Heritage Trust Co 13F 投资组合快照

CIK: 0001706028

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 472

Heritage Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 472 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.82
持仓稳定性: 14.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.09
多样化: 100
仓位均衡度: 81.3

Heritage Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 472 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.8%　-US$1059.5万
减仓 AAPL
-2.3%　-US$553.4万
加仓 JNJ
-0.7%　US$613.8万
加仓 DELL
+126.3%　US$506.6万
减仓 QCOM
-0.9%　-US$376.0万
减仓 GOOGL
-7.5%　-US$308.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 472 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.73%	-0.65%	-2.34%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.18%	+0.56%	-0.72%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.93%	-1.13%	+2.83%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.93%	—	+2.88%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.86%	+0.09%	+1.93%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.68%	-0.33%	-1.31%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.05%	-0.17%	-1.17%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.99%	-0.24%	-0.77%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.93%	+0.21%	+14.02%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.84%	+0.13%	-2.42%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.75%	-0.34%	-7.47%
12	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.52%	—	+4.34%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	—	+7.75%
14	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.11%	-0.40%	-0.91%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+3.65%
16	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.09%	+0.17%	+4.74%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.20%	-1.02%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	+0.30%	+0.67%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.03%	—	+7.17%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	+0.17%	+8.13%
21	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.95%	-0.11%	-0.79%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	-0.09%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.92%	—	-0.47%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.90%	+0.20%	+5.92%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.89%	-0.24%	+5.40%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-0.16%	-0.78%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+12.28%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.83%	—	+9.11%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+9.16%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.78%	-0.17%	+1.55%
31	T	At&t INC	股票-通信服务	0.77%	+0.11%	+0.87%
32	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.77%	+0.51%	+126.27%
33	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.75%	+0.21%	-0.60%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	—	+5.41%
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.74%	—	+3.34%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.74%	+0.09%	+7.69%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.18%	+0.13%
38	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.72%	—	-0.34%
39	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.68%	—	+17.30%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.68%	—	+29.93%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.66%	-0.18%	-1.77%
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.61%	—	+5.24%
43	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.61%	-0.11%	-0.09%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+0.04%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.60%	-0.13%	+0.88%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.11%	+0.15%
47	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.57%	+0.10%	+1.38%
48	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.56%	—	-1.26%
49	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.56%	-0.14%	-2.37%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	+0.13%	+6.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.28
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	472	US$10.0亿	14	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.GOOG 7.ABBV 8.JPM 9.RSP 10.WMT
2025-12-31	452	US$9.8亿	15	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.SPY 5.GOOG 6.VEA 7.JPM 8.ABBV 9.GOOGL 10.RSP
