Ground Swell Capital, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001534450

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5068.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 122

Ground Swell Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5068.5万，季度换手率为 180.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.12
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.74
多样化: 100
仓位均衡度: 60.85

Ground Swell Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-93.9%　-US$2895.1万
加仓 AAPL
+442.9%　US$122.4万
加仓 ISRG
+131.5%　US$34.4万
新建仓 VOO
新建仓 PPH
新建仓 NVDA

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	35.15%	+35.15%	NEW
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.48%	-59.73%	-93.89%
3	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.07%	+3.07%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+2.39%	+442.91%
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
7	DUOL	Duolingo	股票-科技	1.94%	+1.94%	NEW
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.87%	+1.87%	NEW
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.72%	—	-17.33%
10	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	1.57%	+1.57%	NEW
11	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	1.55%	+1.55%	NEW
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.45%	+1.45%	NEW
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.44%	+0.64%	+131.49%
15	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.19%	—	+48.57%
17	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	1.16%	+1.16%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.12%	—	+2.90%
19	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.08%	+1.08%	NEW
20	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
22	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-医疗保健	0.98%	+0.98%	NEW
23	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
24	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.94%	—	-2.02%
25	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.90%	+0.90%	NEW
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
27	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
28	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	0.84%	+0.84%	NEW
29	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
30	MAZE	Maze Therapeutics INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.67%	NEW
32	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
33	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
34	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
36	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
38	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
39	AXIA-PC	Axia Energia-adr Pref C	股票-其他	0.54%	—	—
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—
41	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.52%	—	—
42	RDNT	Radnet INC	股票-医疗保健	0.52%	—	—
43	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.51%	—	—
44	BNTX	Biontech Se-adr	股票-其他	0.51%	—	—
45	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.49%	—	—
46	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事业	0.49%	—	—
47	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	0.48%	—	—
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.48%	—	—
49	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.46%	—	—
50	NWS	News CORP - Class B	股票-通信服务	0.46%	—	—

