Loews Corp SEC 13F 披露分析

CIK: 0000060086

集中型投资策略逆势操作型长期持有型

申报总市值

US$118.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Loews Corp在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$118.9亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 7.3
动能／逆势: 18.55
行业集中度: 45.51
多样化: 50
仓位均衡度: 52.12

Loews Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.920——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CNA
0.0%　-US$4.5亿
加仓 TEAM
+640.0%　US$3429.1万
加仓 BLDR
+164.3%　US$3211.5万
加仓 NRG
+200.0%　US$1395.9万
加仓 META
+72.1%　US$1102.7万
加仓 UBER
+114.3%　US$1014.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 25 大持股（共 26 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CNA	Cna Financial CORP	股票-其他	95.92%	-0.64%	—
2	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.51%	+0.28%	+164.29%
3	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.42%	+0.29%	+640.00%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	+0.10%	+72.06%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.25%	NEW
6	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
7	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.20%	+0.04%	—
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	+0.04%	+31.75%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.20%	+0.07%	+100.00%
10	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.18%	+0.12%	+200.00%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.18%	+0.09%	+114.29%
12	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.18%	+0.18%	NEW
13	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
14	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.15%	+0.03%	+33.85%
15	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.15%	+0.02%	+10.71%
16	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.03%	+97.09%
17	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
18	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.02%	+33.33%
19	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.09%	+0.05%	+175.00%
20	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.09%	+0.09%	NEW
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.08%	-0.03%	-27.27%
22	JBGS	Jbg Smith Properties	股票-其他	0.06%	-0.01%	—
23	OLN	Olin CORP	股票-原材料	0.05%	+0.02%	—
24	PRKS	United Parks & Resorts INC	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
25	MAGN	Magnera CORP	股票-其他	0.02%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.1%

