Gerald Baker Financial Group LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002133489

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

Gerald Baker Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.61
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 38.28
多样化: 100
仓位均衡度: 84.74

Gerald Baker Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.60%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.15%	—	—	—
3	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	6.00%	—	—	—
4	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	4.60%	—	—	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.57%	—	—	—
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	—	—	—
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.46%	—	—	—
8	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.02%	—	—	—
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	2.95%	—	—	—
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.58%	—	—	—
11	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.57%	—	—	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.24%	—	—	—
13	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.93%	—	—	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	—	—	—
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.80%	—	—	—
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.78%	—	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	—	—	—
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.54%	—	—	—
19	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	1.53%	—	—	—
20	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.50%	—	—	—
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.46%	—	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	—	—	—
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.32%	—	—	—
24	MUSI	American Cent Mutlisec Incom	ETF-其他	1.18%	—	—	—
25	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.12%	—	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	—	—	—
27	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.03%	—	—	—
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.00%	—	—	—
29	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.87%	—	—	—
30	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.86%	—	—	—
31	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.83%	—	—	—
32	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.82%	—	—	—
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.77%	—	—	—
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.70%	—	—	—
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.69%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	—	—
39	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.66%	—	—	—
40	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.60%	—	—	—
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
42	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.59%	—	—	—
43	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.57%	—	—	—
44	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.56%	—	—	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	—	—	—
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	—	—
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	—	—
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	—	—
49	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.47%	—	—	—

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+2%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +1.7%
贝塔系数: -1.59
阿尔法: -1.8%
最大回撤: 0%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +7.6
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: 0%
正收益月份占比: +100%
负收益月份占比: 0%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: +7.2
行业分散度: +5.3%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$3.2亿	0	1XOM 2VIG 3GBCI 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.VIG 3.GBCI 4.NNN 5.IVV 6.QQQ 7.CAT 8.NOBL 9.UTG 10.BUFR

本季持股变动

Gerald Baker Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gerald Baker Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gerald Baker Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Gerald Baker Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gerald Baker Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2398.8万 (7.6%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1941.0万 (6.2%) 3. Glacier Bancorp INC (GBCI) — US$1895.7万 (6.0%) 4. Nnn Reit INC (NNN) — US$1451.5万 (4.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1443.5万 (4.6%)

Gerald Baker Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Gerald Baker Financial Group LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Gerald Baker Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gerald Baker Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 19.1% • Financials: 14.8% • Information Technology: 13.1% • Real Estate: 12.6% • Industrials: 12.3% • Consumer Staples: 11.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.60%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.15%	—	—	—
3	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	6.00%	—	—	—
4	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	4.60%	—	—	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.57%	—	—	—
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	—	—	—
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.46%	—	—	—
8	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.02%	—	—	—
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	2.95%	—	—	—
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.58%	—	—	—
11	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.57%	—	—	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.24%	—	—	—
13	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.93%	—	—	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	—	—	—
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.80%	—	—	—
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.78%	—	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	—	—	—
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.54%	—	—	—
19	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	1.53%	—	—	—
20	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.50%	—	—	—
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.46%	—	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	—	—	—
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.32%	—	—	—
24	MUSI	American Cent Mutlisec Incom	ETF-其他	1.18%	—	—	—
25	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.12%	—	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	—	—	—
27	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.03%	—	—	—
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.00%	—	—	—
29	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.87%	—	—	—
30	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.86%	—	—	—
31	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.83%	—	—	—
32	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.82%	—	—	—
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.77%	—	—	—
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.70%	—	—	—
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.69%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	—	—
39	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.66%	—	—	—
40	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.60%	—	—	—
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
42	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.59%	—	—	—
43	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.57%	—	—	—
44	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.56%	—	—	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	—	—	—
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	—	—
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	—	—
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	—	—
49	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.47%	—	—	—