Goelzer Investment Management, Inc. 13F 持仓总览（297 只）

CIK: 0001550057

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$20.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 297

Goelzer Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 297 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.7亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.99
持仓稳定性: 15.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.69
多样化: 100
仓位均衡度: 54.62

近期动向

减仓 LLY
-0.5%　-US$8634.9万
减仓 ACWX
-70.1%　-US$1982.3万
加仓 XOM
+1.7%　US$840.4万
减仓 MSFT
+2.6%　-US$872.1万
加仓 IJH
+2.8%　US$380.6万
加仓 VLO
+661.8%　US$660.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	24.04%	-3.02%	-0.45%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.83%	+0.20%	+2.88%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.33%	+2.76%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.62%	-0.09%	-10.01%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.17%	—	-1.47%
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	2.02%	—	+1.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	—	+3.98%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.08%	+2.11%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.35%	+2.63%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.44%	+1.72%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.26%	-0.12%	-4.20%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+0.10%	+14.41%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	+3.31%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.11%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	+0.75%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.86%	+0.13%	+0.71%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.86%	—	+2.94%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.79%	+0.18%	-0.70%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.74%	+0.12%	-0.75%
20	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.73%	—	+2.14%
21	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.73%	—	+1.22%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.69%	+0.10%	-8.59%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+4.13%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	+0.13%	+1.46%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	—	+2.73%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	+0.11%	-0.51%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.09%	+0.42%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	-0.04%	+0.34%
29	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.55%	-0.05%	-20.46%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+2.17%
31	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.54%	—	-0.23%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.52%	—	+0.18%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.52%	—	-6.49%
34	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.51%	—	+0.25%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.50%	-0.14%	+0.38%
36	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.50%	+0.10%	+4.74%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+14.05%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+3.74%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.46%	+0.10%	-0.72%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.46%	—	-11.59%
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.14%	+22.43%
42	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.45%	—	-0.32%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.45%	—	-0.66%
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.44%	—	-18.41%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.42%	—	-1.10%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	+3.70%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	-0.90%	-70.07%
48	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.42%	-0.05%	-8.01%
49	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	股票-其他	0.41%	-0.15%	-32.26%
50	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 297

