Indie Asset Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001802244

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8776.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

Indie Asset Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8776.2万，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.46
持仓稳定性: 22.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.04
多样化: 100
仓位均衡度: 85.77

Indie Asset Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
-19.6%　-US$386.8万
减仓 USO
-90.5%　-US$174.4万
减仓 DUK
-70.9%　-US$141.9万
加仓 AAPL
+28.3%　US$115.2万
加仓 PAAA
+14.6%　US$71.0万
加仓 VEU
+8.7%　US$65.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	9.72%	-4.10%	-19.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.94%	+1.46%	+28.35%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.52%	+0.89%	+8.71%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.43%	+0.93%	+14.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	-0.67%	+7.10%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.30%	+0.35%	+7.18%
7	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.93%	+0.78%	-2.94%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.74%	+0.21%	+3.74%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.10%	+0.73%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.34%	+0.52%	+25.48%
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.33%	—	-2.21%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.04%	-0.30%	-4.14%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.95%	+0.33%	+5.23%
14	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	1.81%	+0.50%	+35.00%
15	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	1.69%	-0.04%	-2.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.63%	-0.07%	+3.61%
17	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.58%	+0.72%	+74.70%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.55%	+0.13%	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	-0.10%
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.40%	+0.27%	+26.67%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.05%	+3.43%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.27%	+24.40%
23	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.31%	—	-3.05%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.22%	+0.40%	+7.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.20%	+0.14%	+1.96%
26	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.08%	+0.17%	+2.87%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.01%	-0.10%	-7.08%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	+1.21%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.08%	-6.69%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.86%	—	+9.13%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	+0.24%	+63.07%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	—	+14.64%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.78%	-1.56%	-70.90%
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	—	+0.01%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+14.94%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+2.72%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.12%	-0.32%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+12.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+5.87%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.95%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-3.34%
42	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.58%	-0.19%	-22.34%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.15%	-11.70%
44	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	0.55%	+0.10%	-14.47%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.55%	—	-4.73%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+28.45%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.55%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	+0.35%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.47%	+0.15%	-12.12%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+20.01%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.69
信息比率: 0
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +16.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.11
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.34
峰度: -0.81
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$8776.2万	22	1LLY 2AAPL 3VEU 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEU 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.VDE 8.DFIS 9.NVDA 10.SCHE
2025-12-31	81	US$8969.5万	25	1LLY 2VEU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.NVDA 8.DFIS 9.USO 10.DUK
2025-09-30	78	US$7512.2万	100	1LLY 2VEU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.PAAA 7.ITA 8.DFIS 9.SLYV 10.VDE
2025-06-30	67	US$5497.1万	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VDE 6.DFIS 7.SLYV 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHE
2025-03-31	96	US$1.2亿	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.VDE 6.SLYV 7.SCHD 8.SCHG 9.GBTC 10.NVDA
2024-12-31	115	US$1.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.GBTC 7.NVDA 8.VDE 9.AMZN 10.SCHG
2024-09-30	116	US$1.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.NVDA 8.SCHD 9.AESI 10.SCHG
2024-06-30	101	US$1.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.AMZN 8.AESI 9.SCHD 10.TLT
2024-03-31	86	US$1.1亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.SLYV 5.VDE 6.META 7.TLT 8.AESI 9.SCHD 10.AMZN
2023-12-31	86	US$1.1亿	0	1LLY 2RPRX 3AESI 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AESI 4.AAPL 5.MSFT 6.SLYV 7.TLT 8.VDE 9.META 10.SLYG
2023-09-30	79	US$9921.0万	0	1LLY 2RPRX304930R 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.04930R 4.AAPL 5.MSFT 6.VDE 7.TLT 8.SLYV 9.META 10.SCHD
2023-06-30	82	US$9193.0万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.TLT 5.VDE 6.SLYV 7.MSFT 8.META 9.SCHD 10.AMZN
2023-03-31	85	US$8560.6万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.SCHD 5.VDE 6.MSFT 7.SLYV 8.AMZN 9.META 10.IYT
2022-12-31	85	US$9124.3万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.VDE 5.SCHD 6.SLYV 7.AMZN 8.MSFT 9.IYT 10.VEGI
2022-09-30	88	US$9758.5万	0	1LLY 2RPRX 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.VDE 8.SLYV 9.IYT 10.MSFT
2022-06-30	109	US$1.1亿	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.SLYV 8.VDE 9.IYT 10.MSFT
2022-03-31	124	US$1.3亿	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHD 7.SLYV 8.BLCN 9.IYT 10.VDE
2021-12-31	126	US$1.4亿	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.VTIP 5.AMZN 6.SLYV 7.SCHD 8.BLCN 9.META 10.H0036K
2021-09-30	126	US$1.2亿	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.H0036K 8.MSFT 9.SCHD 10.META
2021-06-30	128	US$1.2亿	100	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.SCHD 8.H0036K 9.META 10.SCHG
2021-03-31	119	US$8786.4万	27	1LLY 2AAPL 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.SLYV 4.AMZN 5.BLCN 6.H0036K 7.SCHD 8.MINT 9.META 10.SCHG
2020-12-31	109	US$8590.7万	38	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.H0036K 6.SCHG 7.BLCN 8.SCHD 9.MINT 10.META
2020-09-30	93	US$7983.5万	19	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.MSFT 6.MINT 7.BTT 8.SH1USD 9.SCHG 10.SCHD
2020-06-30	92	US$7970.6万	57	1LLY 2AAPL 3MINT 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MINT 4.SH1USD 5.AMZN 6.BTT 7.MSFT 8.SCHG 9.SCHD 10.META
2020-03-31	80	US$8017.1万	32	1MINT 2LLY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.SCHG 5.USMV 6.FLRN 7.SPY 8.AMZN 9.BTT 10.SCHM
2019-12-31	85	US$9414.1万	—	1MINT 2LLY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.USMV 5.SCHM 6.SCHG 7.FLRN 8.SPY 9.SLY 10.SCHD

