Lam Group, INC. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001961944

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 139

LAM GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 12.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.43
持仓稳定性: 12.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.04
多样化: 100
仓位均衡度: 83.75

Lam Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLDM1USD
+0.9%　-US$175.3万
加仓 VGT
+697.8%　US$127.5万
加仓 VXF
-0.0%　US$173.4万
加仓 QQQ
0.0%　US$119.0万
减仓 DISV
-0.2%　US$10.8万
加仓 ARKW
+126.2%　US$60.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	5.55%	-1.55%	+0.87%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.25%	+0.39%	-0.01%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.75%	+0.04%	—
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.14%	+0.18%	-0.13%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.54%	-0.32%	-0.21%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.54%	+0.09%	+0.01%
7	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	3.51%	+0.26%	+20.31%
8	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	3.30%	—	-1.27%
9	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	3.18%	-0.02%	+1.97%
10	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	3.00%	+0.01%	+6.83%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.96%	+0.03%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.92%	+0.12%	+0.01%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.87%	-0.23%	—
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.73%	+0.36%	—
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.71%	-0.13%	-0.34%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.46%	—	-8.97%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.36%	+0.45%	+697.83%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.19%	+0.15%	—
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.10%	+0.02%	-1.08%
20	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.99%	-0.12%	+0.01%
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.83%	-0.06%	-2.81%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.74%	+0.12%	—
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	+0.07%	—
24	AMPH	Amphastar Pharmaceuticals In	股票-其他	1.31%	—	—
25	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.28%	+0.01%	+8.30%
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.03%	+10.13%
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.16%	-0.02%	—
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+0.02%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.10%	+0.14%	+5.71%
30	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.09%	+0.04%	+9.38%
31	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	-0.64%
32	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.95%	+0.06%	+1.26%
33	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.89%	+0.06%	+14.16%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.04%	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.04%	+1.40%
36	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.04%	+4.13%
37	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+9.51%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.66%	+0.02%	+0.01%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.64%	—	—
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.63%	+0.04%	-0.33%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	-0.05%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.10%	+15.93%
43	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.55%	+0.01%	+3.36%
44	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.54%	—	-0.82%
45	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.54%	—	+2.39%
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	+0.03%	+2.60%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	-0.15%	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	+0.02%	—
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.49%	—	-2.84%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -4%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.63
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.92
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.18
峰度: -0.22
上行潜力: +3.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	139	US$2.0亿	13	1GLDM1USD 2VXF 3VEU 主要持股2026-06-30 1.GLDM1USD 2.VXF 3.VEU 4.DFAS 5.DISV 6.DFUV 7.BWZ 8.IBND 9.AVRE 10.LEMB
2026-03-31	136	US$1.8亿	14	1GLDM1USD 2VXF 3VEU 主要持股2026-03-31 1.GLDM1USD 2.VXF 3.VEU 4.DFAS 5.DISV 6.IBND 7.DFUV 8.BWZ 9.AVRE 10.DFIV
2025-12-31	75	US$1.7亿	10	1GLDM1USD 2IBND 3VXF 主要持股2025-12-31 1.GLDM1USD 2.IBND 3.VXF 4.VEU 5.DFAS 6.DISV 7.DFUV 8.DFGR 9.DFIV 10.VBR
2025-09-30	72	US$1.6亿	22	1GLDM1USD 2IBND 3VXF 主要持股2025-09-30 1.GLDM1USD 2.IBND 3.VXF 4.VEU 5.DFAS 6.DISV 7.DFUV 8.VBR 9.VSS 10.VTI
2025-06-30	73	US$1.5亿	0	1VXF 2GLDM1USD 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VXF 2.GLDM1USD 3.VEU 4.IBND 5.DFAS 6.DISV 7.DFUV 8.VBR 9.VTI 10.VSS
2025-03-31	73	US$1.4亿	0	1VXF 2VEU 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.VXF 2.VEU 3.DFAS 4.GLDM1USD 5.DISV 6.DFUV 7.DFGR 8.VBR 9.AVRE 10.VTI
2024-12-31	134	US$1.4亿	0	1VXF 2DFAS 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VXF 2.DFAS 3.VEU 4.DFGR 5.DFUV 6.DISV 7.VBR 8.AMPH 9.GLDM1USD 10.VTI
2024-09-30	133	US$1.4亿	0	1VXF 2VEU 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.VXF 2.VEU 3.DFAS 4.AMPH 5.DFUV 6.VBR 7.DISV 8.VTI 9.VSS 10.DFGR
2024-06-30	132	US$1.2亿	0	1VXF 2VEU 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.VXF 2.VEU 3.DFAS 4.AMPH 5.DFUV 6.DISV 7.VBR 8.VTI 9.VSS 10.QQQ
2024-03-31	127	US$1.2亿	0	1VXF 2VEU 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.VXF 2.VEU 3.DFAS 4.QQQ 5.AMPH 6.DFUV 7.VBR 8.DISV 9.DFGR 10.VSS
2023-12-31	123	US$1.1亿	0	1AMPH 2VXF 3VEU 主要持股2023-12-31 1.AMPH 2.VXF 3.VEU 4.DFAS 5.QQQ 6.DFUV 7.VBR 8.VSS 9.DISV 10.AVRE
2023-09-30	114	US$1.0亿	0	1VEU 2AVRE 3VXF 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.AVRE 3.VXF 4.AMPH 5.DFAS 6.DFUV 7.QQQ 8.VBR 9.DISV 10.VSS
2023-06-30	113	US$1.1亿	0	1AVRE 2AMPH 3VEU 主要持股2023-06-30 1.AVRE 2.AMPH 3.VEU 4.DFAS 5.VXF 6.DFUV 7.QQQ 8.VBR 9.VSS 10.DISV
2023-03-31	116	US$1.0亿	0	1VEU 2DFAS 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.DFAS 3.VXF 4.AMPH 5.DFGR 6.DFUV 7.QQQ 8.VSS 9.VBR 10.DISV
2022-12-31	118	US$9738.7万	0	1VEU 2VXF 3DFAS 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.VXF 3.DFAS 4.DFUV 5.DFGR 6.VSS 7.VBR 8.AMPH 9.AVRE 10.DISV

