓
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	EXIT	清仓
32	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	EXIT	清仓
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	EXIT	清仓
34	CME	Cme Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	EXIT	清仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-43.72%	减仓
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	+6.23%	加仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-7.16%	减仓
41	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	-0.1%	+5.90%	加仓
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-50.21%	减仓
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-40.25%	减仓
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-29.14%	减仓
45	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.2%	+4.52%	加仓
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.2%	+4.83%	加仓
47	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	+4.11%	加仓
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-62.00%	减仓
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-52.39%	减仓
50	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看