JG
Jain Global LLC SEC 13F 投资组合（US$242.1亿）
Jain Global LLCCIK: 0002024579
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$242.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1162
Jain Global LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1162 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$242.1亿，季度换手率为 86.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.61
- 持仓稳定性
- 86.59
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 52.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.84
Jain Global LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1162 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 IWM
+183.0% US$6.4亿
加仓 SPY
+68.1% US$7.9亿
加仓 GLD
+38.9% US$8.3亿
加仓 META
+636.9% US$3.6亿
加仓 EEM
+55.7% US$4.0亿
减仓 TSLA
-44.0% -US$2.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Jain Global本季玩的是一齣「打包進場」的戲碼——清倉IVV，大舉加碼GLD、SPY、IWM、EEM，順便追兩支科技巨頭META和AAPL。看似分散，其實是四處點火，深怕錯過每一波行情，骨子裡完全是動能交易員的賭徒心態，靠著部位周轉率高的嚇人來賺取短期差價。
基本面与宏观布局
白話來說，他們賭的是聯準會降息循環還沒走完，資金從科技七巨頭擴散到小型股和新興市場，同時用黃金當作避險安全墊。這局勝負手在於「軟著陸」是否成真，如果就業惡化或通膨反撲，這套多頭套餐會直接崩盤。
潜在盲点
最大罩門是籌碼高度擁擠卻毫無紀律——GLD、SPY、IWM、EEM都是大戶散戶滿手貨，一旦風向轉變，這些部位是最先被倒貨的標的。再加上持股數近千檔，周轉率八成六，代表根本沒有長線定見，行情一熄火，多殺多只會更慘烈。
本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 971 大持股（共 1162 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 10.13% | +2.27% | +38.88% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.68% | +2.34% | +68.14% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 4.73% | +0.18% | +23.20% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.36% | +1.20% | +55.74% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.09% | +2.41% | +183.04% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.89% | +0.59% | +37.53% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.68% | — | +2.79% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.75% | +1.43% | +636.89% | |
| 9 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.63% | +0.47% | +63.63% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.56% | — | +12.26% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.52% | +0.85% | +94.67% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.52% | +0.87% | +128.88% | |
| 13 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.49% | +0.93% | +270.09% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | +0.16% | +47.53% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.33% | +1.07% | +540.03% | |
| 16 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.37% | +34.17% | |
| 17 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.24% | — | -2.29% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.73% | +263.57% | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.14% | +0.62% | +144.44% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.95% | — | +12.91% | |
| 23 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.94% | — | +14.13% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | — | -15.88% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.71% | +1171.33% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.75% | -1.13% | -43.96% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.68% | — | -3.51% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -1.00% | -49.49% | |
| 29 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | +14445.28% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.32% | +240.68% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.30% | +262.98% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.48% | +2030.03% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | +33.33% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.39% | +435.92% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.45% | +0.40% | +638.60% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -25.10% | |
| 39 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.44% | +0.43% | +3925.93% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.43% | +0.41% | +1407.41% | |
| 41 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 42 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.35% | -0.72% | -66.02% | |
| 43 | ATI | Ati INC | 股票-工业 | 0.34% | — | -15.15% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.32% | — | +128.55% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 46 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | -39.05% | |
| 49 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.29% | — | +202.77% | |
| 50 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +36.34% |
1–50 of 971
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+25.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +41.2%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +3.42
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +76.5%
- 负收益月份占比
- +23.5%
- 最佳12个月
- +40.9%
- 最差12个月
- +25.7%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Jain Global LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Jain Global LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jain Global LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$242.1亿，分布在 1162 个已申报仓位之中。
Jain Global LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jain Global LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$24.5亿 (10.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$21.0亿 (8.7%)
3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$11.5亿 (4.7%)
4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$10.6亿 (4.4%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9.9亿 (4.1%)
Jain Global LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jain Global LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Jain Global LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jain Global LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.6%
• Industrials: 20.9%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Communication Services: 10.9%
• Financials: 10.5%
• Materials: 3.7%
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