近4个季度表现

+26.9%

标准差: +18.9%
贝塔系数: +0.11
阿尔法: +17.3%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +1.8
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.65
信息比率: +0.04
跟踪误差: +22.2%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43%
最差12个月: -4.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.02
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.01
峰度: +0.02
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$118.9亿	7	1CNA 2BLDR 3TEAM 主要持股2026-03-31 1.CNA 2.BLDR 3.TEAM 4.META 5.AMZN 6.AMCR 7.JBS 8.GOOGL 9.COF 10.NRG
2025-12-31	27	US$122.8亿	7	1CNA 2GIL 3BLDR 主要持股2025-12-31 1.CNA 2.GIL 3.BLDR 4.AMCR 5.ALSN 6.META 7.KMI 8.AVT 9.GOOGL 10.JBS
2025-09-30	24	US$120.4亿	12	1CNA 2HN9 3ELV 主要持股2025-09-30 1.CNA 2.HN9 3.ELV 4.AMCR 5.JBS 6.GOOGL 7.KMI 8.META 9.AVTR 10.WFC
2025-06-30	28	US$120.6亿	0	1CNA 2HN9 3UBER 主要持股2025-06-30 1.CNA 2.HN9 3.UBER 4.AVTR 5.AMCR 6.META 7.COF 8.ELV 9.JBS 10.KMI
2025-03-31	25	US$130.5亿	100	1CNA 2HN9 3UBER 主要持股2025-03-31 1.CNA 2.HN9 3.UBER 4.BERYEUR 5.ELV 6.ECC 7.META 8.ALLY 9.LNG 10.KMI
2024-12-31	21	US$123.7亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2024-12-31 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.META 5.APO 6.LNG 7.ARW 8.GOOGL 9.ELV 10.ALLY
2024-09-30	18	US$126.4亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2024-09-30 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.ARW 5.INGR 6.META 7.APO 8.LNG 9.LYB 10.ALLY
2024-06-30	19	US$118.3亿	0	1CNA 2HN9 3ARW 主要持股2024-06-30 1.CNA 2.HN9 3.ARW 4.BERYEUR 5.INGR 6.APO 7.LYB 8.LNG 9.ALLY 10.META
2024-03-31	19	US$116.2亿	0	1CNA 2HN9 3ARW 主要持股2024-03-31 1.CNA 2.HN9 3.ARW 4.BERYEUR 5.LYB 6.INGR 7.ALLY 8.APO 9.HCA 10.META
2023-12-31	18	US$108.1亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2023-12-31 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.INGR 5.LYB 6.ALLY 7.APO 8.META 9.HCA 10.GS
2023-09-30	25	US$100.8亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2023-09-30 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.LYB 5.INGR 6.APO 7.APD 8.META 9.LNG 10.BMY
2023-06-30	31	US$97.3亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2023-06-30 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.APD 5.INGR 6.LYB 7.HCA 8.META 9.AMBP 10.GOOGL
2023-03-31	27	US$98.1亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2023-03-31 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.HCA 5.INGR 6.APD 7.AMBP 8.LYB 9.BMY 10.GOOGL
2022-12-31	32	US$107.0亿	0	1CNA 2SPY 3BERYEUR 主要持股2022-12-31 1.CNA 2.SPY 3.BERYEUR 4.HCA 5.AMBP 6.INGR 7.APD 8.WFC 9.META 10.ABBV
2022-09-30	37	US$93.8亿	0	1CNA 2META 3TWTRUSD 主要持股2022-09-30 1.CNA 2.META 3.TWTRUSD 4.GE 5.AMBP 6.HCA 7.BERYEUR 8.INGR 9.APD 10.GM
2022-06-30	35	US$113.2亿	0	1CNA 2META 3AMBP 主要持股2022-06-30 1.CNA 2.META 3.AMBP 4.BERYEUR 5.GE 6.HCA 7.CI 8.BMY 9.GPN 10.HN9
2022-03-31	50	US$122.8亿	0	1CNA 2META 3GE 主要持股2022-03-31 1.CNA 2.META 3.GE 4.AMBP 5.CI 6.BMY 7.BERYEUR 8.DNB 9.HN9 10.GPN
2021-12-31	64	US$112.9亿	0	1CNA 2GE 3AMBP 主要持股2021-12-31 1.CNA 2.GE 3.AMBP 4.CI 5.BERYEUR 6.DNB 7.ABBV 8.BMY 9.APD 10.FISV
2021-09-30	62	US$107.7亿	0	1CNA 2GE 3AMBP 主要持股2021-09-30 1.CNA 2.GE 3.AMBP 4.WFC 5.CVS 6.ABBV 7.BERYEUR 8.CI 9.BMY 10.CMCSA
2021-06-30	58	US$116.4亿	99	1CNA 2AEP 3GRSV 主要持股2021-06-30 1.CNA 2.AEP 3.GRSV 4.BERYEUR 5.WFC 6.CVS 7.BMY 8.CMCSA 9.DNB 10.GOOGL
2021-03-31	57	US$113.6亿	14	1CNA 2AEP 3WFC 主要持股2021-03-31 1.CNA 2.AEP 3.WFC 4.BMY 5.BERYEUR 6.APD 7.CVS 8.CMCSA 9.CI 10.ABBV
2020-12-31	56	US$99.5亿	26	1CNA 2AEP 3WDC 主要持股2020-12-31 1.CNA 2.AEP 3.WDC 4.ABBV 5.CMCSA 6.BERYEUR 7.CME 8.BMY 9.APD 10.CI
2020-09-30	37	US$76.5亿	8	1CNA 2AEP 3CMCSA 主要持股2020-09-30 1.CNA 2.AEP 3.CMCSA 4.WDC 5.BERYEUR 6.BMY 7.CI 8.LYB 9.HCA 10.CVS
2020-06-30	40	US$81.9亿	7	1CNA 2AEP 3DOEUR 主要持股2020-06-30 1.CNA 2.AEP 3.DOEUR 4.CSCO 5.CMCSA 6.BMY 7.MPC 8.CVS 9.LYB 10.BERYEUR
2020-03-31	44	US$80.0亿	41	1CNA 2DOEUR 3AEP 主要持股2020-03-31 1.CNA 2.DOEUR 3.AEP 4.CMCSA 5.BMY 6.CSCO 7.CI 8.LYB 9.SSNC 10.BERYEUR
2019-12-31	94	US$118.7亿	11	1CNA 2DOEUR 3AEP 主要持股2019-12-31 1.CNA 2.DOEUR 3.AEP 4.CMCSA 5.CI 6.MPC 7.WDC 8.BMY 9.BERYEUR 10.CSCO
2019-09-30	115	US$128.7亿	7	1CNA 2DOEUR 3AEP 主要持股2019-09-30 1.CNA 2.DOEUR 3.AEP 4.MPC 5.BMY 6.CMCSA 7.KMI 8.LYB 9.CI 10.WDC
