Financial Advisors Network, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001697856

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 204

Financial Advisors Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 24.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.35
持仓稳定性: 24.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.71
多样化: 100
仓位均衡度: 72.84

Financial Advisors Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BND
+17.3%　US$1359.4万
加仓 BNDX
+30.0%　US$529.3万
减仓 LRCX
-89.9%　-US$511.4万
减仓 MTD
-95.2%　-US$485.8万
减仓 AAPL
-20.5%　-US$480.0万
减仓 ADP
-84.6%　-US$408.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	13.16%	+1.96%	+17.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.90%	-0.21%	-5.74%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.31%	-0.49%	+1.69%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	-0.09%	-5.03%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.46%	+0.24%	+2.01%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.96%	-0.51%	-1.79%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.89%	—	-3.52%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.22%	+0.74%	+30.03%
9	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	3.00%	+0.38%	-0.03%
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.84%	—	+3.09%
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.48%	+0.42%	+22.57%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.15%	+0.27%	+15.44%
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.92%	—	-7.55%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	-0.64%	-20.52%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-0.23%	-6.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	-0.34%	-13.39%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.48%	—	+2.06%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	-0.25%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.25%	—	-3.14%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.18%	—	-2.58%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.08%	+0.18%	+19.44%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.07%
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.92%	-0.11%	-5.22%
24	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
25	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
26	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-5.96%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.71%	+0.36%	+186.82%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.69%	-0.17%	-24.87%
29	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.67%	—	+3.84%
30	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.66%	-0.31%	-33.83%
31	APA	Apa CORP	股票-能源	0.60%	+0.60%	NEW
32	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.59%	—	-2.77%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.58%	—	-0.80%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.31%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.55%	-0.14%	-9.81%
36	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.54%	—	+0.15%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
38	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+0.89%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+1.45%
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.42%	-0.26%	-8.61%
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	+9.91%
42	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	—	-10.83%
44	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.38%	-0.15%	+11.87%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
46	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	+1.80%
48	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.36%	NEW
49	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.36%	—	+6.77%
50	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.35%	-0.12%	-22.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.44
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	204	US$7.2亿	24	1BND 2VEA 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.SCHV 6.VUG 7.VWO 8.BNDX 9.GILD 10.IDEV
2025-12-31	196	US$7.3亿	6	1BND 2VEA 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.SCHV 7.VWO 8.IDEV 9.GILD 10.AAPL
2025-09-30	196	US$7.1亿	18	1BND 2VEA 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.SCHV 8.IDEV 9.BNDX 10.GILD
2025-06-30	190	US$6.6亿	0	1BND 2VEA 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.BND 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.SCHV 8.BNDX 9.GILD 10.IDEV
2025-03-31	184	US$6.0亿	100	1BND 2VEA 3VTV 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VEA 3.VTV 4.SCHG 5.VWO 6.VUG 7.SCHV 8.BNDX 9.GILD 10.EMB
2024-12-31	188	US$6.0亿	0	1BND 2VEA 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.SCHV 8.BNDX 9.GILD 10.AAPL
2023-12-31	177	US$5.0亿	0	1BND 2VTV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.SCHG 5.VUG 6.SCHV 7.VWO 8.VXUS 9.GILD 10.HYG
2023-09-30	162	US$4.4亿	0	1BND 2VTV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.SCHG 5.VUG 6.VWO 7.VXUS 8.SCHV 9.HYG 10.GILD
2022-12-31	129	US$3.8亿	0	1BND 2VTV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.GILD 6.SCHV 7.SCHG 8.VWO 9.HYG 10.IJS
2022-09-30	115	US$3.4亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SCHV 6.SCHG 7.HYG 8.VWO 9.GILD 10.IVW
2022-06-30	119	US$3.6亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SCHV 6.VWO 7.HYG 8.SCHG 9.GILD 10.EFA
2022-03-31	126	US$4.1亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SCHG 6.VWO 7.SCHV 8.HYG 9.IJS 10.GILD
2021-12-31	143	US$4.4亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VWO 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHV 9.GILD 10.HYG
2021-09-30	150	US$4.3亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VEA 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHV 9.GILD 10.HYG
2021-06-30	120	US$3.4亿	95	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VEA 6.SCHG 7.VXUS 8.GILD 9.SCHV 10.HYG
2021-03-31	111	US$3.1亿	27	1BND 2VTV 3VWO 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VTV 3.VWO 4.VEA 5.VUG 6.SCHG 7.GILD 8.VXUS 9.SCHV 10.BNDX
2020-12-31	115	US$2.9亿	15	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SCHG 6.VWO 7.GILD 8.HYG 9.BNDX 10.SCHV
2020-09-30	110	US$2.6亿	10	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SCHG 6.GILD 7.VWO 8.HYG 9.BNDX 10.IVE
2020-06-30	107	US$2.5亿	22	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.VEA 6.SCHG 7.VWO 8.BNDX 9.HYG 10.IVE
2020-03-31	99	US$2.1亿	43	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.VEA 6.VWO 7.SCHG 8.SCHV 9.BNDX 10.HYG
2019-12-31	110	US$2.2亿	14	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.SCHG 6.HYG 7.BNDX 8.SCHV 9.EMB 10.VXUS
2019-09-30	108	US$2.0亿	7	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.BNDX 6.HYG 7.EMB 8.VXUS 9.BLV 10.SCHG
2019-06-30	105	US$1.9亿	10	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.BNDX 6.HYG 7.EMB 8.VXUS 9.BLV 10.SPY
2019-03-31	97	US$1.7亿	31	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.BNDX 6.HYG 7.EMB 8.VXUS 9.BLV 10.SPY
2018-12-31	95	US$1.6亿	20	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.GILD 5.BNDX 6.HYG 7.VXUS 8.EMB 9.BSV 10.PGF
2018-06-30	86	US$1.7亿	58	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2018-06-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.GILD 5.BNDX 6.HYG 7.VXUS 8.EMB 9.VB 10.PGF
2017-12-31	95	US$1.5亿	24	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2017-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.GILD 5.BNDX 6.HDV 7.EMB 8.HYG 9.VCSH 10.73935X
2017-09-30	91	US$1.3亿	9	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.HDV 6.EMB 7.VCSH 8.73935X 9.VXUS 10.AGG
2017-06-30	91	US$1.2亿	11	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VXUS 6.HDV 7.EMB 8.VCSH 9.73935X 10.AGG
2017-03-31	89	US$1.2亿	22	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2017-03-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VXUS 6.VCSH 7.HDV 8.EMB 9.HYG 10.73935X
2016-12-31	534	US$1.2亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.VCSH 6.HDV 7.HYG 8.EMB 9.73935X 10.AGG

