Global Financial Private Client, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002023568

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 350

Global Financial Private Client, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 14.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.76
持仓稳定性: 14.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.52
多样化: 100
仓位均衡度: 86.51

Global Financial Private Client, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 350 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+330.5%　US$198.5万
减仓 MSFT
+10.7%　-US$120.1万
减仓 SPY
+1.3%　-US$50.8万
加仓 CVX
+7.1%　US$169.0万
加仓 GEV
+10.7%　US$142.3万
加仓 DFSV
+418.2%　US$93.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.79%	-0.51%	+1.33%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.47%	—	+5.83%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.36%	+0.01%	+12.73%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.58%	+10.69%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.86%	+0.08%	-0.06%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.77%	+0.46%	+7.05%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.01%	+14.05%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.64%	—	+3.33%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.44%	+0.17%	+6.77%
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.44%	+0.40%	+10.74%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.35%	—	+6.81%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.28%	-0.24%	+0.56%
13	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.26%	—	+3.84%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.22%	+0.04%	+10.17%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.02%	+9.32%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.14%	—	-2.07%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.12%	+0.07%	+3.51%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.28%	+1.26%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+5.03%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.09%	—	+3.54%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	+3.16%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	—	+14.01%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.05%	—	+22.15%
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-0.70%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.05%	+2.26%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.85%	+0.63%	+330.52%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.83%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.66%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	+0.19%	+9.69%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.83%	-0.22%	+3.95%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	—	+9.32%
32	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.80%	+0.12%	+3.48%
33	STT	State Street CORP	股票-金融	0.75%	—	+3.46%
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.74%	—	+2.85%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	—	+6.42%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.67%	+0.15%	+12.56%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+4.34%
38	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.66%	—	+4.49%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.66%	+0.07%	+12.86%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	+4.03%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+0.33%
42	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+25.93%
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.62%	—	+3.94%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	-0.57%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	+1.85%
47	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.59%	—	+4.75%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	+1.85%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.57%	—	-7.75%
50	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.56%	—	+4.60%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.68
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.58
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	350	US$3.1亿	15	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.SCHD 6.CVX 7.NVDA 8.VIG 9.MRK 10.GEV
2025-12-31	333	US$2.9亿	11	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.SCHD 6.VIG 7.NVDA 8.VUG 9.JPM 10.XLSR
2025-09-30	341	US$2.8亿	43	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.SCHD 6.VIG 7.NVDA 8.VUG 9.JPM 10.CVX
2025-06-30	320	US$2.7亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.VOO 5.MSFT 6.SCHD 7.VIG 8.VUG 9.JPM 10.NVDA
2025-03-31	1674	US$2.6亿	0	1AAPL 2BRK-A 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.SPY 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.CVX 9.VUG 10.RSP
2024-12-31	1661	US$2.7亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.IVV
2024-09-30	807	US$2.6亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.IVV
2024-06-30	683	US$2.4亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.CVX 10.VTWO
2024-03-31	714	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.CVX
2023-12-31	687	US$2.1亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.CVX
2023-09-30	682	US$1.9亿	0	1AAPL 2BRK-A 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.SCHD 4.SPY 5.VOO 6.MSFT 7.SPYV 8.VIG 9.VTWO 10.CVX
2023-06-30	672	US$2.0亿	—	1AAPL 2SCHD 3BRK-A 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.MSFT 7.SPYV 8.VIG 9.VTWO 10.SCHF
2023-03-31	686	US$1.9亿	—	1SCHD 2AAPL 3BRK-A 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.MSFT 7.VTWO 8.CVX 9.SPYV 10.ITA
2022-12-31	680	US$1.8亿	—	1SCHD 2AAPL 3BRK-A 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.VTWO 7.ITA 8.MSFT 9.CVX 10.SPYV
2022-09-30	653	US$1.7亿	—	1AAPL 2SCHD 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.VUG 7.SCHF 8.SPYV 9.VTWO 10.IVV
2022-06-30	657	US$1.8亿	—	1AAPL 2SCHD 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VOO 4.BRK-A 5.SPY 6.SCHF 7.VUG 8.VTWO 9.SPYV 10.MSFT
2022-03-31	654	US$2.1亿	—	1AAPL 2SCHD 3BRK-A 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.BRK-A 4.VUG 5.SPY 6.SCHF 7.SPYV 8.VOO 9.VTWO 10.BNDX
2021-12-31	647	US$2.1亿	—	1VUG 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHD 5.SPY 6.BRK-A 7.VOO 8.BNDX 9.SPYV 10.VTWO
2021-09-30	600	US$1.9亿	—	1VUG 2SCHF 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.SCHF 3.SCHD 4.BRK-A 5.BNDX 6.SPY 7.SPYV 8.VOO 9.AAPL 10.VTWO
2021-06-30	604	US$1.8亿	—	1VUG 2SCHF 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.SCHF 3.BRK-A 4.SCHD 5.SPY 6.BNDX 7.AAPL 8.VTWO 9.SPYV 10.VOO
2021-03-31	575	US$1.4亿	—	1BRK-A 2BNDX 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.BNDX 3.SCHF 4.AAPL 5.VUG 6.SPY 7.SCHD 8.SPYV 9.VTWO 10.BSV
2020-12-31	564	US$1.3亿	—	1BNDX 2SCHF 3VUG 主要持股2020-12-31 1.BNDX 2.SCHF 3.VUG 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.SCHD 8.SPYV 9.VTWO 10.BSV
2020-09-30	469	US$1.2亿	—	1BNDX 2VUG 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.BNDX 2.VUG 3.SCHF 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.SCHD 8.SPYV 9.BSV 10.VCSH
2020-06-30	515	US$1.1亿	—	1BNDX 2VUG 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.BNDX 2.VUG 3.SCHF 4.BRK-A 5.SPY 6.AAPL 7.BSV 8.SPYV 9.SCHD 10.MSFT
2020-03-31	537	US$9446.8万	—	1BNDX 2BSV 3BRK-A 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.BSV 3.BRK-A 4.SPY 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHD 9.VCSH 10.IEFA
2019-12-31	540	US$1.2亿	—	1SPY 2BRK-A 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.BNDX 4.VTV 5.VUG 6.BSV 7.FTSL 8.IEFA 9.AAPL 10.NOBL

