McMill Wealth Management 13F 申报历史与持股

CIK: 0002056447

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

McMill Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 159.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.98
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.42
多样化: 100
仓位均衡度: 81.95

McMill Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 025076204
+9326.2%　US$3363.3万
减仓 SPYM
-96.9%　-US$2349.3万
减仓 VCSH
-97.3%　-US$729.4万
加仓 AVLV
+7.6%　US$295.9万
减仓 AVDV
-1.7%　US$75.8万
新建仓 78464A433

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 58 大持股（共 59 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	18.59%	+18.59%	NEW
2	✓	American Centy ETF Tr	ETF-其他	9.01%	+8.94%	+9326.16%
3	✓	Dimensional International Value ETF	ETF-其他	7.18%	+7.18%	NEW
4	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	6.24%	+6.24%	NEW
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	6.21%	+0.47%	+7.63%
6	✓	Dimensional U.s. Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.46%	+5.46%	NEW
7	✓	Dimensional U.s. Equity Market ETF	ETF-其他	5.41%	+5.41%	NEW
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.73%	-0.06%	-1.71%
9	✓	Dimensional U.s. Targeted Value ETF	ETF-其他	4.62%	+4.62%	NEW
10	✓	Dimensional US Marketwide Value ETF	ETF-其他	4.56%	+4.56%	NEW
11	✓	Dimensional World Equityetf	股票-其他	4.12%	+4.12%	NEW
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	—	+0.38%
13	✓	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	ETF-新兴市场	2.03%	+2.03%	NEW
14	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.98%	+1.98%	NEW
15	✓	Dimensional Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
16	✓	Dimensional International Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.45%	+1.45%	NEW
17	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+1.23%	NEW
18	✓	Dimensional US Small Capvalue ETF	ETF-中小型股	1.22%	+1.22%	NEW
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.18%	—	-0.04%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	+0.14%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
22	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.67%	—	-6.46%
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
24	✓	Madison Cnty Finl INC	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
25	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.63%	—	+6.71%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
28	✓	Dimensional US Large Capvalue ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.53%	NEW
29	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.51%	+0.51%	NEW
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.45%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	—	-0.40%
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.27%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+12.07%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.25%	—	—
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-6.62%	-96.85%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	—	+4.98%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	—	+0.17%
39	✓	Dimensional International Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.15%	+0.15%	NEW
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.16%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.14%	—	-1.05%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	—	—
43	PRIV	State Street IG Public & Private Credit ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.11%	—	—
45	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.10%	—	—
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.09%	—	—
48	✓	Dimensional Emerging Markets Value ETF	ETF-新兴市场	0.09%	—	—
49	✓	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	股票-其他	0.08%	—	—
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.07%	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的23%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +8.5%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +53.3%
索提诺比率: +5.2
斯图泽指数: +0.67
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +5.76
信息比率: -0.31
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +19.1%
效率比率: +0.74
夏普比率: +2.38
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.59
峰度: +0.26
上行潜力: +6.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$3.8亿	100	178464A2025076325434V 主要持股2026-03-31 1.78464A 2.025076 3.25434V 4.RWR 5.AVLV 6.25434V 7.25434V 8.AVDV 9.25434V 10.25434V
2025-12-31	59	US$3.6亿	11	1SPIB 2AVUV 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.SPIB 2.AVUV 3.DFIV 4.SPYM 5.AVLV 6.DFUS 7.23320G 8.AVDV 9.DFAT 10.DFUV
2025-09-30	55	US$3.5亿	34	1SPIB 2DFUV 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.SPIB 2.DFUV 3.AVUV 4.SPYM 5.DFIV 6.DFUS 7.AVLV 8.23320G 9.DFAT 10.AVDV
2025-06-30	50	US$3.0亿	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2025-06-30 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFUS 6.23320G 7.DFAT 8.20519U 9.AVDV 10.AVLV
2025-03-31	50	US$2.8亿	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2025-03-31 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFUS 6.20519U 7.23320G 8.DFAT 9.AVDV 10.AVLV
2024-12-31	44	US$2.5亿	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2024-12-31 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFAT 6.23320G 7.20519U 8.DFUS 9.AVDV 10.AVLV

本季持股变动

McMill Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF; 清仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Dimensional International Value ETF; 清仓: Dimensional International Va (DFIV).