本季持股变动

Financial Advisors Network, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Autodesk INC (ADSK); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE); 新建仓: Apa CORP (APA); 新建仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Electronic Arts INC (EA).

Financial Advisors Network, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+2%	+17.31%	加仓
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	+30.03%	加仓
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+22.57%	加仓
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	-0.03%	减仓
5	ADBE	Adobe INC	+0.4%	+186.82%	加仓
6	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+764.78%	加仓
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.3%	+15.44%	加仓
8	PAYC	Paycom Software INC	+0.3%	+987.58%	加仓
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+2.01%	加仓
10	INTU	Intuit INC	+0.2%	+412.03%	加仓
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+19.44%	加仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-5.03%	减仓
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	-5.22%	减仓
14	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-22.23%	减仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-9.81%	减仓
16	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+11.87%	加仓
17	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-24.87%	减仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-70.78%	减仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-5.74%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-6.42%	减仓
21	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.3%	-8.61%	减仓
22	CAH	Cardinal Health INC	-0.3%	-33.83%	减仓
23	GRMN	Garmin Ltd.	-0.3%	-87.78%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-13.39%	减仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-84.04%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-61.55%	减仓
27	HPQ	Hp INC	-0.5%	-86.46%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+1.69%	加仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-1.79%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-84.58%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.6%	-20.52%	减仓
32	MTD	Mettler-toledo International	-0.7%	-95.22%	减仓
33	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-89.89%	减仓
34	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
35	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
36	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
37	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
38	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
39	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清仓
42	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
43	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建仓
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
45	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
46	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
47	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
48	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Advisors Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Advisors Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 204 个已申报仓位之中。

Financial Advisors Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Advisors Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$9533.6万 (13.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5721.3万 (7.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3845.3万 (5.3%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3544.2万 (4.9%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3232.5万 (4.5%)

