Glendon Capital Management LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001604350

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Glendon Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 74.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.07
持仓稳定性: 74.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 84.46

Glendon Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 EXE
+0.6%　US$8.5万
加仓 VST
+6.5%　-US$74.4万
加仓 ALLY
0.0%　-US$1262.4万
加仓 NRG
-9.1%　-US$1664.1万
加仓 TLN
-3.0%　-US$1726.1万
加仓 ACT
0.0%　US$152.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	27.52%	+14.34%	+0.57%
2	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	11.75%	+6.08%	+6.48%
3	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	10.40%	+4.43%	-9.10%
4	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	10.19%	+4.28%	-2.99%
5	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	10.15%	+4.54%	—
6	ACT	Enact Holdings INC	股票-其他	6.58%	+3.52%	—
7	GASS	StealthGas Inc.	股票-其他	5.40%	+3.42%	—
8	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	3.89%	+2.09%	—
9	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	3.32%	+1.68%	-36.87%
10	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.93%	+1.08%	+23.26%
11	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	2.02%	-1.16%	-72.62%
12	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	1.42%	+0.82%	—
13	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	0.92%	+0.20%	-50.00%
14	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	0.78%	+0.45%	—
15	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	股票-其他	0.70%	+0.31%	—
16	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.64%	+0.25%	—
17	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
18	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	0.28%	+0.28%	NEW
19	COOK	Traeger INC	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
20	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.13%	+0.07%	—
21	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.12%	+0.04%	—
22	SKIN	Skinhealth Systems INC	股票-其他	0.07%	+0.02%	—
23	DEC	Diversified Energy Co	股票-其他	0.04%	+0.03%	—
24	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.01%	+0.01%	—
25	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	股票-房地产	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+0.6%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: -7.75
阿尔法: -64.6%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +3.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.09
斯图泽指数: —
特雷诺比率: 0
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.58
信息比率: +1.33
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.44
行业分散度: +18%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$8.1亿	74	1EXE 2VST 3NRG 主要持股2026-03-31 1.EXE 2.VST 3.NRG 4.TLN 5.ALLY 6.ACT 7.GASS 8.WSBC 9.CHRD 10.AFRM
2025-12-31	25	US$16.8亿	12	1FYBR 2EXE 3NRG 主要持股2025-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.NRG 4.TLN 5.VST 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-09-30	24	US$18.3亿	12	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2025-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.TLN 5.NRG 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-06-30	24	US$18.2亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2025-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.NRG 6.DBD 7.TLN 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-03-31	25	US$17.3亿	100	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2025-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-12-31	24	US$16.6亿	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2024-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-09-30	24	US$16.3亿	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2024-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-06-30	22	US$13.1亿	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.GASS 8.NRG 9.CHRD 10.ACT
2024-03-31	22	US$12.9亿	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.CHRD 7.ACT 8.DBD 9.NRG 10.GASS
2023-12-31	22	US$13.2亿	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.VST 5.ALLY 6.CHRD 7.GASS 8.ACT 9.NRG 10.DBD
2023-09-30	21	US$10.3亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.CHRD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.DBD
2023-06-30	19	US$10.3亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2023-03-31	20	US$10.2亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2022-12-31	21	US$11.7亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2022-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.AFRM 0 11-15-26 6.OSH 0 03-15-26 7.CHRD 8.NRG 9.ACT 10.VAL
2022-09-30	24	US$11.4亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2022-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.CHRD 8.ACT 9.PCG 10.NRG
2022-06-30	25	US$12.2亿	0	1FYBR 2EXE 3ALLY 主要持股2022-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.ALLY 4.VST 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.NRG 8.NRG 2.75 06-01-48 9.WLL 10.ACT
