CIK: 0000949623
申报总市值
US$7085.9万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12
FINANCIAL COUNSELORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7085.9万，季度换手率为 2.9%。
Financial Counselors INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.584——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 38.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IVV
+5.3% US$22.7万
加仓 VEA
-1.3% US$6.9万
加仓 IJR
-0.1% US$8.6万
减仓 MDY
-20.8% -US$6.5万
减仓 AAPL
-4.5% -US$5.6万
加仓 VBR
-1.3% US$2.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 75.71% | +1.62% | +5.30% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.16% | +0.24% | -1.33% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.80% | +0.19% | -0.14% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.51% | +0.06% | +0.40% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.07% | -1.32% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.39% | -0.06% | -7.36% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | -0.06% | -0.38% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.04% | — | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.65% | -0.07% | -4.48% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | -20.77% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+12.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的18%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | US$7085.9万 | 3 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$7210.8万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$7515.4万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$7069.1万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 579 | US$65.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 576 | US$68.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 586 | US$67.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 559 | US$62.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 569 | US$59.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 569 | US$56.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 554 | US$50.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 498 | US$49.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 499 | US$46.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 502 | US$44.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 483 | US$40.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 502 | US$42.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 516 | US$48.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 517 | US$48.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 539 | US$46.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 529 | US$46.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 528 | US$43.0亿 | 12 | |
| 2020-12-31 | 528 | US$39.8亿 | 17 | |
| 2020-09-30 | 502 | US$34.1亿 | 17 | |
| 2020-06-30 | 517 | US$31.2亿 | 36 | |
| 2020-03-31 | 477 | US$22.6亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 546 | US$28.1亿 | 14 | |
| 2019-09-30 | 538 | US$25.5亿 | 10 | |
| 2019-06-30 | 525 | US$24.6亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 530 | US$23.5亿 | 21 | |
| 2018-12-31 | 472 | US$20.3亿 | 20 | |
| 2018-09-30 | 499 | US$22.8亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 495 | US$21.6亿 | 11 | |
| 2018-03-31 | 488 | US$21.0亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 482 | US$21.8亿 | 13 | |
| 2017-09-30 | 489 | US$20.5亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 491 | US$20.1亿 | 10 | |
| 2017-03-31 | 494 | US$19.6亿 | 19 | |
| 2016-12-31 | 496 | US$18.8亿 | 25 | |
| 2016-06-30 | 439 | US$16.7亿 | 13 | |
| 2016-03-31 | 440 | US$16.1亿 | 22 | |
| 2015-12-31 | 444 | US$15.5亿 | 15 | |
| 2015-09-30 | 442 | US$14.5亿 | 20 | |
| 2015-06-30 | 450 | US$15.7亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 457 | US$16.1亿 | 19 | |
| 2014-12-31 | 447 | US$15.8亿 | 21 | |
| 2014-09-30 | 432 | US$14.3亿 | 15 | |
| 2014-06-30 | 424 | US$14.4亿 | 14 | |
| 2014-03-31 | 437 | US$13.9亿 | 15 | |
| 2013-12-31 | 408 | US$13.3亿 | 15 | |
| 2013-09-30 | 397 | US$12.1亿 | 14 | |
| 2013-06-30 | 390 | US$12.0亿 | — |
Financial Counselors INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +5.30%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -1.33%; 减仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 -0.14%; 减仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — 股数 -20.77%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.6% | +5.30% | 加仓 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | -1.33% | 减仓 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | -0.14% | 减仓 |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | -1.32% | 减仓 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +0.40% | 加仓 |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | — | 不变 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -7.36% | 减仓 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -0.38% | 减仓 |
| 11 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -4.48% | 减仓 |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.1% | -20.77% | 减仓 |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001424111
申报总市值
US$7083.7万
145 stks
2015-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001079929
申报总市值
US$7090.0万
56 stks
2013-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001279256
申报总市值
US$7091.4万
66 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001085163
申报总市值
US$18.9亿
194 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001907212
申报总市值
US$2.2亿
57 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF
CIK 0001987321
申报总市值
US$3.6亿
103 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF