Jeereddi Investments, LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001451460

长期持有型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3805.9万

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 40

Jeereddi Investments, LP在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$3805.9万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.24
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 79.95
多样化: 80
仓位均衡度: 81.53

Jeereddi Investments, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	28.64%	—	-48.74%
2	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-周期性消费	9.00%	—	-16.69%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.60%	—	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.67%	—	—
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.28%	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	—	—
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.18%	—	—
8	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	股票-其他	2.87%	—	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.80%	—	-42.86%
10	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	2.68%	—	—
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.10%	—	—
12	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	2.05%	—	—
13	FLR	Fluor CORP	股票-工业	1.88%	—	—
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.78%	—	—
15	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	1.76%	—	—
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	1.70%	—	—
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.62%	—	—
18	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	1.62%	—	—
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.50%	—	—
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.40%	—	—
21	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	1.35%	—	—
22	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	1.14%	—	—
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.12%	—	—
24	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+117.33%
25	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	0.92%	—	—
26	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.82%	—	—
27	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.79%	—	—
29	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.73%	—	—
30	✓	Eagle Bulk Shipping INC	股票-其他	0.68%	—	—
31	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.65%	—	—
32	TEAM	Atlassian Corporation	股票-科技	0.59%	—	—
33	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	0.58%	—	—
34	✓	Cmb Tech NV	股票-其他	0.57%	—	—
35	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.53%	—	—
36	BIGGQ	Big Lots INC	股票-其他	0.39%	—	—
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.38%	—	—
38	KRO	Kronos Worldwide INC	股票-其他	0.25%	—	—
39	35OB	Sculptor Capital Management	股票-其他	0.24%	—	—
40	✓	Cinedigm CORP	股票-其他	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+30.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.03
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.16
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.07
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	40	US$3805.9万	0	1SPY 2VIPS 3MA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VIPS 3.MA 4.GOOGL 5.V 6.MSFT 7.GOOG 8.FLT1EUR 9.QQQ 10.HDB
2022-09-30	36	US$4409.6万	0	1SPY 2VIPS 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VIPS 3.GOOGL 4.MA 5.QQQ 6.V 7.GOOG 8.MSFT 9.FLT1EUR 10.HDB
2022-06-30	37	US$4836.0万	0	1SPY 2VIPS 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VIPS 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.GOOG 7.MSFT 8.HCA 9.FLT1EUR 10.G3788R
2022-03-31	49	US$9618.4万	0	1AAPL 2MU 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MU 3.SPY 4.KKR 5.ENVA 6.BX 7.GOOGL 8.NFLX 9.MA 10.HCA
2021-12-31	53	US$1.0亿	0	1AAPL 2MU 3KKR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MU 3.KKR 4.ENVA 5.BX 6.G3788M 7.MLM 8.META 9.HCA 10.MA
2021-09-30	55	US$1.1亿	0	1AAPL2G3788M3MU 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.G3788M 3.MU 4.KKR 5.ENVA 6.BX 7.CMCSA 8.HCA 9.MA 10.CCL1EUR
2021-06-30	56	US$1.2亿	100	1G3788M2AAPL 3MU 主要持股2021-06-30 1.G3788M 2.AAPL 3.MU 4.KKR 5.ENVA 6.VIPS 7.BX 8.CMCSA 9.CCL1EUR 10.MA
2021-03-31	54	US$1.4亿	21	1AAPL2G3788M3MU 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.G3788M 3.MU 4.KKR 5.ENVA 6.MA 7.CMCSA 8.CCL1EUR 9.BX 10.MLM
2020-12-31	50	US$1.2亿	31	1AAPL2G3788M3MU 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.G3788M 3.MU 4.KKR 5.ENVA 6.MA 7.CMCSA 8.BX 9.FLT1EUR 10.V
2020-09-30	50	US$1.1亿	23	1AAPL2G3788M3MU 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.G3788M 3.MU 4.KKR 5.MA 6.ONDK 7.CMCSA 8.SPY 9.FLT1EUR 10.BX
2020-06-30	45	US$9475.6万	41	1G3788M2AAPL 3MU 主要持股2020-06-30 1.G3788M 2.AAPL 3.MU 4.KKR 5.SPY 6.MA 7.FLT1EUR 8.BX 9.CMCSA 10.V
2020-03-31	46	US$7418.7万	49	1AAPL2G3788M3MU 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.G3788M 3.MU 4.CHTR 5.KKR 6.SPY 7.MA 8.BX 9.FLT1EUR 10.V
2019-12-31	50	US$1.2亿	0	1G3788M2SPY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.G3788M 2.SPY 3.AAPL 4.MU 5.CHTR 6.KKR 7.MA 8.FLT1EUR 9.BX 10.WDC