2022-03-31	24	US$15.5亿	0	1FYBR 2EXE 3O 主要持股2022-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.O 4.ALLY 5.VST 6.VAL 7.NRG 8.OSH 0 03-15-26 9.WLL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-12-31	25	US$19.0亿	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-12-31 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.O 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-09-30	24	US$16.8亿	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-09-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.VAL 9.FTSI1USD 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-06-30	22	US$15.5亿	76	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-06-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-03-31	24	US$9.5亿	90	1EXE 2CF 3VER 主要持股2021-03-31 1.EXE 2.CF 3.VER 4.ALLY 5.VST 6.FTSI1USD 7.NRG 8.PCG 9.NRG 2.75 06-01-48 10.WLL
2020-12-31	26	US$6.2亿	36	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2020-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VST 5.FT5 6.PCG 7.NRG 8.EIX 9.WLL 10.GASS
2020-09-30	26	US$4.7亿	40	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2020-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.VST 5.PCG 6.NRG 7.GASS 8.EIX 9.WLL 10.EPR
2020-06-30	26	US$3.8亿	32	1CF 2VST 3ALLY 主要持股2020-06-30 1.CF 2.VST 3.ALLY 4.ARCPEUR 5.GASS 6.DAN 7.PCG 8.BHC 9.FPH 10.9KG
2020-03-31	29	US$3.1亿	64	1CF 2ALLY 3VST 主要持股2020-03-31 1.CF 2.ALLY 3.VST 4.ARCPEUR 5.GASS 6.LQD 7.FPH 8.DAN 9.BHC 10.VAL 3 01-31-24
2019-12-31	29	US$4.3亿	25	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.VAL 3 01-31-24 7.9KG 8.BHC 9.FPH 10.UANEUR
2019-09-30	27	US$4.3亿	14	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.CJ1EUR 7.FPH 8.G0751N 9.UANEUR 10.BHC
2019-06-30	26	US$4.3亿	15	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.G0751N 5.GASS 6.CJ1EUR 7.FPH 8.DAN 9.UANEUR 10.CUROEUR
2019-03-31	25	US$4.0亿	13	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.GASS 7.FPH 8.PCG 9.DAN 10.UANEUR
2018-12-31	28	US$3.9亿	18	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-12-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.G0751N 5.CJ1EUR 6.FPH 7.GASS 8.PCG 9.EXE 5.5 09-15-26 10.DAN
2018-09-30	28	US$4.1亿	21	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.CUROEUR 7.FPH 8.GASS 9.PCG 10.EXE 5.5 09-15-26
2018-06-30	32	US$4.3亿	12	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-06-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.FPH 7.AABAUSD 8.CUROEUR 9.GASS 10.PCG
2018-03-31	31	US$4.1亿	28	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-03-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.GASS 9.CUROEUR 10.PCG
2017-12-31	29	US$4.3亿	29	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2017-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.VER 3.75 12-15-20 9.OII 10.GASS
2017-09-30	28	US$4.3亿	19	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2017-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.CJ1EUR 6.FPH 7.OII 8.G0751N 9.WLL 1.25 04-01-20 10.NMIH
2017-06-30	27	US$4.2亿	21	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要持股2017-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.FPH 7.G0751N 8.WLL 1.25 04-01-20 9.AIG 10.NMIH
2017-03-31	26	US$4.0亿	29	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要持股2017-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.AIG 9.GASS 10.NMIH
2016-12-31	24	US$3.4亿	28	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2016-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.G0751N 6.966387 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.NMIH
2016-09-30	24	US$3.6亿	26	1ARCPEUR 2CF 3WLL 1.25 06-05-20 1 主要持股2016-09-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.WLL 1.25 06-05-20 1 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.GASS
2016-06-30	24	US$3.1亿	49	1ARCPEUR 2CF 3VER 3.75 12-15-20 主要持股2016-06-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.VER 3.75 12-15-20 4.ALLY 5.WLL 1.25 04-01-20 6.G0751N 7.EXE 2.25 12-15-38 8.AIG 9.GASS 10.DAN
2016-03-31	24	US$2.4亿	30	1ARCPEUR 2ALLY 3VER 3.75 12-15-20 主要持股2016-03-31 1.ARCPEUR 2.ALLY 3.VER 3.75 12-15-20 4.CF 5.G00349 6.DAN 7.AIG 8.GASS 9.AAL 10.DAL
2015-12-31	24	US$1.9亿	30	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要持股2015-12-31 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.AIG 6.G00349 7.GASS 8.AAL 9.DAL 10.NMIH
2015-09-30	23	US$1.9亿	88	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要持股2015-09-30 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.CFG 6.GASS 7.AIG 8.966387 9.AAL 10.NMIH
2015-06-30	18	US$1.6亿	24	1ARL 2VER 3.75 12-15-20 3DAN 主要持股2015-06-30 1.ARL 2.VER 3.75 12-15-20 3.DAN 4.GASS 5.AIG 6.AAL 7.NMIH 8.45031U 9.LXFR 10.G27823
2015-03-31	19	US$1.7亿	100	1ARL 2CFG 3DAN 主要持股2015-03-31 1.ARL 2.CFG 3.DAN 4.GASS 5.VER 3.75 12-15-20 6.AIG 7.AAL 8.LXFR 9.NMIH 10.45031U
2014-12-31	18	US$1.4亿	0	1ARL 2DAN 3GASS 主要持股2014-12-31 1.ARL 2.DAN 3.GASS 4.CFG 5.AIG 6.AAL 7.CF 8.LXFR 9.45031U 10.NMIH