Financial Advisors Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Advisors Network, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Autodesk INC (ADSK); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE); 新建仓: Apa CORP (APA); 新建仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Electronic Arts INC (EA)

Financial Advisors Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Advisors Network, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.3% • Health Care: 19.4% • Consumer Discretionary: 12.8% • Consumer Staples: 6.6% • Energy: 6.1% • Industrials: 5.7%

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Financial Advisors Network, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001697856

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 204

Financial Advisors Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 24.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.35
持仓稳定性: 24.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.71
多样化: 100
仓位均衡度: 72.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BND
+17.3%　US$1359.4万
加仓 BNDX
+30.0%　US$529.3万
减仓 LRCX
-89.9%　-US$511.4万
减仓 MTD
-95.2%　-US$485.8万
减仓 AAPL
-20.5%　-US$480.0万
减仓 ADP
-84.6%　-US$408.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	13.16%	+1.96%	+17.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.90%	-0.21%	-5.74%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.31%	-0.49%	+1.69%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	-0.09%	-5.03%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.46%	+0.24%	+2.01%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.96%	-0.51%	-1.79%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.89%	—	-3.52%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.22%	+0.74%	+30.03%
9	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	3.00%	+0.38%	-0.03%
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.84%	—	+3.09%
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.48%	+0.42%	+22.57%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.15%	+0.27%	+15.44%
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.92%	—	-7.55%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	-0.64%	-20.52%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-0.23%	-6.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	-0.34%	-13.39%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.48%	—	+2.06%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	—	-0.25%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.25%	—	-3.14%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.18%	—	-2.58%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.08%	+0.18%	+19.44%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.07%
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.92%	-0.11%	-5.22%
24	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
25	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
26	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-5.96%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.71%	+0.36%	+186.82%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.69%	-0.17%	-24.87%
29	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.67%	—	+3.84%
30	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.66%	-0.31%	-33.83%
31	APA	Apa CORP	股票-能源	0.60%	+0.60%	NEW
32	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.59%	—	-2.77%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.58%	—	-0.80%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.31%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.55%	-0.14%	-9.81%
36	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.54%	—	+0.15%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
38	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+0.89%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+1.45%
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.42%	-0.26%	-8.61%
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	+9.91%
42	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	—	-10.83%
44	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.38%	-0.15%	+11.87%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
46	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	+1.80%
48	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.36%	NEW
49	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.36%	—	+6.77%
50	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.35%	-0.12%	-22.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.44
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	204	US$7.2亿	24	1BND 2VEA 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.SCHV 6.VUG 7.VWO 8.BNDX 9.GILD 10.IDEV
2025-12-31	196	US$7.3亿	6	1BND 2VEA 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.SCHV 7.VWO 8.IDEV 9.GILD 10.AAPL
2025-09-30	196	US$7.1亿	18	1BND 2VEA 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.SCHV 8.IDEV 9.BNDX 10.GILD
2025-06-30	190	US$6.6亿	0	1BND 2VEA 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.BND 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.SCHV 8.BNDX 9.GILD 10.IDEV
2025-03-31	184	US$6.0亿	100	1BND 2VEA 3VTV 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VEA 3.VTV 4.SCHG 5.VWO 6.VUG 7.SCHV 8.BNDX 9.GILD 10.EMB
2024-12-31	188	US$6.0亿	0	1BND 2VEA 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.SCHV 8.BNDX 9.GILD 10.AAPL
2023-12-31	177	US$5.0亿	0	1BND 2VTV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.SCHG 5.VUG 6.SCHV 7.VWO 8.VXUS 9.GILD 10.HYG
2023-09-30	162	US$4.4亿	0	1BND 2VTV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.SCHG 5.VUG 6.VWO 7.VXUS 8.SCHV 9.HYG 10.GILD
2022-12-31	129	US$3.8亿	0	1BND 2VTV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.GILD 6.SCHV 7.SCHG 8.VWO 9.HYG 10.IJS
2022-09-30	115	US$3.4亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SCHV 6.SCHG 7.HYG 8.VWO 9.GILD 10.IVW
2022-06-30	119	US$3.6亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SCHV 6.VWO 7.HYG 8.SCHG 9.GILD 10.EFA
2022-03-31	126	US$4.1亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SCHG 6.VWO 7.SCHV 8.HYG 9.IJS 10.GILD
2021-12-31	143	US$4.4亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VWO 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHV 9.GILD 10.HYG
2021-09-30	150	US$4.3亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VEA 6.SCHG 7.VXUS 8.SCHV 9.GILD 10.HYG
2021-06-30	120	US$3.4亿	95	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.VEA 6.SCHG 7.VXUS 8.GILD 9.SCHV 10.HYG
2021-03-31	111	US$3.1亿	27	1BND 2VTV 3VWO 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VTV 3.VWO 4.VEA 5.VUG 6.SCHG 7.GILD 8.VXUS 9.SCHV 10.BNDX
2020-12-31	115	US$2.9亿	15	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SCHG 6.VWO 7.GILD 8.HYG 9.BNDX 10.SCHV
2020-09-30	110	US$2.6亿	10	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.SCHG 6.GILD 7.VWO 8.HYG 9.BNDX 10.IVE
2020-06-30	107	US$2.5亿	22	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.VEA 6.SCHG 7.VWO 8.BNDX 9.HYG 10.IVE
2020-03-31	99	US$2.1亿	43	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.VEA 6.VWO 7.SCHG 8.SCHV 9.BNDX 10.HYG
2019-12-31	110	US$2.2亿	14	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.SCHG 6.HYG 7.BNDX 8.SCHV 9.EMB 10.VXUS
2019-09-30	108	US$2.0亿	7	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.BNDX 6.HYG 7.EMB 8.VXUS 9.BLV 10.SCHG
2019-06-30	105	US$1.9亿	10	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.BNDX 6.HYG 7.EMB 8.VXUS 9.BLV 10.SPY
2019-03-31	97	US$1.7亿	31	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.GILD 5.BNDX 6.HYG 7.EMB 8.VXUS 9.BLV 10.SPY
2018-12-31	95	US$1.6亿	20	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.GILD 5.BNDX 6.HYG 7.VXUS 8.EMB 9.BSV 10.PGF
2018-06-30	86	US$1.7亿	58	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2018-06-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.GILD 5.BNDX 6.HYG 7.VXUS 8.EMB 9.VB 10.PGF
2017-12-31	95	US$1.5亿	24	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2017-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.GILD 5.BNDX 6.HDV 7.EMB 8.HYG 9.VCSH 10.73935X
2017-09-30	91	US$1.3亿	9	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.HDV 6.EMB 7.VCSH 8.73935X 9.VXUS 10.AGG
2017-06-30	91	US$1.2亿	11	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VXUS 6.HDV 7.EMB 8.VCSH 9.73935X 10.AGG
2017-03-31	89	US$1.2亿	22	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2017-03-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VXUS 6.VCSH 7.HDV 8.EMB 9.HYG 10.73935X
2016-12-31	534	US$1.2亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.VCSH 6.HDV 7.HYG 8.EMB 9.73935X 10.AGG