本季持股变动

Lam Group, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：加仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD) — 股数 +0.87%; 加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +697.83%; 减仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 -0.01%; 减仓: Dimensional International Sm (DISV) — 股数 -0.21%; 加仓: Ark Next Generation Internet (ARKW) — 股数 +126.21%.

Lam Group, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	+697.83%	加仓
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.4%	-0.01%	减仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	—	不变
4	ARKW	Ark Next Generation Internet	+0.3%	+126.21%	加仓
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+0.3%	+20.31%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+128.37%	加仓
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-0.13%	减仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	—	不变
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+5.71%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.01%	加仓
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	—	不变
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.93%	加仓
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.01%	加仓
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	—	不变
15	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+9.51%	加仓
16	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+1.26%	加仓
17	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	+0.1%	+14.16%	加仓
18	✓	Google INC Class C	+0.1%	—	不变
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
20	AVDE	Avantis International Equity	0%	+9.38%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不变
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+4.13%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.40%	加仓
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-0.33%	减仓
25	GOOG	Alphabet A	0%	+3.25%	加仓
26	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+36.30%	加仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+10.13%	加仓
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	-0.64%	减仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+2.60%	加仓
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-1.08%	减仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.02%	加仓
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.01%	加仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不变
36	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	0%	+6.83%	加仓
37	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+8.30%	加仓
38	AVES	Avantis Emerging Markets Val	0%	+3.36%	加仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.05%	减仓
40	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+1.97%	加仓
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	—	不变
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	-2.81%	减仓
43	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	-0.1%	-19.42%	减仓
44	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	+0.01%	加仓
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-0.34%	减仓
46	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不变
47	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-94.58%	减仓
48	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	—	不变
49	DISV	Dimensional International Sm	-0.3%	-0.21%	减仓
50	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	+0.87%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lam Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lam Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 139 个已申报仓位之中。