本季持股变动

Glendon Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 新建仓: Oceanfirst Financial CORP (OCFC); 新建仓: Kilroy Realty CORP (KRC); 清仓: Traeger, Inc. (COOK); 新建仓: Traeger INC (COOK).

Glendon Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EXE	Expand Energy CORP	+14.3%	+0.57%	加仓
2	VST	Vistra CORP	+6.1%	+6.48%	加仓
3	ALLY	Ally Financial INC	+4.5%	—	不变
4	NRG	Nrg Energy INC	+4.4%	-9.10%	减仓
5	TLN	Talen Energy CORP	+4.3%	-2.99%	减仓
6	ACT	Enact Holdings INC	+3.5%	—	不变
7	GASS	StealthGas Inc.	+3.4%	—	不变
8	WSBC	Wesbanco INC	+2.1%	—	不变
9	CHRD	Chord Energy CORP	+1.7%	-36.87%	减仓
10	AFRM	Affirm Holdings INC	+1.1%	+23.26%	加仓
11	BBT	Beacon Financial CORP	+0.8%	—	不变
12	NATL	Ncr Atleos CORP	+0.5%	—	不变
13	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	+0.3%	—	不变
14	NCMI	National Cinemedia INC	+0.3%	—	不变
15	CNK	Cinemark Holdings INC	+0.2%	-50.00%	减仓
16	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	+0.1%	—	不变
17	SVC	Service Properties Trust	0%	—	不变
18	DEC	Diversified Energy Co	0%	—	不变
19	SKIN	Skinhealth Systems INC	0%	—	不变
20	VAL	Valaris Limited	0%	—	不变
21	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	—	—	不变
22	DBD	Diebold Nixdorf INC	-1.2%	-72.62%	减仓
23	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
24	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	NEW	新建仓
25	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新建仓
26	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	清仓
27	COOK	Traeger INC	—	NEW	新建仓
28	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Glendon Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Glendon Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Glendon Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Glendon Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Expand Energy CORP (EXE) — US$2.2亿 (27.5%) 2. Vistra CORP (VST) — US$9461.2万 (11.8%) 3. Nrg Energy INC (NRG) — US$8373.6万 (10.4%) 4. Talen Energy CORP (TLN) — US$8205.0万 (10.2%) 5. Ally Financial INC (ALLY) — US$8172.5万 (10.2%)

Glendon Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Glendon Capital Management LP 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 新建仓: Oceanfirst Financial CORP (OCFC); 新建仓: Kilroy Realty CORP (KRC); 清仓: Traeger, Inc. (COOK); 新建仓: Traeger INC (COOK)

Glendon Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Glendon Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Utilities: 41.8% • Energy: 39.8% • Financials: 17.1% • Information Technology: 1.0% • Real Estate: 0.4%

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持仓稳定性15.8

行业集中度70.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vistra CORP

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Glendon Capital Management LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001604350

