Ionic Capital Management LLC 投资组合 — 13F 数据

集中型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 165

Ionic Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 71.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 71.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.24
多样化: 100
仓位均衡度: 16.37

近期动向

加仓 HYG
+152.0%　US$5.5亿
减仓 IWM
-13.3%　-US$1873.6万
减仓 QQQ
+8.0%　US$90.4万
减仓 EEM
+0.1%　US$210.8万
减仓 EWZ
-72.3%　-US$1478.8万
减仓 AIOT
+6.3%　-US$106.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 150 大持股（共 165 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	67.40%	+20.21%	+152.02%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.42%	-9.37%	-13.33%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.18%	+5.18%	NEW
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.56%	-3.26%	+8.00%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.15%	-2.81%	+0.05%
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.54%	-2.29%	-72.27%
7	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
8	CSTM	Constellium SE	股票-其他	0.32%	—	-18.69%
9	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.29%	—	+14.29%
10	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.26%	—	-10.42%
11	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.24%	—	+2.03%
12	ARRY 1 12-01-28	Array Technologies INC	股票-其他	0.23%	—	—
13	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
14	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	0.21%	—	-18.23%
15	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	0.20%	—	+31.28%
16	U 0 03-15-30	Unity Software INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
17	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.17%	—	-14.81%
18	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.17%	-0.01%	+171.63%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.16%	+0.01%	+56.90%
20	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
21	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.15%	—	+53.52%
22	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.15%	—	—
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	-10.11%
24	YETI	Yeti Holdings INC	股票-周期性消费	0.14%	—	+6.06%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.14%	—	-30.88%
26	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.14%	—	—
27	RH	Rh	股票-周期性消费	0.13%	—	-5.76%
28	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.13%	-0.22%	-34.81%
29	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.13%	—	-25.51%
30	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	股票-其他	0.13%	—	+6.91%
31	AIOT	Powerfleet INC	股票-其他	0.12%	-0.23%	+6.29%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	+0.03%	+164.09%
33	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
35	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	0.11%	—	—
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.10%	—	-3.96%
37	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.09%	—	-35.53%
38	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	—	-11.94%
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.09%	—	+46.67%
41	XZO	Exzeo Group INC	股票-其他	0.08%	+0.04%	+484.77%
42	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.08%	+0.08%	NEW
44	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
45	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
46	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	0.08%	—	-20.91%
47	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.07%	—	—
49	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.07%	—	+61.54%
50	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+11.7%