2019-06-30	122	US$126.5亿	10	1CNA 2DOEUR 3AEP 主要持股2019-06-30 1.CNA 2.DOEUR 3.AEP 4.CI 5.MPC 6.KMI 7.SPY 8.CMCSA 9.WDC 10.JPM
2019-03-31	138	US$118.6亿	4	1CNA 2DOEUR 3SPY 主要持股2019-03-31 1.CNA 2.DOEUR 3.SPY 4.AEP 5.CMCSA 6.DD 7.WDC 8.KMI 9.MPC 10.CSCO
2018-12-31	148	US$120.2亿	11	1CNA 2DOEUR 3SPY 主要持股2018-12-31 1.CNA 2.DOEUR 3.SPY 4.CI 5.AEP 6.WDC 7.CMCSA 8.DD 9.CSCO 10.KMI
2018-09-30	142	US$131.3亿	12	1CNA 2DOEUR 3SPY 主要持股2018-09-30 1.CNA 2.DOEUR 3.SPY 4.AEP 5.WDC 6.CSCO 7.CMCSA 8.KMI 9.LKQ 10.CI
2018-06-30	144	US$146.8亿	11	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2018-06-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.AEP 5.SPY 6.CSCO 7.HCA 8.LKQ 9.00817Y 10.WDC
2018-03-31	149	US$149.3亿	12	1CNA20966273DOEUR 主要持股2018-03-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AEP 5.00817Y 6.SPY 7.CSCO 8.CMCSA 9.HCA 10.HTZ-WEUR
2017-12-31	161	US$165.3亿	9	1CNA20966273DOEUR 主要持股2017-12-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AEP 5.SPY 6.00817Y 7.HTZ-WEUR 8.CSCO 9.HCA 10.MPC
2017-09-30	162	US$157.2亿	8	1CNA20966273DOEUR 主要持股2017-09-30 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.SPY 5.HTZ-WEUR 6.CVS 7.CSCO 8.MPC 9.AER 10.75605Y
2017-06-30	152	US$154.7亿	12	1CNA20966273DOEUR 主要持股2017-06-30 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.SPY 5.CVS 6.75605Y 7.MPC 8.AER 9.AXP 10.CSCO
2017-03-31	144	US$147.8亿	8	1CNA20966273DOEUR 主要持股2017-03-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AXP 5.SPY 6.HTZ-WEUR 7.75605Y 8.WTW 9.AER 10.G0750c
2016-12-31	154	US$141.4亿	15	1CNA20966273DOEUR 主要持股2016-12-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AXP 5.SPY 6.WDC 7.WTW 8.HCA 9.G0750c 10.75605Y
2016-09-30	158	US$123.8亿	12	1CNA20966273DOEUR 主要持股2016-09-30 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AXP 5.WDC 6.HCA 7.WTW 8.G0750c 9.75605Y 10.CSCO
2016-06-30	158	US$122.3亿	10	1CNA20966273DOEUR 主要持股2016-06-30 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AEP 5.AXP 6.JNJ 7.HCA 8.WDC 9.PFE 10.MSFT
2016-03-31	178	US$121.3亿	13	1CNA20966273DOEUR 主要持股2016-03-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.81369Y 5.AEP 6.JNJ 7.AXP 8.HCA 9.PFE 10.GLD
2015-12-31	187	US$127.4亿	9	1CNA20966273DOEUR 主要持股2015-12-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.81369Y 5.16117M 6.JNJ 7.AEP 8.GRPN 9.AXP 10.AER
2015-09-30	174	US$122.6亿	19	1CNA20966273DOEUR 主要持股2015-09-30 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.NFLX 5.16117M 6.JNJ 7.GLD 8.AEP 9.AER 10.SPY
2015-06-30	166	US$136.5亿	11	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2015-06-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.AAPL 5.AER 6.AXP 7.AIG 8.MSFT 9.PFE 10.AEP
2015-03-31	153	US$146.7亿	13	1CNA20966273DOEUR 主要持股2015-03-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.38259P 5.AXP 6.MCHX 7.BABA 8.AAPL 9.MSFT 10.GM
2014-12-31	161	US$149.5亿	6	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2014-12-31 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.38259P 5.AXP 6.GM 7.MSFT 8.GRPN 9.AIG 10.ASH
2014-09-30	184	US$147.3亿	16	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2014-09-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.AXP 5.GRPN 6.MSFT 7.CHTR 8.GM 9.ASH 10.WYNN
2014-06-30	199	US$169.7亿	17	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2014-06-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.GLD 5.GRPN 6.AXP 7.464287 8.LVS 9.B 10.GM
2014-03-31	202	US$172.2亿	20	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2014-03-31 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.73935A 5.WDRN 6.37045V 7.GRPN 8.TLT 9.81369Y 10.81369Y
2013-12-31	195	US$188.0亿	13	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2013-12-31 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.MSFT 5.HD 6.GM 7.CAT 8.37045V 9.AAPL 10.MSFT
2013-09-30	189	US$177.8亿	14	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2013-09-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.MSFT 5.37045V 6.MSFT 7.WDRN 8.JPM 9.GM 10.STZ
2013-06-30	185	US$167.3亿	0	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2013-06-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.JPM 5.TLT 6.CAT 7.GM 8.MSFT 9.STZ 10.NDAQ

