M Holdings Securities, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001569638

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 289

M Holdings Securities, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 289 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.68
持仓稳定性: 18.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.15
多样化: 100
仓位均衡度: 75.47

M Holdings Securities, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 289 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-4.1%　-US$869.3万
加仓 VUSB
+208.7%　US$1271.8万
减仓 AAPL
-2.7%　-US$392.4万
减仓 IVV
-3.5%　-US$394.0万
加仓 NHC
-0.2%　US$1034.4万
加仓 DFUV
+16.7%　US$794.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 289 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.93%	-0.75%	-2.70%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.92%	-1.03%	-4.12%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.03%	-0.09%	-7.81%
4	NHC	National Healthcare CORP	股票-其他	4.99%	+0.44%	-0.17%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.42%	-0.55%	-3.53%
6	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	2.90%	—	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.61%	+0.41%	+16.71%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.10%	+0.34%	+20.65%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	+1.92%	NEW
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.82%	+0.28%	+19.48%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.05%	+0.44%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	—	+1.51%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.50%	—	-5.57%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.33%	+2.80%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.32%	—	-11.22%
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.27%	+0.83%	+208.74%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	—	-0.14%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+10.54%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	-0.25%	-9.42%
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.08%	—	+0.98%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	-0.16%	-9.53%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+2.98%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	+0.10%	-1.31%
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.79%	—	+0.72%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.78%	—	-0.12%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.07%	-9.32%
27	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+10.71%
28	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.71%	—	-12.30%
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.68%	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.14%	-3.96%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.09%	+3.52%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.58%	—	-17.24%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	+413.94%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+0.92%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.55%	—	-7.17%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	-22.83%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	-8.81%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.49%	—	-13.18%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.08%	+1.07%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.48%	+0.14%	+18.37%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	-21.37%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.92%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	-13.95%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.45%	—	-0.02%
45	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.45%	—	+12.15%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.44%	+0.11%	+20.66%
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.44%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.43%	-0.20%	-19.03%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.43%	—	+30.22%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	—	+28.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.13
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.01
峰度: -0.11
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	289	US$14.8亿	19	1AAPL 2SPY 3VEU 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VEU 4.NHC 5.IVV 6.NHI 7.DFUV 8.DFIV 9.QQQ 10.DFAS
2025-12-31	296	US$14.0亿	100	1AAPL 2SPY 3VEU 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VEU 4.IVV 5.NHC 6.NHI 7.DFUV 8.DFIV 9.MSFT 10.JPM
2025-09-30	87	US$4.7亿	100	1AAPL 2NHC 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NHC 3.IVV 4.NHI 5.DFAX 6.QQQ 7.DFAC 8.PG 9.SPY 10.DFAU
2025-06-30	157	US$5.8亿	0	1SPY 2NHI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NHI 3.NVDA 4.VCIT 5.TSLA 6.SPSB 7.DFAX 8.META 9.BOND 10.SMB
2025-03-31	140	US$6.0亿	100	1IVV 2SPY 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTV 4.VCIT 5.IJR 6.SPSB 7.MSFT 8.VO 9.IJT 10.BOND
2024-12-31	137	US$6.2亿	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.VCIT 7.AAPL 8.MSFT 9.SPSB 10.NVDA
2024-09-30	94	US$4.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VCIT 5.SPSB 6.NVDA 7.AMZN 8.BOND 9.SMB 10.SPMD
2024-06-30	334	US$7.7亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.DFUV 5.DFIV 6.DFAS 7.AMZN 8.NVDA 9.JPM 10.VAW
2024-03-31	128	US$5.9亿	0	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.VTV 6.IJR 7.MSFT 8.VCIT 9.SPSB 10.AMZN
