MA Private Wealth — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001767474

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

MA Private Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 22.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.31
持仓稳定性: 22.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.54

MA Private Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPTL
+111.3%　US$1934.5万
减仓 IGLB
-98.1%　-US$1898.0万
减仓 MGC
-50.2%　-US$959.9万
减仓 EFV
-35.4%　-US$931.4万
加仓 BND
+28.8%　US$796.8万
减仓 SPEM
-20.8%　-US$533.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.63%	-0.16%	+2.29%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.70%	-0.25%	-0.14%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.47%	-0.21%	+4.48%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	6.25%	+3.31%	+111.25%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.15%	+1.41%	+28.81%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.63%	-0.05%	-4.84%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.50%	-0.10%	+0.33%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.49%	+4.49%	NEW
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.47%	-0.84%	-20.81%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.24%	-1.51%	-35.39%
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.97%	-0.10%	+1.32%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.61%	+0.11%	+4.23%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.51%	+0.11%	+3.39%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.06%	-0.81%	-27.29%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	-0.05%	+0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.55%	—	-0.17%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.43%	-1.58%	-50.20%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.42%	-0.08%	-6.28%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.40%	—	-4.36%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.39%	+0.09%	-4.16%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.12%	-1.06%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.30%	-0.82%	-44.32%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	1.23%	-0.37%	-23.22%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.15%	-0.12%	+0.06%
25	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	1.14%	+0.06%	-2.55%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.87%	-0.03%	-0.02%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+7.21%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-0.42%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.04%	—
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.44%	-0.05%	-10.59%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.43%	—	+1.17%
33	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.41%	-0.02%	-0.84%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+8.02%
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+24.61%
36	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.35%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.07%	+27.11%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.33%	+0.03%	+9.01%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.32%	—	-5.89%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+8.02%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	+3.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+8.56%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.25%	—	+3.23%
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-15.43%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.20%	—	+1.25%
47	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
48	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.19%	—	-0.17%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +22.6%
偏度: 0
峰度: -0.21
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$5.9亿	23	1VOO 2DYNF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.SPTL 5.BND 6.VTV 7.QUAL 8.CORO 9.SPEM 10.EFV
2025-12-31	83	US$6.0亿	21	1VOO 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.VTV 5.QUAL 6.EFV 7.BND 8.SPEM 9.IGLB 10.THRO
2025-09-30	80	US$5.9亿	41	1VOO 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.IGLB
2025-06-30	80	US$5.6亿	0	1VOO 2IVW 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.EFG
2025-03-31	75	US$5.3亿	100	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.EFV 9.XCEM 10.IYW
2024-12-31	72	US$5.3亿	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-09-30	71	US$5.3亿	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-06-30	75	US$5.1亿	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.VMBS 6.EFG 7.USMV 8.IVW 9.IYW 10.XCEM
2024-03-31	68	US$4.9亿	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.USMV 7.VMBS 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-12-31	76	US$4.7亿	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.VMBS 5.EFV 6.EFG 7.USMV 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-09-30	72	US$4.2亿	0	1VOO 2BND 3USMV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.USMV 4.QUAL 5.EFG 6.VMBS 7.EFV 8.SPEM 9.IVV 10.ESGU
2023-06-30	69	US$4.3亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.IVV 8.SPEM 9.QUAL 10.USMV
2023-03-31	65	US$4.1亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.SPEM 8.IVV 9.USMV 10.TLH
2022-12-31	80	US$4.1亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.VMBS 6.ITOT 7.IVV 8.QUAL 9.SHYG 10.VB
2022-09-30	70	US$4.0亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-06-30	65	US$4.1亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-03-31	85	US$5.5亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ITOT 5.GOVT 6.ESGU 7.IVV 8.QUAL 9.VUG 10.VB
2021-12-31	91	US$5.6亿	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.TIP 9.VB 10.VUG
2021-09-30	87	US$5.1亿	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VB 10.VUG
2021-06-30	90	US$5.0亿	100	1VOO 2GOVT 3BND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VUG 10.IEMG
2021-03-31	90	US$4.8亿	23	1VOO 2GOVT 3BND 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.IEMG 10.VUG
2020-12-31	66	US$4.4亿	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IEFA 5.IEMG 6.VLUE 7.IXN 8.IVV 9.QUAL 10.VMBS
2020-09-30	83	US$4.2亿	6	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.IEMG 9.QUAL 10.VLUE
2020-06-30	82	US$4.0亿	39	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.QUAL 9.VLUE 10.NEAR
2020-03-31	83	US$3.4亿	33	1VOO 2GOVT 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.IVV 4.ITOT 5.IXN 6.QUAL 7.IGIB 8.NEAR 9.IEMG 10.LQD
2019-12-31	73	US$3.3亿	38	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.QUAL 5.IXN 6.IGIB 7.NEAR 8.VEA 9.VUG 10.LQD
2019-09-30	84	US$3.6亿	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IVV 5.IXN 6.NEAR 7.IGIB 8.VUG 9.VEA 10.LQD
2019-06-30	88	US$3.4亿	21	1VOO 2ITOT 3IXN 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.IXN 4.IVV 5.NEAR 6.GOVT 7.LQD 8.VUG 9.IGIB 10.VTV
2019-03-31	91	US$3.2亿	32	1VOO 2IXN 3NEAR 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IXN 3.NEAR 4.LQD 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.ITOT 9.VCSH 10.IGIB
2018-12-31	96	US$2.6亿	—	1VTV 2NEAR 3LQD 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.NEAR 3.LQD 4.VOO 5.VUG 6.IXN 7.IVV 8.VCSH 9.IGIB 10.VEA