2025-09-30	454	US$9.4亿	26	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.SPY 5.VEA 6.GOOG 7.ABBV 8.JPM 9.GOOGL 10.ORCL
2025-06-30	453	US$8.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.VEA 5.SPY 6.JPM 7.GOOG 8.ABBV 9.ORCL 10.WMT
2025-03-31	470	US$8.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.VEA 5.SPY 6.ABBV 7.JPM 8.GOOG 9.UNH 10.WMT
2024-12-31	469	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.VEA 5.GOOG 6.SPY 7.JPM 8.ABBV 9.WMT 10.UNH
2024-06-30	439	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.GOOG 5.QCOM 6.ABBV 7.JPM 8.GOOGL 9.UNH 10.SPY
2024-03-31	444	US$7.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.GOOG 5.ABBV 6.QCOM 7.JPM 8.UNH 9.HD 10.SPY
2023-12-31	425	US$7.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.GOOG 5.ABBV 6.UNH 7.QCOM 8.JPM 9.HD 10.SPY
2023-09-30	391	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.GOOG 5.ABBV 6.UNH 7.JNJ 8.JPM 9.SPY 10.QCOM
2023-06-30	404	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.HD 5.GOOG 6.UNH 7.ABBV 8.JNJ 9.QCOM 10.JPM
2023-03-31	396	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.ABBV 5.HD 6.QCOM 7.UNH 8.GOOG 9.JNJ 10.SPY
2022-12-31	401	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.ABBV 5.HD 6.UNH 7.JNJ 8.QCOM 9.JPM 10.GOOG
2022-09-30	393	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.UNH 5.HD 6.ABBV 7.JNJ 8.QCOM 9.GOOG 10.PAYC
2022-06-30	411	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.ABBV 5.UNH 6.JNJ 7.GOOG 8.HD 9.QCOM 10.CAPEUSD
2022-03-31	412	US$7.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.GOOG 5.ABBV 6.CAPEUSD 7.QCOM 8.UNH 9.HD 10.JNJ
2021-12-31	390	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.HD 5.DHR 6.QCOM 7.GOOG 8.CAPEUSD 9.VWO 10.UNH
2021-09-30	382	US$7.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.DHR 5.VWO 6.HD 7.GOOG 8.PAYC 9.CAPEUSD 10.JPM
2021-06-30	390	US$7.0亿	100	1VEA 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.HD 6.DHR 7.GOOG 8.CAPEUSD 9.JNJ 10.QCOM
2021-03-31	374	US$6.6亿	13	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.HD 6.DHR 7.JNJ 8.CAPEUSD 9.JPM 10.ITW
2020-12-31	369	US$6.2亿	16	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.VWO 5.PAYC 6.DHR 7.QCOM 8.HD 9.SPY 10.JNJ
2020-09-30	343	US$5.4亿	11	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.VWO 5.DHR 6.HD 7.JNJ 8.ITW 9.CAPEUSD 10.SPY
2020-06-30	338	US$5.1亿	29	1MSFT 2VEA 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VEA 3.AAPL 4.VWO 5.DHR 6.HD 7.JNJ 8.UNH 9.ABBV 10.INTC
2020-03-31	304	US$4.0亿	31	1VEA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.PAYC 6.JNJ 7.DHR 8.UNH 9.INTC 10.CAPEUSD
2019-12-31	314	US$5.0亿	13	1VEA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.PAYC 6.DHR 7.JNJ 8.UNH 9.ITW 10.SCZ
2019-09-30	293	US$4.6亿	11	1VEA 2MSFT 3VWO 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.MSFT 3.VWO 4.AAPL 5.PAYC 6.DHR 7.JNJ 8.HD 9.MCD 10.SCZ
2019-06-30	287	US$4.5亿	9	1VEA 2MSFT 3VWO 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.MSFT 3.VWO 4.AAPL 5.PAYC 6.DHR 7.JNJ 8.UNH 9.MCD 10.SCZ
2019-03-31	281	US$4.3亿	64	1VEA 2MSFT 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.MSFT 3.VWO 4.AAPL 5.JNJ 6.DHR 7.PAYC 8.UNH 9.ABBV 10.INTC
2018-12-31	584	US$2.4亿	20	1VEA 2VWO 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VWO 3.MSFT 4.AAPL 5.TIP 6.SCZ 7.PAYC 8.GOOG 9.JNJ 10.ABBV
2018-09-30	564	US$2.8亿	9	1VEA 2VWO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VWO 3.AAPL 4.MSFT 5.TIP 6.SCZ 7.PAYC 8.GOOG 9.QCOM 10.JNJ
2018-06-30	531	US$2.7亿	8	1VEA 2VWO 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VWO 3.AAPL 4.MSFT 5.TIP 6.SCZ 7.GOOG 8.PAYC 9.ABBV 10.IEMG
2018-03-31	507	US$2.7亿	10	1VEA 2VWO 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VWO 3.AAPL 4.TIP 5.SCZ 6.MSFT 7.GOOG 8.PAYC 9.IEMG 10.ABBV
2017-12-31	518	US$2.8亿	9	1VEA 2VWO 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VWO 3.AAPL 4.TIP 5.SCZ 6.MSFT 7.GOOG 8.JNJ 9.ABBV 10.IEMG
2017-09-30	499	US$2.7亿	10	1VEA 2VWO 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VWO 3.AAPL 4.TIP 5.SCZ 6.MSFT 7.KO 8.GOOG 9.ABBV 10.JNJ
2017-06-30	442	US$2.6亿	11	1VEA 2VWO 3TIP 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.VWO 3.TIP 4.AAPL 5.SCZ 6.KO 7.MSFT 8.GOOG 9.JNJ 10.VNQ
2017-03-31	451	US$2.6亿	—	1VEA 2VWO 3TIP 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.VWO 3.TIP 4.AAPL 5.SCZ 6.KO 7.MSFT 8.VNQ 9.JNJ 10.GOOG

