Fortitude Advisory Group L.L.C. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001928999

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 226

Fortitude Advisory Group L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 226 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 27.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.28
持仓稳定性: 27.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.51

Fortitude Advisory Group L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 226 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBND
-96.7%　-US$1841.5万
加仓 VUSB
+7.9%　US$197.5万
减仓 MSFT
-1.7%　-US$326.9万
加仓 VRT
+70.5%　US$98.0万
减仓 META
-34.7%　-US$112.6万
加仓 MHD
+354.2%　US$91.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 226 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	12.28%	+1.54%	+7.92%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.89%	-0.16%	-0.84%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-1.13%	-1.70%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.10%	-2.69%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.63%	-0.16%	-6.69%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.42%	-0.10%	+0.43%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.96%	-0.38%	-11.74%
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.67%	—	-3.43%
9	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.61%	—	-0.78%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.61%	+0.34%	+3.01%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.57%	+0.41%	+7.56%
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.54%	-0.18%	-32.21%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.34%
14	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	1.20%	—	-45.95%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.11%	—	-2.96%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.10%	+0.23%	+15.59%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+10.67%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+13.72%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.08%	-5.56%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	-0.10%	-9.75%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.76%	+0.20%	-0.71%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+22.05%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	+14.89%
24	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.72%	+0.72%	NEW
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.71%	+0.46%	+70.46%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-6.97%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	-0.44%	-34.68%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	-0.09%	-9.62%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.15%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	-0.31%	-33.33%
31	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	0.60%	—	-24.04%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-21.90%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.58%	+0.20%	+7.31%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.53%	+0.41%	+354.16%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+35.49%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.26%	+59.92%
37	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.51%	+0.51%	NEW
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+1.77%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-9.52%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.49%	—	+2.99%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.27%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	-3.49%
43	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	0.48%	+0.30%	+35.89%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	—	—
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.79%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	—	+1.33%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	+0.42%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	—	+0.65%
50	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.41%	—	+2.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.11
信息比率: +0.04
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +44.7%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.25
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	226	US$2.2亿	28	1VUSB 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.PULS 9.PCAR 10.COST
2025-12-31	219	US$2.4亿	33	1VUSB 2NVDA 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VUSB 2.NVDA 3.FBND 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.AVGO 9.FTAI 10.PULS
2025-09-30	216	US$1.9亿	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.AVGO 7.PULS 8.FTAI 9.AZ 10.COST
2025-06-30	218	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.PULS 7.AVGO 8.COST 9.AZ 10.PCAR
2025-03-31	205	US$1.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.PULS 7.COST 8.PCAR 9.IEF 10.BRK-A
2024-12-31	201	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.FLRN 6.AMZN 7.PULS 8.PCAR 9.GOVT 10.COST
2024-09-30	208	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.GOVT 7.PCAR 8.COST 9.QQQ 10.VV
2024-06-30	200	US$1.7亿	0	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.GOVT 9.QQQ 10.COST
2024-03-31	218	US$1.8亿	0	1FLRN 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FLRN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.GOVT 9.COST 10.QQQ
2023-12-31	224	US$1.6亿	0	1FLRN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FLRN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.GOVT 8.PCAR 9.IVV 10.COST
2023-09-30	207	US$1.5亿	0	1FLRN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FLRN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.IVV 9.VV 10.QQQ
2023-06-30	213	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.PCAR 7.IVV 8.QQQ 9.VV 10.COST
2023-03-31	223	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.PCAR 7.IEF 8.QQQ 9.JNJ 10.COST
2022-12-31	219	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.PCAR 7.JNJ 8.IEF 9.QQQ 10.CVX
2022-09-30	204	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.PCAR 7.IEF 8.JNJ 9.NVDA 10.COST
2022-06-30	202	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IEF 6.PCAR 7.NVDA 8.JNJ 9.QQQ 10.GOOG
2022-03-31	1572	US$1.9亿	0	1AAPL 2ABXB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ABXB 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.COST 8.PCAR 9.NVDA 10.GOOG
2021-12-31	1587	US$2.0亿	0	1AAPL 2ABXB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ABXB 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.SHV 7.QQQ 8.COST 9.PCAR 10.META

本季持股变动

Fortitude Advisory Group L.L.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Talen Energy CORP (TLN); 新建仓: Nrg Energy INC (NRG); 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: Blackrock Muniyield Quality (MQY).

Fortitude Advisory Group L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.5%	+7.92%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+70.46%	加仓
3	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.4%	+354.16%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+7.56%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.01%	加仓
6	AEHR	Aehr Test Systems	+0.3%	+35.89%	加仓
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+59.92%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+15.59%	加仓
9	SLB	Slb LTD	+0.2%	+49.75%	加仓
10	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+204.05%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+7.31%	加仓
12	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.71%	减仓
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+128.22%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+87.21%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.56%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-9.62%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.69%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.43%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-9.75%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-22.86%	减仓
21	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-9.15%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.84%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.69%	减仓
24	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.2%	-32.21%	减仓
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	-33.33%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-11.74%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-34.68%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.70%	减仓
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-7.8%	-96.72%	减仓
30	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
31	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建仓
32	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
33	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
34	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
35	ALMU	Aeluma INC	—	NEW	新建仓
36	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
38	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
40	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
41	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
42	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
44	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
47	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortitude Advisory Group L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fortitude Advisory Group L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 226 个已申报仓位之中。

Fortitude Advisory Group L.L.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fortitude Advisory Group L.L.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2730.8万 (12.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2198.9万 (9.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$993.1万 (4.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$637.0万 (2.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$585.4万 (2.6%)

