Gts Financial, LLC 13F 持仓总览（43 只）

CIK: 0002112647

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

GTS FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.63
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 85.04

Gts Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.89%	—	—	—
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	11.47%	—	—	—
3	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	9.94%	—	—	—
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.33%	—	—	—
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	4.52%	—	—	—
6	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	4.28%	—	—	—
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.79%	—	—	—
8	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	3.57%	—	—	—
9	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型股与成长	3.54%	—	—	—
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.15%	—	—	—
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.91%	—	—	—
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.61%	—	—	—
13	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.47%	—	—	—
14	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.29%	—	—	—
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.69%	—	—	—
16	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	1.63%	—	—	—
17	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.54%	—	—	—
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.46%	—	—	—
20	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	ETF-其他	1.33%	—	—	—
21	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	—	—
22	MAYW	Alianzim US Eq Bfr20 May-usd	ETF-其他	1.16%	—	—	—
23	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.06%	—	—	—
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	—	—	—
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.62%	—	—	—
26	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.60%	—	—	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.59%	—	—	—
29	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.56%	—	—	—
30	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.51%	—	—	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	—	—
32	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.35%	—	—	—
33	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	—	—	—
34	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.35%	—	—	—
35	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	—	—	—
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.25%	—	—	—
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.22%	—	—	—
39	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.19%	—	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.18%	—	—	—
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
42	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.17%	—	—	—
43	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.17%	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +0.3%
贝塔系数: -0.27
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -0.1%
年化表现: 0%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: -0.06
斯图泽指数: —
特雷诺比率: 0
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.16
信息比率: +6.46
跟踪误差: +1.4%
下行标准差: +0.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: -0.03
行业分散度: +10.4%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +2.39

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$1.3亿	0	1SPYM 2SGOV 3FTRB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.FTRB 4.BINC 5.IWX 6.IJUL 7.PDEC 8.APRW 9.FLCC 10.DYNF

本季持股变动

Gts Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gts Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gts Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Gts Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gts Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2258.2万 (17.9%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1448.6万 (11.5%) 3. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — US$1254.8万 (9.9%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$925.9万 (7.3%) 5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$571.2万 (4.5%)

Gts Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Gts Financial, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Gts Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gts Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 60.4% • Financials: 39.6%

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集中度: 29.63
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 85.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.89%	—	—	—
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	11.47%	—	—	—
3	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	9.94%	—	—	—
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.33%	—	—	—
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	4.52%	—	—	—
6	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	4.28%	—	—	—
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.79%	—	—	—
8	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	3.57%	—	—	—
9	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型股与成长	3.54%	—	—	—
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.15%	—	—	—
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.91%	—	—	—
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.61%	—	—	—
13	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.47%	—	—	—
14	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.29%	—	—	—
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.69%	—	—	—
16	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	1.63%	—	—	—
17	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.54%	—	—	—
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.46%	—	—	—
20	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	ETF-其他	1.33%	—	—	—
21	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	—	—
22	MAYW	Alianzim US Eq Bfr20 May-usd	ETF-其他	1.16%	—	—	—
23	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.06%	—	—	—
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	—	—	—
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.62%	—	—	—
26	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.60%	—	—	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.59%	—	—	—
29	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.56%	—	—	—
30	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.51%	—	—	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	—	—
32	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.35%	—	—	—
33	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	—	—	—
34	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.35%	—	—	—
35	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	—	—	—
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.25%	—	—	—
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.22%	—	—	—
39	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.19%	—	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.18%	—	—	—
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
42	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.17%	—	—	—
43	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.17%	—	—	—