Fca CORP /tx 投资组合 — 13F 数据

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

FCA CORP /TX在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.2
持仓稳定性: 11.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.25
多样化: 100
仓位均衡度: 87.78

近期动向

加仓 IMKTA
+2.2%　US$133.2万
减仓 VGT
-0.2%　-US$119.5万
减仓 MOTI
-64.9%　-US$112.1万
减仓 AMZN
+2.1%　-US$102.9万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$92.9万
加仓 PEO
+5.2%　US$84.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 191 大持股（共 197 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.07%	-0.34%	-0.23%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.86%	+0.15%	+1.32%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	3.00%	+0.12%	+3.68%
4	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.12%	-0.11%	-4.78%
5	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.93%	+0.17%	+10.58%
6	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.91%	+0.08%	+3.92%
7	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.83%	+0.16%	+2.08%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.82%	—	-0.11%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.73%	-0.14%	-3.19%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	-0.08%	+4.55%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.62%	—	+2.28%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.55%	—	+2.13%
13	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	1.48%	+0.37%	+2.21%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.44%	-0.16%	-11.77%
15	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.44%	—	+2.39%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.09%	+0.25%
17	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.41%	—	+2.06%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.41%	+0.10%	+1.69%
19	VMI	Valmont Industries	股票-工业	1.39%	—	+1.75%
20	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.37%	+0.18%	+1.74%
21	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	1.36%	—	+1.34%
22	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.32%	-0.08%	-6.73%
23	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.29%	-0.11%	+1.18%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.29%	+0.20%	-0.16%
25	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+3.37%
26	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	1.24%	—	+5.80%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+0.35%
28	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.20%	—	+1.60%
29	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.18%	—	+1.05%
30	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.14%	—	+5.02%
31	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	1.12%	—	+2.10%
32	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.12%	—	+2.45%
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.09%	—	-2.87%
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.01%	—	+6.53%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.01%	-0.18%	+3.02%
36	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	股票-其他	1.00%	+0.09%	+1.73%
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-1.79%
38	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.99%	+0.11%	+1.06%
39	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.96%	—	+2.49%
40	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.93%	-0.12%	+1.33%
41	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	0.93%	+0.24%	+5.17%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	-0.11%	-0.06%
43	BTO	John Hancock Financial Opp	股票-其他	0.90%	—	+2.37%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.26%	+0.04%
45	PLXS	Plexus CORP	股票-科技	0.83%	+0.22%	-1.43%
46	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.80%	—	+2.91%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.78%	+0.15%	-1.23%
48	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.77%	—	+4.33%