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Glendon Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 74.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.07
持仓稳定性: 74.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 84.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 EXE
+0.6%　US$8.5万
加仓 VST
+6.5%　-US$74.4万
加仓 ALLY
0.0%　-US$1262.4万
加仓 NRG
-9.1%　-US$1664.1万
加仓 TLN
-3.0%　-US$1726.1万
加仓 ACT
0.0%　US$152.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	27.52%	+14.34%	+0.57%
2	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	11.75%	+6.08%	+6.48%
3	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	10.40%	+4.43%	-9.10%
4	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	10.19%	+4.28%	-2.99%
5	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	10.15%	+4.54%	—
6	ACT	Enact Holdings INC	股票-其他	6.58%	+3.52%	—
7	GASS	StealthGas Inc.	股票-其他	5.40%	+3.42%	—
8	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	3.89%	+2.09%	—
9	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	3.32%	+1.68%	-36.87%
10	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	2.93%	+1.08%	+23.26%
11	DBD	Diebold Nixdorf INC	股票-其他	2.02%	-1.16%	-72.62%
12	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	1.42%	+0.82%	—
13	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	0.92%	+0.20%	-50.00%
14	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	0.78%	+0.45%	—
15	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	股票-其他	0.70%	+0.31%	—
16	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.64%	+0.25%	—
17	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
18	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	0.28%	+0.28%	NEW
19	COOK	Traeger INC	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
20	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.13%	+0.07%	—
21	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.12%	+0.04%	—
22	SKIN	Skinhealth Systems INC	股票-其他	0.07%	+0.02%	—
23	DEC	Diversified Energy Co	股票-其他	0.04%	+0.03%	—
24	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.01%	+0.01%	—
25	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	股票-房地产	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+0.6%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: -7.75
阿尔法: -64.6%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +3.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.09
斯图泽指数: —
特雷诺比率: 0
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.58
信息比率: +1.33
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.44
行业分散度: +18%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$8.1亿	74	1EXE 2VST 3NRG 主要持股2026-03-31 1.EXE 2.VST 3.NRG 4.TLN 5.ALLY 6.ACT 7.GASS 8.WSBC 9.CHRD 10.AFRM
2025-12-31	25	US$16.8亿	12	1FYBR 2EXE 3NRG 主要持股2025-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.NRG 4.TLN 5.VST 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-09-30	24	US$18.3亿	12	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2025-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.TLN 5.NRG 6.ALLY 7.DBD 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-06-30	24	US$18.2亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2025-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.NRG 6.DBD 7.TLN 8.ACT 9.GASS 10.AFRM
2025-03-31	25	US$17.3亿	100	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2025-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-12-31	24	US$16.6亿	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2024-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-09-30	24	US$16.3亿	0	1FYBR 2EXE 3TLN 主要持股2024-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.TLN 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.CHRD
2024-06-30	22	US$13.1亿	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.DBD 7.GASS 8.NRG 9.CHRD 10.ACT
2024-03-31	22	US$12.9亿	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2024-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.ALLY 5.VST 6.CHRD 7.ACT 8.DBD 9.NRG 10.GASS
2023-12-31	22	US$13.2亿	0	1FYBR 2EXE 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.AFRM 0 11-15-26 4.VST 5.ALLY 6.CHRD 7.GASS 8.ACT 9.NRG 10.DBD
2023-09-30	21	US$10.3亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.CHRD 7.NRG 8.ACT 9.GASS 10.DBD
2023-06-30	19	US$10.3亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2023-03-31	20	US$10.2亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2023-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.AFRM 0 11-15-26 5.ALLY 6.NRG 7.CHRD 8.ACT 9.GASS 10.EPR 5.75 PERP C
2022-12-31	21	US$11.7亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2022-12-31 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.AFRM 0 11-15-26 6.OSH 0 03-15-26 7.CHRD 8.NRG 9.ACT 10.VAL
2022-09-30	24	US$11.4亿	0	1FYBR 2EXE 3VST 主要持股2022-09-30 1.FYBR 2.EXE 3.VST 4.ALLY 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.CHRD 8.ACT 9.PCG 10.NRG
2022-06-30	25	US$12.2亿	0	1FYBR 2EXE 3ALLY 主要持股2022-06-30 1.FYBR 2.EXE 3.ALLY 4.VST 5.OSH 0 03-15-26 6.VAL 7.NRG 8.NRG 2.75 06-01-48 9.WLL 10.ACT