本季持股变动

Loews Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Gildan Activewear INC (GIL); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Allison Transmission Holding (ALSN).

Loews Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.3%	+640.00%	加仓
2	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.3%	+164.29%	加仓
3	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+200.00%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+72.06%	加仓
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+114.29%	加仓
6	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+100.00%	加仓
7	HPQ	Hp INC	+0.1%	+175.00%	加仓
8	JBS	Jbs N.v.	0%	—	不变
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+31.75%	加仓
10	AVTR	Avantor INC	0%	+97.09%	加仓
11	BN	Brookfield CORP	0%	+33.85%	加仓
12	INGR	Ingredion INC	0%	+10.71%	加仓
13	OLN	Olin CORP	0%	—	不变
14	ELV	Elevance Health INC	0%	+33.33%	加仓
15	ALLY	Ally Financial INC	0%	—	不变
16	JBGS	Jbg Smith Properties	0%	—	不变
17	MAGN	Magnera CORP	0%	—	不变
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-27.27%	减仓
19	CNA	Cna Financial CORP	-0.6%	—	不变
20	GIL	Gildan Activewear INC	—	EXIT	清仓
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
22	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
23	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
24	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清仓
25	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
26	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
27	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	AVT	Avnet INC	—	EXIT	清仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
30	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
31	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
32	PRKS	United Parks & Resorts INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Loews Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Loews Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$118.9亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Loews Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Loews Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Cna Financial CORP (CNA) — US$114.1亿 (95.9%) 2. Builders Firstsource INC (BLDR) — US$6092.4万 (0.5%) 3. Atlassian Corp-cl A (TEAM) — US$5050.5万 (0.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3347.0万 (0.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2915.8万 (0.3%)