49	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.77%	—	+2.53%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-0.09%	-2.96%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.09
峰度: -0.4
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$3.5亿	12	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCQ 5.BSCR 6.FLOT 7.AMGN 8.RSP 9.IWB 10.GOOG
2025-12-31	203	US$3.5亿	8	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCQ 5.IWB 6.FLOT 7.RSP 8.BSCR 9.GOOG 10.AMGN
2025-09-30	201	US$3.6亿	23	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCQ 5.RSP 6.IWB 7.FLOT 8.IJH 9.BSCR 10.VCSH
2025-06-30	191	US$3.3亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2025-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCQ 5.RSP 6.FLOT 7.IWB 8.IJH 9.BSCR 10.SYK
2025-03-31	186	US$3.1亿	100	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2025-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCQ 6.FLOT 7.RSP 8.AMGN 9.IJH 10.IWB
2024-12-31	192	US$3.2亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCQ 6.RSP 7.FLOT 8.IWB 9.IJH 10.BSCR
2024-09-30	191	US$3.3亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCQ 6.RSP 7.FLOT 8.AMGN 9.IJH 10.IWB
2024-06-30	191	US$3.1亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCQ 6.FLOT 7.AMGN 8.RSP 9.IJH 10.NWLIEUR
2024-03-31	193	US$3.1亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCQ 6.FLOT 7.RSP 8.IJH 9.NWLIEUR 10.BSCO
2023-12-31	187	US$2.9亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCO 5.BSCP 6.BSCQ 7.FLOT 8.RSP 9.NWLIEUR 10.AMGN
2023-09-30	182	US$2.7亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCO 6.FLOT 7.BSCQ 8.AMGN 9.NWLIEUR 10.RSP
2023-06-30	181	US$2.7亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.FLOT 5.BSCO 6.BSCP 7.IJH 8.RSP 9.XLY 10.BSCQ
2023-03-31	174	US$2.7亿	0	1VGT 2VEA 3BSGT 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VEA 3.BSGT 4.GSIE 5.FLOT 6.BSCO 7.BSCP 8.IJH 9.IMKTA 10.VMI
2022-12-31	164	US$2.5亿	0	1VEA 2VGT 3BSGT 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VGT 3.BSGT 4.GSIE 5.FLOT 6.BSCO 7.IMKTA 8.BSCP 9.VMI 10.IJH
2022-09-30	165	US$2.4亿	0	1BSGT 2VGT 3VEA 主要持股2022-09-30 1.BSGT 2.VGT 3.VEA 4.GSIE 5.FLOT 6.BSCO 7.BSCP 8.IMKTA 9.IJH 10.RSP
2022-06-30	183	US$2.5亿	0	1VEA 2VGT 3BSGT 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VGT 3.BSGT 4.GSIE 5.FLOT 6.BSCO 7.BSCP 8.IMKTA 9.IJH 10.RSP
2022-03-31	202	US$2.9亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSGT 5.XLY 6.SONO 7.FLOT 8.IJH 9.IMKTA 10.BSCP
2021-12-31	197	US$2.9亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSGT 5.XLY 6.IJH 7.IWB 8.RSP 9.IMKTA 10.LOW
2021-09-30	166	US$3.3亿	0	1VEA 2GSIE 3VGT 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.GSIE 3.VGT 4.IWB 5.GSLC 6.BSGT 7.XLY 8.RSP 9.FLOT 10.IWR
2021-06-30	200	US$3.5亿	98	1VEA 2VGT 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.VGT 3.GSIE 4.IWB 5.GSLC 6.BSGT 7.XLY 8.RSP 9.FLOT 10.BSCL
2021-03-31	187	US$3.4亿	14	1VEA 2VGT 3GSIE 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VGT 3.GSIE 4.IWB 5.BSGT 6.GSLC 7.XLY 8.BSCL 9.FLOT 10.RSP
2020-12-31	180	US$3.1亿	26	1VEA 2VGT 3GSIE 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.VGT 3.GSIE 4.BSGT 5.IWB 6.XLY 7.BSCL 8.FLOT 9.GSLC 10.RSP
2020-09-30	214	US$2.9亿	25	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.SRRIX 5.BSGT 6.GDO 7.FLOT 8.BSCL 9.XLY 10.IWB
2020-06-30	153	US$2.6亿	20	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSGT 5.FLOT 6.BSCL 7.CCFEUR 8.XLY 9.IWB 10.BSCP
2020-03-31	144	US$2.3亿	27	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2020-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCL 5.FLOT 6.BSCK 7.BSCP 8.CCFEUR 9.IWB 10.BSJM1EUR
2019-12-31	175	US$2.9亿	20	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCK 5.FLOT 6.CCFEUR 7.BSCL 8.XLY 9.HIO 10.IWB