2022-03-31	24	US$15.5亿	0	1FYBR 2EXE 3O 主要持股2022-03-31 1.FYBR 2.EXE 3.O 4.ALLY 5.VST 6.VAL 7.NRG 8.OSH 0 03-15-26 9.WLL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-12-31	25	US$19.0亿	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-12-31 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.O 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-09-30	24	US$16.8亿	0	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-09-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.VAL 9.FTSI1USD 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-06-30	22	US$15.5亿	76	1FYBR 2CF 3EXE 主要持股2021-06-30 1.FYBR 2.CF 3.EXE 4.VER 5.ALLY 6.VST 7.NRG 8.FTSI1USD 9.VAL 10.NRG 2.75 06-01-48
2021-03-31	24	US$9.5亿	90	1EXE 2CF 3VER 主要持股2021-03-31 1.EXE 2.CF 3.VER 4.ALLY 5.VST 6.FTSI1USD 7.NRG 8.PCG 9.NRG 2.75 06-01-48 10.WLL
2020-12-31	26	US$6.2亿	36	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2020-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VST 5.FT5 6.PCG 7.NRG 8.EIX 9.WLL 10.GASS
2020-09-30	26	US$4.7亿	40	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2020-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.VST 5.PCG 6.NRG 7.GASS 8.EIX 9.WLL 10.EPR
2020-06-30	26	US$3.8亿	32	1CF 2VST 3ALLY 主要持股2020-06-30 1.CF 2.VST 3.ALLY 4.ARCPEUR 5.GASS 6.DAN 7.PCG 8.BHC 9.FPH 10.9KG
2020-03-31	29	US$3.1亿	64	1CF 2ALLY 3VST 主要持股2020-03-31 1.CF 2.ALLY 3.VST 4.ARCPEUR 5.GASS 6.LQD 7.FPH 8.DAN 9.BHC 10.VAL 3 01-31-24
2019-12-31	29	US$4.3亿	25	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.VAL 3 01-31-24 7.9KG 8.BHC 9.FPH 10.UANEUR
2019-09-30	27	US$4.3亿	14	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.GASS 5.DAN 6.CJ1EUR 7.FPH 8.G0751N 9.UANEUR 10.BHC
2019-06-30	26	US$4.3亿	15	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.G0751N 5.GASS 6.CJ1EUR 7.FPH 8.DAN 9.UANEUR 10.CUROEUR
2019-03-31	25	US$4.0亿	13	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2019-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.GASS 7.FPH 8.PCG 9.DAN 10.UANEUR
2018-12-31	28	US$3.9亿	18	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-12-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.G0751N 5.CJ1EUR 6.FPH 7.GASS 8.PCG 9.EXE 5.5 09-15-26 10.DAN
2018-09-30	28	US$4.1亿	21	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-09-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.CUROEUR 7.FPH 8.GASS 9.PCG 10.EXE 5.5 09-15-26
2018-06-30	32	US$4.3亿	12	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-06-30 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.G0751N 6.FPH 7.AABAUSD 8.CUROEUR 9.GASS 10.PCG
2018-03-31	31	US$4.1亿	28	1CF 2ALLY 3ARCPEUR 主要持股2018-03-31 1.CF 2.ALLY 3.ARCPEUR 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.GASS 9.CUROEUR 10.PCG
2017-12-31	29	US$4.3亿	29	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2017-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.CJ1EUR 5.FPH 6.G0751N 7.AABAUSD 8.VER 3.75 12-15-20 9.OII 10.GASS
2017-09-30	28	US$4.3亿	19	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2017-09-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.CJ1EUR 6.FPH 7.OII 8.G0751N 9.WLL 1.25 04-01-20 10.NMIH
2017-06-30	27	US$4.2亿	21	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要持股2017-06-30 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.FPH 7.G0751N 8.WLL 1.25 04-01-20 9.AIG 10.NMIH
2017-03-31	26	US$4.0亿	29	1CF 2ARCPEUR 3CJ1EUR 主要持股2017-03-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.CJ1EUR 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.AIG 9.GASS 10.NMIH
2016-12-31	24	US$3.4亿	28	1CF 2ARCPEUR 3ALLY 主要持股2016-12-31 1.CF 2.ARCPEUR 3.ALLY 4.VER 3.75 12-15-20 5.G0751N 6.966387 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.NMIH
2016-09-30	24	US$3.6亿	26	1ARCPEUR 2CF 3WLL 1.25 06-05-20 1 主要持股2016-09-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.WLL 1.25 06-05-20 1 4.ALLY 5.VER 3.75 12-15-20 6.G0751N 7.WLL 1.25 04-01-20 8.DAN 9.AIG 10.GASS
2016-06-30	24	US$3.1亿	49	1ARCPEUR 2CF 3VER 3.75 12-15-20 主要持股2016-06-30 1.ARCPEUR 2.CF 3.VER 3.75 12-15-20 4.ALLY 5.WLL 1.25 04-01-20 6.G0751N 7.EXE 2.25 12-15-38 8.AIG 9.GASS 10.DAN
2016-03-31	24	US$2.4亿	30	1ARCPEUR 2ALLY 3VER 3.75 12-15-20 主要持股2016-03-31 1.ARCPEUR 2.ALLY 3.VER 3.75 12-15-20 4.CF 5.G00349 6.DAN 7.AIG 8.GASS 9.AAL 10.DAL
2015-12-31	24	US$1.9亿	30	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要持股2015-12-31 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.AIG 6.G00349 7.GASS 8.AAL 9.DAL 10.NMIH
2015-09-30	23	US$1.9亿	88	1ARCPEUR 2VER 3.75 12-15-20 3CF 主要持股2015-09-30 1.ARCPEUR 2.VER 3.75 12-15-20 3.CF 4.DAN 5.CFG 6.GASS 7.AIG 8.966387 9.AAL 10.NMIH
2015-06-30	18	US$1.6亿	24	1ARL 2VER 3.75 12-15-20 3DAN 主要持股2015-06-30 1.ARL 2.VER 3.75 12-15-20 3.DAN 4.GASS 5.AIG 6.AAL 7.NMIH 8.45031U 9.LXFR 10.G27823
2015-03-31	19	US$1.7亿	100	1ARL 2CFG 3DAN 主要持股2015-03-31 1.ARL 2.CFG 3.DAN 4.GASS 5.VER 3.75 12-15-20 6.AIG 7.AAL 8.LXFR 9.NMIH 10.45031U
2014-12-31	18	US$1.4亿	0	1ARL 2DAN 3GASS 主要持股2014-12-31 1.ARL 2.DAN 3.GASS 4.CFG 5.AIG 6.AAL 7.CF 8.LXFR 9.45031U 10.NMIH