Loews Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Loews Corp 共进行了 26 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Gildan Activewear INC (GIL); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Allison Transmission Holding (ALSN)

Loews Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Loews Corp 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.1% • Communication Services: 19.6% • Information Technology: 13.6% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 12.2% • Utilities: 7.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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集中度14.2

持仓稳定性17.3

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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Loews Corp SEC 13F 披露分析

CIK: 0000060086

集中型投资策略逆势操作型长期持有型

申报总市值

US$118.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Loews Corp在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$118.9亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 7.3
动能／逆势: 18.55
行业集中度: 45.51
多样化: 50
仓位均衡度: 52.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CNA
0.0%　-US$4.5亿
加仓 TEAM
+640.0%　US$3429.1万
加仓 BLDR
+164.3%　US$3211.5万
加仓 NRG
+200.0%　US$1395.9万
加仓 META
+72.1%　US$1102.7万
加仓 UBER
+114.3%　US$1014.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 25 大持股（共 26 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CNA	Cna Financial CORP	股票-其他	95.92%	-0.64%	—
2	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.51%	+0.28%	+164.29%
3	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.42%	+0.29%	+640.00%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	+0.10%	+72.06%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.25%	NEW
6	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
7	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.20%	+0.04%	—
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	+0.04%	+31.75%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.20%	+0.07%	+100.00%
10	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.18%	+0.12%	+200.00%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.18%	+0.09%	+114.29%
12	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.18%	+0.18%	NEW
13	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
14	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.15%	+0.03%	+33.85%
15	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.15%	+0.02%	+10.71%
16	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.03%	+97.09%
17	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
18	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.02%	+33.33%
19	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.09%	+0.05%	+175.00%
20	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.09%	+0.09%	NEW
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.08%	-0.03%	-27.27%
22	JBGS	Jbg Smith Properties	股票-其他	0.06%	-0.01%	—
23	OLN	Olin CORP	股票-原材料	0.05%	+0.02%	—
24	PRKS	United Parks & Resorts INC	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
25	MAGN	Magnera CORP	股票-其他	0.02%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.1%