本季持股变动

Global Financial Private Client, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: Cummins INC (CMI); 清仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 新建仓: Ball CORP (BALL).

Global Financial Private Client, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+330.52%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+7.05%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+10.74%	加仓
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+418.18%	加仓
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+457.21%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.26%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+9.69%	加仓
8	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.2%	+126.12%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+6.77%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+12.56%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+31.21%	加仓
12	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.1%	+38.27%	加仓
13	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+3.48%	加仓
14	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+25.93%	加仓
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+19.85%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.87%	加仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	+21.33%	加仓
18	MYCK	State Street My2031 Corporat	+0.1%	+51.10%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.51%	加仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+12.86%	加仓
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+23.59%	加仓
23	MYCL	State Street My2032 Corporat	+0.1%	+65.16%	加仓
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.26%	加仓
25	KR	Kroger Co	+0.1%	+4.25%	加仓
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+10.17%	加仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+9.32%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.73%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.05%	加仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+4.09%	加仓
31	HCI	Hci Group INC	-0.1%	—	不变
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.76%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.95%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.56%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.33%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+10.69%	加仓
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
38	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
39	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
40	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
41	BALL	Ball CORP	—	NEW	新建仓
42	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
43	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	清仓
44	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
45	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Global Financial Private Client, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Financial Private Client, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 350 个已申报仓位之中。

Global Financial Private Client, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Global Financial Private Client, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1462.5万 (4.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1365.6万 (4.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1026.3万 (3.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$666.0万 (2.2%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$567.3万 (1.9%)

Global Financial Private Client, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Global Financial Private Client, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: Cummins INC (CMI); 清仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 新建仓: Ball CORP (BALL)

Global Financial Private Client, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Global Financial Private Client, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.4% • Industrials: 11.1% • Health Care: 10.2% • Financials: 8.7% • Communication Services: 7.9% • Energy: 7.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Synergy Investment Management, LLC

CIK 0002053786

申报总市值

US$3.1亿

2,562 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fiduciary Services Corp/ga

CIK 0001009259

申报总市值

US$3.1亿

194 stks

2015-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Eaton Financial Holdings Company, LLC

CIK 0001972322

申报总市值

US$3.1亿

125 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申报总市值

US$203.9亿

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持仓稳定性14.6

行业集中度53.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Nbc Securities, INC.

