Freestone Grove Partners LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002007591

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$141.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 962

Freestone Grove Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 962 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$141.6亿，季度换手率为 100.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.73
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 84.24
行业集中度: 38.42
多样化: 100
仓位均衡度: 71.77

Freestone Grove Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 107 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 962 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 IVV
-31.0%　-US$3.4亿
加仓 JNJ
+276.9%　US$1.1亿
加仓 AIG
+5560.8%　US$9371.6万
加仓 AXS
+267.0%　US$9387.4万
减仓 VOO
-3.7%　-US$7106.5万
减仓 AMZN
-47.8%　-US$8350.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

本季度Freestone Grove完成全盘仓位切换，清退前期赛道，主动加仓宽基指数（新买SPY至2.58%）、金融周期与信用资产（C、KKR、PNFP），并重仓加仓医药龙头JNJ至0.96%。100%换手率配合近千元持仓池，彻底执行从成长向价值与防御主线的资金腾挪。

基本面与宏观布局

底层逻辑押注美债利率触顶回落与信用修复，金融与大盘价值股将成为下一阶段盈利驱动核心，跑赢科技超大盘。做空逻辑：科技巨头凭借垄断定价与资本开支韧性，继续虹吸流动性，本季度轮动仅为估值均值回归的假突破，资金终将重新抱团AI算力链。

潜在盲点

962档持仓叠加100%换手率制造了巨大的摩擦成本池。当风格切换出现反复时，分散组合中的小微盘拖累与指数调仓（SPY/IVV）的再平衡机制会形成双向绞杀，导致超额收益被高频交易损耗持续蚕食。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 962 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.57%	-0.65%	-3.73%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.55%	-2.53%	-31.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.58%	+2.58%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.96%	+0.74%	+276.94%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
6	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	0.93%	+0.66%	+267.00%
7	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.90%	—	+102.31%
8	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	0.88%	+0.40%	+102.07%
9	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.88%	—	+6.71%
10	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.41%	+216.62%
11	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.54%	+329.05%
13	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.74%	+0.41%	+170.38%
14	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.73%	—	-0.72%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.73%	+0.73%	NEW
16	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.71%	—	+8.66%
17	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.71%	—	+26.66%
18	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
19	AIG	American International Group	股票-金融	0.68%	+0.67%	+5560.84%
20	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.67%	—	+51.93%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	—	+75.60%
22	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.64%	—	+42.10%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
24	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.63%	+0.57%	+967.29%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.61%	—	-5.65%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
27	DE	Deere & Co	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.59%	—	+166.01%
29	ATI	Ati INC	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
30	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.58%	+0.46%	+293.89%
31	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
32	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
33	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+27.65%
34	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.55%	—	-57.30%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	+25.62%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
37	KEY	Keycorp	股票-金融	0.55%	—	+154.19%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+26.81%
39	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.54%	—	+120.65%
40	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.53%	—	-30.01%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.53%	+0.49%	+1332.95%
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.62%	-47.82%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.52%	—	+177.73%
45	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.50%	—	-51.63%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+30.54%
48	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.48%	—	+107.88%
49	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
50	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	0.47%	+0.41%	+737.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +7%
最大回撤: -5%
年化表现: +21.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.44
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +4.26
信息比率: +0.28
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +21.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.29
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	962	US$141.6亿	100	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.JNJ 5.C 6.AXS 7.DDOG 8.BAH 9.BP 10.VOO
2025-12-31	713	US$138.3亿	100	1IVV 2VOO 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AMZN 4.BSX 5.AME 6.OVV 7.FHN 8.SCHW 9.ELV 10.MTZ
2025-09-30	678	US$133.9亿	100	1VOO 2IVV 3WY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.WY 4.CTAS 5.MTZ 6.MSFT 7.EOG 8.KBH 9.FHN 10.NFLX
2025-06-30	646	US$132.4亿	0	1VOO 2GD 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.GD 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRO 6.ABT 7.LHX 8.EOG 9.MTZ 10.DDOG
2025-03-31	568	US$97.1亿	0	1VOO 2GD 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.GD 3.SCHW 4.LRCX 5.AMZN 6.XOM 7.AZO 8.WWD 9.IVV 10.ZBH
2024-12-31	569	US$81.6亿	0	1IVV 2GOOGL 3XOM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GOOGL 3.XOM 4.ROST 5.BDX 6.COP 7.BA 8.IP 9.FDX 10.NOC

本季持股变动

Freestone Grove Partners LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Citigroup INC (C); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ).