近4个季度表现

+26.9%

标准差: +18.9%
贝塔系数: +0.11
阿尔法: +17.3%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +1.8
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.65
信息比率: +0.04
跟踪误差: +22.2%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43%
最差12个月: -4.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.02
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.01
峰度: +0.02
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$118.9亿	7	1CNA 2BLDR 3TEAM 主要持股2026-03-31 1.CNA 2.BLDR 3.TEAM 4.META 5.AMZN 6.AMCR 7.JBS 8.GOOGL 9.COF 10.NRG
2025-12-31	27	US$122.8亿	7	1CNA 2GIL 3BLDR 主要持股2025-12-31 1.CNA 2.GIL 3.BLDR 4.AMCR 5.ALSN 6.META 7.KMI 8.AVT 9.GOOGL 10.JBS
2025-09-30	24	US$120.4亿	12	1CNA 2HN9 3ELV 主要持股2025-09-30 1.CNA 2.HN9 3.ELV 4.AMCR 5.JBS 6.GOOGL 7.KMI 8.META 9.AVTR 10.WFC
2025-06-30	28	US$120.6亿	0	1CNA 2HN9 3UBER 主要持股2025-06-30 1.CNA 2.HN9 3.UBER 4.AVTR 5.AMCR 6.META 7.COF 8.ELV 9.JBS 10.KMI
2025-03-31	25	US$130.5亿	100	1CNA 2HN9 3UBER 主要持股2025-03-31 1.CNA 2.HN9 3.UBER 4.BERYEUR 5.ELV 6.ECC 7.META 8.ALLY 9.LNG 10.KMI
2024-12-31	21	US$123.7亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2024-12-31 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.META 5.APO 6.LNG 7.ARW 8.GOOGL 9.ELV 10.ALLY
2024-09-30	18	US$126.4亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2024-09-30 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.ARW 5.INGR 6.META 7.APO 8.LNG 9.LYB 10.ALLY
2024-06-30	19	US$118.3亿	0	1CNA 2HN9 3ARW 主要持股2024-06-30 1.CNA 2.HN9 3.ARW 4.BERYEUR 5.INGR 6.APO 7.LYB 8.LNG 9.ALLY 10.META
2024-03-31	19	US$116.2亿	0	1CNA 2HN9 3ARW 主要持股2024-03-31 1.CNA 2.HN9 3.ARW 4.BERYEUR 5.LYB 6.INGR 7.ALLY 8.APO 9.HCA 10.META
2023-12-31	18	US$108.1亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2023-12-31 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.INGR 5.LYB 6.ALLY 7.APO 8.META 9.HCA 10.GS
2023-09-30	25	US$100.8亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2023-09-30 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.LYB 5.INGR 6.APO 7.APD 8.META 9.LNG 10.BMY
2023-06-30	31	US$97.3亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2023-06-30 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.APD 5.INGR 6.LYB 7.HCA 8.META 9.AMBP 10.GOOGL
2023-03-31	27	US$98.1亿	0	1CNA 2HN9 3BERYEUR 主要持股2023-03-31 1.CNA 2.HN9 3.BERYEUR 4.HCA 5.INGR 6.APD 7.AMBP 8.LYB 9.BMY 10.GOOGL
2022-12-31	32	US$107.0亿	0	1CNA 2SPY 3BERYEUR 主要持股2022-12-31 1.CNA 2.SPY 3.BERYEUR 4.HCA 5.AMBP 6.INGR 7.APD 8.WFC 9.META 10.ABBV
2022-09-30	37	US$93.8亿	0	1CNA 2META 3TWTRUSD 主要持股2022-09-30 1.CNA 2.META 3.TWTRUSD 4.GE 5.AMBP 6.HCA 7.BERYEUR 8.INGR 9.APD 10.GM
2022-06-30	35	US$113.2亿	0	1CNA 2META 3AMBP 主要持股2022-06-30 1.CNA 2.META 3.AMBP 4.BERYEUR 5.GE 6.HCA 7.CI 8.BMY 9.GPN 10.HN9
2022-03-31	50	US$122.8亿	0	1CNA 2META 3GE 主要持股2022-03-31 1.CNA 2.META 3.GE 4.AMBP 5.CI 6.BMY 7.BERYEUR 8.DNB 9.HN9 10.GPN
2021-12-31	64	US$112.9亿	0	1CNA 2GE 3AMBP 主要持股2021-12-31 1.CNA 2.GE 3.AMBP 4.CI 5.BERYEUR 6.DNB 7.ABBV 8.BMY 9.APD 10.FISV
2021-09-30	62	US$107.7亿	0	1CNA 2GE 3AMBP 主要持股2021-09-30 1.CNA 2.GE 3.AMBP 4.WFC 5.CVS 6.ABBV 7.BERYEUR 8.CI 9.BMY 10.CMCSA
2021-06-30	58	US$116.4亿	99	1CNA 2AEP 3GRSV 主要持股2021-06-30 1.CNA 2.AEP 3.GRSV 4.BERYEUR 5.WFC 6.CVS 7.BMY 8.CMCSA 9.DNB 10.GOOGL