2019-09-30	167	US$2.7亿	11	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.MINT 5.FLOT 6.BSCL 7.SPSB 8.BSCK 9.CCFEUR 10.46138J
2019-06-30	178	US$2.7亿	8	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.MINT 5.FLOT 6.BSCL 7.SPSB 8.BSCK 9.CCFEUR 10.46138J
2019-03-31	162	US$2.6亿	16	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.MINT 5.FLOT 6.SPSB 7.BSCL 8.BSCK 9.46138J 10.CCFEUR
2018-12-31	153	US$2.2亿	19	1VGT 2VEA 3MINT 主要持股2018-12-31 1.VGT 2.VEA 3.MINT 4.FLOT 5.GSIE 6.SPSB 7.CCFEUR 8.BSCK 9.BSCL 10.46138J
2018-09-30	160	US$2.6亿	12	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.CCFEUR 5.MINT 6.FLOT 7.SPSB 8.BSCK 9.46138J 10.CSX
2018-06-30	161	US$2.5亿	36	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.CCFEUR 5.MINT 6.FLOT 7.SPSB 8.BSCK 9.46138J 10.HIO
2018-03-31	157	US$2.4亿	38	1VGT 2VEA 3CCFEUR 主要持股2018-03-31 1.VGT 2.VEA 3.CCFEUR 4.GSIE 5.MINT 6.FLOT 7.SPSB 8.73939W 9.73939W 10.HIO
2017-12-31	157	US$2.5亿	10	1VGT 2CCFEUR 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VGT 2.CCFEUR 3.VEA 4.GSIE 5.SPSB 6.MINT 7.90002USD 8.FLOT 9.HIO 10.GDO
2017-09-30	152	US$2.4亿	9	1VGT 2CCFEUR 3SPSB 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.CCFEUR 3.SPSB 4.MINT 5.FLOT 6.90002USD 7.HIO 8.VEA 9.GDO 10.BSGT
2017-06-30	147	US$2.3亿	13	1CCFEUR 2VGT 3SPSB 主要持股2017-06-30 1.CCFEUR 2.VGT 3.SPSB 4.MINT 5.FLOT 6.90002USD 7.HIO 8.VEA 9.GDO 10.92924F
2017-03-31	142	US$2.1亿	14	1VGT 2CCFEUR 3SPSB 主要持股2017-03-31 1.VGT 2.CCFEUR 3.SPSB 4.MINT 5.FLOT 6.90002USD 7.HIO 8.VEA 9.GDO 10.92924F
2016-12-31	136	US$2.0亿	16	1CCFEUR 2VGT 3SPSB 主要持股2016-12-31 1.CCFEUR 2.VGT 3.SPSB 4.MINT 5.FLOT 6.90002USD 7.HIO 8.IMKTA 9.GDO 10.VEA
2016-09-30	129	US$1.9亿	17	1EFA 2SPSB 3MINT 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.SPSB 3.MINT 4.FLOT 5.VGT 6.90002USD 7.HIO 8.CCFEUR 9.GDO 10.VEA
2016-06-30	151	US$2.0亿	25	1SPSB 2CCFEUR 3MINT 主要持股2016-06-30 1.SPSB 2.CCFEUR 3.MINT 4.EFA 5.FLOT 6.90002USD 7.HIO 8.GDO 9.XLP 10.VGT
2016-03-31	147	US$1.9亿	17	1EFA 2SPSB 3MINT 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.SPSB 3.MINT 4.FLOT 5.CCFEUR 6.XLP 7.90002USD 8.GDO 9.HIO 10.SCHD
2015-12-31	111	US$1.7亿	37	1EFA 2MINT 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.MINT 3.SPSB 4.FLOT 5.XLP 6.90002USD 7.IMKTA 8.GDO 9.CCFEUR 10.XLY
2015-09-30	134	US$1.7亿	36	1EFA 2MINT 3FLOT 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.MINT 3.FLOT 4.SPSB 5.IMKTA 6.XLP 7.90002USD 8.GDO 9.XLY 10.SCHD
2015-06-30	122	US$1.8亿	13	1EFA 2IMKTA 3MINT 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.IMKTA 3.MINT 4.SPSB 5.XLP 6.WMB 7.FLOT 8.90002USD 9.IXJ 10.78355W
2015-03-31	141	US$1.8亿	17	1EFA 2IMKTA 3MINT 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.IMKTA 3.MINT 4.SPSB 5.FLOT 6.XLP 7.WMB 8.IXJ 9.SCHD 10.GDO
2014-12-31	134	US$1.7亿	19	1EFA 2MINT 3SPSB 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.MINT 3.SPSB 4.IMKTA 5.FLOT 6.XLP 7.GDO 8.SCHD 9.IGOV 10.WMB
2014-09-30	147	US$1.8亿	15	1EFA 2XLP 3SPSB 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.XLP 3.SPSB 4.WMB 5.MINT 6.SCHD 7.IGOV 8.GDO 9.XLE 10.FLOT
2014-06-30	143	US$1.8亿	18	1EFA 2WMB 3XLP 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.WMB 3.XLP 4.743674 5.SPSB 6.SCHD 7.IGOV 8.XECEUR 9.GDO 10.XLE
2014-03-31	131	US$1.6亿	30	1EFA 2XLP 3SCHD 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.XLP 3.SCHD 4.SPSB 5.IGOV 6.WMB 7.743674 8.MINT 9.RVT 10.XLE
2013-12-31	122	US$1.7亿	18	1EFA 2XLP 3SCHD 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.XLP 3.SCHD 4.MMIO 5.RVT 6.BSGT 7.IMKTA 8.IGOV 9.743674 10.SPSB
2013-09-30	136	US$1.7亿	32	1EFA 2XLP 3RVT 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.XLP 3.RVT 4.IMKTA 5.SCHD 6.BSGT 7.IGOV 8.ACETEUR 9.SPSB 10.595072
2013-06-30	126	US$1.6亿	0	1XLP 2MBB 3EFA 主要持股2013-06-30 1.XLP 2.MBB 3.EFA 4.RVT 5.SCHD 6.IMKTA 7.IGOV 8.SPSB 9.595072 10.AGG