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +10.6%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.82
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.08
峰度: -1.4
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	297	US$20.7亿	15	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.JMTG 7.AAPL 8.AVGO 9.MSFT 10.XOM
2025-12-31	271	US$21.6亿	18	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.AAPL 7.JMTG 8.MSFT 9.AVGO 10.GOOG
2025-09-30	247	US$18.9亿	19	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.MSFT 7.JMTG 8.AAPL 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	244	US$18.3亿	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.MSFT 7.JMTG 8.AAPL 9.AVGO 10.JPM
2025-03-31	237	US$17.3亿	100	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.AAPL 7.MSFT 8.XOM 9.IJR 10.QCOM
2024-12-31	235	US$17.2亿	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHF 8.ETN 9.IJR 10.GOOG
2024-09-30	225	US$18.2亿	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.MSFT 7.AAPL 8.IJR 9.XOM 10.ETN
2024-06-30	226	US$17.9亿	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.MSFT 6.SCHF 7.AAPL 8.IJR 9.QCOM 10.XOM
2024-03-31	239	US$17.7亿	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SLYV 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.QCOM
2023-12-31	228	US$15.5亿	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJR 5.IJH 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.XOM
2023-09-30	222	US$14.2亿	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJR 5.IJH 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.XOM 10.ETN
2023-06-30	221	US$11.8亿	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.XOM
2023-03-31	222	US$11.5亿	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.AAPL 9.XOM 10.MRK
2022-12-31	237	US$11.7亿	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.MUNI 9.AAPL 10.XOM
2022-09-30	223	US$10.0亿	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.LLY 6.AAPL 7.MSFT 8.XOM 9.SPY 10.MRK
2022-06-30	220	US$10.4亿	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.LLY 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.XOM 10.QCOM
2022-03-31	216	US$11.6亿	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.LLY 8.SPY 9.QCOM 10.XOM
2021-12-31	225	US$12.3亿	0	1SLYV 2IJR 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SLYV 2.IJR 3.IVV 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2021-09-30	216	US$11.4亿	0	1SLYV 2IJR 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SLYV 2.IJR 3.IVV 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SPY 9.LLY 10.QCOM
2021-06-30	216	US$12.0亿	100	1IJR 2SLYV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.SLYV 3.IJH 4.IVV 5.ACWX 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.LLY 10.QCOM
2021-03-31	200	US$11.4亿	15	1IJR 2SLYV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.SLYV 3.IJH 4.IVV 5.ACWX 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2020-12-31	195	US$10.9亿	25	1IJR 2SLYV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.SLYV 3.IJH 4.IVV 5.AAPL 6.ACWX 7.MSFT 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2020-09-30	247	US$10.8亿	14	1LLY 2IJR 3SPY 主要持股2020-09-30 1.LLY 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.AAPL 6.SLYV 7.MSFT 8.IVV 9.ACWX 10.QCOM
2020-06-30	240	US$10.4亿	25	1LLY 2IJR 3SPY 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SLYV 9.IVV 10.DBEF
2020-03-31	238	US$8.8亿	34	1LLY 2SPY 3IJR 主要持股2020-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IJR 4.ACWX 5.IJH 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.DBEF 10.IVW
2019-12-31	247	US$11.7亿	12	1LLY 2SPY 3IJR 主要持股2019-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IJR 4.ACWX 5.IJH 6.AAPL 7.IVV 8.DBEF 9.MSFT 10.QCOM
2019-09-30	252	US$10.9亿	13	1ACWX 2LLY 3SPY 主要持股2019-09-30 1.ACWX 2.LLY 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.DBEF 7.IVV 8.MSFT 9.AAPL 10.XOM