2023-12-31	186	US$8.9亿	0	1IVV 2SPY 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.DFAC 4.QQQ 5.AAPL 6.DFAX 7.DLN 8.AMZN 9.AGO 10.DWM
2023-09-30	200	US$7.6亿	0	1IVV 2SPY 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.DFAC 4.QQQ 5.AAPL 6.DLN 7.DFAI 8.DWM 9.AGO 10.MSFT
2023-06-30	207	US$4.8亿	0	1SPY 2IVV 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.DFAC 4.AAPL 5.DFAX 6.DLN 7.QQQ 8.DWM 9.AGO 10.AMZN
2023-03-31	467	US$9.7亿	0	1IVV 2SPY 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.DFAC 4.QQQ 5.AAPL 6.DFAX 7.DLN 8.DWM 9.AMZN 10.DFAI
2022-12-31	451	US$9.5亿	0	1SPY 2IVV 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.DFAC 4.AAPL 5.QQQ 6.DFAX 7.DLN 8.DWM 9.AGO 10.VTV
2022-09-30	434	US$9.0亿	0	1SPY 2IVV 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.DFAC 4.AAPL 5.QQQ 6.DLN 7.DFAX 8.AMZN 9.DWM 10.DLS
2022-06-30	439	US$9.9亿	0	1SPY 2IVV 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.DFAC 4.AAPL 5.QQQ 6.DFAX 7.DLN 8.FTSD 9.AMZN 10.AGO
2022-03-31	502	US$13.2亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.AAPL 5.DFAC 6.DFAX 7.AMZN 8.FTSD 9.SPSB 10.VCIT
2021-06-30	229	US$10.2亿	40	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.AAPL 5.DFAC 6.VCIT 7.SPSB 8.FTSD 9.DLN 10.IJR
2021-03-31	488	US$11.0亿	39	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.VCIT 7.DLN 8.SPSB 9.FTSD 10.IJR
2020-12-31	183	US$7.8亿	25	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VCIT 6.DLN 7.SPSB 8.FTSD 9.SPSM 10.DWM
2020-09-30	157	US$6.3亿	25	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VCIT 6.DLN 7.SPSB 8.DWM 9.BOND 10.FTSD
2020-06-30	164	US$5.6亿	61	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VCIT 6.DLN 7.SPSB 8.DWM 9.SPMD 10.SPSM
2020-03-31	228	US$6.8亿	89	1SPY 2AAPL 3NHC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NHC 4.IVV 5.PTLC 6.MSFT 7.VCIT 8.BOND 9.QQQ 10.DWM
2019-12-31	158	US$3.4亿	20	1SPY 2AAPL 3AGO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AGO 4.ADI 5.QQQ 6.VEU 7.DBEF 8.VTI 9.UTXZ 10.PBCTEUR
2019-09-30	158	US$3.3亿	23	1SPY 2AAPL 3AGO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AGO 4.ADI 5.VEU 6.DBEF 7.QQQ 8.UTXZ 9.PBCTEUR 10.MSFT
2019-06-30	157	US$3.0亿	64	1SPY 2AGO 3VEU 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AGO 3.VEU 4.QQQ 5.PBCTEUR 6.UTXZ 7.DBEF 8.MSFT 9.VTI 10.PG
2019-03-31	361	US$4.3亿	47	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AGO 5.UTXZ 6.PG 7.QQQ 8.PBCTEUR 9.PEP 10.DBEF
2018-12-31	326	US$3.2亿	30	1SPY 2AAPL 3AGO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AGO 4.UTXZ 5.QQQ 6.VEU 7.DBEF 8.AMZN 9.IWM 10.IGSB
2018-09-30	349	US$3.8亿	23	1SPY 2AAPL 3AGO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AGO 4.UTXZ 5.QQQ 6.IGSB 7.VEU 8.VTI 9.IWM 10.AMZN
2018-06-30	343	US$3.6亿	32	1SPY 2AAPL 3IGSB 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IGSB 4.UTXZ 5.AGO 6.VEU 7.VTI 8.QQQ 9.DBEF 10.XOM
2018-03-31	317	US$3.3亿	100	1SPY 2AAPL 3AGO 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AGO 4.IGSB 5.RWO 6.UTXZ 7.VEU 8.VTI 9.73935A 10.CEF
2017-12-31	311	US$3.3亿	100	1PRU 2TWMUSD 3PFE 主要持股2017-12-31 1.PRU 2.TWMUSD 3.PFE 4.BMY 5.DOL 6.IWD 7.TJX 8.VCSH 9.319850 10.SVVC
2017-09-30	306	US$3.2亿	17	1RWO 2SPY 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.RWO 2.SPY 3.AAPL 4.73935A 5.AGO 6.UTXZ 7.IGSB 8.VTI 9.VEU 10.XOM
2017-06-30	294	US$2.9亿	26	1RWO 2AAPL 3SPY 主要持股2017-06-30 1.RWO 2.AAPL 3.SPY 4.AGO 5.73935A 6.UTXZ 7.IGSB 8.VEU 9.VTI 10.XOM
2017-03-31	268	US$2.6亿	33	1RWO 2AAPL 3SPY 主要持股2017-03-31 1.RWO 2.AAPL 3.SPY 4.73935A 5.AGO 6.UTXZ 7.IGSB 8.VEU 9.VTI 10.URNM
2016-12-31	257	US$2.9亿	56	1RWO 2BRK-B 3PG 主要持股2016-12-31 1.RWO 2.BRK-B 3.PG 4.AAPL 5.AGO 6.IAUUSD 7.CVX 8.73935A 9.SPY 10.AEP
2016-09-30	257	US$2.2亿	21	1AAPL 2RWO 3SPY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.RWO 3.SPY 4.BRK-B 5.AGO 6.UTXZ 7.VEU 8.XOM 9.PG 10.IGSB
2016-06-30	242	US$2.0亿	30	1RWO 2BRK-B 3SPY 主要持股2016-06-30 1.RWO 2.BRK-B 3.SPY 4.AAPL 5.UTXZ 6.AGO 7.PG 8.XOM 9.VEU 10.AEP
2016-03-31	211	US$1.6亿	15	1BRK-B 2RWO 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.RWO 3.AAPL 4.UTXZ 5.AGO 6.XOM 7.PG 8.AEP 9.IWB 10.WMT
2015-12-31	208	US$1.5亿	20	1BRK-B 2RWO 3AGO 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.RWO 3.AGO 4.UTXZ 5.AAPL 6.PG 7.AEP 8.IWB 9.XOM 10.VEU
2015-09-30	188	US$1.4亿	23	1BRK-B 2RWO 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.RWO 3.AAPL 4.AGO 5.UTXZ 6.IWB 7.PG 8.XOM 9.AEP 10.SHY
2015-06-30	195	US$1.5亿	13	1BRK-B 2AAPL 3RWO 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.RWO 4.UTXZ 5.AGO 6.XOM 7.IWB 8.PG 9.AEP 10.VEU
2015-03-31	187	US$1.5亿	19	1BRK-B 2AAPL 3RWO 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.RWO 4.UTXZ 5.AGO 6.XOM 7.IWB 8.PG 9.F 10.VEU
2014-12-31	185	US$1.5亿	65	1BRK-B 2UTXZ 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.UTXZ 3.AAPL 4.RWO 5.XOM 6.AGO 7.SHY 8.PG 9.IWB 10.VEU
2014-09-30	542	US$1.8亿	43	1BRK-B 2SHY 3UTXZ 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.SHY 3.UTXZ 4.XOM 5.RWO 6.AGO 7.AAPL 8.PEP 9.IWB 10.VEU
2014-06-30	204	US$1.6亿	62	1BRK-B 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.UTXZ 3.XOM 4.AAPL 5.AGO 6.RWO 7.PG 8.IWB 9.F 10.VEU
2014-03-31	155	US$9533.2万	71	1BRK-B 2IAUUSD 3PG 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.IAUUSD 3.PG 4.IWB 5.XOM 6.VNQ 7.DBAUSD 8.VEU 9.AAPL 10.GE
2013-12-31	181	US$1.4亿	—	1SHY 2BRK-B 3XOM 主要持股2013-12-31 1.SHY 2.BRK-B 3.XOM 4.UTXZ 5.AGO 6.PG 7.AAPL 8.RWO 9.VEU 10.F