标准差: +16.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -10.1%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +7.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.83
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.64
信息比率: -0.93
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: -3.3%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.51
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.01
峰度: +0.26
上行潜力: +2.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	165	US$13.7亿	71	1HYG 2IWM 3LQD 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.IWM 3.LQD 4.QQQ 5.EEM 6.EWZ 7.AKAM 1.125 02-15-29 8.CSTM 9.ON 0.5 03-01-29 10.TNL
2025-12-31	147	US$7.9亿	56	1HYG 2IWM 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.IWM 3.QQQ 4.EEM 5.EWZ 6.CSTM 7.XOM 8.TNL 9.GEN 10.GXO
2025-09-30	130	US$9.6亿	93	1HYG 2EEM 3IWM 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.EEM 3.IWM 4.EWZ 5.CDE 6.GXO 7.GEN 8.MSTR 8 PERP 9.GDX 10.TNL
2025-06-30	144	US$3.5亿	0	1HYG 2EEM 3EWZ 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.EEM 3.EWZ 4.CNI 5.W 3.25 09-15-27 6.MARA 1 12-01-26 7.ENPH 0 03-01-28 8.GEN 9.GXO 10.MSTR 8 PERP
2025-03-31	129	US$7.6亿	100	1HYG 2QQQ 3W 1 08-15-26 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.QQQ 3.W 1 08-15-26 4.MARA 1 12-01-26 5.AUR 6.SNAP 0.125 03-01-28 7.LITE 0.5 06-15-28 8.ENPH 0 03-01-28 9.ALIT 10.GXO
2024-12-31	104	US$9.8亿	0	1HYG 2QQQ 3EEM 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.QQQ 3.EEM 4.ALIT 5.MARA 1 12-01-26 6.DNB 7.W 1 08-15-26 8.BABA 9.LITE 0.5 06-15-28 10.SNAP 0.125 03-01-28
2024-09-30	145	US$5.8亿	0	1QQQ 2EFA 3HYG 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.HYG 4.FXI 5.ALIT 6.PRGO 7.TNL 8.CSTM 9.KWEB 10.MARA 1 12-01-26
2024-06-30	149	US$5.9亿	0	1QQQ 2HYG 3EEM 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.HYG 3.EEM 4.XLI 5.EFA 6.TNL 7.CSTM 8.PRGO 9.MARA 1 12-01-26 10.ALIT
2024-03-31	148	US$3.1亿	0	1EEM 2QQQ 3XLI 主要持股2024-03-31 1.EEM 2.QQQ 3.XLI 4.EWZ 5.ALIT 6.CSTM 7.TNL 8.LUCK 9.FLEX 10.PRGO
2023-12-31	190	US$4.1亿	0	1QQQ 2EEM 3XLI 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.EEM 3.XLI 4.XLP 5.EWZ 6.CSTM 7.ALIT 8.TNL 9.LUCK 10.FLEX
2023-09-30	246	US$4.1亿	0	1EEM 2KVUE 3FLEX 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.KVUE 3.FLEX 4.TNL 5.CSTM 6.LUCK 7.XLI 8.NVDA 9.ALIT 10.BABA
2023-06-30	260	US$3.5亿	0	1FLEX 2TNL 3CPRI 主要持股2023-06-30 1.FLEX 2.TNL 3.CPRI 4.CSTM 5.LUCK 6.45569U 7.MRK 8.DXC 9.GXO 10.BERYEUR
2023-03-31	333	US$3.4亿	0	1FLEX 2DXC 3TNL 主要持股2023-03-31 1.FLEX 2.DXC 3.TNL 4.45569U 5.INDI 6.CSTM 7.NVS 8.UL 9.ASTS 10.SPOT 0 03-15-26
2022-12-31	357	US$4.2亿	0	1DXC 2LBTYA 3FLEX 主要持股2022-12-31 1.DXC 2.LBTYA 3.FLEX 4.CPRI 5.ASTS 6.TNL 7.CSTM 8.45569U 9.BL 0.125 08-01-24 10.CCIVGBP
2022-09-30	473	US$7.3亿	0	1DXC 2CCIVGBP 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.DXC 2.CCIVGBP 3.BRK-B 4.LBTYA 5.FLEX 6.EXEEZ 7.ASTS 8.AAPL 9.CPRI 10.PYPL
2022-06-30	432	US$8.4亿	0	1OXY-WS 2WMT 3CCIVGBP 主要持股2022-06-30 1.OXY-WS 2.WMT 3.CCIVGBP 4.LBTYA 5.NFLX 6.PSTHUSD 7.DXC 8.BRK-B 9.META 10.PANW 0.375 06-01-25
2022-03-31	434	US$8.8亿	0	1OXY-WS 2LBTYA 3CCIVGBP 主要持股2022-03-31 1.OXY-WS 2.LBTYA 3.CCIVGBP 4.PSTHUSD 5.TNL 6.DXC 7.70U 8.OXY 9.EXEEZ 10.CPRI
2021-12-31	377	US$7.9亿	0	1CCIVGBP 2ZNGAEUR 3OXY-WS 主要持股2021-12-31 1.CCIVGBP 2.ZNGAEUR 3.OXY-WS 4.LBTYA 5.PSTHUSD 6.45569U 7.TNL 8.T 9.NIO 10.09581B
2021-09-30	333	US$7.9亿	0	1LBTYA 2OXY-WS388331L 主要持股2021-09-30 1.LBTYA 2.OXY-WS 3.88331L 4.PSTHUSD 5.ZNGAEUR 6.GLD 7.69290Y 8.TNL 9.NIO 10.45569U
2021-06-30	379	US$9.6亿	90	11714392STEM-WS 3ZNGAEUR 主要持股2021-06-30 1.171439 2.STEM-WS 3.ZNGAEUR 4.69290Y 5.18914F 6.LEVWQ 7.OXY-WS 8.NIO 9.ASTS 10.74348Q
2021-03-31	326	US$7.9亿	100	1SLV 2LUV 1.25 05-01-253171439 主要持股2021-03-31 1.SLV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.171439 4.ZNGAEUR 5.TNL 6.69290Y 7.PFE 8.855185 9.PDD 0 12-01-25 10.15961R
2020-12-31	240	US$7.2亿	100	1BLNK 2PDD 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2020-12-31 1.BLNK 2.PDD 3.LUV 1.25 05-01-25 4.LITE 0.25 03-15-24 5.GDX 6.WYNEUR 7.VXX 8.PDD 0 12-01-25 9.92259F 10.87105M
2020-09-30	209	US$12.0亿	100	1AAPL 2WMT 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.NVDA 4.AMZN 5.NFLX 6.CRM 7.INTU 8.HD 9.GDX 10.74640Y