2019-06-30	257	US$10.9亿	17	1ACWX 2LLY 3SPY 主要持股2019-06-30 1.ACWX 2.LLY 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.DBEF 7.IVV 8.XOM 9.MSFT 10.AAPL
2019-03-31	267	US$10.6亿	36	1LLY 2ACWX 3IJR 主要持股2019-03-31 1.LLY 2.ACWX 3.IJR 4.IJH 5.SPY 6.DBEF 7.IVV 8.XOM 9.AAPL 10.MRK
2018-12-31	195	US$7.8亿	22	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-12-31 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.OHI 5.IJH 6.MRK 7.IVV 8.AAPL 9.IWD 10.ENB
2018-09-30	200	US$9.0亿	15	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-09-30 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.AAPL 5.IJH 6.OHI 7.QCOM 8.MRK 9.IVV 10.T
2018-06-30	203	US$8.6亿	17	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-06-30 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.IJH 5.AAPL 6.OHI 7.CVX 8.MDPUSD 9.XOM 10.MRK
2018-03-31	205	US$8.3亿	19	1ACWX 2DBEF 3IJR 主要持股2018-03-31 1.ACWX 2.DBEF 3.IJR 4.AAPL 5.IJH 6.CVX 7.OHI 8.PFG 9.XOM 10.QCOM
2017-12-31	204	US$8.9亿	16	1ACWX 2DBEF 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.ACWX 2.DBEF 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.IWD 7.SPY 8.PFG 9.QCOM 10.CVX
2017-09-30	198	US$8.5亿	13	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2017-09-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.AAPL 5.IJR 6.IJH 7.SPY 8.IWD 9.XOM 10.PFG
2017-06-30	197	US$8.2亿	15	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2017-06-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.SPY 8.IWD 9.PFG 10.XOM
2017-03-31	195	US$8.0亿	18	1ACWX 2DBEF 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.ACWX 2.DBEF 3.AAPL 4.CWB 5.IJR 6.SPY 7.IJH 8.IWD 9.PFG 10.T
2016-12-31	198	US$7.7亿	19	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2016-12-31 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IWD 9.CVX 10.T
2016-09-30	195	US$7.4亿	15	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2016-09-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.HYS 5.AAPL 6.SPY 7.IJH 8.IJR 9.PFG 10.IWD
2016-06-30	193	US$7.3亿	21	1ACWX 2DBEF 3HYS 主要持股2016-06-30 1.ACWX 2.DBEF 3.HYS 4.SPY 5.CWB 6.XOM 7.IJH 8.AAPL 9.T 10.IJR
2016-03-31	197	US$7.0亿	27	1DBEF 2ACWX 3HYS 主要持股2016-03-31 1.DBEF 2.ACWX 3.HYS 4.AAPL 5.SPY 6.CVS 7.IJR 8.T 9.XOM 10.IJH
2015-12-31	197	US$6.9亿	23	1DBEF 2HYS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.HYS 3.AAPL 4.SPY 5.ACWX 6.AXP 7.GILD 8.CVS 9.PEP 10.MSFT
2015-09-30	197	US$6.3亿	24	1DBEF 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.DBEF 2.AAPL 3.SPY 4.HYS 5.AXP 6.GILD 7.PEP 8.CVS 9.OHI 10.CVX
2015-06-30	196	US$6.6亿	17	1DBEF 2SPY 3GILD 主要持股2015-06-30 1.DBEF 2.SPY 3.GILD 4.AXP 5.AAPL 6.ABBV 7.CVS 8.WBA 9.PEP 10.BA
2015-03-31	193	US$6.6亿	20	1DBEF 2SPY 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.DBEF 2.SPY 3.AAPL 4.AXP 5.CVS 6.PEP 7.BA 8.CVX 9.WBA 10.MRK
2014-12-31	198	US$6.6亿	27	1DBEF 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DBEF 2.SPY 3.AAPL 4.AXP 5.ABBV 6.OHI 7.PEP 8.CVX 9.CVS 10.INTC
2014-09-30	194	US$6.0亿	18	1DBEF 2EFA 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.DBEF 2.EFA 3.AAPL 4.PEP 5.AXP 6.OHI 7.ABBV 8.MRK 9.GILD 10.DLR
2014-06-30	189	US$6.0亿	19	1DBEF 2DLR 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.DBEF 2.DLR 3.AAPL 4.PEP 5.OHI 6.ABBV 7.AXP 8.QCOM 9.T 10.MRK
2014-03-31	187	US$5.6亿	16	1DBEF 2DLR 3AXP 主要持股2014-03-31 1.DBEF 2.DLR 3.AXP 4.T 5.PEP 6.QCOM 7.OHI 8.INTC 9.MRK 10.ORCL
2013-12-31	191	US$5.5亿	19	1XOM 2DBEF 3T 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.DBEF 3.T 4.DLR 5.PEP 6.AXP 7.BA 8.INTC 9.QCOM 10.AEP
2013-09-30	177	US$4.9亿	67	1DBEF 2XOM 3PEP 主要持股2013-09-30 1.DBEF 2.XOM 3.PEP 4.BA 5.MSFT 6.GILD 7.CVX 8.INTC 9.AXP 10.QCOM
2013-06-30	176	US$9.4亿	73	1XOM 2PEP 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.PEP 3.MSFT 4.DBEF 5.BA 6.INTC 7.OHI 8.CVX 9.AXP 10.T