McMill Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	American Centy ETF Tr	+8.9%	+9326.16%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+7.63%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-1.71%	减仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-2.1%	-97.28%	减仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-6.6%	-96.85%	减仓
6	✓	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	—	NEW	新建仓
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
9	✓	Dimensional International Value ETF	—	NEW	新建仓
10	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清仓
11	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	NEW	新建仓
12	✓	Dimensional U.s. Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
13	✓	Dimensional U.s. Equity Market ETF	—	NEW	新建仓
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清仓
15	✓	Dimensional Etftrust	—	EXIT	清仓
16	✓	Dimensional U.s. Targeted Value ETF	—	NEW	新建仓
17	✓	Dimensional US Marketwide Value ETF	—	NEW	新建仓
18	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	EXIT	清仓
20	✓	Dimensional World Equityetf	—	NEW	新建仓
21	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	EXIT	清仓
22	✓	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	—	NEW	新建仓
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清仓
25	✓	Dimensional Global Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
27	✓	Dimensional International Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
28	DFIS	Dimensional International Sm	—	EXIT	清仓
29	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
30	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新建仓
31	✓	Dimensional US Small Capvalue ETF	—	NEW	新建仓
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	EXIT	清仓
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	✓	Madison Cnty Finl INC	—	NEW	新建仓
38	NUEPF	Nu E Power CORP	—	EXIT	清仓
39	✓	Dimensional US Large Capvalue ETF	—	NEW	新建仓
40	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	EXIT	清仓
45	✓	Dimensional International Small Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
46	PRIV	State Street IG Public & Private Credit ETF	—	NEW	新建仓
47	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	EXIT	清仓
48	DISV	Dimensional International Sm	—	EXIT	清仓
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	EXIT	清仓
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McMill Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McMill Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

McMill Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McMill Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF — US$6991.0万 (18.6%) 2. American Centy ETF Tr — US$3388.4万 (9.0%) 3. Dimensional International Value ETF — US$2701.2万 (7.2%) 4. Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR) — US$2347.2万 (6.2%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2335.9万 (6.2%)

McMill Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McMill Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF; 清仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Dimensional International Value ETF; 清仓: Dimensional International Va (DFIV)

McMill Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McMill Wealth Management 的主要板块分布如下： • Financials: 26.7% • Industrials: 22.9% • Information Technology: 21.5% • Materials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.0% • Energy: 1.6%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 025076204
+9326.2%　US$3363.3万
减仓 SPYM
-96.9%　-US$2349.3万
减仓 VCSH
-97.3%　-US$729.4万
加仓 AVLV
+7.6%　US$295.9万
减仓 AVDV
-1.7%　US$75.8万
新建仓 78464A433