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.3%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +18.5%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.72
信息比率: -0.1
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +0.94
行业分散度: +16.3%
偏度: +1.06
峰度: +1.14
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	122	US$5068.5万	100	1VOO 2QQQ 3PPH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.PPH 4.NVDA 5.AAPL 6.SOXX 7.DUOL 8.DIA 9.TLT 10.EVRG
2025-12-31	87	US$4859.1万	100	1QQQ 2PNW 3NXPI 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.PNW 3.NXPI 4.TLT 5.TSLA 6.ROKU 7.GOOG 8.PEP 9.AMZN 10.SOXL
2025-09-30	131	US$4571.6万	100	1RSP 2IWB 3EFA 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.IWB 3.EFA 4.STIP 5.MSFT 6.ITOT 7.VSS 8.ALAB 9.VXF 10.LQD
2025-06-30	141	US$6297.1万	0	1SPY 2IWM 3CRCL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CRCL 4.IWB 5.KRE 6.IXJ 7.WTW 8.KOKU 9.TMUS 10.SCHP
2025-03-31	155	US$4647.8万	100	1TSLA 2TLT 3MCHP 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.TLT 3.MCHP 4.COIN 5.NXPI 6.KOKU 7.TXN 8.AMAT 9.APO 10.SPYV
2024-12-31	147	US$6649.8万	0	1TLT 2TSLA 3MSTR 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.TSLA 3.MSTR 4.IWN 5.SPY 6.ADP 7.XOP 8.GDX 9.OIH 10.KOKU
2024-09-30	155	US$1.1亿	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.INTC 7.AAPL 8.FXI 9.SPGI 10.SBUX
2024-06-30	173	US$1.3亿	0	1TLT 2IWM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.IWM 3.SPY 4.TSLA 5.COST 6.ICLR 7.IWB 8.PEP 9.CRWD 10.IWV
2024-03-31	73	US$1.1亿	0	1TLT 2SPY 3IWM 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.SPY 3.IWM 4.XBI 5.CMG 6.EDV 7.IJR 8.PDD 9.IJH 10.ADI
2023-12-31	68	US$2718.5万	0	1TLT 2HYG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.HYG 3.MSFT 4.TQQQ 5.IWO 6.GOOGL 7.HON 8.VTI 9.PEP 10.QCOM
2023-09-30	76	US$6102.2万	0	1TLT 2NVDA 3TXN 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.NVDA 3.TXN 4.PEP 5.ADP 6.TMUS 7.IYR 8.CEG 9.VNQ 10.ADBE
2023-06-30	58	US$4151.8万	0	1TLT 2AAPL 3CSGP 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.AAPL 3.CSGP 4.QQQ 5.AGG 6.EWW 7.IJJ 8.COIN 9.ORLY 10.SGENUSD
2023-03-31	55	US$5963.1万	0	1IWM 2SPY 3TLT 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.SPY 3.TLT 4.TXN 5.AGG 6.ASML 7.ADI 8.G46188 9.ATVIEUR 10.AMGN
2022-12-31	77	US$2252.8万	0	1SPY 2TLT 3FEZ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.TLT 3.FEZ 4.ATVIEUR 5.ADI 6.KLAC 7.PEP 8.ENTG 9.ADP 10.CDNS
2022-09-30	95	US$3514.9万	0	1TLT 2AAPL 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.AVGO 4.HON 5.META 6.TMUS 7.NVDA 8.LULU 9.ATVIEUR 10.PEP
2022-06-30	139	US$5452.9万	0	1TLT 2AMZN 3GLD 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.AMZN 3.GLD 4.ATVIEUR 5.QCOM 6.FISV 7.CSCO 8.AMAT 9.MSFT 10.STLD
2022-03-31	67	US$3890.4万	0	1AAPL 2SPXL 3ATVIEUR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPXL 3.ATVIEUR 4.XLU 5.TSLA 6.BIDU 7.DPZ 8.XLB 9.VFH 10.FAS
2021-12-31	68	US$1721.5万	0	1SRLN 2QCOM 3CAR 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.QCOM 3.CAR 4.AVGO 5.QQQM 6.MSFT 7.EQIX 8.EDV 9.SPLKCHF 10.BAC 7.25 PERP L
2021-09-30	66	US$2320.9万	0	1IWO 2AAPL 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.IWO 2.AAPL 3.TSLA 4.AMZN 5.UAL 6.SLYV 7.1D5A 8.BLOK 9.EXPD 10.ARKW
2021-06-30	82	US$2104.3万	100	1ARKK 2TLT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.TLT 3.AAPL 4.TSLA 5.AEP 6.CSGP 7.KDP 8.8IN 9.XLK 10.VXF
2021-03-31	98	US$3097.1万	100	1VIRT 2COST 3TXN 主要持股2021-03-31 1.VIRT 2.COST 3.TXN 4.FUTU 5.ADSK 6.AMD 7.KLAC 8.TSLA 9.TLT 10.TXG
2020-12-31	64	US$2611.4万	100	1VIRT 2TSLA 3VTRS 主要持股2020-12-31 1.VIRT 2.TSLA 3.VTRS 4.AAPL 5.VTI 6.EWJ 7.XLP 8.IVV 9.VOO 10.ENPH
2014-09-30	2386	US$5293.5万	100	1AAPL 2XOM 3EWZ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.EWZ 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.WFC 9.PG 10.JPM
2014-06-30	1988	US$5152.9万	0	1IWM 2CMCSA 3GSATUSD 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.CMCSA 3.GSATUSD 4.XXI 5.MDLZ 6.FXI 7.XOM 8.716768 9.ILF 10.MSFT

本季持股变动

Ground Swell Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vaneck Pharmaceutical ETF (PPH); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI).

Ground Swell Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.4%	+442.91%	加仓
2	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.6%	+131.49%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-59.7%	-93.89%	减仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
5	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建仓
6	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
7	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
8	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
10	DUOL	Duolingo	—	NEW	新建仓
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
12	EVRG	Evergy INC	—	NEW	新建仓
13	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建仓
14	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
16	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
17	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
18	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
19	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
21	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建仓
22	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
23	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	NEW	新建仓
24	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
25	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
27	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	EXIT	清仓
28	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
31	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
32	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	NEW	新建仓
33	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新建仓
34	MAZE	Maze Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
35	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
38	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
39	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
40	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
41	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	NEW	新建仓
42	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
43	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
44	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
45	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
47	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	NEW	新建仓
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
49	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
50	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ground Swell Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ground Swell Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5068.5万，分布在 122 个已申报仓位之中。

Ground Swell Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ground Swell Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1781.5万 (35.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$176.4万 (3.5%) 3. Vaneck Pharmaceutical ETF (PPH) — US$160.4万 (3.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$155.6万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$152.5万 (3.0%)

Ground Swell Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ground Swell Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vaneck Pharmaceutical ETF (PPH); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI)

Ground Swell Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ground Swell Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.6% • Communication Services: 20.9% • Health Care: 13.1% • Consumer Discretionary: 7.8% • Financials: 4.5% • Utilities: 3.1%

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资产规模与本机构相差仅 0.1%

Trilantic Capital Management L.P.