Fortitude Advisory Group L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fortitude Advisory Group L.L.C. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Talen Energy CORP (TLN); 新建仓: Nrg Energy INC (NRG); 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: Blackrock Muniyield Quality (MQY)

Fortitude Advisory Group L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fortitude Advisory Group L.L.C. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.1% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 6.4% • Industrials: 6.3% • Consumer Staples: 6.3% • Financials: 6.3%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 226

Fortitude Advisory Group L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 226 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 27.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.28
持仓稳定性: 27.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBND
-96.7%　-US$1841.5万
加仓 VUSB
+7.9%　US$197.5万
减仓 MSFT
-1.7%　-US$326.9万
加仓 VRT
+70.5%　US$98.0万
减仓 META
-34.7%　-US$112.6万
加仓 MHD
+354.2%　US$91.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 226 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	12.28%	+1.54%	+7.92%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.89%	-0.16%	-0.84%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-1.13%	-1.70%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.10%	-2.69%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.63%	-0.16%	-6.69%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.42%	-0.10%	+0.43%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.96%	-0.38%	-11.74%
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.67%	—	-3.43%
9	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.61%	—	-0.78%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.61%	+0.34%	+3.01%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.57%	+0.41%	+7.56%
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.54%	-0.18%	-32.21%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.34%
14	AZ	A2z Cust2mate Solutions CORP	股票-其他	1.20%	—	-45.95%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.11%	—	-2.96%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.10%	+0.23%	+15.59%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+10.67%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+13.72%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.08%	-5.56%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	-0.10%	-9.75%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.76%	+0.20%	-0.71%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+22.05%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	—	+14.89%
24	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.72%	+0.72%	NEW
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.71%	+0.46%	+70.46%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-6.97%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	-0.44%	-34.68%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	-0.09%	-9.62%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.15%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	-0.31%	-33.33%
31	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	0.60%	—	-24.04%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-21.90%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.58%	+0.20%	+7.31%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.53%	+0.41%	+354.16%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+35.49%
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.26%	+59.92%
37	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.51%	+0.51%	NEW
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+1.77%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-9.52%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.49%	—	+2.99%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.27%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	-3.49%
43	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	0.48%	+0.30%	+35.89%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	—	—
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.79%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	—	+1.33%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	+0.42%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	—	+0.65%
50	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.41%	—	+2.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.11
信息比率: +0.04
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +44.7%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.25
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	226	US$2.2亿	28	1VUSB 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.PULS 9.PCAR 10.COST
2025-12-31	219	US$2.4亿	33	1VUSB 2NVDA 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VUSB 2.NVDA 3.FBND 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.AVGO 9.FTAI 10.PULS
2025-09-30	216	US$1.9亿	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.AVGO 7.PULS 8.FTAI 9.AZ 10.COST
2025-06-30	218	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.PULS 7.AVGO 8.COST 9.AZ 10.PCAR
2025-03-31	205	US$1.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.PULS 7.COST 8.PCAR 9.IEF 10.BRK-A
2024-12-31	201	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.FLRN 6.AMZN 7.PULS 8.PCAR 9.GOVT 10.COST
2024-09-30	208	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.GOVT 7.PCAR 8.COST 9.QQQ 10.VV
2024-06-30	200	US$1.7亿	0	1NVDA 2FLRN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.FLRN 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.GOVT 9.QQQ 10.COST
2024-03-31	218	US$1.8亿	0	1FLRN 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FLRN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.GOVT 9.COST 10.QQQ
2023-12-31	224	US$1.6亿	0	1FLRN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FLRN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.GOVT 8.PCAR 9.IVV 10.COST
2023-09-30	207	US$1.5亿	0	1FLRN 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FLRN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.PCAR 8.IVV 9.VV 10.QQQ
2023-06-30	213	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.PCAR 7.IVV 8.QQQ 9.VV 10.COST
2023-03-31	223	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.PCAR 7.IEF 8.QQQ 9.JNJ 10.COST
2022-12-31	219	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.PCAR 7.JNJ 8.IEF 9.QQQ 10.CVX
2022-09-30	204	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.PCAR 7.IEF 8.JNJ 9.NVDA 10.COST
2022-06-30	202	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IEF 6.PCAR 7.NVDA 8.JNJ 9.QQQ 10.GOOG
2022-03-31	1572	US$1.9亿	0	1AAPL 2ABXB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ABXB 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.COST 8.PCAR 9.NVDA 10.GOOG
2021-12-31	1587	US$2.0亿	0	1AAPL 2ABXB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ABXB 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.SHV 7.QQQ 8.COST 9.PCAR 10.META

本季持股变动

Fortitude Advisory Group L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.5%	+7.92%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+70.46%	加仓
3	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.4%	+354.16%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+7.56%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.01%	加仓
6	AEHR	Aehr Test Systems	+0.3%	+35.89%	加仓
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+59.92%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+15.59%	加仓
9	SLB	Slb LTD	+0.2%	+49.75%	加仓
10	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+204.05%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+7.31%	加仓
12	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.71%	减仓
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+128.22%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+87.21%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.56%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-9.62%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.69%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.43%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-9.75%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-22.86%	减仓
21	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-9.15%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.84%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.69%	减仓
24	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.2%	-32.21%	减仓
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	-33.33%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-11.74%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-34.68%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.70%	减仓
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-7.8%	-96.72%	减仓
30	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
31	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建仓
32	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
33	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
34	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
35	ALMU	Aeluma INC	—	NEW	新建仓
36	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
38	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
40	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
41	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
42	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
44	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
47	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看