CIK: 0002061818
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36
Greenbush Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$3.0亿,季度换手率为 11.7%。
Greenbush Financial Group, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 1.06),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位,而非大幅加仓新建仓的仓位(倾斜幅度为 2.6 个百分点)——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
减仓 CGGR
-10.8% -US$480.5万
减仓 JGRO
-19.9% -US$330.5万
加仓 MFSV
+34.1% US$357.7万
加仓 VTV
+17.6% US$345.1万
减仓 VOO
+0.6% -US$177.3万
加仓 BND
+13.9% US$274.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.66% | -0.97% | +0.63% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.79% | +0.72% | +13.85% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.62% | +0.99% | +17.64% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.61% | -1.81% | -10.83% | |
| 5 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 6.28% | +0.09% | +7.05% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.56% | +0.03% | +1.08% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.41% | -0.35% | -11.26% | |
| 8 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 4.61% | +0.63% | +20.40% | |
| 9 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-其他 | 4.57% | +1.10% | +34.06% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.51% | +0.14% | +8.94% | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.19% | +0.71% | +25.20% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.40% | +15.86% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.05% | +5.25% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.19% | +1.82% | |
| 15 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.96% | -1.20% | -19.85% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.04% | +0.16% | +10.49% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.81% | -0.30% | +6.73% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.75% | +0.16% | +13.14% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.57% | -0.15% | +2.36% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.13% | +1.66% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.52% | -0.01% | +9.10% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.10% | +4.09% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.03% | -0.13% | +4.86% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.25% | +5.31% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | -0.02% | +4.25% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +15.24% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.09% | +2.83% | |
| 28 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工业 | 0.56% | +0.17% | +3.95% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.02% | +0.29% | |
| 30 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.14% | +0.05% | +44.48% | |
| 31 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.13% | +0.05% | +34.29% | |
| 32 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.11% | — | +23.37% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | +0.59% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 36 | OPK | Opko Health INC | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.9%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的89%)计算
Greenbush Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 减仓: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股数 -10.83%; 减仓: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — 股数 -19.85%; 加仓: Mfs Active Value (MFSV) — 股数 +34.06%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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