本季持股变动

Fca CORP /tx 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Commonwealth Mtg Trust; 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).

Fca CORP /tx 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	+0.4%	+2.21%	加仓
2	PEO	Adams Natural Resources Fund	+0.2%	+5.17%	加仓
3	PLXS	Plexus CORP	+0.2%	-1.43%	减仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+2.32%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.16%	减仓
6	CSX	Csx CORP	+0.2%	+1.74%	加仓
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.2%	+10.58%	加仓
8	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.08%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.23%	减仓
10	ENTG	Entegris INC	+0.2%	+3.75%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.32%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.50%	加仓
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+3.68%	加仓
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+1.06%	加仓
15	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-4.90%	减仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+1.69%	加仓
17	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	+0.1%	+1.73%	加仓
18	T	At&t INC	+0.1%	+8.98%	加仓
19	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+8.02%	加仓
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+3.92%	加仓
21	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+2.78%	加仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.65%	加仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-25.93%	减仓
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-6.73%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.55%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.25%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.96%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
29	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-4.78%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.06%	减仓
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.18%	加仓
32	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	+1.33%	加仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-3.19%	减仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-11.77%	减仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.02%	加仓
36	SONO	Sonos INC	-0.2%	-3.23%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.04%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.15%	加仓
39	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	-0.3%	-64.86%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-0.23%	减仓
41	✓	First Commonwealth Mtg Trust	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
45	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
46	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建仓
47	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
48	NVR	Nvr INC	—	EXIT	清仓
49	SGBLY	Standard Bank Group-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓

FAQ

Fca CORP /tx 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fca CORP /tx 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 197 个已申报仓位之中。

Fca CORP /tx 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fca CORP /tx 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1441.4万 (4.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1366.1万 (3.9%) 3. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$1063.9万 (3.0%) 4. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$750.7万 (2.1%) 5. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$685.0万 (1.9%)

Fca CORP /tx 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fca CORP /tx 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Commonwealth Mtg Trust; 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF)

Fca CORP /tx 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fca CORP /tx 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.4% • Health Care: 17.3% • Financials: 15.4% • Industrials: 14.8% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

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Fca CORP /tx 投资组合 — 13F 数据

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

FCA CORP /TX在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.2
持仓稳定性: 11.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.25
多样化: 100
仓位均衡度: 87.78