本季持股变动

Goelzer Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Ameriprise Financial INC (AMP); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).

Goelzer Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.72%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+2.76%	加仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+661.76%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.75%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.88%	加仓
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+264.22%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.70%	减仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+22.43%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.46%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.71%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.75%	减仓
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.51%	减仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+127.58%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.72%	减仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.59%	减仓
16	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.74%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+14.41%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.42%	加仓
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+120.02%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.34%	加仓
21	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-8.01%	减仓
22	NI	Nisource INC	-0.1%	-20.46%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.50%	加仓
24	ETR	Entergy CORP	-0.1%	-33.99%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.11%	加仓
26	MBX	Mbx Biosciences INC	-0.1%	-25.94%	减仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-17.65%	减仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.15%	减仓
29	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-69.49%	减仓
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-10.01%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-35.88%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.20%	减仓
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-63.40%	减仓
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-63.89%	减仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.38%	加仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-25.77%	减仓
37	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	-0.2%	-32.26%	减仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-91.46%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.63%	加仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.9%	-70.07%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-3%	-0.45%	减仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
46	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
47	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
48	BPOP	Popular INC	—	NEW	新建仓
49	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
50	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Goelzer Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Goelzer Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.7亿，分布在 297 个已申报仓位之中。

Goelzer Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Goelzer Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$5.0亿 (24.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.8亿 (8.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$7784.1万 (3.8%) 4. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$7482.5万 (3.6%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4488.5万 (2.2%)

Goelzer Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Goelzer Investment Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Ameriprise Financial INC (AMP); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)

Goelzer Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Goelzer Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 42.4% • Information Technology: 15.1% • Financials: 10.4% • Industrials: 7.4% • Energy: 5.3% • Consumer Discretionary: 4.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Goelzer Investment Management, Inc. 13F 持仓总览（297 只）

CIK: 0001550057

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$20.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 297

Goelzer Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 297 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.7亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.99
持仓稳定性: 15.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.69
多样化: 100
仓位均衡度: 54.62

近期动向

减仓 LLY
-0.5%　-US$8634.9万
减仓 ACWX
-70.1%　-US$1982.3万
加仓 XOM
+1.7%　US$840.4万
减仓 MSFT
+2.6%　-US$872.1万
加仓 IJH
+2.8%　US$380.6万
加仓 VLO
+661.8%　US$660.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	24.04%	-3.02%	-0.45%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.83%	+0.20%	+2.88%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.33%	+2.76%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.62%	-0.09%	-10.01%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.17%	—	-1.47%
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	2.02%	—	+1.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	—	+3.98%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.08%	+2.11%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.35%	+2.63%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	+0.44%	+1.72%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.26%	-0.12%	-4.20%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+0.10%	+14.41%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	+3.31%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.11%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	+0.75%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.86%	+0.13%	+0.71%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.86%	—	+2.94%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.79%	+0.18%	-0.70%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.74%	+0.12%	-0.75%
20	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.73%	—	+2.14%
21	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.73%	—	+1.22%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.69%	+0.10%	-8.59%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+4.13%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	+0.13%	+1.46%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	—	+2.73%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	+0.11%	-0.51%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.09%	+0.42%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	-0.04%	+0.34%
29	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.55%	-0.05%	-20.46%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+2.17%
31	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.54%	—	-0.23%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.52%	—	+0.18%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.52%	—	-6.49%
34	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.51%	—	+0.25%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.50%	-0.14%	+0.38%
36	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.50%	+0.10%	+4.74%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+14.05%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+3.74%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.46%	+0.10%	-0.72%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.46%	—	-11.59%
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.14%	+22.43%
42	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.45%	—	-0.32%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.45%	—	-0.66%
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.44%	—	-18.41%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.42%	—	-1.10%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	+3.70%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	-0.90%	-70.07%
48	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.42%	-0.05%	-8.01%
49	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	股票-其他	0.41%	-0.15%	-32.26%
50	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 297