Lam Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lam Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD) — US$1116.6万 (5.5%) 2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1057.0万 (5.3%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$956.4万 (4.8%) 4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$832.8万 (4.1%) 5. Dimensional International Sm (DISV) — US$712.6万 (3.5%)

Lam Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lam Group, INC. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD) — 股数 +0.87%; 加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +697.83%; 减仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 -0.01%; 减仓: Dimensional International Sm (DISV) — 股数 -0.21%; 加仓: Ark Next Generation Internet (ARKW) — 股数 +126.21%

Lam Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lam Group, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.7% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.1% • Industrials: 9.1% • Health Care: 5.0% • Financials: 3.8%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLDM1USD
+0.9%　-US$175.3万
加仓 VGT
+697.8%　US$127.5万
加仓 VXF
-0.0%　US$173.4万
加仓 QQQ
0.0%　US$119.0万
减仓 DISV
-0.2%　US$10.8万
加仓 ARKW
+126.2%　US$60.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	5.55%	-1.55%	+0.87%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.25%	+0.39%	-0.01%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.75%	+0.04%	—
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.14%	+0.18%	-0.13%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.54%	-0.32%	-0.21%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.54%	+0.09%	+0.01%
7	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	3.51%	+0.26%	+20.31%
8	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	3.30%	—	-1.27%
9	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	3.18%	-0.02%	+1.97%
10	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	3.00%	+0.01%	+6.83%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.96%	+0.03%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.92%	+0.12%	+0.01%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.87%	-0.23%	—
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.73%	+0.36%	—
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.71%	-0.13%	-0.34%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.46%	—	-8.97%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.36%	+0.45%	+697.83%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.19%	+0.15%	—
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.10%	+0.02%	-1.08%
20	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.99%	-0.12%	+0.01%
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.83%	-0.06%	-2.81%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.74%	+0.12%	—
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	+0.07%	—
24	AMPH	Amphastar Pharmaceuticals In	股票-其他	1.31%	—	—
25	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.28%	+0.01%	+8.30%
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.03%	+10.13%
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.16%	-0.02%	—
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+0.02%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.10%	+0.14%	+5.71%
30	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.09%	+0.04%	+9.38%
31	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	-0.64%
32	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.95%	+0.06%	+1.26%
33	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.89%	+0.06%	+14.16%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.04%	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.04%	+1.40%
36	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.04%	+4.13%
37	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+9.51%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.66%	+0.02%	+0.01%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.64%	—	—
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.63%	+0.04%	-0.33%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	-0.05%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.10%	+15.93%
43	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.55%	+0.01%	+3.36%
44	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.54%	—	-0.82%
45	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.54%	—	+2.39%
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	+0.03%	+2.60%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	-0.15%	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	+0.02%	—
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.49%	—	-2.84%