近期动向

加仓 IMKTA
+2.2%　US$133.2万
减仓 VGT
-0.2%　-US$119.5万
减仓 MOTI
-64.9%　-US$112.1万
减仓 AMZN
+2.1%　-US$102.9万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$92.9万
加仓 PEO
+5.2%　US$84.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 191 大持股（共 197 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.07%	-0.34%	-0.23%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.86%	+0.15%	+1.32%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	3.00%	+0.12%	+3.68%
4	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.12%	-0.11%	-4.78%
5	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.93%	+0.17%	+10.58%
6	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.91%	+0.08%	+3.92%
7	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.83%	+0.16%	+2.08%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.82%	—	-0.11%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.73%	-0.14%	-3.19%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	-0.08%	+4.55%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.62%	—	+2.28%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.55%	—	+2.13%
13	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	1.48%	+0.37%	+2.21%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.44%	-0.16%	-11.77%
15	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.44%	—	+2.39%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.09%	+0.25%
17	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.41%	—	+2.06%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.41%	+0.10%	+1.69%
19	VMI	Valmont Industries	股票-工业	1.39%	—	+1.75%
20	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.37%	+0.18%	+1.74%
21	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	1.36%	—	+1.34%
22	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.32%	-0.08%	-6.73%
23	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.29%	-0.11%	+1.18%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.29%	+0.20%	-0.16%
25	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+3.37%
26	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	1.24%	—	+5.80%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+0.35%
28	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.20%	—	+1.60%
29	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.18%	—	+1.05%
30	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.14%	—	+5.02%
31	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	1.12%	—	+2.10%
32	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.12%	—	+2.45%
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.09%	—	-2.87%
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.01%	—	+6.53%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.01%	-0.18%	+3.02%
36	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	股票-其他	1.00%	+0.09%	+1.73%
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-1.79%
38	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.99%	+0.11%	+1.06%
39	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.96%	—	+2.49%
40	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.93%	-0.12%	+1.33%
41	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	0.93%	+0.24%	+5.17%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	-0.11%	-0.06%
43	BTO	John Hancock Financial Opp	股票-其他	0.90%	—	+2.37%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.26%	+0.04%
45	PLXS	Plexus CORP	股票-科技	0.83%	+0.22%	-1.43%
46	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.80%	—	+2.91%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.78%	+0.15%	-1.23%
48	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.77%	—	+4.33%
49	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.77%	—	+2.53%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-0.09%	-2.96%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.09
峰度: -0.4
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$3.5亿	12	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCQ 5.BSCR 6.FLOT 7.AMGN 8.RSP 9.IWB 10.GOOG