本季持股变动

Heritage Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Hp INC (HPQ); 清仓: Lennar Corp-a (LEN); 新建仓: Gen Digital INC (GEN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.83%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.34%.

Heritage Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-0.72%	减仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+126.27%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.67%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+14.02%	加仓
5	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.60%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+5.92%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.13%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+8.13%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	+4.74%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+38.82%	加仓
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+26.12%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+8.01%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.42%	减仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+6.15%	加仓
15	T	At&t INC	+0.1%	+0.87%	加仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+21.70%	加仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.15%	加仓
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.38%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.93%	加仓
20	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+88.52%	加仓
21	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+7.69%	加仓
22	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+38.42%	加仓
23	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+7.16%	加仓
24	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+28.28%	加仓
25	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+0.16%	加仓
26	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+67.89%	加仓
27	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-13.28%	减仓
28	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-0.09%	减仓
29	GM	General Motors Co	-0.1%	-0.79%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-38.75%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.88%	加仓
32	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-54.56%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.37%	减仓
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-2.36%	减仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.28%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.78%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.55%	加仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-1.17%	减仓
39	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.77%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.02%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+5.40%	加仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.77%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.31%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-7.47%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-0.91%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.34%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.83%	加仓
48	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
49	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
50	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Heritage Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Heritage Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 472 个已申报仓位之中。

Heritage Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Heritage Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5715.5万 (5.7%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$4168.7万 (4.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3916.7万 (3.9%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2919.4万 (2.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2848.8万 (2.9%)

Heritage Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Heritage Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Hp INC (HPQ); 清仓: Lennar Corp-a (LEN); 新建仓: Gen Digital INC (GEN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.83%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.34%

Heritage Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.8% • Health Care: 16.4% • Financials: 13.9% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.9%

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行业集中度68.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Heritage Trust Co 13F 投资组合快照