本季持股变动

Indie Asset Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Altria Group INC (MO); 清仓: Blackstone INC (BX).

Indie Asset Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.5%	+28.35%	加仓
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.9%	+14.57%	加仓
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+8.71%	加仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	-2.94%	减仓
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.7%	+74.70%	加仓
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.5%	+25.48%	加仓
7	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.5%	+35.00%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.13%	加仓
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.4%	+7.18%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.23%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+24.40%	加仓
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+26.67%	加仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+63.07%	加仓
14	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+3.74%	加仓
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+2.87%	加仓
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-12.12%	减仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+28.45%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.96%	加仓
19	SII	Sprott INC	+0.1%	—	不变
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不变
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+14.94%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.59%	加仓
23	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+34.00%	加仓
24	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
25	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.1%	-14.47%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+20.01%	加仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+12.34%	加仓
28	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	0%	-2.14%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.43%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.61%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.69%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.73%	加仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-7.08%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.32%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.70%	减仓
36	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-22.34%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-4.14%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+7.10%	加仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-74.95%	减仓
40	DUK	Duke Energy CORP	-1.6%	-70.90%	减仓
41	USO	United States Oil Fund LP	-1.9%	-90.52%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-4.1%	-19.61%	减仓
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Indie Asset Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Indie Asset Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8776.2万，分布在 83 个已申报仓位之中。

Indie Asset Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Indie Asset Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$853.0万 (9.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$696.7万 (7.9%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$659.8万 (7.5%) 4. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$564.3万 (6.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$302.2万 (3.4%)

Indie Asset Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Indie Asset Partners, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Altria Group INC (MO); 清仓: Blackstone INC (BX)

Indie Asset Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Indie Asset Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Health Care: 23.2% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 7.4% • Energy: 6.8% • Communication Services: 5.2%

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Indie Asset Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001802244

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8776.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