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +10.6%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.82
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.08
峰度: -1.4
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	297	US$20.7亿	15	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.JMTG 7.AAPL 8.AVGO 9.MSFT 10.XOM
2025-12-31	271	US$21.6亿	18	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.AAPL 7.JMTG 8.MSFT 9.AVGO 10.GOOG
2025-09-30	247	US$18.9亿	19	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.MSFT 7.JMTG 8.AAPL 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	244	US$18.3亿	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.MSFT 7.JMTG 8.AAPL 9.AVGO 10.JPM
2025-03-31	237	US$17.3亿	100	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.SCHF 6.AAPL 7.MSFT 8.XOM 9.IJR 10.QCOM
2024-12-31	235	US$17.2亿	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHF 8.ETN 9.IJR 10.GOOG
2024-09-30	225	US$18.2亿	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJH 5.SCHF 6.MSFT 7.AAPL 8.IJR 9.XOM 10.ETN
2024-06-30	226	US$17.9亿	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.SLYV 5.MSFT 6.SCHF 7.AAPL 8.IJR 9.QCOM 10.XOM
2024-03-31	239	US$17.7亿	0	1LLY 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SLYV 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.QCOM
2023-12-31	228	US$15.5亿	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJR 5.IJH 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.XOM
2023-09-30	222	US$14.2亿	0	1LLY 2IVV 3SLYV 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.IVV 3.SLYV 4.IJR 5.IJH 6.SCHF 7.MSFT 8.AAPL 9.XOM 10.ETN
2023-06-30	221	US$11.8亿	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.AAPL 9.ETN 10.XOM
2023-03-31	222	US$11.5亿	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.AAPL 9.XOM 10.MRK
2022-12-31	237	US$11.7亿	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.SCHF 6.LLY 7.MSFT 8.MUNI 9.AAPL 10.XOM
2022-09-30	223	US$10.0亿	0	1IVV 2SLYV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SLYV 3.IJR 4.IJH 5.LLY 6.AAPL 7.MSFT 8.XOM 9.SPY 10.MRK
2022-06-30	220	US$10.4亿	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.LLY 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.XOM 10.QCOM
2022-03-31	216	US$11.6亿	0	1SLYV 2IVV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SLYV 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.LLY 8.SPY 9.QCOM 10.XOM
2021-12-31	225	US$12.3亿	0	1SLYV 2IJR 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SLYV 2.IJR 3.IVV 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2021-09-30	216	US$11.4亿	0	1SLYV 2IJR 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SLYV 2.IJR 3.IVV 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SPY 9.LLY 10.QCOM
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2020-12-31	195	US$10.9亿	25	1IJR 2SLYV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.SLYV 3.IJH 4.IVV 5.AAPL 6.ACWX 7.MSFT 8.SPY 9.QCOM 10.LLY
2020-09-30	247	US$10.8亿	14	1LLY 2IJR 3SPY 主要持股2020-09-30 1.LLY 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.AAPL 6.SLYV 7.MSFT 8.IVV 9.ACWX 10.QCOM
2020-06-30	240	US$10.4亿	25	1LLY 2IJR 3SPY 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.ACWX 8.SLYV 9.IVV 10.DBEF
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2019-06-30	257	US$10.9亿	17	1ACWX 2LLY 3SPY 主要持股2019-06-30 1.ACWX 2.LLY 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.DBEF 7.IVV 8.XOM 9.MSFT 10.AAPL
2019-03-31	267	US$10.6亿	36	1LLY 2ACWX 3IJR 主要持股2019-03-31 1.LLY 2.ACWX 3.IJR 4.IJH 5.SPY 6.DBEF 7.IVV 8.XOM 9.AAPL 10.MRK
2018-12-31	195	US$7.8亿	22	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-12-31 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.OHI 5.IJH 6.MRK 7.IVV 8.AAPL 9.IWD 10.ENB
2018-09-30	200	US$9.0亿	15	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-09-30 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.AAPL 5.IJH 6.OHI 7.QCOM 8.MRK 9.IVV 10.T
2018-06-30	203	US$8.6亿	17	1ACWX 2IJR 3DBEF 主要持股2018-06-30 1.ACWX 2.IJR 3.DBEF 4.IJH 5.AAPL 6.OHI 7.CVX 8.MDPUSD 9.XOM 10.MRK
2018-03-31	205	US$8.3亿	19	1ACWX 2DBEF 3IJR 主要持股2018-03-31 1.ACWX 2.DBEF 3.IJR 4.AAPL 5.IJH 6.CVX 7.OHI 8.PFG 9.XOM 10.QCOM
2017-12-31	204	US$8.9亿	16	1ACWX 2DBEF 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.ACWX 2.DBEF 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.IWD 7.SPY 8.PFG 9.QCOM 10.CVX
2017-09-30	198	US$8.5亿	13	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2017-09-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.AAPL 5.IJR 6.IJH 7.SPY 8.IWD 9.XOM 10.PFG
2017-06-30	197	US$8.2亿	15	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2017-06-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.SPY 8.IWD 9.PFG 10.XOM
2017-03-31	195	US$8.0亿	18	1ACWX 2DBEF 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.ACWX 2.DBEF 3.AAPL 4.CWB 5.IJR 6.SPY 7.IJH 8.IWD 9.PFG 10.T