2020-06-30	215	US$5.1亿	100	16541102EMB 3LITE 0.25 03-15-24 主要持股2020-06-30 1.654110 2.EMB 3.LITE 0.25 03-15-24 4.GDX 5.RP 1.5 11-15-22 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.654110 8.LLY 9.V 10.MDB
2020-03-31	126	US$1.2亿	100	1EMB 2SPY 3LQD 主要持股2020-03-31 1.EMB 2.SPY 3.LQD 4.TWTR 0.25 06-15-24 5.GDX 6.LOW 7.XGDVX 8.HFRO 9.0VVB 10.RQI
2019-12-31	146	US$1.9亿	100	1TLT 2EMB 3GDX 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.EMB 3.GDX 4.AIG 5.GLD 6.TSLA 7.HFRO 8.ZION 9.CMG 10.ZION
2019-09-30	138	US$6.3亿	80	1EMB 2TLT 3SPY 主要持股2019-09-30 1.EMB 2.TLT 3.SPY 4.AIG 5.ZION 6.GDX 7.HFRO 8.GLD 9.026874 10.ASA
2019-06-30	105	US$9.6亿	57	1SPY 2HYG 3EMB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.HYG 3.EMB 4.TLT 5.GDX 6.FXE 7.FXI 8.HFRO 9.IWM 10.ASA
2019-03-31	98	US$6.4亿	100	1HYG 2SPY 3EMB 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.SPY 3.EMB 4.GDX 5.FXE 6.HFRO 7.FXI 8.IWM 9.GLD 10.RP 1.5 11-15-22
2018-12-31	140	US$9.9亿	78	1SPY 2EMB 3FXE 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EMB 3.FXE 4.TLT 5.FXI 6.MSFT 7.GDX 8.XLU 9.MU 3 11-15-43 G 10.NSC
2018-09-30	136	US$11.7亿	53	1SPY 2HYG 3FXE 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.HYG 3.FXE 4.TLT 5.EFA 6.EMB 7.FXI 8.MSFT 9.NSC 10.D 6.75 08-15-19 A
2018-06-30	208	US$16.9亿	88	1SPY 2HYG 3FXE 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.HYG 3.FXE 4.EFA 5.EMB 6.EEM 7.NSC 8.TLT 9.MSFT 10.FXI
2018-03-31	244	US$16.0亿	65	1HYG 2GOF 3SPY 主要持股2018-03-31 1.HYG 2.GOF 3.SPY 4.EFA 5.NSC 6.TLT 7.EMB 8.MSFT 9.FXI 10.UNP
2017-12-31	389	US$24.1亿	56	1HYG 2GOF 3SPY 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.GOF 3.SPY 4.GLD 5.EMB 6.TLT 7.AAPL 8.EFA 9.G0177J 10.FEZ
2017-09-30	355	US$24.9亿	72	1HYG206746L3EFA 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.06746L 3.EFA 4.GOF 5.SPY 6.EMB 7.FXI 8.GLD 9.AAPL 10.EEM
2017-06-30	355	US$18.7亿	72	1SPY 2EMB 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EMB 3.AAPL 4.GOF 5.HYG 6.HUM 7.VXX 8.FXI 9.G0177J 10.DXJ
2017-03-31	384	US$16.3亿	91	1GLD 2AAPL 3VXX 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.VXX 4.IWM 5.SPY 6.FXI 7.EMB 8.G0177J 9.MRK 10.GOF
2016-12-31	423	US$18.4亿	86	1FXI 2EMB3G0177J 主要持股2016-12-31 1.FXI 2.EMB 3.G0177J 4.DUSTUSD 5.VXX 6.73936D 7.DXJ 8.SPY 9.HYG 10.EEM
2016-09-30	447	US$22.7亿	79	1SPY273936D3IWM 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.73936D 3.IWM 4.VXX 5.HYG 6.EWC 7.DXJ 8.23130A 9.TAP 10.DUSTUSD
2016-06-30	377	US$22.5亿	71	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.73936D 5.WMT 6.MRK 7.23130A 8.FXI 9.TSN 4.75 07-15-17 10.23129S
2016-03-31	345	US$17.2亿	98	1SPY 2IWM 3MCD 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MCD 4.HYG 5.73936D 6.23129S 7.VXX 8.BAC 9.23130A 10.DXJ
2015-12-31	395	US$14.6亿	88	1SPY 2PFF 3YUM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.PFF 3.YUM 4.HYG 5.73936D 6.AAPL 7.WMT 8.BALL 9.00817Y 10.UPS
2015-09-30	348	US$18.5亿	75	1QCOM 2SPY 3FXI 主要持股2015-09-30 1.QCOM 2.SPY 3.FXI 4.AAPL 5.YUM 6.HYG 7.73935A 8.INTC 9.ARMK 10.IYR
2015-06-30	314	US$21.5亿	100	1AAPL 2MDY 3QCOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.QCOM 4.YUM 5.FXI 6.SPY 7.HYG 8.ARMK 9.984332 10.UTXZ
2015-03-31	326	US$25.1亿	0	1MDY 2YUM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.YUM 3.MSFT 4.984332 5.58441K 6.ARMK 7.G0083B 8.SPY 9.NPO 10.AAPL
2014-12-31	327	US$35.6亿	48	1XLF 2SPY 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.XLF 2.SPY 3.MSFT 4.MT 5.YUM 6.58441K 7.BERYEUR 8.RXT 9.018490 10.ARMK
2014-09-30	257	US$31.8亿	57	1XLF 2SPY 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.XLF 2.SPY 3.AAPL 4.MT 5.RXT 6.BERYEUR 7.CMCSA 8.LIN 9.APD 10.018490
2014-06-30	268	US$31.2亿	74	1XLF 2AAPL 3MT 主要持股2014-06-30 1.XLF 2.AAPL 3.MT 4.MSFT 5.LIN 6.AAL 7.UPS 8.AIG 9.NPO 10.RXT
2014-03-31	260	US$28.4亿	94	1XLF 2SPY 3MT 主要持股2014-03-31 1.XLF 2.SPY 3.MT 4.MSFT 5.VXX 6.MU 2.375 05-01-32 C 7.UPS 8.AIG 9.NPO 10.APD
2013-12-31	275	US$35.1亿	93	1SPY 2MT 3BAC 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.MT 3.BAC 4.AAL 5.ZSL 6.74347W 7.UPS 8.MU 2.375 05-01-32 C 9.MSFT 10.SLV
2013-09-30	275	US$29.7亿	66	190341W2SLV 3MT 主要持股2013-09-30 1.90341W 2.SLV 3.MT 4.BAC 5.74347W 6.IWM 7.ZSL 8.EEM 9.MSFT 10.GLD
2013-06-30	310	US$33.3亿	0	1SPY274347W3IWM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.74347W 3.IWM 4.BAC 5.MT 6.ZSL 7.SLV 8.SMHC 9.SLB 10.90341W

