IW
Integrated Wealth Concepts LLC — 13F 申报深度解析
Integrated Wealth Concepts LLCCIK: 0001737109
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$125.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2276
Integrated Wealth Concepts LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2276 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$125.4亿，季度换手率为 43.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.28
- 持仓稳定性
- 43.62
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 49.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.4
Integrated Wealth Concepts LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 176 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2276 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 BKLC
+19.3% US$4381.8万
减仓 ACIO
+29.3% US$6407.2万
减仓 SECT
-98.8% -US$3586.4万
减仓 DRSK
+23.9% US$3218.0万
加仓 BBUS
+498.0% US$5418.2万
减仓 BBIN
+14.9% US$2358.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2276 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.88% | -0.88% | +19.29% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.63% | -0.53% | +29.26% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.05% | +0.23% | +80.34% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | -0.32% | +33.73% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.36% | +102.79% | |
| 6 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.41% | +23.90% | |
| 7 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.35% | -0.38% | +14.91% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | +49.65% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.34% | +117.04% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.19% | +64.92% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.97% | -0.23% | +22.80% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.32% | +142.76% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | — | +59.91% | |
| 14 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | +42.84% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.19% | +28.45% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.09% | +83.94% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.16% | +35.68% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.84% | -0.18% | +23.57% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.82% | — | +3.85% | |
| 20 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.81% | — | -0.91% | |
| 21 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +23.36% | |
| 22 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.14% | +16.61% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +10.65% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | +21.49% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.06% | +29.17% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.60% | — | +10.16% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.56% | — | +23.34% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.08% | +90.22% | |
| 29 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.52% | +0.38% | +498.02% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.03% | +53.95% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +32.97% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +9.37% | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.49% | — | +8.36% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.08% | +98.61% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.48% | — | +15.83% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +46.19% | |
| 37 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.47% | +0.09% | +87.13% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | +66.82% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | +104.90% | |
| 40 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +10.39% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.45% | +0.26% | +218.06% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +25.62% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.42% | — | +26.63% | |
| 44 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +40.78% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +54.29% | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +62.52% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.38% | — | +34.29% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.15% | +72.02% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | — | +81.07% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +21.76% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+17.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2276 | US$125.4亿 | 44 | |
| 2025-12-31 | 1599 | US$84.2亿 | 36 | |
| 2025-09-30 | 1974 | US$111.8亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1901 | US$99.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1734 | US$85.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1713 | US$86.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1670 | US$82.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1643 | US$73.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1644 | US$69.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1590 | US$61.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1557 | US$56.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1560 | US$58.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1346 | US$48.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1038 | US$36.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 949 | US$31.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 979 | US$32.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 938 | US$32.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 982 | US$33.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 936 | US$30.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 797 | US$28.2亿 | 93 | |
| 2021-03-31 | 732 | US$24.4亿 | 36 | |
| 2020-12-31 | 622 | US$21.1亿 | 45 | |
| 2020-09-30 | 568 | US$16.2亿 | 41 | |
| 2020-06-30 | 512 | US$13.9亿 | 45 | |
| 2020-03-31 | 413 | US$10.8亿 | 48 | |
| 2019-12-31 | 471 | US$11.9亿 | 46 | |
| 2019-09-30 | 422 | US$8.9亿 | 34 | |
| 2019-06-30 | 389 | US$7.6亿 | 41 | |
| 2019-03-31 | 330 | US$5.9亿 | 60 | |
| 2018-12-31 | 265 | US$3.7亿 | 37 | |
| 2018-09-30 | 250 | US$3.3亿 | 45 | |
| 2018-06-30 | 230 | US$2.9亿 | 68 | |
| 2018-03-31 | 198 | US$2.5亿 | 14 | |
| 2017-12-31 | 191 | US$2.3亿 | 0 |
本季持股变动
Integrated Wealth Concepts LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Mgp Ingredients INC (MGPI); 新建仓: Victoryshares Westend US Sec (MODL); 新建仓: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 加仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 股数 +19.29%.
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Integrated Wealth Concepts LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrated Wealth Concepts LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$125.4亿，分布在 2276 个已申报仓位之中。
Integrated Wealth Concepts LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrated Wealth Concepts LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$3.6亿 (2.9%)
2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$3.3亿 (2.6%)
3. Apple INC (AAPL) — US$2.6亿 (2.0%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.3亿 (1.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1亿 (1.7%)
Integrated Wealth Concepts LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integrated Wealth Concepts LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mgp Ingredients INC (MGPI); 新建仓: Victoryshares Westend US Sec (MODL); 新建仓: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 加仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 股数 +19.29%
Integrated Wealth Concepts LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Wealth Concepts LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 13.1%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 8.4%
• Communication Services: 7.4%
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