2021-03-31	57	US$113.6亿	14	1CNA 2AEP 3WFC 主要持股2021-03-31 1.CNA 2.AEP 3.WFC 4.BMY 5.BERYEUR 6.APD 7.CVS 8.CMCSA 9.CI 10.ABBV
2020-12-31	56	US$99.5亿	26	1CNA 2AEP 3WDC 主要持股2020-12-31 1.CNA 2.AEP 3.WDC 4.ABBV 5.CMCSA 6.BERYEUR 7.CME 8.BMY 9.APD 10.CI
2020-09-30	37	US$76.5亿	8	1CNA 2AEP 3CMCSA 主要持股2020-09-30 1.CNA 2.AEP 3.CMCSA 4.WDC 5.BERYEUR 6.BMY 7.CI 8.LYB 9.HCA 10.CVS
2020-06-30	40	US$81.9亿	7	1CNA 2AEP 3DOEUR 主要持股2020-06-30 1.CNA 2.AEP 3.DOEUR 4.CSCO 5.CMCSA 6.BMY 7.MPC 8.CVS 9.LYB 10.BERYEUR
2020-03-31	44	US$80.0亿	41	1CNA 2DOEUR 3AEP 主要持股2020-03-31 1.CNA 2.DOEUR 3.AEP 4.CMCSA 5.BMY 6.CSCO 7.CI 8.LYB 9.SSNC 10.BERYEUR
2019-12-31	94	US$118.7亿	11	1CNA 2DOEUR 3AEP 主要持股2019-12-31 1.CNA 2.DOEUR 3.AEP 4.CMCSA 5.CI 6.MPC 7.WDC 8.BMY 9.BERYEUR 10.CSCO
2019-09-30	115	US$128.7亿	7	1CNA 2DOEUR 3AEP 主要持股2019-09-30 1.CNA 2.DOEUR 3.AEP 4.MPC 5.BMY 6.CMCSA 7.KMI 8.LYB 9.CI 10.WDC
2019-06-30	122	US$126.5亿	10	1CNA 2DOEUR 3AEP 主要持股2019-06-30 1.CNA 2.DOEUR 3.AEP 4.CI 5.MPC 6.KMI 7.SPY 8.CMCSA 9.WDC 10.JPM
2019-03-31	138	US$118.6亿	4	1CNA 2DOEUR 3SPY 主要持股2019-03-31 1.CNA 2.DOEUR 3.SPY 4.AEP 5.CMCSA 6.DD 7.WDC 8.KMI 9.MPC 10.CSCO
2018-12-31	148	US$120.2亿	11	1CNA 2DOEUR 3SPY 主要持股2018-12-31 1.CNA 2.DOEUR 3.SPY 4.CI 5.AEP 6.WDC 7.CMCSA 8.DD 9.CSCO 10.KMI
2018-09-30	142	US$131.3亿	12	1CNA 2DOEUR 3SPY 主要持股2018-09-30 1.CNA 2.DOEUR 3.SPY 4.AEP 5.WDC 6.CSCO 7.CMCSA 8.KMI 9.LKQ 10.CI
2018-06-30	144	US$146.8亿	11	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2018-06-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.AEP 5.SPY 6.CSCO 7.HCA 8.LKQ 9.00817Y 10.WDC
2018-03-31	149	US$149.3亿	12	1CNA20966273DOEUR 主要持股2018-03-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AEP 5.00817Y 6.SPY 7.CSCO 8.CMCSA 9.HCA 10.HTZ-WEUR
2017-12-31	161	US$165.3亿	9	1CNA20966273DOEUR 主要持股2017-12-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AEP 5.SPY 6.00817Y 7.HTZ-WEUR 8.CSCO 9.HCA 10.MPC
2017-09-30	162	US$157.2亿	8	1CNA20966273DOEUR 主要持股2017-09-30 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.SPY 5.HTZ-WEUR 6.CVS 7.CSCO 8.MPC 9.AER 10.75605Y
2017-06-30	152	US$154.7亿	12	1CNA20966273DOEUR 主要持股2017-06-30 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.SPY 5.CVS 6.75605Y 7.MPC 8.AER 9.AXP 10.CSCO
2017-03-31	144	US$147.8亿	8	1CNA20966273DOEUR 主要持股2017-03-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AXP 5.SPY 6.HTZ-WEUR 7.75605Y 8.WTW 9.AER 10.G0750c
2016-12-31	154	US$141.4亿	15	1CNA20966273DOEUR 主要持股2016-12-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AXP 5.SPY 6.WDC 7.WTW 8.HCA 9.G0750c 10.75605Y
2016-09-30	158	US$123.8亿	12	1CNA20966273DOEUR 主要持股2016-09-30 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AXP 5.WDC 6.HCA 7.WTW 8.G0750c 9.75605Y 10.CSCO
2016-06-30	158	US$122.3亿	10	1CNA20966273DOEUR 主要持股2016-06-30 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.AEP 5.AXP 6.JNJ 7.HCA 8.WDC 9.PFE 10.MSFT
2016-03-31	178	US$121.3亿	13	1CNA20966273DOEUR 主要持股2016-03-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.81369Y 5.AEP 6.JNJ 7.AXP 8.HCA 9.PFE 10.GLD
2015-12-31	187	US$127.4亿	9	1CNA20966273DOEUR 主要持股2015-12-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.81369Y 5.16117M 6.JNJ 7.AEP 8.GRPN 9.AXP 10.AER
2015-09-30	174	US$122.6亿	19	1CNA20966273DOEUR 主要持股2015-09-30 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.NFLX 5.16117M 6.JNJ 7.GLD 8.AEP 9.AER 10.SPY