2016-12-31	198	US$7.7亿	19	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2016-12-31 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IWD 9.CVX 10.T
2016-09-30	195	US$7.4亿	15	1ACWX 2DBEF 3CWB 主要持股2016-09-30 1.ACWX 2.DBEF 3.CWB 4.HYS 5.AAPL 6.SPY 7.IJH 8.IJR 9.PFG 10.IWD
2016-06-30	193	US$7.3亿	21	1ACWX 2DBEF 3HYS 主要持股2016-06-30 1.ACWX 2.DBEF 3.HYS 4.SPY 5.CWB 6.XOM 7.IJH 8.AAPL 9.T 10.IJR
2016-03-31	197	US$7.0亿	27	1DBEF 2ACWX 3HYS 主要持股2016-03-31 1.DBEF 2.ACWX 3.HYS 4.AAPL 5.SPY 6.CVS 7.IJR 8.T 9.XOM 10.IJH
2015-12-31	197	US$6.9亿	23	1DBEF 2HYS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.HYS 3.AAPL 4.SPY 5.ACWX 6.AXP 7.GILD 8.CVS 9.PEP 10.MSFT
2015-09-30	197	US$6.3亿	24	1DBEF 2AAPL 3SPY 主要持股2015-09-30 1.DBEF 2.AAPL 3.SPY 4.HYS 5.AXP 6.GILD 7.PEP 8.CVS 9.OHI 10.CVX
2015-06-30	196	US$6.6亿	17	1DBEF 2SPY 3GILD 主要持股2015-06-30 1.DBEF 2.SPY 3.GILD 4.AXP 5.AAPL 6.ABBV 7.CVS 8.WBA 9.PEP 10.BA
2015-03-31	193	US$6.6亿	20	1DBEF 2SPY 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.DBEF 2.SPY 3.AAPL 4.AXP 5.CVS 6.PEP 7.BA 8.CVX 9.WBA 10.MRK
2014-12-31	198	US$6.6亿	27	1DBEF 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DBEF 2.SPY 3.AAPL 4.AXP 5.ABBV 6.OHI 7.PEP 8.CVX 9.CVS 10.INTC
2014-09-30	194	US$6.0亿	18	1DBEF 2EFA 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.DBEF 2.EFA 3.AAPL 4.PEP 5.AXP 6.OHI 7.ABBV 8.MRK 9.GILD 10.DLR
2014-06-30	189	US$6.0亿	19	1DBEF 2DLR 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.DBEF 2.DLR 3.AAPL 4.PEP 5.OHI 6.ABBV 7.AXP 8.QCOM 9.T 10.MRK
2014-03-31	187	US$5.6亿	16	1DBEF 2DLR 3AXP 主要持股2014-03-31 1.DBEF 2.DLR 3.AXP 4.T 5.PEP 6.QCOM 7.OHI 8.INTC 9.MRK 10.ORCL
2013-12-31	191	US$5.5亿	19	1XOM 2DBEF 3T 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.DBEF 3.T 4.DLR 5.PEP 6.AXP 7.BA 8.INTC 9.QCOM 10.AEP
2013-09-30	177	US$4.9亿	67	1DBEF 2XOM 3PEP 主要持股2013-09-30 1.DBEF 2.XOM 3.PEP 4.BA 5.MSFT 6.GILD 7.CVX 8.INTC 9.AXP 10.QCOM
2013-06-30	176	US$9.4亿	73	1XOM 2PEP 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.PEP 3.MSFT 4.DBEF 5.BA 6.INTC 7.OHI 8.CVX 9.AXP 10.T

本季持股变动

Goelzer Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.72%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+2.76%	加仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+661.76%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.75%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.88%	加仓
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+264.22%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.70%	减仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+22.43%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.46%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.71%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.75%	减仓
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.51%	减仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+127.58%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.72%	减仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.59%	减仓
16	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.74%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+14.41%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.42%	加仓
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+120.02%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.34%	加仓
21	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-8.01%	减仓
22	NI	Nisource INC	-0.1%	-20.46%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.50%	加仓
24	ETR	Entergy CORP	-0.1%	-33.99%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.11%	加仓
26	MBX	Mbx Biosciences INC	-0.1%	-25.94%	减仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-17.65%	减仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.15%	减仓
29	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-69.49%	减仓
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-10.01%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-35.88%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.20%	减仓
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-63.40%	减仓
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-63.89%	减仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.38%	加仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-25.77%	减仓
37	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	-0.2%	-32.26%	减仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-91.46%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.63%	加仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.9%	-70.07%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-3%	-0.45%	减仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
46	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
47	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
48	BPOP	Popular INC	—	NEW	新建仓
49	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
50	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