CIK 0000791540

申报总市值

US$13.3亿

2,548 stks

2026-03-31

集中度2.0

持仓稳定性21.4

行业集中度37.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Pinnacle Financial Partners Inc

CIK 0001115055

申报总市值

US$41.8亿

787 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度5.0

持仓稳定性24.6

行业集中度56.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Global Financial Private Client, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002023568

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 350

Global Financial Private Client, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 14.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.76
持仓稳定性: 14.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.52
多样化: 100
仓位均衡度: 86.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+330.5%　US$198.5万
减仓 MSFT
+10.7%　-US$120.1万
减仓 SPY
+1.3%　-US$50.8万
加仓 CVX
+7.1%　US$169.0万
加仓 GEV
+10.7%　US$142.3万
加仓 DFSV
+418.2%　US$93.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.79%	-0.51%	+1.33%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.47%	—	+5.83%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.36%	+0.01%	+12.73%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.58%	+10.69%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.86%	+0.08%	-0.06%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.77%	+0.46%	+7.05%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.01%	+14.05%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.64%	—	+3.33%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.44%	+0.17%	+6.77%
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.44%	+0.40%	+10.74%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.35%	—	+6.81%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.28%	-0.24%	+0.56%
13	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.26%	—	+3.84%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.22%	+0.04%	+10.17%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.02%	+9.32%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.14%	—	-2.07%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.12%	+0.07%	+3.51%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.28%	+1.26%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+5.03%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.09%	—	+3.54%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	+3.16%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	—	+14.01%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.05%	—	+22.15%
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-0.70%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.05%	+2.26%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.85%	+0.63%	+330.52%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.83%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.66%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	+0.19%	+9.69%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.83%	-0.22%	+3.95%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	—	+9.32%
32	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.80%	+0.12%	+3.48%
33	STT	State Street CORP	股票-金融	0.75%	—	+3.46%
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.74%	—	+2.85%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	—	+6.42%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.67%	+0.15%	+12.56%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+4.34%
38	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.66%	—	+4.49%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.66%	+0.07%	+12.86%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	+4.03%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+0.33%
42	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+25.93%
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.62%	—	+3.94%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	-0.57%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	+1.85%
47	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.59%	—	+4.75%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	+1.85%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.57%	—	-7.75%
50	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.56%	—	+4.60%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.68
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.58
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	350	US$3.1亿	15	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.SCHD 6.CVX 7.NVDA 8.VIG 9.MRK 10.GEV
2025-12-31	333	US$2.9亿	11	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.SCHD 6.VIG 7.NVDA 8.VUG 9.JPM 10.XLSR
2025-09-30	341	US$2.8亿	43	1SPY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.SCHD 6.VIG 7.NVDA 8.VUG 9.JPM 10.CVX
2025-06-30	320	US$2.7亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.VOO 5.MSFT 6.SCHD 7.VIG 8.VUG 9.JPM 10.NVDA
2025-03-31	1674	US$2.6亿	0	1AAPL 2BRK-A 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.SPY 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.CVX 9.VUG 10.RSP
2024-12-31	1661	US$2.7亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.IVV
2024-09-30	807	US$2.6亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.IVV
2024-06-30	683	US$2.4亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.CVX 10.VTWO