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 58 大持股（共 59 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	18.59%	+18.59%	NEW
2	✓	American Centy ETF Tr	ETF-其他	9.01%	+8.94%	+9326.16%
3	✓	Dimensional International Value ETF	ETF-其他	7.18%	+7.18%	NEW
4	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	6.24%	+6.24%	NEW
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	6.21%	+0.47%	+7.63%
6	✓	Dimensional U.s. Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.46%	+5.46%	NEW
7	✓	Dimensional U.s. Equity Market ETF	ETF-其他	5.41%	+5.41%	NEW
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.73%	-0.06%	-1.71%
9	✓	Dimensional U.s. Targeted Value ETF	ETF-其他	4.62%	+4.62%	NEW
10	✓	Dimensional US Marketwide Value ETF	ETF-其他	4.56%	+4.56%	NEW
11	✓	Dimensional World Equityetf	股票-其他	4.12%	+4.12%	NEW
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	—	+0.38%
13	✓	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	ETF-新兴市场	2.03%	+2.03%	NEW
14	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.98%	+1.98%	NEW
15	✓	Dimensional Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
16	✓	Dimensional International Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.45%	+1.45%	NEW
17	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+1.23%	NEW
18	✓	Dimensional US Small Capvalue ETF	ETF-中小型股	1.22%	+1.22%	NEW
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.18%	—	-0.04%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	+0.14%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
22	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.67%	—	-6.46%
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
24	✓	Madison Cnty Finl INC	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
25	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.63%	—	+6.71%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
28	✓	Dimensional US Large Capvalue ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.53%	NEW
29	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.51%	+0.51%	NEW
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.45%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	—	-0.40%
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.27%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+12.07%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.25%	—	—
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-6.62%	-96.85%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	—	+4.98%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	—	+0.17%
39	✓	Dimensional International Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.15%	+0.15%	NEW
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.16%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.14%	—	-1.05%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	—	—
43	PRIV	State Street IG Public & Private Credit ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.11%	—	—
45	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.10%	—	—
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.09%	—	—
48	✓	Dimensional Emerging Markets Value ETF	ETF-新兴市场	0.09%	—	—
49	✓	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	股票-其他	0.08%	—	—
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.07%	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的23%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +8.5%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +53.3%
索提诺比率: +5.2
斯图泽指数: +0.67
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +5.76
信息比率: -0.31
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +19.1%
效率比率: +0.74
夏普比率: +2.38
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.59
峰度: +0.26
上行潜力: +6.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$3.8亿	100	178464A2025076325434V 主要持股2026-03-31 1.78464A 2.025076 3.25434V 4.RWR 5.AVLV 6.25434V 7.25434V 8.AVDV 9.25434V 10.25434V
2025-12-31	59	US$3.6亿	11	1SPIB 2AVUV 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.SPIB 2.AVUV 3.DFIV 4.SPYM 5.AVLV 6.DFUS 7.23320G 8.AVDV 9.DFAT 10.DFUV
2025-09-30	55	US$3.5亿	34	1SPIB 2DFUV 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.SPIB 2.DFUV 3.AVUV 4.SPYM 5.DFIV 6.DFUS 7.AVLV 8.23320G 9.DFAT 10.AVDV
2025-06-30	50	US$3.0亿	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2025-06-30 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFUS 6.23320G 7.DFAT 8.20519U 9.AVDV 10.AVLV
2025-03-31	50	US$2.8亿	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2025-03-31 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFUS 6.20519U 7.23320G 8.DFAT 9.AVDV 10.AVLV
2024-12-31	44	US$2.5亿	0	1SPIB 2SPYM 3DFIV 主要持股2024-12-31 1.SPIB 2.SPYM 3.DFIV 4.AVUV 5.DFAT 6.23320G 7.20519U 8.DFUS 9.AVDV 10.AVLV

本季持股变动

McMill Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	American Centy ETF Tr	+8.9%	+9326.16%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+7.63%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-1.71%	减仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-2.1%	-97.28%	减仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-6.6%	-96.85%	减仓
6	✓	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	—	NEW	新建仓
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
9	✓	Dimensional International Value ETF	—	NEW	新建仓
10	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清仓
11	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	NEW	新建仓
12	✓	Dimensional U.s. Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
13	✓	Dimensional U.s. Equity Market ETF	—	NEW	新建仓
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清仓
15	✓	Dimensional Etftrust	—	EXIT	清仓
16	✓	Dimensional U.s. Targeted Value ETF	—	NEW	新建仓
17	✓	Dimensional US Marketwide Value ETF	—	NEW	新建仓
18	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	EXIT	清仓
20	✓	Dimensional World Equityetf	—	NEW	新建仓
21	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	EXIT	清仓
22	✓	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	—	NEW	新建仓
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清仓
25	✓	Dimensional Global Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
27	✓	Dimensional International Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
28	DFIS	Dimensional International Sm	—	EXIT	清仓
29	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
30	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新建仓
31	✓	Dimensional US Small Capvalue ETF	—	NEW	新建仓
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	EXIT	清仓
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	✓	Madison Cnty Finl INC	—	NEW	新建仓
38	NUEPF	Nu E Power CORP	—	EXIT	清仓
39	✓	Dimensional US Large Capvalue ETF	—	NEW	新建仓
40	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	EXIT	清仓
45	✓	Dimensional International Small Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
46	PRIV	State Street IG Public & Private Credit ETF	—	NEW	新建仓
47	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	EXIT	清仓
48	DISV	Dimensional International Sm	—	EXIT	清仓
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	EXIT	清仓
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看