本季持股变动

Ionic Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Akamai Technologies INC (AKAM 1.125 02-15-29); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Gen Digital INC (GEN); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR).

Ionic Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+20.2%	+152.02%	加仓
2	XZO	Exzeo Group INC	0%	+484.77%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+164.09%	加仓
4	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+56.90%	加仓
5	GTM	Zoominfo Technologies INC	0%	+171.63%	加仓
6	GMED	Globus Medical INC - A	-0.2%	-34.81%	减仓
7	AIOT	Powerfleet INC	-0.2%	+6.29%	加仓
8	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-2.3%	-72.27%	减仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.8%	+0.05%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.3%	+8.00%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-9.4%	-13.33%	减仓
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
13	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
15	GEN	Gen Digital INC	—	EXIT	清仓
16	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
17	ATMU	Atmus Filtration Technologie	—	EXIT	清仓
18	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
19	PL	Planet Labs Pbc	—	EXIT	清仓
20	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	—	EXIT	清仓
21	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
22	U 0 03-15-30	Unity Software INC	—	NEW	新建仓
23	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
24	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	清仓
25	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清仓
26	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	REZI	Resideo Technologies INC	—	NEW	新建仓
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
29	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
30	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
31	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
32	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清仓
33	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
34	GBTG	Global Business Travel Group	—	EXIT	清仓
35	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
37	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
38	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建仓
39	✓		—	EXIT	清仓
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	—	NEW	新建仓
42	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	清仓
43	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	MARA	Mara Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	NEW	新建仓
47	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建仓
48	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	清仓
49	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新建仓
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Ionic Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ionic Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 165 个已申报仓位之中。

Ionic Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ionic Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$9.2亿 (67.4%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.3亿 (9.4%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$7084.4万 (5.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6233.5万 (4.6%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$5681.8万 (4.2%)