2024-03-31	714	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.CVX
2023-12-31	687	US$2.1亿	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.CVX
2023-09-30	682	US$1.9亿	0	1AAPL 2BRK-A 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.SCHD 4.SPY 5.VOO 6.MSFT 7.SPYV 8.VIG 9.VTWO 10.CVX
2023-06-30	672	US$2.0亿	—	1AAPL 2SCHD 3BRK-A 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.MSFT 7.SPYV 8.VIG 9.VTWO 10.SCHF
2023-03-31	686	US$1.9亿	—	1SCHD 2AAPL 3BRK-A 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.MSFT 7.VTWO 8.CVX 9.SPYV 10.ITA
2022-12-31	680	US$1.8亿	—	1SCHD 2AAPL 3BRK-A 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.VTWO 7.ITA 8.MSFT 9.CVX 10.SPYV
2022-09-30	653	US$1.7亿	—	1AAPL 2SCHD 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.VUG 7.SCHF 8.SPYV 9.VTWO 10.IVV
2022-06-30	657	US$1.8亿	—	1AAPL 2SCHD 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VOO 4.BRK-A 5.SPY 6.SCHF 7.VUG 8.VTWO 9.SPYV 10.MSFT
2022-03-31	654	US$2.1亿	—	1AAPL 2SCHD 3BRK-A 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.BRK-A 4.VUG 5.SPY 6.SCHF 7.SPYV 8.VOO 9.VTWO 10.BNDX
2021-12-31	647	US$2.1亿	—	1VUG 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHD 5.SPY 6.BRK-A 7.VOO 8.BNDX 9.SPYV 10.VTWO
2021-09-30	600	US$1.9亿	—	1VUG 2SCHF 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.SCHF 3.SCHD 4.BRK-A 5.BNDX 6.SPY 7.SPYV 8.VOO 9.AAPL 10.VTWO
2021-06-30	604	US$1.8亿	—	1VUG 2SCHF 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.SCHF 3.BRK-A 4.SCHD 5.SPY 6.BNDX 7.AAPL 8.VTWO 9.SPYV 10.VOO
2021-03-31	575	US$1.4亿	—	1BRK-A 2BNDX 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.BNDX 3.SCHF 4.AAPL 5.VUG 6.SPY 7.SCHD 8.SPYV 9.VTWO 10.BSV
2020-12-31	564	US$1.3亿	—	1BNDX 2SCHF 3VUG 主要持股2020-12-31 1.BNDX 2.SCHF 3.VUG 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.SCHD 8.SPYV 9.VTWO 10.BSV
2020-09-30	469	US$1.2亿	—	1BNDX 2VUG 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.BNDX 2.VUG 3.SCHF 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.SCHD 8.SPYV 9.BSV 10.VCSH
2020-06-30	515	US$1.1亿	—	1BNDX 2VUG 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.BNDX 2.VUG 3.SCHF 4.BRK-A 5.SPY 6.AAPL 7.BSV 8.SPYV 9.SCHD 10.MSFT
2020-03-31	537	US$9446.8万	—	1BNDX 2BSV 3BRK-A 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.BSV 3.BRK-A 4.SPY 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHD 9.VCSH 10.IEFA
2019-12-31	540	US$1.2亿	—	1SPY 2BRK-A 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.BNDX 4.VTV 5.VUG 6.BSV 7.FTSL 8.IEFA 9.AAPL 10.NOBL

本季持股变动

Global Financial Private Client, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+330.52%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+7.05%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+10.74%	加仓
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+418.18%	加仓
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+457.21%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.26%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+9.69%	加仓
8	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.2%	+126.12%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+6.77%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+12.56%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+31.21%	加仓
12	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.1%	+38.27%	加仓
13	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+3.48%	加仓
14	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+25.93%	加仓
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+19.85%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.87%	加仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	+21.33%	加仓
18	MYCK	State Street My2031 Corporat	+0.1%	+51.10%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.51%	加仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+12.86%	加仓
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+23.59%	加仓
23	MYCL	State Street My2032 Corporat	+0.1%	+65.16%	加仓
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.26%	加仓
25	KR	Kroger Co	+0.1%	+4.25%	加仓
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+10.17%	加仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+9.32%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.73%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.05%	加仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+4.09%	加仓
31	HCI	Hci Group INC	-0.1%	—	不变
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.76%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.95%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.56%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.33%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+10.69%	加仓
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
38	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
39	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
40	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
41	BALL	Ball CORP	—	NEW	新建仓
42	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
43	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	清仓
44	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
45	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看