CIK: 0002004131
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Fox Financial, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 4.1%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DLN
+0.7% US$57.2万
减仓 QQQ
-1.2% -US$137.5万
减仓 XLK
-0.4% -US$118.3万
加仓 SMLF
+0.4% US$25.4万
加仓 IWR
+0.9% US$28.7万
减仓 SPTM
-0.4% -US$114.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 22.85% | +0.98% | +0.66% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 19.59% | -0.47% | -0.41% | |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 17.46% | +0.61% | +0.38% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.56% | -0.76% | -1.18% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.53% | +0.51% | +0.90% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 11.06% | -0.68% | -0.37% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -1.86% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.04% | -1.71% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.76% | |
| 10 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.02% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+23.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$1.2亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 12 | US$1.3亿 | 1 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$1.3亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 13 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$1.0亿 | 0 |
Fox Financial, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 加仓: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — 股数 +0.66%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -1.18%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -0.37%; 加仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — 股数 +0.38%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | +1% | +0.66% | 加仓 |
| 2 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | +0.6% | +0.38% | 加仓 |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.5% | +0.90% | 加仓 |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 不变 |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | — | -0.76% | 减仓 |
| 6 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | — | -0.02% | 减仓 |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | 0% | -1.86% | 减仓 |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | -1.71% | 减仓 |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.5% | -0.41% | 减仓 |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.7% | -0.37% | 减仓 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | -1.18% | 减仓 |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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