CIK: 0002026217
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 9
Inherent Management Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 27.7%。
Inherent Management Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.211——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 NEE
+9.4% US$555.2万
加仓 SHC
+41.6% US$311.8万
减仓 EVTL
+63.8% -US$227.7万
加仓 TDG
+29.9% US$135.0万
加仓 VEA
0.0% US$188.6万
加仓 IEMG
0.0% US$105.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 38.15% | +0.60% | — | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 14.73% | +0.39% | — | |
| 3 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 13.43% | +2.72% | +9.42% | |
| 4 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 12.10% | +1.48% | +41.55% | |
| 5 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 5.89% | +0.64% | +29.87% | |
| 6 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | 股票-其他 | 5.67% | +5.67% | NEW | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.23% | — | |
| 8 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 股票-其他 | 2.45% | -1.19% | +63.82% | |
| 9 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 2.03% | +2.03% | NEW |
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+16.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
Inherent Management Corp. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Patria Investments Limited (PAX); 新建仓: Stepstone Group Inc-class A (STEP); 新建仓: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 加仓: Nextera Energy INC (NEE) — 股数 +9.42%; 加仓: Sotera Health Co (SHC) — 股数 +41.55%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE | Nextera Energy INC | +2.7% | +9.42% | 加仓 |
| 2 | SHC | Sotera Health Co | +1.5% | +41.55% | 加仓 |
| 3 | TDG | Transdigm Group INC | +0.6% | +29.87% | 加仓 |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | — | 不变 |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | -0.2% | — | 不变 |
| 7 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | -1.2% | +63.82% | 加仓 |
| 8 | PAX | Patria Investments Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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