CIK: 0001706028

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 472

Heritage Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 472 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.82
持仓稳定性: 14.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.09
多样化: 100
仓位均衡度: 81.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.8%　-US$1059.5万
减仓 AAPL
-2.3%　-US$553.4万
加仓 JNJ
-0.7%　US$613.8万
加仓 DELL
+126.3%　US$506.6万
减仓 QCOM
-0.9%　-US$376.0万
减仓 GOOGL
-7.5%　-US$308.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 472 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.73%	-0.65%	-2.34%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.18%	+0.56%	-0.72%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.93%	-1.13%	+2.83%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.93%	—	+2.88%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.86%	+0.09%	+1.93%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.68%	-0.33%	-1.31%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.05%	-0.17%	-1.17%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.99%	-0.24%	-0.77%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.93%	+0.21%	+14.02%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.84%	+0.13%	-2.42%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.75%	-0.34%	-7.47%
12	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.52%	—	+4.34%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	—	+7.75%
14	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.11%	-0.40%	-0.91%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+3.65%
16	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.09%	+0.17%	+4.74%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.20%	-1.02%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	+0.30%	+0.67%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.03%	—	+7.17%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	+0.17%	+8.13%
21	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.95%	-0.11%	-0.79%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	-0.09%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.92%	—	-0.47%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.90%	+0.20%	+5.92%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.89%	-0.24%	+5.40%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-0.16%	-0.78%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+12.28%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.83%	—	+9.11%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+9.16%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.78%	-0.17%	+1.55%
31	T	At&t INC	股票-通信服务	0.77%	+0.11%	+0.87%
32	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.77%	+0.51%	+126.27%
33	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.75%	+0.21%	-0.60%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	—	+5.41%
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.74%	—	+3.34%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.74%	+0.09%	+7.69%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.18%	+0.13%
38	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.72%	—	-0.34%
39	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.68%	—	+17.30%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.68%	—	+29.93%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.66%	-0.18%	-1.77%
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.61%	—	+5.24%
43	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.61%	-0.11%	-0.09%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+0.04%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.60%	-0.13%	+0.88%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.11%	+0.15%
47	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.57%	+0.10%	+1.38%
48	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.56%	—	-1.26%
49	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.56%	-0.14%	-2.37%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	+0.13%	+6.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.28
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	472	US$10.0亿	14	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.GOOG 7.ABBV 8.JPM 9.RSP 10.WMT
2025-12-31	452	US$9.8亿	15	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.SPY 5.GOOG 6.VEA 7.JPM 8.ABBV 9.GOOGL 10.RSP
2025-09-30	454	US$9.4亿	26	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.SPY 5.VEA 6.GOOG 7.ABBV 8.JPM 9.GOOGL 10.ORCL
2025-06-30	453	US$8.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.VEA 5.SPY 6.JPM 7.GOOG 8.ABBV 9.ORCL 10.WMT
2025-03-31	470	US$8.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.VEA 5.SPY 6.ABBV 7.JPM 8.GOOG 9.UNH 10.WMT
2024-12-31	469	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.VEA 5.GOOG 6.SPY 7.JPM 8.ABBV 9.WMT 10.UNH
2024-06-30	439	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.GOOG 5.QCOM 6.ABBV 7.JPM 8.GOOGL 9.UNH 10.SPY
2024-03-31	444	US$7.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.GOOG 5.ABBV 6.QCOM 7.JPM 8.UNH 9.HD 10.SPY
2023-12-31	425	US$7.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.GOOG 5.ABBV 6.UNH 7.QCOM 8.JPM 9.HD 10.SPY
2023-09-30	391	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.GOOG 5.ABBV 6.UNH 7.JNJ 8.JPM 9.SPY 10.QCOM
2023-06-30	404	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.HD 5.GOOG 6.UNH 7.ABBV 8.JNJ 9.QCOM 10.JPM
2023-03-31	396	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.ABBV 5.HD 6.QCOM 7.UNH 8.GOOG 9.JNJ 10.SPY
2022-12-31	401	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.ABBV 5.HD 6.UNH 7.JNJ 8.QCOM 9.JPM 10.GOOG
2022-09-30	393	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.UNH 5.HD 6.ABBV 7.JNJ 8.QCOM 9.GOOG 10.PAYC
2022-06-30	411	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.ABBV 5.UNH 6.JNJ 7.GOOG 8.HD 9.QCOM 10.CAPEUSD