CIK 0001462014

申报总市值

US$5072.3万

1 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Cambridge Investment Research Advisors, Inc.

CIK 0001419186

申报总市值

US$388.0亿

3,924 stks

2026-03-31

集中度2.3

持仓稳定性15.5

行业集中度66.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Perigon Wealth Management, LLC

CIK 0001575239

申报总市值

US$55.1亿

1,294 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性15.8

行业集中度58.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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SBI Securities Co., Ltd.

CIK 0001851815

申报总市值

US$36.5亿

4,033 stks

2026-03-31

集中度11.5

持仓稳定性18.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Ground Swell Capital, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001534450

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5068.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 122

Ground Swell Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5068.5万，季度换手率为 180.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.12
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.74
多样化: 100
仓位均衡度: 60.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-93.9%　-US$2895.1万
加仓 AAPL
+442.9%　US$122.4万
加仓 ISRG
+131.5%　US$34.4万
新建仓 VOO
新建仓 PPH
新建仓 NVDA

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	35.15%	+35.15%	NEW
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.48%	-59.73%	-93.89%
3	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.07%	+3.07%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+2.39%	+442.91%
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
7	DUOL	Duolingo	股票-科技	1.94%	+1.94%	NEW
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.87%	+1.87%	NEW
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.72%	—	-17.33%
10	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	1.57%	+1.57%	NEW
11	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	1.55%	+1.55%	NEW
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.45%	+1.45%	NEW
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.44%	+0.64%	+131.49%
15	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.19%	—	+48.57%
17	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	1.16%	+1.16%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.12%	—	+2.90%
19	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.08%	+1.08%	NEW
20	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
21	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
22	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-医疗保健	0.98%	+0.98%	NEW
23	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
24	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.94%	—	-2.02%
25	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.90%	+0.90%	NEW
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
27	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
28	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	0.84%	+0.84%	NEW
29	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
30	MAZE	Maze Therapeutics INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.67%	NEW
32	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
33	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
34	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
36	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
38	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
39	AXIA-PC	Axia Energia-adr Pref C	股票-其他	0.54%	—	—
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—
41	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.52%	—	—
42	RDNT	Radnet INC	股票-医疗保健	0.52%	—	—
43	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.51%	—	—
44	BNTX	Biontech Se-adr	股票-其他	0.51%	—	—
45	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.49%	—	—
46	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事业	0.49%	—	—
47	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	0.48%	—	—
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.48%	—	—
49	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.46%	—	—
50	NWS	News CORP - Class B	股票-通信服务	0.46%	—	—