Indie Asset Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8776.2万，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.46
持仓稳定性: 22.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.04
多样化: 100
仓位均衡度: 85.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
-19.6%　-US$386.8万
减仓 USO
-90.5%　-US$174.4万
减仓 DUK
-70.9%　-US$141.9万
加仓 AAPL
+28.3%　US$115.2万
加仓 PAAA
+14.6%　US$71.0万
加仓 VEU
+8.7%　US$65.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	9.72%	-4.10%	-19.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.94%	+1.46%	+28.35%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.52%	+0.89%	+8.71%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.43%	+0.93%	+14.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	-0.67%	+7.10%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.30%	+0.35%	+7.18%
7	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.93%	+0.78%	-2.94%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.74%	+0.21%	+3.74%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.10%	+0.73%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.34%	+0.52%	+25.48%
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.33%	—	-2.21%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.04%	-0.30%	-4.14%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.95%	+0.33%	+5.23%
14	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	1.81%	+0.50%	+35.00%
15	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	1.69%	-0.04%	-2.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.63%	-0.07%	+3.61%
17	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.58%	+0.72%	+74.70%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.55%	+0.13%	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	-0.10%
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.40%	+0.27%	+26.67%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.05%	+3.43%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.27%	+24.40%
23	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.31%	—	-3.05%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.22%	+0.40%	+7.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.20%	+0.14%	+1.96%
26	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.08%	+0.17%	+2.87%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.01%	-0.10%	-7.08%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	+1.21%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.08%	-6.69%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.86%	—	+9.13%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	+0.24%	+63.07%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	—	+14.64%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.78%	-1.56%	-70.90%
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	—	+0.01%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+14.94%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+2.72%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.12%	-0.32%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+12.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+5.87%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.95%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-3.34%
42	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.58%	-0.19%	-22.34%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.15%	-11.70%
44	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	0.55%	+0.10%	-14.47%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.55%	—	-4.73%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+28.45%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.55%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	+0.35%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.47%	+0.15%	-12.12%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+20.01%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.69
信息比率: 0
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +16.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.11
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.34
峰度: -0.81
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$8776.2万	22	1LLY 2AAPL 3VEU 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEU 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.VDE 8.DFIS 9.NVDA 10.SCHE
2025-12-31	81	US$8969.5万	25	1LLY 2VEU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.NVDA 8.DFIS 9.USO 10.DUK
2025-09-30	78	US$7512.2万	100	1LLY 2VEU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.PAAA 7.ITA 8.DFIS 9.SLYV 10.VDE
2025-06-30	67	US$5497.1万	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VDE 6.DFIS 7.SLYV 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHE
2025-03-31	96	US$1.2亿	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.VDE 6.SLYV 7.SCHD 8.SCHG 9.GBTC 10.NVDA
2024-12-31	115	US$1.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.GBTC 7.NVDA 8.VDE 9.AMZN 10.SCHG
2024-09-30	116	US$1.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.NVDA 8.SCHD 9.AESI 10.SCHG
2024-06-30	101	US$1.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.AMZN 8.AESI 9.SCHD 10.TLT
2024-03-31	86	US$1.1亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.SLYV 5.VDE 6.META 7.TLT 8.AESI 9.SCHD 10.AMZN
2023-12-31	86	US$1.1亿	0	1LLY 2RPRX 3AESI 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AESI 4.AAPL 5.MSFT 6.SLYV 7.TLT 8.VDE 9.META 10.SLYG
2023-09-30	79	US$9921.0万	0	1LLY 2RPRX304930R 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.04930R 4.AAPL 5.MSFT 6.VDE 7.TLT 8.SLYV 9.META 10.SCHD
2023-06-30	82	US$9193.0万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.TLT 5.VDE 6.SLYV 7.MSFT 8.META 9.SCHD 10.AMZN
2023-03-31	85	US$8560.6万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.SCHD 5.VDE 6.MSFT 7.SLYV 8.AMZN 9.META 10.IYT
2022-12-31	85	US$9124.3万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.VDE 5.SCHD 6.SLYV 7.AMZN 8.MSFT 9.IYT 10.VEGI
2022-09-30	88	US$9758.5万	0	1LLY 2RPRX 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.VDE 8.SLYV 9.IYT 10.MSFT
2022-06-30	109	US$1.1亿	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.SLYV 8.VDE 9.IYT 10.MSFT
2022-03-31	124	US$1.3亿	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHD 7.SLYV 8.BLCN 9.IYT 10.VDE
2021-12-31	126	US$1.4亿	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.VTIP 5.AMZN 6.SLYV 7.SCHD 8.BLCN 9.META 10.H0036K
2021-09-30	126	US$1.2亿	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.H0036K 8.MSFT 9.SCHD 10.META
2021-06-30	128	US$1.2亿	100	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.SCHD 8.H0036K 9.META 10.SCHG
2021-03-31	119	US$8786.4万	27	1LLY 2AAPL 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.SLYV 4.AMZN 5.BLCN 6.H0036K 7.SCHD 8.MINT 9.META 10.SCHG
2020-12-31	109	US$8590.7万	38	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.H0036K 6.SCHG 7.BLCN 8.SCHD 9.MINT 10.META
2020-09-30	93	US$7983.5万	19	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.MSFT 6.MINT 7.BTT 8.SH1USD 9.SCHG 10.SCHD
2020-06-30	92	US$7970.6万	57	1LLY 2AAPL 3MINT 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MINT 4.SH1USD 5.AMZN 6.BTT 7.MSFT 8.SCHG 9.SCHD 10.META
2020-03-31	80	US$8017.1万	32	1MINT 2LLY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.SCHG 5.USMV 6.FLRN 7.SPY 8.AMZN 9.BTT 10.SCHM
2019-12-31	85	US$9414.1万	—	1MINT 2LLY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.USMV 5.SCHM 6.SCHG 7.FLRN 8.SPY 9.SLY 10.SCHD

本季持股变动

Indie Asset Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.5%	+28.35%	加仓
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.9%	+14.57%	加仓
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+8.71%	加仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	-2.94%	减仓
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.7%	+74.70%	加仓
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.5%	+25.48%	加仓
7	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.5%	+35.00%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.13%	加仓
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.4%	+7.18%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.23%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+24.40%	加仓
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+26.67%	加仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+63.07%	加仓
14	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+3.74%	加仓
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+2.87%	加仓
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-12.12%	减仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+28.45%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.96%	加仓
19	SII	Sprott INC	+0.1%	—	不变
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不变
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+14.94%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.59%	加仓
23	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+34.00%	加仓
24	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
25	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.1%	-14.47%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+20.01%	加仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+12.34%	加仓
28	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	0%	-2.14%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.43%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.61%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.69%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.73%	加仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-7.08%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.32%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.70%	减仓
36	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-22.34%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-4.14%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+7.10%	加仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-74.95%	减仓
40	DUK	Duke Energy CORP	-1.6%	-70.90%	减仓
41	USO	United States Oil Fund LP	-1.9%	-90.52%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-4.1%	-19.61%	减仓
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
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申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看