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -4%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.63
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.92
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.18
峰度: -0.22
上行潜力: +3.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	139	US$2.0亿	13	1GLDM1USD 2VXF 3VEU 主要持股2026-06-30 1.GLDM1USD 2.VXF 3.VEU 4.DFAS 5.DISV 6.DFUV 7.BWZ 8.IBND 9.AVRE 10.LEMB
2026-03-31	136	US$1.8亿	14	1GLDM1USD 2VXF 3VEU 主要持股2026-03-31 1.GLDM1USD 2.VXF 3.VEU 4.DFAS 5.DISV 6.IBND 7.DFUV 8.BWZ 9.AVRE 10.DFIV
2025-12-31	75	US$1.7亿	10	1GLDM1USD 2IBND 3VXF 主要持股2025-12-31 1.GLDM1USD 2.IBND 3.VXF 4.VEU 5.DFAS 6.DISV 7.DFUV 8.DFGR 9.DFIV 10.VBR
2025-09-30	72	US$1.6亿	22	1GLDM1USD 2IBND 3VXF 主要持股2025-09-30 1.GLDM1USD 2.IBND 3.VXF 4.VEU 5.DFAS 6.DISV 7.DFUV 8.VBR 9.VSS 10.VTI
2025-06-30	73	US$1.5亿	0	1VXF 2GLDM1USD 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VXF 2.GLDM1USD 3.VEU 4.IBND 5.DFAS 6.DISV 7.DFUV 8.VBR 9.VTI 10.VSS
2025-03-31	73	US$1.4亿	0	1VXF 2VEU 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.VXF 2.VEU 3.DFAS 4.GLDM1USD 5.DISV 6.DFUV 7.DFGR 8.VBR 9.AVRE 10.VTI
2024-12-31	134	US$1.4亿	0	1VXF 2DFAS 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VXF 2.DFAS 3.VEU 4.DFGR 5.DFUV 6.DISV 7.VBR 8.AMPH 9.GLDM1USD 10.VTI
2024-09-30	133	US$1.4亿	0	1VXF 2VEU 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.VXF 2.VEU 3.DFAS 4.AMPH 5.DFUV 6.VBR 7.DISV 8.VTI 9.VSS 10.DFGR
2024-06-30	132	US$1.2亿	0	1VXF 2VEU 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.VXF 2.VEU 3.DFAS 4.AMPH 5.DFUV 6.DISV 7.VBR 8.VTI 9.VSS 10.QQQ
2024-03-31	127	US$1.2亿	0	1VXF 2VEU 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.VXF 2.VEU 3.DFAS 4.QQQ 5.AMPH 6.DFUV 7.VBR 8.DISV 9.DFGR 10.VSS
2023-12-31	123	US$1.1亿	0	1AMPH 2VXF 3VEU 主要持股2023-12-31 1.AMPH 2.VXF 3.VEU 4.DFAS 5.QQQ 6.DFUV 7.VBR 8.VSS 9.DISV 10.AVRE
2023-09-30	114	US$1.0亿	0	1VEU 2AVRE 3VXF 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.AVRE 3.VXF 4.AMPH 5.DFAS 6.DFUV 7.QQQ 8.VBR 9.DISV 10.VSS
2023-06-30	113	US$1.1亿	0	1AVRE 2AMPH 3VEU 主要持股2023-06-30 1.AVRE 2.AMPH 3.VEU 4.DFAS 5.VXF 6.DFUV 7.QQQ 8.VBR 9.VSS 10.DISV
2023-03-31	116	US$1.0亿	0	1VEU 2DFAS 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.DFAS 3.VXF 4.AMPH 5.DFGR 6.DFUV 7.QQQ 8.VSS 9.VBR 10.DISV
2022-12-31	118	US$9738.7万	0	1VEU 2VXF 3DFAS 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.VXF 3.DFAS 4.DFUV 5.DFGR 6.VSS 7.VBR 8.AMPH 9.AVRE 10.DISV

本季持股变动

Lam Group, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	+697.83%	加仓
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.4%	-0.01%	减仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	—	不变
4	ARKW	Ark Next Generation Internet	+0.3%	+126.21%	加仓
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+0.3%	+20.31%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+128.37%	加仓
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-0.13%	减仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	—	不变
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+5.71%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.01%	加仓
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	—	不变
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.93%	加仓
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.01%	加仓
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	—	不变
15	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+9.51%	加仓
16	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+1.26%	加仓
17	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	+0.1%	+14.16%	加仓
18	✓	Google INC Class C	+0.1%	—	不变
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
20	AVDE	Avantis International Equity	0%	+9.38%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不变
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+4.13%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.40%	加仓
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-0.33%	减仓
25	GOOG	Alphabet A	0%	+3.25%	加仓
26	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+36.30%	加仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+10.13%	加仓
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	-0.64%	减仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+2.60%	加仓
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-1.08%	减仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.02%	加仓
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.01%	加仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不变
36	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	0%	+6.83%	加仓
37	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+8.30%	加仓
38	AVES	Avantis Emerging Markets Val	0%	+3.36%	加仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.05%	减仓
40	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+1.97%	加仓
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	—	不变
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	-2.81%	减仓
43	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	-0.1%	-19.42%	减仓
44	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	+0.01%	加仓
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-0.34%	减仓
46	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不变
47	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.2%	-94.58%	减仓
48	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	—	不变
49	DISV	Dimensional International Sm	-0.3%	-0.21%	减仓
50	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	+0.87%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看