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.3%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +18.5%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.72
信息比率: -0.1
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +0.94
行业分散度: +16.3%
偏度: +1.06
峰度: +1.14
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	122	US$5068.5万	100	1VOO 2QQQ 3PPH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.PPH 4.NVDA 5.AAPL 6.SOXX 7.DUOL 8.DIA 9.TLT 10.EVRG
2025-12-31	87	US$4859.1万	100	1QQQ 2PNW 3NXPI 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.PNW 3.NXPI 4.TLT 5.TSLA 6.ROKU 7.GOOG 8.PEP 9.AMZN 10.SOXL
2025-09-30	131	US$4571.6万	100	1RSP 2IWB 3EFA 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.IWB 3.EFA 4.STIP 5.MSFT 6.ITOT 7.VSS 8.ALAB 9.VXF 10.LQD
2025-06-30	141	US$6297.1万	0	1SPY 2IWM 3CRCL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CRCL 4.IWB 5.KRE 6.IXJ 7.WTW 8.KOKU 9.TMUS 10.SCHP
2025-03-31	155	US$4647.8万	100	1TSLA 2TLT 3MCHP 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.TLT 3.MCHP 4.COIN 5.NXPI 6.KOKU 7.TXN 8.AMAT 9.APO 10.SPYV
2024-12-31	147	US$6649.8万	0	1TLT 2TSLA 3MSTR 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.TSLA 3.MSTR 4.IWN 5.SPY 6.ADP 7.XOP 8.GDX 9.OIH 10.KOKU
2024-09-30	155	US$1.1亿	0	1TLT 2IWM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.IWM 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.INTC 7.AAPL 8.FXI 9.SPGI 10.SBUX
2024-06-30	173	US$1.3亿	0	1TLT 2IWM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.IWM 3.SPY 4.TSLA 5.COST 6.ICLR 7.IWB 8.PEP 9.CRWD 10.IWV
2024-03-31	73	US$1.1亿	0	1TLT 2SPY 3IWM 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.SPY 3.IWM 4.XBI 5.CMG 6.EDV 7.IJR 8.PDD 9.IJH 10.ADI
2023-12-31	68	US$2718.5万	0	1TLT 2HYG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.HYG 3.MSFT 4.TQQQ 5.IWO 6.GOOGL 7.HON 8.VTI 9.PEP 10.QCOM
2023-09-30	76	US$6102.2万	0	1TLT 2NVDA 3TXN 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.NVDA 3.TXN 4.PEP 5.ADP 6.TMUS 7.IYR 8.CEG 9.VNQ 10.ADBE
2023-06-30	58	US$4151.8万	0	1TLT 2AAPL 3CSGP 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.AAPL 3.CSGP 4.QQQ 5.AGG 6.EWW 7.IJJ 8.COIN 9.ORLY 10.SGENUSD
2023-03-31	55	US$5963.1万	0	1IWM 2SPY 3TLT 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.SPY 3.TLT 4.TXN 5.AGG 6.ASML 7.ADI 8.G46188 9.ATVIEUR 10.AMGN
2022-12-31	77	US$2252.8万	0	1SPY 2TLT 3FEZ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.TLT 3.FEZ 4.ATVIEUR 5.ADI 6.KLAC 7.PEP 8.ENTG 9.ADP 10.CDNS
2022-09-30	95	US$3514.9万	0	1TLT 2AAPL 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.AVGO 4.HON 5.META 6.TMUS 7.NVDA 8.LULU 9.ATVIEUR 10.PEP
2022-06-30	139	US$5452.9万	0	1TLT 2AMZN 3GLD 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.AMZN 3.GLD 4.ATVIEUR 5.QCOM 6.FISV 7.CSCO 8.AMAT 9.MSFT 10.STLD
2022-03-31	67	US$3890.4万	0	1AAPL 2SPXL 3ATVIEUR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPXL 3.ATVIEUR 4.XLU 5.TSLA 6.BIDU 7.DPZ 8.XLB 9.VFH 10.FAS
2021-12-31	68	US$1721.5万	0	1SRLN 2QCOM 3CAR 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.QCOM 3.CAR 4.AVGO 5.QQQM 6.MSFT 7.EQIX 8.EDV 9.SPLKCHF 10.BAC 7.25 PERP L
2021-09-30	66	US$2320.9万	0	1IWO 2AAPL 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.IWO 2.AAPL 3.TSLA 4.AMZN 5.UAL 6.SLYV 7.1D5A 8.BLOK 9.EXPD 10.ARKW
2021-06-30	82	US$2104.3万	100	1ARKK 2TLT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.TLT 3.AAPL 4.TSLA 5.AEP 6.CSGP 7.KDP 8.8IN 9.XLK 10.VXF
2021-03-31	98	US$3097.1万	100	1VIRT 2COST 3TXN 主要持股2021-03-31 1.VIRT 2.COST 3.TXN 4.FUTU 5.ADSK 6.AMD 7.KLAC 8.TSLA 9.TLT 10.TXG
2020-12-31	64	US$2611.4万	100	1VIRT 2TSLA 3VTRS 主要持股2020-12-31 1.VIRT 2.TSLA 3.VTRS 4.AAPL 5.VTI 6.EWJ 7.XLP 8.IVV 9.VOO 10.ENPH
2014-09-30	2386	US$5293.5万	100	1AAPL 2XOM 3EWZ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.EWZ 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.WFC 9.PG 10.JPM
2014-06-30	1988	US$5152.9万	0	1IWM 2CMCSA 3GSATUSD 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.CMCSA 3.GSATUSD 4.XXI 5.MDLZ 6.FXI 7.XOM 8.716768 9.ILF 10.MSFT

本季持股变动

Ground Swell Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.4%	+442.91%	加仓
2	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.6%	+131.49%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-59.7%	-93.89%	减仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
5	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建仓
6	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
7	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
8	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
10	DUOL	Duolingo	—	NEW	新建仓
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
12	EVRG	Evergy INC	—	NEW	新建仓
13	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建仓
14	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
16	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
17	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
18	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
19	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
21	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建仓
22	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
23	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	NEW	新建仓
24	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
25	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
27	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	EXIT	清仓
28	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
31	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
32	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	NEW	新建仓
33	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新建仓
34	MAZE	Maze Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
35	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
38	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
39	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
40	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
41	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	NEW	新建仓
42	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
43	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
44	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
45	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
47	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	NEW	新建仓
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
49	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
50	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看