Freestone Grove Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+276.94%	加仓
2	AIG	American International Group	+0.7%	+5560.84%	加仓
3	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	+0.7%	+267.00%	加仓
4	VMC	Vulcan Materials Co	+0.6%	+967.29%	加仓
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+329.05%	加仓
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	+1332.95%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+293.89%	加仓
8	VLY	Valley National Bancorp	+0.4%	+737.25%	加仓
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	+0.4%	+216.62%	加仓
10	DT	Dynatrace INC	+0.4%	+170.38%	加仓
11	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+0.4%	+102.07%	加仓
12	FTV	Fortive CORP	-0.5%	-98.48%	减仓
13	AME	Ametek INC	-0.5%	-51.94%	减仓
14	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.5%	-100.00%	减仓
15	HRI	Herc Holdings INC	-0.5%	-82.06%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-47.82%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-3.73%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.5%	-31.05%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
20	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
24	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
25	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
26	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
27	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
30	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
31	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
32	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
33	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建仓
34	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
37	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
38	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
39	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	LOGI	Logitech International S.A.	—	NEW	新建仓
43	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
44	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
45	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清仓
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
48	MNDY	monday.com Ltd.	—	NEW	新建仓
49	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Freestone Grove Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Freestone Grove Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$141.6亿，分布在 962 个已申报仓位之中。

Freestone Grove Partners LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Freestone Grove Partners LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7.9亿 (5.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6.4亿 (4.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.7亿 (2.6%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1.4亿 (1.0%) 5. Citigroup INC (C) — US$1.3亿 (0.9%)

Freestone Grove Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Freestone Grove Partners LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Citigroup INC (C); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ)

Freestone Grove Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Freestone Grove Partners LP 的主要板块分布如下： • Financials: 19.0% • Information Technology: 16.1% • Industrials: 15.0% • Consumer Discretionary: 12.5% • Health Care: 11.8% • Energy: 7.7%

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近期动向

减仓 IVV
-31.0%　-US$3.4亿
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+276.9%　US$1.1亿
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核心意图

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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 962 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.57%	-0.65%	-3.73%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.55%	-2.53%	-31.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.58%	+2.58%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.96%	+0.74%	+276.94%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
6	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	0.93%	+0.66%	+267.00%
7	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.90%	—	+102.31%
8	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	0.88%	+0.40%	+102.07%
9	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.88%	—	+6.71%
10	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.41%	+216.62%
11	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.54%	+329.05%
13	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.74%	+0.41%	+170.38%
14	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.73%	—	-0.72%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.73%	+0.73%	NEW
16	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.71%	—	+8.66%
17	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.71%	—	+26.66%
18	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
19	AIG	American International Group	股票-金融	0.68%	+0.67%	+5560.84%
20	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.67%	—	+51.93%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	—	+75.60%
22	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.64%	—	+42.10%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
24	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.63%	+0.57%	+967.29%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.61%	—	-5.65%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
27	DE	Deere & Co	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.59%	—	+166.01%
29	ATI	Ati INC	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
30	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.58%	+0.46%	+293.89%
31	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
32	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
33	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+27.65%
34	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.55%	—	-57.30%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	+25.62%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
37	KEY	Keycorp	股票-金融	0.55%	—	+154.19%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+26.81%
39	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.54%	—	+120.65%
40	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.53%	—	-30.01%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.53%	+0.49%	+1332.95%
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.62%	-47.82%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.52%	—	+177.73%
45	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.50%	—	-51.63%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+30.54%
48	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.48%	—	+107.88%
49	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
50	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	0.47%	+0.41%	+737.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +7%
最大回撤: -5%
年化表现: +21.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.44
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +4.26
信息比率: +0.28
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +21.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.29
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	962	US$141.6亿	100	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.JNJ 5.C 6.AXS 7.DDOG 8.BAH 9.BP 10.VOO
2025-12-31	713	US$138.3亿	100	1IVV 2VOO 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AMZN 4.BSX 5.AME 6.OVV 7.FHN 8.SCHW 9.ELV 10.MTZ
2025-09-30	678	US$133.9亿	100	1VOO 2IVV 3WY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.WY 4.CTAS 5.MTZ 6.MSFT 7.EOG 8.KBH 9.FHN 10.NFLX
2025-06-30	646	US$132.4亿	0	1VOO 2GD 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.GD 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRO 6.ABT 7.LHX 8.EOG 9.MTZ 10.DDOG
2025-03-31	568	US$97.1亿	0	1VOO 2GD 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.GD 3.SCHW 4.LRCX 5.AMZN 6.XOM 7.AZO 8.WWD 9.IVV 10.ZBH
2024-12-31	569	US$81.6亿	0	1IVV 2GOOGL 3XOM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GOOGL 3.XOM 4.ROST 5.BDX 6.COP 7.BA 8.IP 9.FDX 10.NOC

本季持股变动

Freestone Grove Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+276.94%	加仓
2	AIG	American International Group	+0.7%	+5560.84%	加仓
3	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	+0.7%	+267.00%	加仓
4	VMC	Vulcan Materials Co	+0.6%	+967.29%	加仓
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+329.05%	加仓
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	+1332.95%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+293.89%	加仓
8	VLY	Valley National Bancorp	+0.4%	+737.25%	加仓
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	+0.4%	+216.62%	加仓
10	DT	Dynatrace INC	+0.4%	+170.38%	加仓
11	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+0.4%	+102.07%	加仓
12	FTV	Fortive CORP	-0.5%	-98.48%	减仓
13	AME	Ametek INC	-0.5%	-51.94%	减仓
14	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.5%	-100.00%	减仓
15	HRI	Herc Holdings INC	-0.5%	-82.06%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-47.82%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-3.73%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.5%	-31.05%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
20	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
24	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
25	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
26	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
27	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
30	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
31	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
32	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
33	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建仓
34	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
37	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
38	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
39	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	LOGI	Logitech International S.A.	—	NEW	新建仓
43	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
44	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
45	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清仓
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
48	MNDY	monday.com Ltd.	—	NEW	新建仓
49	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看