本季持股变动

M Holdings Securities, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Honeywell International INC (HON).

M Holdings Securities, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.8%	+208.74%	加仓
2	NHC	National Healthcare CORP	+0.4%	-0.17%	减仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+16.71%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+20.65%	加仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+19.48%	加仓
6	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.2%	-1.88%	减仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+250.93%	加仓
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+18.37%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	-21.01%	减仓
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+58.38%	加仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+20.66%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.31%	减仓
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+10.71%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.52%	加仓
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+44.20%	加仓
16	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+56.67%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.07%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-9.32%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.44%	加仓
20	NHI	Natl Health Investors INC	—	—	不变
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-7.81%	减仓
22	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-56.67%	减仓
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-32.10%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-38.48%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.96%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.53%	减仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-62.74%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-19.03%	减仓
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-73.04%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-9.42%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.80%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-3.53%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.8%	-2.70%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-4.12%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
36	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
37	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
40	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
41	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
44	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建仓
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
46	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
49	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清仓
50	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

M Holdings Securities, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

M Holdings Securities, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.8亿，分布在 289 个已申报仓位之中。

M Holdings Securities, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，M Holdings Securities, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2亿 (7.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.0亿 (6.9%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$7433.5万 (5.0%) 4. National Healthcare CORP (NHC) — US$7384.7万 (5.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6542.9万 (4.4%)