Ionic Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ionic Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Akamai Technologies INC (AKAM 1.125 02-15-29); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Gen Digital INC (GEN); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR)

Ionic Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ionic Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.5% • Consumer Discretionary: 14.1% • Industrials: 9.4% • Financials: 7.8% • Materials: 5.8% • Communication Services: 3.2%

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Ionic Capital Management LLC 投资组合 — 13F 数据

集中型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 165

Ionic Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 71.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 71.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.24
多样化: 100
仓位均衡度: 16.37

近期动向

加仓 HYG
+152.0%　US$5.5亿
减仓 IWM
-13.3%　-US$1873.6万
减仓 QQQ
+8.0%　US$90.4万
减仓 EEM
+0.1%　US$210.8万
减仓 EWZ
-72.3%　-US$1478.8万
减仓 AIOT
+6.3%　-US$106.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 150 大持股（共 165 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	67.40%	+20.21%	+152.02%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.42%	-9.37%	-13.33%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.18%	+5.18%	NEW
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.56%	-3.26%	+8.00%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.15%	-2.81%	+0.05%
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.54%	-2.29%	-72.27%
7	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
8	CSTM	Constellium SE	股票-其他	0.32%	—	-18.69%
9	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.29%	—	+14.29%
10	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.26%	—	-10.42%
11	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.24%	—	+2.03%
12	ARRY 1 12-01-28	Array Technologies INC	股票-其他	0.23%	—	—
13	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
14	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	0.21%	—	-18.23%
15	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	0.20%	—	+31.28%
16	U 0 03-15-30	Unity Software INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
17	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.17%	—	-14.81%
18	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.17%	-0.01%	+171.63%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.16%	+0.01%	+56.90%
20	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
21	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.15%	—	+53.52%
22	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.15%	—	—
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	-10.11%
24	YETI	Yeti Holdings INC	股票-周期性消费	0.14%	—	+6.06%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.14%	—	-30.88%
26	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.14%	—	—
27	RH	Rh	股票-周期性消费	0.13%	—	-5.76%
28	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.13%	-0.22%	-34.81%
29	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.13%	—	-25.51%
30	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	股票-其他	0.13%	—	+6.91%
31	AIOT	Powerfleet INC	股票-其他	0.12%	-0.23%	+6.29%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	+0.03%	+164.09%
33	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
35	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	0.11%	—	—
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.10%	—	-3.96%
37	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.09%	—	-35.53%
38	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	—	-11.94%
40	GLW	Corning INC	股票-科技	0.09%	—	+46.67%
41	XZO	Exzeo Group INC	股票-其他	0.08%	+0.04%	+484.77%
42	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.08%	+0.08%	NEW
44	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
45	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
46	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	0.08%	—	-20.91%
47	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.07%	—	—
49	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.07%	—	+61.54%
50	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+11.7%