本季持股变动

MA Private Wealth 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

MA Private Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+3.3%	+111.25%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.4%	+28.81%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.23%	加仓
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+3.39%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+163.82%	加仓
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+24.61%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	-4.16%	减仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+27.11%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+96.39%	加仓
10	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-2.55%	减仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不变
12	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+8.02%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+8.02%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	0%	-2.26%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.04%	减仓
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+9.01%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	0%	—	不变
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	-0.17%	减仓
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-0.84%	减仓
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.02%	减仓
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.42%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-10.18%	减仓
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-15.43%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.84%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.38%	加仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-10.59%	减仓
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-6.28%	减仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.33%	加仓
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.32%	加仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.06%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.29%	加仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.48%	加仓
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-0.14%	减仓
35	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.4%	-23.22%	减仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.8%	-27.29%	减仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-44.32%	减仓
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-20.81%	减仓
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-35.39%	减仓
40	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.6%	-50.20%	减仓
41	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-3.2%	-98.07%	减仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
44	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清仓
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	GE	General Electric	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MA Private Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MA Private Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

MA Private Wealth 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MA Private Wealth 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7470.1万 (12.6%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4552.4万 (7.7%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4415.1万 (7.5%) 4. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$3694.8万 (6.3%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3636.2万 (6.2%)

MA Private Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MA Private Wealth 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

MA Private Wealth 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MA Private Wealth 的主要板块分布如下： • Information Technology: 66.5% • Communication Services: 13.5% • Consumer Discretionary: 8.6% • Energy: 7.0% • Health Care: 3.3% • Financials: 1.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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MA Private Wealth — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