M Holdings Securities, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，M Holdings Securities, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Honeywell International INC (HON)

M Holdings Securities, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，M Holdings Securities, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.4% • Financials: 14.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 10.0% • Consumer Staples: 8.1% • Health Care: 6.0%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 289

M Holdings Securities, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 289 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.68
持仓稳定性: 18.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.15
多样化: 100
仓位均衡度: 75.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-4.1%　-US$869.3万
加仓 VUSB
+208.7%　US$1271.8万
减仓 AAPL
-2.7%　-US$392.4万
减仓 IVV
-3.5%　-US$394.0万
加仓 NHC
-0.2%　US$1034.4万
加仓 DFUV
+16.7%　US$794.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 289 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.93%	-0.75%	-2.70%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.92%	-1.03%	-4.12%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.03%	-0.09%	-7.81%
4	NHC	National Healthcare CORP	股票-其他	4.99%	+0.44%	-0.17%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.42%	-0.55%	-3.53%
6	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	2.90%	—	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.61%	+0.41%	+16.71%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.10%	+0.34%	+20.65%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	+1.92%	NEW
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.82%	+0.28%	+19.48%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.05%	+0.44%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	—	+1.51%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.50%	—	-5.57%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.33%	+2.80%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.32%	—	-11.22%
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.27%	+0.83%	+208.74%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	—	-0.14%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+10.54%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	-0.25%	-9.42%
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.08%	—	+0.98%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	-0.16%	-9.53%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+2.98%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	+0.10%	-1.31%
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.79%	—	+0.72%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.78%	—	-0.12%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.07%	-9.32%
27	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+10.71%
28	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.71%	—	-12.30%
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.68%	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.14%	-3.96%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.09%	+3.52%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.58%	—	-17.24%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	+413.94%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+0.92%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.55%	—	-7.17%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	-22.83%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	-8.81%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.49%	—	-13.18%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.08%	+1.07%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.48%	+0.14%	+18.37%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	-21.37%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.92%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	-13.95%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.45%	—	-0.02%
45	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.45%	—	+12.15%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.44%	+0.11%	+20.66%
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.44%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.43%	-0.20%	-19.03%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.43%	—	+30.22%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	—	+28.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.13
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.01
峰度: -0.11
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	289	US$14.8亿	19	1AAPL 2SPY 3VEU 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VEU 4.NHC 5.IVV 6.NHI 7.DFUV 8.DFIV 9.QQQ 10.DFAS