本季持股变动

Financial Advisors Network, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+2%	+17.31%	加仓
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	+30.03%	加仓
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+22.57%	加仓
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	-0.03%	减仓
5	ADBE	Adobe INC	+0.4%	+186.82%	加仓
6	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+764.78%	加仓
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.3%	+15.44%	加仓
8	PAYC	Paycom Software INC	+0.3%	+987.58%	加仓
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+2.01%	加仓
10	INTU	Intuit INC	+0.2%	+412.03%	加仓
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+19.44%	加仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-5.03%	减仓
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	-5.22%	减仓
14	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-22.23%	减仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-9.81%	减仓
16	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+11.87%	加仓
17	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-24.87%	减仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-70.78%	减仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-5.74%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-6.42%	减仓
21	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.3%	-8.61%	减仓
22	CAH	Cardinal Health INC	-0.3%	-33.83%	减仓
23	GRMN	Garmin Ltd.	-0.3%	-87.78%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-13.39%	减仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-84.04%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-61.55%	减仓
27	HPQ	Hp INC	-0.5%	-86.46%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+1.69%	加仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-1.79%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-84.58%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.6%	-20.52%	减仓
32	MTD	Mettler-toledo International	-0.7%	-95.22%	减仓
33	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-89.89%	减仓
34	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
35	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
36	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
37	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
38	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
39	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清仓
42	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
43	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建仓
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
45	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
46	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
47	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
48	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看