MA Private Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 22.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.31
持仓稳定性: 22.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPTL
+111.3%　US$1934.5万
减仓 IGLB
-98.1%　-US$1898.0万
减仓 MGC
-50.2%　-US$959.9万
减仓 EFV
-35.4%　-US$931.4万
加仓 BND
+28.8%　US$796.8万
减仓 SPEM
-20.8%　-US$533.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.63%	-0.16%	+2.29%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.70%	-0.25%	-0.14%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.47%	-0.21%	+4.48%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	6.25%	+3.31%	+111.25%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.15%	+1.41%	+28.81%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.63%	-0.05%	-4.84%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.50%	-0.10%	+0.33%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.49%	+4.49%	NEW
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.47%	-0.84%	-20.81%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.24%	-1.51%	-35.39%
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.97%	-0.10%	+1.32%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.61%	+0.11%	+4.23%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.51%	+0.11%	+3.39%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.06%	-0.81%	-27.29%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	-0.05%	+0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.55%	—	-0.17%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.43%	-1.58%	-50.20%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.42%	-0.08%	-6.28%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.40%	—	-4.36%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.39%	+0.09%	-4.16%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.12%	-1.06%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.30%	-0.82%	-44.32%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	1.23%	-0.37%	-23.22%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.15%	-0.12%	+0.06%
25	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	1.14%	+0.06%	-2.55%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.87%	-0.03%	-0.02%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+7.21%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-0.42%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.04%	—
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.44%	-0.05%	-10.59%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.43%	—	+1.17%
33	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.41%	-0.02%	-0.84%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+8.02%
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+24.61%
36	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.35%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.07%	+27.11%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.33%	+0.03%	+9.01%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.32%	—	-5.89%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+8.02%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	+3.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+8.56%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.25%	—	+3.23%
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-15.43%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.20%	—	+1.25%
47	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
48	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.19%	—	-0.17%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +22.6%
偏度: 0
峰度: -0.21
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$5.9亿	23	1VOO 2DYNF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.SPTL 5.BND 6.VTV 7.QUAL 8.CORO 9.SPEM 10.EFV
2025-12-31	83	US$6.0亿	21	1VOO 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.VTV 5.QUAL 6.EFV 7.BND 8.SPEM 9.IGLB 10.THRO
2025-09-30	80	US$5.9亿	41	1VOO 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.IGLB
2025-06-30	80	US$5.6亿	0	1VOO 2IVW 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.EFG
2025-03-31	75	US$5.3亿	100	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.EFV 9.XCEM 10.IYW
2024-12-31	72	US$5.3亿	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-09-30	71	US$5.3亿	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-06-30	75	US$5.1亿	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.VMBS 6.EFG 7.USMV 8.IVW 9.IYW 10.XCEM
2024-03-31	68	US$4.9亿	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.USMV 7.VMBS 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-12-31	76	US$4.7亿	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.VMBS 5.EFV 6.EFG 7.USMV 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-09-30	72	US$4.2亿	0	1VOO 2BND 3USMV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.USMV 4.QUAL 5.EFG 6.VMBS 7.EFV 8.SPEM 9.IVV 10.ESGU
2023-06-30	69	US$4.3亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.IVV 8.SPEM 9.QUAL 10.USMV
2023-03-31	65	US$4.1亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.SPEM 8.IVV 9.USMV 10.TLH
2022-12-31	80	US$4.1亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.VMBS 6.ITOT 7.IVV 8.QUAL 9.SHYG 10.VB
2022-09-30	70	US$4.0亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-06-30	65	US$4.1亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-03-31	85	US$5.5亿	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ITOT 5.GOVT 6.ESGU 7.IVV 8.QUAL 9.VUG 10.VB
2021-12-31	91	US$5.6亿	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.TIP 9.VB 10.VUG
2021-09-30	87	US$5.1亿	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VB 10.VUG
2021-06-30	90	US$5.0亿	100	1VOO 2GOVT 3BND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VUG 10.IEMG
2021-03-31	90	US$4.8亿	23	1VOO 2GOVT 3BND 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.IEMG 10.VUG
2020-12-31	66	US$4.4亿	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IEFA 5.IEMG 6.VLUE 7.IXN 8.IVV 9.QUAL 10.VMBS
2020-09-30	83	US$4.2亿	6	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.IEMG 9.QUAL 10.VLUE
2020-06-30	82	US$4.0亿	39	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.QUAL 9.VLUE 10.NEAR
2020-03-31	83	US$3.4亿	33	1VOO 2GOVT 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.IVV 4.ITOT 5.IXN 6.QUAL 7.IGIB 8.NEAR 9.IEMG 10.LQD
2019-12-31	73	US$3.3亿	38	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.QUAL 5.IXN 6.IGIB 7.NEAR 8.VEA 9.VUG 10.LQD
2019-09-30	84	US$3.6亿	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IVV 5.IXN 6.NEAR 7.IGIB 8.VUG 9.VEA 10.LQD
2019-06-30	88	US$3.4亿	21	1VOO 2ITOT 3IXN 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.IXN 4.IVV 5.NEAR 6.GOVT 7.LQD 8.VUG 9.IGIB 10.VTV
2019-03-31	91	US$3.2亿	32	1VOO 2IXN 3NEAR 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IXN 3.NEAR 4.LQD 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.ITOT 9.VCSH 10.IGIB
2018-12-31	96	US$2.6亿	—	1VTV 2NEAR 3LQD 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.NEAR 3.LQD 4.VOO 5.VUG 6.IXN 7.IVV 8.VCSH 9.IGIB 10.VEA

本季持股变动

MA Private Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+3.3%	+111.25%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.4%	+28.81%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.23%	加仓
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+3.39%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+163.82%	加仓
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+24.61%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	-4.16%	减仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+27.11%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+96.39%	加仓
10	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-2.55%	减仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不变
12	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+8.02%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+8.02%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	0%	-2.26%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.04%	减仓
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+9.01%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	0%	—	不变
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	-0.17%	减仓
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-0.84%	减仓
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.02%	减仓
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.42%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-10.18%	减仓
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-15.43%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.84%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.38%	加仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-10.59%	减仓
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-6.28%	减仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.33%	加仓
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.32%	加仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.06%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.29%	加仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.48%	加仓
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-0.14%	减仓
35	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.4%	-23.22%	减仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.8%	-27.29%	减仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-44.32%	减仓
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-20.81%	减仓
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-35.39%	减仓
40	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.6%	-50.20%	减仓
41	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-3.2%	-98.07%	减仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
44	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清仓
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	GE	General Electric	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看