2022-03-31	412	US$7.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.GOOG 5.ABBV 6.CAPEUSD 7.QCOM 8.UNH 9.HD 10.JNJ
2021-12-31	390	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.HD 5.DHR 6.QCOM 7.GOOG 8.CAPEUSD 9.VWO 10.UNH
2021-09-30	382	US$7.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.DHR 5.VWO 6.HD 7.GOOG 8.PAYC 9.CAPEUSD 10.JPM
2021-06-30	390	US$7.0亿	100	1VEA 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.HD 6.DHR 7.GOOG 8.CAPEUSD 9.JNJ 10.QCOM
2021-03-31	374	US$6.6亿	13	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.HD 6.DHR 7.JNJ 8.CAPEUSD 9.JPM 10.ITW
2020-12-31	369	US$6.2亿	16	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.VWO 5.PAYC 6.DHR 7.QCOM 8.HD 9.SPY 10.JNJ
2020-09-30	343	US$5.4亿	11	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.VWO 5.DHR 6.HD 7.JNJ 8.ITW 9.CAPEUSD 10.SPY
2020-06-30	338	US$5.1亿	29	1MSFT 2VEA 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VEA 3.AAPL 4.VWO 5.DHR 6.HD 7.JNJ 8.UNH 9.ABBV 10.INTC
2020-03-31	304	US$4.0亿	31	1VEA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.PAYC 6.JNJ 7.DHR 8.UNH 9.INTC 10.CAPEUSD
2019-12-31	314	US$5.0亿	13	1VEA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.PAYC 6.DHR 7.JNJ 8.UNH 9.ITW 10.SCZ
2019-09-30	293	US$4.6亿	11	1VEA 2MSFT 3VWO 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.MSFT 3.VWO 4.AAPL 5.PAYC 6.DHR 7.JNJ 8.HD 9.MCD 10.SCZ
2019-06-30	287	US$4.5亿	9	1VEA 2MSFT 3VWO 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.MSFT 3.VWO 4.AAPL 5.PAYC 6.DHR 7.JNJ 8.UNH 9.MCD 10.SCZ
2019-03-31	281	US$4.3亿	64	1VEA 2MSFT 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.MSFT 3.VWO 4.AAPL 5.JNJ 6.DHR 7.PAYC 8.UNH 9.ABBV 10.INTC
2018-12-31	584	US$2.4亿	20	1VEA 2VWO 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VWO 3.MSFT 4.AAPL 5.TIP 6.SCZ 7.PAYC 8.GOOG 9.JNJ 10.ABBV
2018-09-30	564	US$2.8亿	9	1VEA 2VWO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VWO 3.AAPL 4.MSFT 5.TIP 6.SCZ 7.PAYC 8.GOOG 9.QCOM 10.JNJ
2018-06-30	531	US$2.7亿	8	1VEA 2VWO 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VWO 3.AAPL 4.MSFT 5.TIP 6.SCZ 7.GOOG 8.PAYC 9.ABBV 10.IEMG
2018-03-31	507	US$2.7亿	10	1VEA 2VWO 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VWO 3.AAPL 4.TIP 5.SCZ 6.MSFT 7.GOOG 8.PAYC 9.IEMG 10.ABBV
2017-12-31	518	US$2.8亿	9	1VEA 2VWO 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VWO 3.AAPL 4.TIP 5.SCZ 6.MSFT 7.GOOG 8.JNJ 9.ABBV 10.IEMG
2017-09-30	499	US$2.7亿	10	1VEA 2VWO 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VWO 3.AAPL 4.TIP 5.SCZ 6.MSFT 7.KO 8.GOOG 9.ABBV 10.JNJ
2017-06-30	442	US$2.6亿	11	1VEA 2VWO 3TIP 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.VWO 3.TIP 4.AAPL 5.SCZ 6.KO 7.MSFT 8.GOOG 9.JNJ 10.VNQ
2017-03-31	451	US$2.6亿	—	1VEA 2VWO 3TIP 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.VWO 3.TIP 4.AAPL 5.SCZ 6.KO 7.MSFT 8.VNQ 9.JNJ 10.GOOG

本季持股变动

Heritage Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-0.72%	减仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+126.27%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.67%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+14.02%	加仓
5	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.60%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+5.92%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.13%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+8.13%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	+4.74%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+38.82%	加仓
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+26.12%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+8.01%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.42%	减仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+6.15%	加仓
15	T	At&t INC	+0.1%	+0.87%	加仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+21.70%	加仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.15%	加仓
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.38%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.93%	加仓
20	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+88.52%	加仓
21	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+7.69%	加仓
22	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+38.42%	加仓
23	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+7.16%	加仓
24	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+28.28%	加仓
25	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+0.16%	加仓
26	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+67.89%	加仓
27	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-13.28%	减仓
28	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-0.09%	减仓
29	GM	General Motors Co	-0.1%	-0.79%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-38.75%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.88%	加仓
32	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-54.56%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.37%	减仓
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-2.36%	减仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.28%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.78%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.55%	加仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-1.17%	减仓
39	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.77%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.02%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+5.40%	加仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.77%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.31%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-7.47%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-0.91%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.34%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.83%	加仓
48	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
49	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
50	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看