CIK: 0001965191
申报总市值
US$1951.1万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251
LGT Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1951.1万，季度换手率为 36.9%。
LGT Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
+1.6% -US$34.8万
减仓 AAPL
-1.1% -US$10.0万
减仓 JEPI
+6.8% US$12.5万
加仓 XOM
+0.6% US$39.8万
减仓 AMZN
0.0% -US$3.4万
减仓 IAU
-28.3% -US$5.3万
仅显示前 200 大持股（共 251 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.81% | +16.81% | NEW | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 11.80% | -1.54% | +6.77% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.91% | +1.09% | +0.59% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.25% | -3.35% | +1.64% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.19% | -1.82% | -1.06% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.43% | -0.31% | -16.66% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.25% | +7.24% | |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.69% | -0.42% | +0.40% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.52% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.59% | -0.48% | — | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | +0.15% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.96% | -0.51% | -28.33% | |
| 13 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -7.07% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -6.16% | |
| 15 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.91% | -0.10% | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | — | — | |
| 17 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | +10.90% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.76% | — | — | |
| 19 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.73% | — | +0.84% | |
| 20 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.71% | — | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | — | |
| 22 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.33% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.03% | +0.50% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.21% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 26 | SILA | Sila Realty Trust INC | 股票-其他 | 0.65% | — | — | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.47% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +0.21% | |
| 29 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.27% | -24.40% | |
| 31 | AAP | Advance Auto Parts INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 33 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 34 | TUSB | Thrivent Ultra Short Bnd ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -8.62% | |
| 35 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.47% | — | +5.91% | |
| 36 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | +22.78% | |
| 37 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 0.46% | +0.06% | +50.00% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.46% | — | +6.65% | |
| 39 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +4.21% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 41 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +10.48% | |
| 42 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 0.42% | -0.20% | — | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.42% | — | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +0.31% | |
| 45 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.16% | -16.32% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 47 | TE | T1 Energy INC | 股票-其他 | 0.38% | -0.31% | — | |
| 48 | SLDP | Solid Power INC | 股票-其他 | 0.36% | -0.26% | — | |
| 49 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 50 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.25% | +424.46% |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 251 | US$1951.1万 | 37 | |
| 2025-12-31 | 263 | US$1632.7万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 382 | US$4637.1万 | 49 | |
| 2025-06-30 | 2439 | US$3941.6万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2062 | US$3274.1万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 2318 | US$4520.5万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2047 | US$4053.4万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2106 | US$4740.6万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2293 | US$8610.6万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 849 | US$8180.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 932 | US$7866.4万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 208 | US$9395.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 95 | US$5371.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 181 | US$8501.1万 | 0 |
LGT Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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申报总市值
US$1951.8万
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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000014745
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2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us