CIK: 0001424196
申报总市值
US$5093.1万
申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 21
MCCLAIN VALUE MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$5093.1万，季度换手率为 43.9%。
Mcclain Value Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VST
-38.8% -US$150.3万
减仓 ICFI
-39.7% -US$86.7万
减仓 BCOVUSD
-22.0% -US$42.0万
减仓 UNM
-20.2% -US$35.2万
加仓 YUSD
+104.8% US$130.2万
减仓 ETMUSD
0.0% -US$29.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 8.42% | -0.12% | +18.85% | |
| 2 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 7.77% | +7.77% | NEW | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 7.37% | -5.59% | -38.78% | |
| 4 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 6.87% | +0.74% | -4.29% | |
| 5 | KN | Knowles CORP | 股票-其他 | 6.82% | +0.14% | +12.29% | |
| 6 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 6.76% | +0.27% | +30.48% | |
| 7 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 6.59% | +6.59% | NEW | |
| 8 | PDCOEUR | Patterson Cos INC | 股票-其他 | 6.31% | +0.07% | -11.84% | |
| 9 | ✓ | Donnelley Finl Solutions INC | 股票-其他 | 6.23% | +1.28% | -0.70% | |
| 10 | BCOVUSD | Brightcove | 股票-其他 | 6.12% | -2.60% | -22.05% | |
| 11 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 5.87% | -0.44% | — | |
| 12 | YUSD | Alleghany CORP | 股票-其他 | 5.70% | +1.75% | +104.76% | |
| 13 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 5.14% | -2.18% | -20.23% | |
| 14 | ATI | Ati INC | 股票-工业 | 4.25% | -0.20% | — | |
| 15 | ETMUSD | Entercom Communications-cl A | 股票-其他 | 2.43% | -1.35% | — | |
| 16 | ICFI | Icf International INC | 股票-其他 | 2.24% | -2.72% | -39.71% | |
| 17 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.19% | -1.26% | -49.65% | |
| 18 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 1.87% | -0.41% | -11.99% | |
| 19 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 20 | NWHM | New Home Co Inc/the | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 21 | BZH | Beazer Homes USA INC | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 21 | US$5093.1万 | 44 | |
| 2020-03-31 | 18 | US$4056.4万 | 56 | |
| 2019-12-31 | 21 | US$6933.9万 | 39 | |
| 2019-09-30 | 23 | US$7859.2万 | 34 | |
| 2019-06-30 | 22 | US$7826.4万 | 30 | |
| 2019-03-31 | 23 | US$7292.6万 | 38 | |
| 2018-12-31 | 21 | US$6280.3万 | 46 | |
| 2018-09-30 | 22 | US$7403.6万 | 48 | |
| 2018-06-30 | 21 | US$7073.3万 | 47 | |
| 2018-03-31 | 20 | US$6626.7万 | 53 | |
| 2017-12-31 | 26 | US$7569.2万 | 39 | |
| 2017-09-30 | 24 | US$7105.0万 | 24 | |
| 2017-06-30 | 26 | US$7754.1万 | 76 | |
| 2017-03-31 | 28 | US$7791.0万 | 57 | |
| 2016-12-31 | 31 | US$8109.8万 | 71 | |
| 2016-09-30 | 33 | US$1.2亿 | 34 | |
| 2016-06-30 | 33 | US$1.2亿 | 32 | |
| 2016-03-31 | 33 | US$1.3亿 | 94 | |
| 2015-12-31 | 34 | US$2.8亿 | 39 | |
| 2015-09-30 | 33 | US$3.2亿 | 36 | |
| 2015-06-30 | 33 | US$4.0亿 | 25 | 145031U287265h331620R |
| 2015-03-31 | 38 | US$4.2亿 | 43 | |
| 2014-12-31 | 38 | US$4.9亿 | 43 | |
| 2014-09-30 | 36 | US$5.2亿 | 40 | |
| 2014-06-30 | 36 | US$5.8亿 | 29 | |
| 2014-03-31 | 35 | US$5.3亿 | 44 | |
| 2013-12-31 | 37 | US$5.1亿 | 43 | |
| 2013-09-30 | 36 | US$4.7亿 | 25 | |
| 2013-06-30 | 36 | US$4.7亿 | 0 |
Mcclain Value Management LLC 在 2020-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Perdoceo Education CORP (PRDO); 新建仓: Aes CORP (AES); 清仓: Amarin Corp PLC; 清仓: Spirit Airlines INC (SAVEEUR); 新建仓: Parsley Energy Inc-class A (PE1EUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSD | Alleghany CORP | +1.8% | +104.76% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Donnelley Finl Solutions INC | +1.3% | -0.70% | 减仓 |
| 3 | ABX | Barrick Gold CORP | +0.7% | -4.29% | 减仓 |
| 4 | BG | Bunge Global SA | +0.3% | +30.48% | 加仓 |
| 5 | KN | Knowles CORP | +0.1% | +12.29% | 加仓 |
| 6 | PDCOEUR | Patterson Cos INC | +0.1% | -11.84% | 减仓 |
| 7 | SAIC | Science Applications Inte | -0.1% | +18.85% | 加仓 |
| 8 | ATI | Ati INC | -0.2% | — | 不变 |
| 9 | UTI | Universal Technical Institut | -0.4% | -11.99% | 减仓 |
| 10 | GIS | General Mills INC | -0.4% | — | 不变 |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -1.3% | -49.65% | 减仓 |
| 12 | ETMUSD | Entercom Communications-cl A | -1.4% | — | 不变 |
| 13 | UNM | Unum Group | -2.2% | -20.23% | 减仓 |
| 14 | BCOVUSD | Brightcove | -2.6% | -22.05% | 减仓 |
| 15 | ICFI | Icf International INC | -2.7% | -39.71% | 减仓 |
| 16 | VST | Vistra CORP | -5.6% | -38.78% | 减仓 |
| 17 | PRDO | Perdoceo Education CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | AES | Aes CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Amarin Corp PLC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | SAVEEUR | Spirit Airlines INC | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | NWHM | New Home Co Inc/the | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | BZH | Beazer Homes USA INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001526297
申报总市值
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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vistra CORP
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2023-03-31
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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vistra CORP