本季持股变动

Jeereddi Investments, LP 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jeereddi Investments, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jeereddi Investments, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3805.9万，分布在 40 个已申报仓位之中。

Jeereddi Investments, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jeereddi Investments, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1089.9万 (28.6%) 2. Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS) — US$342.5万 (9.0%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$251.3万 (6.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$215.8万 (5.7%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$162.9万 (4.3%)

Jeereddi Investments, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Jeereddi Investments, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Jeereddi Investments, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jeereddi Investments, LP 的主要板块分布如下： • Financials: 33.2% • Communication Services: 32.2% • Information Technology: 19.9% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 4.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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CIK: 0001451460

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申报总市值

US$3805.9万

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 40

Jeereddi Investments, LP在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$3805.9万，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 43.24
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 79.95
多样化: 80
仓位均衡度: 81.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	28.64%	—	-48.74%
2	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-周期性消费	9.00%	—	-16.69%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.60%	—	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.67%	—	—
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.28%	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	—	—
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.18%	—	—
8	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	股票-其他	2.87%	—	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.80%	—	-42.86%
10	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	2.68%	—	—
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.10%	—	—
12	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	2.05%	—	—
13	FLR	Fluor CORP	股票-工业	1.88%	—	—
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.78%	—	—
15	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	1.76%	—	—
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	1.70%	—	—
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.62%	—	—
18	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	1.62%	—	—
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.50%	—	—
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.40%	—	—
21	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	1.35%	—	—
22	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	1.14%	—	—
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.12%	—	—
24	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+117.33%
25	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	0.92%	—	—
26	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.82%	—	—
27	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.79%	—	—
29	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.73%	—	—
30	✓	Eagle Bulk Shipping INC	股票-其他	0.68%	—	—
31	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.65%	—	—
32	TEAM	Atlassian Corporation	股票-科技	0.59%	—	—
33	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	0.58%	—	—
34	✓	Cmb Tech NV	股票-其他	0.57%	—	—
35	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.53%	—	—
36	BIGGQ	Big Lots INC	股票-其他	0.39%	—	—
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.38%	—	—
38	KRO	Kronos Worldwide INC	股票-其他	0.25%	—	—
39	35OB	Sculptor Capital Management	股票-其他	0.24%	—	—
40	✓	Cinedigm CORP	股票-其他	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+30.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.03
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.16
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.07
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	40	US$3805.9万	0	1SPY 2VIPS 3MA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VIPS 3.MA 4.GOOGL 5.V 6.MSFT 7.GOOG 8.FLT1EUR 9.QQQ 10.HDB
2022-09-30	36	US$4409.6万	0	1SPY 2VIPS 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VIPS 3.GOOGL 4.MA 5.QQQ 6.V 7.GOOG 8.MSFT 9.FLT1EUR 10.HDB
2022-06-30	37	US$4836.0万	0	1SPY 2VIPS 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VIPS 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.GOOG 7.MSFT 8.HCA 9.FLT1EUR 10.G3788R
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2020-09-30	50	US$1.1亿	23	1AAPL2G3788M3MU 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.G3788M 3.MU 4.KKR 5.MA 6.ONDK 7.CMCSA 8.SPY 9.FLT1EUR 10.BX
2020-06-30	45	US$9475.6万	41	1G3788M2AAPL 3MU 主要持股2020-06-30 1.G3788M 2.AAPL 3.MU 4.KKR 5.SPY 6.MA 7.FLT1EUR 8.BX 9.CMCSA 10.V
2020-03-31	46	US$7418.7万	49	1AAPL2G3788M3MU 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.G3788M 3.MU 4.CHTR 5.KKR 6.SPY 7.MA 8.BX 9.FLT1EUR 10.V
2019-12-31	50	US$1.2亿	0	1G3788M2SPY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.G3788M 2.SPY 3.AAPL 4.MU 5.CHTR 6.KKR 7.MA 8.FLT1EUR 9.BX 10.WDC

本季持股变动

Jeereddi Investments, LP 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看