CIK: 0001995612
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13
Helix Partners Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 73.1%。
Helix Partners Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.232——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SPY
+79.3% US$6074.6万
减仓 CORZ
-21.2% -US$1554.7万
减仓 ECHO
-24.4% -US$486.1万
加仓 COF
+600.9% US$1139.9万
减仓 GNL
-16.1% -US$267.6万
减仓 PDM
-29.6% -US$232.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 39.15% | +10.38% | +79.28% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.92% | +18.92% | NEW | |
| 3 | CORZ | Core Scientific INC | 股票-科技 | 17.65% | -9.76% | -21.23% | |
| 4 | GNL | Global Net Lease INC | 股票-房地产 | 7.57% | -2.84% | -16.06% | |
| 5 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 5.68% | -3.09% | -24.45% | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.76% | +2.86% | +600.91% | |
| 7 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 8 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 9 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 1.40% | +0.17% | +75.00% | |
| 10 | CIFR | Cipher Digital INC | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 11 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | 股票-其他 | 0.77% | -0.98% | -29.63% | |
| 12 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.10% | +36.00% | |
| 13 | CYH | Community Health Systems INC | 股票-其他 | 0.16% | -0.23% | -46.32% |
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+79.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
Helix Partners Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Cinemark Holdings INC (CNK); 新建仓: Pennymac Financial Services (PFSI); 新建仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +10.4% | +79.28% | 加仓 |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | +2.9% | +600.91% | 加仓 |
| 3 | SYF | Synchrony Financial | +0.2% | +75.00% | 加仓 |
| 4 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.1% | +36.00% | 加仓 |
| 5 | CYH | Community Health Systems INC | -0.2% | -46.32% | 减仓 |
| 6 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | -1% | -29.63% | 减仓 |
| 7 | GNL | Global Net Lease INC | -2.8% | -16.06% | 减仓 |
| 8 | ECHO | Echostar Corp-a | -3.1% | -24.45% | 减仓 |
| 9 | CORZ | Core Scientific INC | -9.8% | -21.23% | 减仓 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | CNK | Cinemark Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | PFSI | Pennymac Financial Services | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | CIFR | Cipher Digital INC | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | FISV | Fiserv INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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