本季持股变动

Glendon Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EXE	Expand Energy CORP	+14.3%	+0.57%	加仓
2	VST	Vistra CORP	+6.1%	+6.48%	加仓
3	ALLY	Ally Financial INC	+4.5%	—	不变
4	NRG	Nrg Energy INC	+4.4%	-9.10%	减仓
5	TLN	Talen Energy CORP	+4.3%	-2.99%	减仓
6	ACT	Enact Holdings INC	+3.5%	—	不变
7	GASS	StealthGas Inc.	+3.4%	—	不变
8	WSBC	Wesbanco INC	+2.1%	—	不变
9	CHRD	Chord Energy CORP	+1.7%	-36.87%	减仓
10	AFRM	Affirm Holdings INC	+1.1%	+23.26%	加仓
11	BBT	Beacon Financial CORP	+0.8%	—	不变
12	NATL	Ncr Atleos CORP	+0.5%	—	不变
13	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	+0.3%	—	不变
14	NCMI	National Cinemedia INC	+0.3%	—	不变
15	CNK	Cinemark Holdings INC	+0.2%	-50.00%	减仓
16	AFRM 0 11-15-26	Affirm Holdings INC	+0.1%	—	不变
17	SVC	Service Properties Trust	0%	—	不变
18	DEC	Diversified Energy Co	0%	—	不变
19	SKIN	Skinhealth Systems INC	0%	—	不变
20	VAL	Valaris Limited	0%	—	不变
21	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	—	—	不变
22	DBD	Diebold Nixdorf INC	-1.2%	-72.62%	减仓
23	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
24	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	NEW	新建仓
25	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新建仓
26	COOK	Traeger, Inc.	—	EXIT	清仓
27	COOK	Traeger INC	—	NEW	新建仓
28	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看