2025-12-31	296	US$14.0亿	100	1AAPL 2SPY 3VEU 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VEU 4.IVV 5.NHC 6.NHI 7.DFUV 8.DFIV 9.MSFT 10.JPM
2025-09-30	87	US$4.7亿	100	1AAPL 2NHC 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NHC 3.IVV 4.NHI 5.DFAX 6.QQQ 7.DFAC 8.PG 9.SPY 10.DFAU
2025-06-30	157	US$5.8亿	0	1SPY 2NHI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NHI 3.NVDA 4.VCIT 5.TSLA 6.SPSB 7.DFAX 8.META 9.BOND 10.SMB
2025-03-31	140	US$6.0亿	100	1IVV 2SPY 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTV 4.VCIT 5.IJR 6.SPSB 7.MSFT 8.VO 9.IJT 10.BOND
2024-12-31	137	US$6.2亿	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.VCIT 7.AAPL 8.MSFT 9.SPSB 10.NVDA
2024-09-30	94	US$4.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VCIT 5.SPSB 6.NVDA 7.AMZN 8.BOND 9.SMB 10.SPMD
2024-06-30	334	US$7.7亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.DFUV 5.DFIV 6.DFAS 7.AMZN 8.NVDA 9.JPM 10.VAW
2024-03-31	128	US$5.9亿	0	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.VTV 6.IJR 7.MSFT 8.VCIT 9.SPSB 10.AMZN
2023-12-31	186	US$8.9亿	0	1IVV 2SPY 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.DFAC 4.QQQ 5.AAPL 6.DFAX 7.DLN 8.AMZN 9.AGO 10.DWM
2023-09-30	200	US$7.6亿	0	1IVV 2SPY 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.DFAC 4.QQQ 5.AAPL 6.DLN 7.DFAI 8.DWM 9.AGO 10.MSFT
2023-06-30	207	US$4.8亿	0	1SPY 2IVV 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.DFAC 4.AAPL 5.DFAX 6.DLN 7.QQQ 8.DWM 9.AGO 10.AMZN
2023-03-31	467	US$9.7亿	0	1IVV 2SPY 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.DFAC 4.QQQ 5.AAPL 6.DFAX 7.DLN 8.DWM 9.AMZN 10.DFAI
2022-12-31	451	US$9.5亿	0	1SPY 2IVV 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.DFAC 4.AAPL 5.QQQ 6.DFAX 7.DLN 8.DWM 9.AGO 10.VTV
2022-09-30	434	US$9.0亿	0	1SPY 2IVV 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.DFAC 4.AAPL 5.QQQ 6.DLN 7.DFAX 8.AMZN 9.DWM 10.DLS
2022-06-30	439	US$9.9亿	0	1SPY 2IVV 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.DFAC 4.AAPL 5.QQQ 6.DFAX 7.DLN 8.FTSD 9.AMZN 10.AGO
2022-03-31	502	US$13.2亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.AAPL 5.DFAC 6.DFAX 7.AMZN 8.FTSD 9.SPSB 10.VCIT
2021-06-30	229	US$10.2亿	40	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.AAPL 5.DFAC 6.VCIT 7.SPSB 8.FTSD 9.DLN 10.IJR
2021-03-31	488	US$11.0亿	39	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.VCIT 7.DLN 8.SPSB 9.FTSD 10.IJR
2020-12-31	183	US$7.8亿	25	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VCIT 6.DLN 7.SPSB 8.FTSD 9.SPSM 10.DWM
2020-09-30	157	US$6.3亿	25	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VCIT 6.DLN 7.SPSB 8.DWM 9.BOND 10.FTSD
2020-06-30	164	US$5.6亿	61	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.VCIT 6.DLN 7.SPSB 8.DWM 9.SPMD 10.SPSM
2020-03-31	228	US$6.8亿	89	1SPY 2AAPL 3NHC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NHC 4.IVV 5.PTLC 6.MSFT 7.VCIT 8.BOND 9.QQQ 10.DWM
2019-12-31	158	US$3.4亿	20	1SPY 2AAPL 3AGO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AGO 4.ADI 5.QQQ 6.VEU 7.DBEF 8.VTI 9.UTXZ 10.PBCTEUR
2019-09-30	158	US$3.3亿	23	1SPY 2AAPL 3AGO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AGO 4.ADI 5.VEU 6.DBEF 7.QQQ 8.UTXZ 9.PBCTEUR 10.MSFT
2019-06-30	157	US$3.0亿	64	1SPY 2AGO 3VEU 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AGO 3.VEU 4.QQQ 5.PBCTEUR 6.UTXZ 7.DBEF 8.MSFT 9.VTI 10.PG
2019-03-31	361	US$4.3亿	47	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AGO 5.UTXZ 6.PG 7.QQQ 8.PBCTEUR 9.PEP 10.DBEF
2018-12-31	326	US$3.2亿	30	1SPY 2AAPL 3AGO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AGO 4.UTXZ 5.QQQ 6.VEU 7.DBEF 8.AMZN 9.IWM 10.IGSB
2018-09-30	349	US$3.8亿	23	1SPY 2AAPL 3AGO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AGO 4.UTXZ 5.QQQ 6.IGSB 7.VEU 8.VTI 9.IWM 10.AMZN
2018-06-30	343	US$3.6亿	32	1SPY 2AAPL 3IGSB 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IGSB 4.UTXZ 5.AGO 6.VEU 7.VTI 8.QQQ 9.DBEF 10.XOM
2018-03-31	317	US$3.3亿	100	1SPY 2AAPL 3AGO 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AGO 4.IGSB 5.RWO 6.UTXZ 7.VEU 8.VTI 9.73935A 10.CEF
2017-12-31	311	US$3.3亿	100	1PRU 2TWMUSD 3PFE 主要持股2017-12-31 1.PRU 2.TWMUSD 3.PFE 4.BMY 5.DOL 6.IWD 7.TJX 8.VCSH 9.319850 10.SVVC
2017-09-30	306	US$3.2亿	17	1RWO 2SPY 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.RWO 2.SPY 3.AAPL 4.73935A 5.AGO 6.UTXZ 7.IGSB 8.VTI 9.VEU 10.XOM
2017-06-30	294	US$2.9亿	26	1RWO 2AAPL 3SPY 主要持股2017-06-30 1.RWO 2.AAPL 3.SPY 4.AGO 5.73935A 6.UTXZ 7.IGSB 8.VEU 9.VTI 10.XOM
2017-03-31	268	US$2.6亿	33	1RWO 2AAPL 3SPY 主要持股2017-03-31 1.RWO 2.AAPL 3.SPY 4.73935A 5.AGO 6.UTXZ 7.IGSB 8.VEU 9.VTI 10.URNM