2015-06-30	166	US$136.5亿	11	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2015-06-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.AAPL 5.AER 6.AXP 7.AIG 8.MSFT 9.PFE 10.AEP
2015-03-31	153	US$146.7亿	13	1CNA20966273DOEUR 主要持股2015-03-31 1.CNA 2.096627 3.DOEUR 4.38259P 5.AXP 6.MCHX 7.BABA 8.AAPL 9.MSFT 10.GM
2014-12-31	161	US$149.5亿	6	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2014-12-31 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.38259P 5.AXP 6.GM 7.MSFT 8.GRPN 9.AIG 10.ASH
2014-09-30	184	US$147.3亿	16	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2014-09-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.AXP 5.GRPN 6.MSFT 7.CHTR 8.GM 9.ASH 10.WYNN
2014-06-30	199	US$169.7亿	17	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2014-06-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.GLD 5.GRPN 6.AXP 7.464287 8.LVS 9.B 10.GM
2014-03-31	202	US$172.2亿	20	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2014-03-31 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.73935A 5.WDRN 6.37045V 7.GRPN 8.TLT 9.81369Y 10.81369Y
2013-12-31	195	US$188.0亿	13	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2013-12-31 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.MSFT 5.HD 6.GM 7.CAT 8.37045V 9.AAPL 10.MSFT
2013-09-30	189	US$177.8亿	14	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2013-09-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.MSFT 5.37045V 6.MSFT 7.WDRN 8.JPM 9.GM 10.STZ
2013-06-30	185	US$167.3亿	0	1CNA 2DOEUR3096627 主要持股2013-06-30 1.CNA 2.DOEUR 3.096627 4.JPM 5.TLT 6.CAT 7.GM 8.MSFT 9.STZ 10.NDAQ

本季持股变动

Loews Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.3%	+640.00%	加仓
2	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.3%	+164.29%	加仓
3	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+200.00%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+72.06%	加仓
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+114.29%	加仓
6	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+100.00%	加仓
7	HPQ	Hp INC	+0.1%	+175.00%	加仓
8	JBS	Jbs N.v.	0%	—	不变
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+31.75%	加仓
10	AVTR	Avantor INC	0%	+97.09%	加仓
11	BN	Brookfield CORP	0%	+33.85%	加仓
12	INGR	Ingredion INC	0%	+10.71%	加仓
13	OLN	Olin CORP	0%	—	不变
14	ELV	Elevance Health INC	0%	+33.33%	加仓
15	ALLY	Ally Financial INC	0%	—	不变
16	JBGS	Jbg Smith Properties	0%	—	不变
17	MAGN	Magnera CORP	0%	—	不变
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-27.27%	减仓
19	CNA	Cna Financial CORP	-0.6%	—	不变
20	GIL	Gildan Activewear INC	—	EXIT	清仓
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
22	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
23	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
24	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清仓
25	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
26	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
27	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	AVT	Avnet INC	—	EXIT	清仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
30	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
31	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
32	PRKS	United Parks & Resorts INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看