标准差: +16.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -10.1%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +7.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.83
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.64
信息比率: -0.93
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: -3.3%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.51
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.01
峰度: +0.26
上行潜力: +2.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	165	US$13.7亿	71	1HYG 2IWM 3LQD 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.IWM 3.LQD 4.QQQ 5.EEM 6.EWZ 7.AKAM 1.125 02-15-29 8.CSTM 9.ON 0.5 03-01-29 10.TNL
2025-12-31	147	US$7.9亿	56	1HYG 2IWM 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.IWM 3.QQQ 4.EEM 5.EWZ 6.CSTM 7.XOM 8.TNL 9.GEN 10.GXO
2025-09-30	130	US$9.6亿	93	1HYG 2EEM 3IWM 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.EEM 3.IWM 4.EWZ 5.CDE 6.GXO 7.GEN 8.MSTR 8 PERP 9.GDX 10.TNL
2025-06-30	144	US$3.5亿	0	1HYG 2EEM 3EWZ 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.EEM 3.EWZ 4.CNI 5.W 3.25 09-15-27 6.MARA 1 12-01-26 7.ENPH 0 03-01-28 8.GEN 9.GXO 10.MSTR 8 PERP
2025-03-31	129	US$7.6亿	100	1HYG 2QQQ 3W 1 08-15-26 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.QQQ 3.W 1 08-15-26 4.MARA 1 12-01-26 5.AUR 6.SNAP 0.125 03-01-28 7.LITE 0.5 06-15-28 8.ENPH 0 03-01-28 9.ALIT 10.GXO
2024-12-31	104	US$9.8亿	0	1HYG 2QQQ 3EEM 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.QQQ 3.EEM 4.ALIT 5.MARA 1 12-01-26 6.DNB 7.W 1 08-15-26 8.BABA 9.LITE 0.5 06-15-28 10.SNAP 0.125 03-01-28
2024-09-30	145	US$5.8亿	0	1QQQ 2EFA 3HYG 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.HYG 4.FXI 5.ALIT 6.PRGO 7.TNL 8.CSTM 9.KWEB 10.MARA 1 12-01-26
2024-06-30	149	US$5.9亿	0	1QQQ 2HYG 3EEM 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.HYG 3.EEM 4.XLI 5.EFA 6.TNL 7.CSTM 8.PRGO 9.MARA 1 12-01-26 10.ALIT
2024-03-31	148	US$3.1亿	0	1EEM 2QQQ 3XLI 主要持股2024-03-31 1.EEM 2.QQQ 3.XLI 4.EWZ 5.ALIT 6.CSTM 7.TNL 8.LUCK 9.FLEX 10.PRGO
2023-12-31	190	US$4.1亿	0	1QQQ 2EEM 3XLI 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.EEM 3.XLI 4.XLP 5.EWZ 6.CSTM 7.ALIT 8.TNL 9.LUCK 10.FLEX
2023-09-30	246	US$4.1亿	0	1EEM 2KVUE 3FLEX 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.KVUE 3.FLEX 4.TNL 5.CSTM 6.LUCK 7.XLI 8.NVDA 9.ALIT 10.BABA
2023-06-30	260	US$3.5亿	0	1FLEX 2TNL 3CPRI 主要持股2023-06-30 1.FLEX 2.TNL 3.CPRI 4.CSTM 5.LUCK 6.45569U 7.MRK 8.DXC 9.GXO 10.BERYEUR
2023-03-31	333	US$3.4亿	0	1FLEX 2DXC 3TNL 主要持股2023-03-31 1.FLEX 2.DXC 3.TNL 4.45569U 5.INDI 6.CSTM 7.NVS 8.UL 9.ASTS 10.SPOT 0 03-15-26
2022-12-31	357	US$4.2亿	0	1DXC 2LBTYA 3FLEX 主要持股2022-12-31 1.DXC 2.LBTYA 3.FLEX 4.CPRI 5.ASTS 6.TNL 7.CSTM 8.45569U 9.BL 0.125 08-01-24 10.CCIVGBP
2022-09-30	473	US$7.3亿	0	1DXC 2CCIVGBP 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.DXC 2.CCIVGBP 3.BRK-B 4.LBTYA 5.FLEX 6.EXEEZ 7.ASTS 8.AAPL 9.CPRI 10.PYPL
2022-06-30	432	US$8.4亿	0	1OXY-WS 2WMT 3CCIVGBP 主要持股2022-06-30 1.OXY-WS 2.WMT 3.CCIVGBP 4.LBTYA 5.NFLX 6.PSTHUSD 7.DXC 8.BRK-B 9.META 10.PANW 0.375 06-01-25
2022-03-31	434	US$8.8亿	0	1OXY-WS 2LBTYA 3CCIVGBP 主要持股2022-03-31 1.OXY-WS 2.LBTYA 3.CCIVGBP 4.PSTHUSD 5.TNL 6.DXC 7.70U 8.OXY 9.EXEEZ 10.CPRI
2021-12-31	377	US$7.9亿	0	1CCIVGBP 2ZNGAEUR 3OXY-WS 主要持股2021-12-31 1.CCIVGBP 2.ZNGAEUR 3.OXY-WS 4.LBTYA 5.PSTHUSD 6.45569U 7.TNL 8.T 9.NIO 10.09581B
2021-09-30	333	US$7.9亿	0	1LBTYA 2OXY-WS388331L 主要持股2021-09-30 1.LBTYA 2.OXY-WS 3.88331L 4.PSTHUSD 5.ZNGAEUR 6.GLD 7.69290Y 8.TNL 9.NIO 10.45569U
2021-06-30	379	US$9.6亿	90	11714392STEM-WS 3ZNGAEUR 主要持股2021-06-30 1.171439 2.STEM-WS 3.ZNGAEUR 4.69290Y 5.18914F 6.LEVWQ 7.OXY-WS 8.NIO 9.ASTS 10.74348Q
2021-03-31	326	US$7.9亿	100	1SLV 2LUV 1.25 05-01-253171439 主要持股2021-03-31 1.SLV 2.LUV 1.25 05-01-25 3.171439 4.ZNGAEUR 5.TNL 6.69290Y 7.PFE 8.855185 9.PDD 0 12-01-25 10.15961R
2020-12-31	240	US$7.2亿	100	1BLNK 2PDD 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2020-12-31 1.BLNK 2.PDD 3.LUV 1.25 05-01-25 4.LITE 0.25 03-15-24 5.GDX 6.WYNEUR 7.VXX 8.PDD 0 12-01-25 9.92259F 10.87105M
2020-09-30	209	US$12.0亿	100	1AAPL 2WMT 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.NVDA 4.AMZN 5.NFLX 6.CRM 7.INTU 8.HD 9.GDX 10.74640Y