2016-12-31	257	US$2.9亿	56	1RWO 2BRK-B 3PG 主要持股2016-12-31 1.RWO 2.BRK-B 3.PG 4.AAPL 5.AGO 6.IAUUSD 7.CVX 8.73935A 9.SPY 10.AEP
2016-09-30	257	US$2.2亿	21	1AAPL 2RWO 3SPY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.RWO 3.SPY 4.BRK-B 5.AGO 6.UTXZ 7.VEU 8.XOM 9.PG 10.IGSB
2016-06-30	242	US$2.0亿	30	1RWO 2BRK-B 3SPY 主要持股2016-06-30 1.RWO 2.BRK-B 3.SPY 4.AAPL 5.UTXZ 6.AGO 7.PG 8.XOM 9.VEU 10.AEP
2016-03-31	211	US$1.6亿	15	1BRK-B 2RWO 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.RWO 3.AAPL 4.UTXZ 5.AGO 6.XOM 7.PG 8.AEP 9.IWB 10.WMT
2015-12-31	208	US$1.5亿	20	1BRK-B 2RWO 3AGO 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.RWO 3.AGO 4.UTXZ 5.AAPL 6.PG 7.AEP 8.IWB 9.XOM 10.VEU
2015-09-30	188	US$1.4亿	23	1BRK-B 2RWO 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.RWO 3.AAPL 4.AGO 5.UTXZ 6.IWB 7.PG 8.XOM 9.AEP 10.SHY
2015-06-30	195	US$1.5亿	13	1BRK-B 2AAPL 3RWO 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.RWO 4.UTXZ 5.AGO 6.XOM 7.IWB 8.PG 9.AEP 10.VEU
2015-03-31	187	US$1.5亿	19	1BRK-B 2AAPL 3RWO 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.RWO 4.UTXZ 5.AGO 6.XOM 7.IWB 8.PG 9.F 10.VEU
2014-12-31	185	US$1.5亿	65	1BRK-B 2UTXZ 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.UTXZ 3.AAPL 4.RWO 5.XOM 6.AGO 7.SHY 8.PG 9.IWB 10.VEU
2014-09-30	542	US$1.8亿	43	1BRK-B 2SHY 3UTXZ 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.SHY 3.UTXZ 4.XOM 5.RWO 6.AGO 7.AAPL 8.PEP 9.IWB 10.VEU
2014-06-30	204	US$1.6亿	62	1BRK-B 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.UTXZ 3.XOM 4.AAPL 5.AGO 6.RWO 7.PG 8.IWB 9.F 10.VEU
2014-03-31	155	US$9533.2万	71	1BRK-B 2IAUUSD 3PG 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.IAUUSD 3.PG 4.IWB 5.XOM 6.VNQ 7.DBAUSD 8.VEU 9.AAPL 10.GE
2013-12-31	181	US$1.4亿	—	1SHY 2BRK-B 3XOM 主要持股2013-12-31 1.SHY 2.BRK-B 3.XOM 4.UTXZ 5.AGO 6.PG 7.AAPL 8.RWO 9.VEU 10.F

本季持股变动

M Holdings Securities, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.8%	+208.74%	加仓
2	NHC	National Healthcare CORP	+0.4%	-0.17%	减仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+16.71%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+20.65%	加仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+19.48%	加仓
6	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.2%	-1.88%	减仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+250.93%	加仓
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+18.37%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	-21.01%	减仓
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+58.38%	加仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+20.66%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.31%	减仓
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+10.71%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.52%	加仓
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+44.20%	加仓
16	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+56.67%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.07%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-9.32%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.44%	加仓
20	NHI	Natl Health Investors INC	—	—	不变
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-7.81%	减仓
22	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-56.67%	减仓
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-32.10%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-38.48%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.96%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.53%	减仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-62.74%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-19.03%	减仓
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-73.04%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-9.42%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.80%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-3.53%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.8%	-2.70%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-4.12%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
36	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
37	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
40	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
41	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
44	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建仓
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
46	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
49	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清仓
50	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看