2020-06-30	215	US$5.1亿	100	16541102EMB 3LITE 0.25 03-15-24 主要持股2020-06-30 1.654110 2.EMB 3.LITE 0.25 03-15-24 4.GDX 5.RP 1.5 11-15-22 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.654110 8.LLY 9.V 10.MDB
2020-03-31	126	US$1.2亿	100	1EMB 2SPY 3LQD 主要持股2020-03-31 1.EMB 2.SPY 3.LQD 4.TWTR 0.25 06-15-24 5.GDX 6.LOW 7.XGDVX 8.HFRO 9.0VVB 10.RQI
2019-12-31	146	US$1.9亿	100	1TLT 2EMB 3GDX 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.EMB 3.GDX 4.AIG 5.GLD 6.TSLA 7.HFRO 8.ZION 9.CMG 10.ZION
2019-09-30	138	US$6.3亿	80	1EMB 2TLT 3SPY 主要持股2019-09-30 1.EMB 2.TLT 3.SPY 4.AIG 5.ZION 6.GDX 7.HFRO 8.GLD 9.026874 10.ASA
2019-06-30	105	US$9.6亿	57	1SPY 2HYG 3EMB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.HYG 3.EMB 4.TLT 5.GDX 6.FXE 7.FXI 8.HFRO 9.IWM 10.ASA
2019-03-31	98	US$6.4亿	100	1HYG 2SPY 3EMB 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.SPY 3.EMB 4.GDX 5.FXE 6.HFRO 7.FXI 8.IWM 9.GLD 10.RP 1.5 11-15-22
2018-12-31	140	US$9.9亿	78	1SPY 2EMB 3FXE 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EMB 3.FXE 4.TLT 5.FXI 6.MSFT 7.GDX 8.XLU 9.MU 3 11-15-43 G 10.NSC
2018-09-30	136	US$11.7亿	53	1SPY 2HYG 3FXE 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.HYG 3.FXE 4.TLT 5.EFA 6.EMB 7.FXI 8.MSFT 9.NSC 10.D 6.75 08-15-19 A
2018-06-30	208	US$16.9亿	88	1SPY 2HYG 3FXE 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.HYG 3.FXE 4.EFA 5.EMB 6.EEM 7.NSC 8.TLT 9.MSFT 10.FXI
2018-03-31	244	US$16.0亿	65	1HYG 2GOF 3SPY 主要持股2018-03-31 1.HYG 2.GOF 3.SPY 4.EFA 5.NSC 6.TLT 7.EMB 8.MSFT 9.FXI 10.UNP
2017-12-31	389	US$24.1亿	56	1HYG 2GOF 3SPY 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.GOF 3.SPY 4.GLD 5.EMB 6.TLT 7.AAPL 8.EFA 9.G0177J 10.FEZ
2017-09-30	355	US$24.9亿	72	1HYG206746L3EFA 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.06746L 3.EFA 4.GOF 5.SPY 6.EMB 7.FXI 8.GLD 9.AAPL 10.EEM
2017-06-30	355	US$18.7亿	72	1SPY 2EMB 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EMB 3.AAPL 4.GOF 5.HYG 6.HUM 7.VXX 8.FXI 9.G0177J 10.DXJ
2017-03-31	384	US$16.3亿	91	1GLD 2AAPL 3VXX 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.VXX 4.IWM 5.SPY 6.FXI 7.EMB 8.G0177J 9.MRK 10.GOF
2016-12-31	423	US$18.4亿	86	1FXI 2EMB3G0177J 主要持股2016-12-31 1.FXI 2.EMB 3.G0177J 4.DUSTUSD 5.VXX 6.73936D 7.DXJ 8.SPY 9.HYG 10.EEM
2016-09-30	447	US$22.7亿	79	1SPY273936D3IWM 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.73936D 3.IWM 4.VXX 5.HYG 6.EWC 7.DXJ 8.23130A 9.TAP 10.DUSTUSD
2016-06-30	377	US$22.5亿	71	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.73936D 5.WMT 6.MRK 7.23130A 8.FXI 9.TSN 4.75 07-15-17 10.23129S
2016-03-31	345	US$17.2亿	98	1SPY 2IWM 3MCD 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MCD 4.HYG 5.73936D 6.23129S 7.VXX 8.BAC 9.23130A 10.DXJ
2015-12-31	395	US$14.6亿	88	1SPY 2PFF 3YUM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.PFF 3.YUM 4.HYG 5.73936D 6.AAPL 7.WMT 8.BALL 9.00817Y 10.UPS
2015-09-30	348	US$18.5亿	75	1QCOM 2SPY 3FXI 主要持股2015-09-30 1.QCOM 2.SPY 3.FXI 4.AAPL 5.YUM 6.HYG 7.73935A 8.INTC 9.ARMK 10.IYR
2015-06-30	314	US$21.5亿	100	1AAPL 2MDY 3QCOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.QCOM 4.YUM 5.FXI 6.SPY 7.HYG 8.ARMK 9.984332 10.UTXZ
2015-03-31	326	US$25.1亿	0	1MDY 2YUM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.YUM 3.MSFT 4.984332 5.58441K 6.ARMK 7.G0083B 8.SPY 9.NPO 10.AAPL
2014-12-31	327	US$35.6亿	48	1XLF 2SPY 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.XLF 2.SPY 3.MSFT 4.MT 5.YUM 6.58441K 7.BERYEUR 8.RXT 9.018490 10.ARMK
2014-09-30	257	US$31.8亿	57	1XLF 2SPY 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.XLF 2.SPY 3.AAPL 4.MT 5.RXT 6.BERYEUR 7.CMCSA 8.LIN 9.APD 10.018490
2014-06-30	268	US$31.2亿	74	1XLF 2AAPL 3MT 主要持股2014-06-30 1.XLF 2.AAPL 3.MT 4.MSFT 5.LIN 6.AAL 7.UPS 8.AIG 9.NPO 10.RXT
2014-03-31	260	US$28.4亿	94	1XLF 2SPY 3MT 主要持股2014-03-31 1.XLF 2.SPY 3.MT 4.MSFT 5.VXX 6.MU 2.375 05-01-32 C 7.UPS 8.AIG 9.NPO 10.APD
2013-12-31	275	US$35.1亿	93	1SPY 2MT 3BAC 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.MT 3.BAC 4.AAL 5.ZSL 6.74347W 7.UPS 8.MU 2.375 05-01-32 C 9.MSFT 10.SLV
2013-09-30	275	US$29.7亿	66	190341W2SLV 3MT 主要持股2013-09-30 1.90341W 2.SLV 3.MT 4.BAC 5.74347W 6.IWM 7.ZSL 8.EEM 9.MSFT 10.GLD
2013-06-30	310	US$33.3亿	0	1SPY274347W3IWM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.74347W 3.IWM 4.BAC 5.MT 6.ZSL 7.SLV 8.SMHC 9.SLB 10.90341W

本季持股变动

Ionic Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+20.2%	+152.02%	加仓
2	XZO	Exzeo Group INC	0%	+484.77%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+164.09%	加仓
4	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+56.90%	加仓
5	GTM	Zoominfo Technologies INC	0%	+171.63%	加仓
6	GMED	Globus Medical INC - A	-0.2%	-34.81%	减仓
7	AIOT	Powerfleet INC	-0.2%	+6.29%	加仓
8	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-2.3%	-72.27%	减仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.8%	+0.05%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.3%	+8.00%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-9.4%	-13.33%	减仓
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
13	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
15	GEN	Gen Digital INC	—	EXIT	清仓
16	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
17	ATMU	Atmus Filtration Technologie	—	EXIT	清仓
18	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
19	PL	Planet Labs Pbc	—	EXIT	清仓
20	VRNS 1 09-15-29	Varonis System INC	—	EXIT	清仓
21	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
22	U 0 03-15-30	Unity Software INC	—	NEW	新建仓
23	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
24	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	清仓
25	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清仓
26	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	REZI	Resideo Technologies INC	—	NEW	新建仓
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
29	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
30	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
31	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
32	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清仓
33	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
34	GBTG	Global Business Travel Group	—	EXIT	清仓
35	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
37	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
38	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建仓
39	✓		—	EXIT	清仓
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	—	NEW	新建仓
42	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	清仓
43	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	MARA	Mara Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	NEW	新建仓
47	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建仓
48	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	清仓
49	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新建仓
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