2025-12-31	203	US$3.5亿	8	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCQ 5.IWB 6.FLOT 7.RSP 8.BSCR 9.GOOG 10.AMGN
2025-09-30	201	US$3.6亿	23	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCQ 5.RSP 6.IWB 7.FLOT 8.IJH 9.BSCR 10.VCSH
2025-06-30	191	US$3.3亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2025-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCQ 5.RSP 6.FLOT 7.IWB 8.IJH 9.BSCR 10.SYK
2025-03-31	186	US$3.1亿	100	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2025-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCQ 6.FLOT 7.RSP 8.AMGN 9.IJH 10.IWB
2024-12-31	192	US$3.2亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCQ 6.RSP 7.FLOT 8.IWB 9.IJH 10.BSCR
2024-09-30	191	US$3.3亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCQ 6.RSP 7.FLOT 8.AMGN 9.IJH 10.IWB
2024-06-30	191	US$3.1亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCQ 6.FLOT 7.AMGN 8.RSP 9.IJH 10.NWLIEUR
2024-03-31	193	US$3.1亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCQ 6.FLOT 7.RSP 8.IJH 9.NWLIEUR 10.BSCO
2023-12-31	187	US$2.9亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCO 5.BSCP 6.BSCQ 7.FLOT 8.RSP 9.NWLIEUR 10.AMGN
2023-09-30	182	US$2.7亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCP 5.BSCO 6.FLOT 7.BSCQ 8.AMGN 9.NWLIEUR 10.RSP
2023-06-30	181	US$2.7亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.FLOT 5.BSCO 6.BSCP 7.IJH 8.RSP 9.XLY 10.BSCQ
2023-03-31	174	US$2.7亿	0	1VGT 2VEA 3BSGT 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VEA 3.BSGT 4.GSIE 5.FLOT 6.BSCO 7.BSCP 8.IJH 9.IMKTA 10.VMI
2022-12-31	164	US$2.5亿	0	1VEA 2VGT 3BSGT 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VGT 3.BSGT 4.GSIE 5.FLOT 6.BSCO 7.IMKTA 8.BSCP 9.VMI 10.IJH
2022-09-30	165	US$2.4亿	0	1BSGT 2VGT 3VEA 主要持股2022-09-30 1.BSGT 2.VGT 3.VEA 4.GSIE 5.FLOT 6.BSCO 7.BSCP 8.IMKTA 9.IJH 10.RSP
2022-06-30	183	US$2.5亿	0	1VEA 2VGT 3BSGT 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VGT 3.BSGT 4.GSIE 5.FLOT 6.BSCO 7.BSCP 8.IMKTA 9.IJH 10.RSP
2022-03-31	202	US$2.9亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSGT 5.XLY 6.SONO 7.FLOT 8.IJH 9.IMKTA 10.BSCP
2021-12-31	197	US$2.9亿	0	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSGT 5.XLY 6.IJH 7.IWB 8.RSP 9.IMKTA 10.LOW
2021-09-30	166	US$3.3亿	0	1VEA 2GSIE 3VGT 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.GSIE 3.VGT 4.IWB 5.GSLC 6.BSGT 7.XLY 8.RSP 9.FLOT 10.IWR
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2020-12-31	180	US$3.1亿	26	1VEA 2VGT 3GSIE 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.VGT 3.GSIE 4.BSGT 5.IWB 6.XLY 7.BSCL 8.FLOT 9.GSLC 10.RSP
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2020-06-30	153	US$2.6亿	20	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSGT 5.FLOT 6.BSCL 7.CCFEUR 8.XLY 9.IWB 10.BSCP
2020-03-31	144	US$2.3亿	27	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2020-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCL 5.FLOT 6.BSCK 7.BSCP 8.CCFEUR 9.IWB 10.BSJM1EUR
2019-12-31	175	US$2.9亿	20	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.BSCK 5.FLOT 6.CCFEUR 7.BSCL 8.XLY 9.HIO 10.IWB
2019-09-30	167	US$2.7亿	11	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.MINT 5.FLOT 6.BSCL 7.SPSB 8.BSCK 9.CCFEUR 10.46138J
2019-06-30	178	US$2.7亿	8	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.MINT 5.FLOT 6.BSCL 7.SPSB 8.BSCK 9.CCFEUR 10.46138J
2019-03-31	162	US$2.6亿	16	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.MINT 5.FLOT 6.SPSB 7.BSCL 8.BSCK 9.46138J 10.CCFEUR
2018-12-31	153	US$2.2亿	19	1VGT 2VEA 3MINT 主要持股2018-12-31 1.VGT 2.VEA 3.MINT 4.FLOT 5.GSIE 6.SPSB 7.CCFEUR 8.BSCK 9.BSCL 10.46138J
2018-09-30	160	US$2.6亿	12	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.CCFEUR 5.MINT 6.FLOT 7.SPSB 8.BSCK 9.46138J 10.CSX
2018-06-30	161	US$2.5亿	36	1VGT 2VEA 3GSIE 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.VEA 3.GSIE 4.CCFEUR 5.MINT 6.FLOT 7.SPSB 8.BSCK 9.46138J 10.HIO
2018-03-31	157	US$2.4亿	38	1VGT 2VEA 3CCFEUR 主要持股2018-03-31 1.VGT 2.VEA 3.CCFEUR 4.GSIE 5.MINT 6.FLOT 7.SPSB 8.73939W 9.73939W 10.HIO
2017-12-31	157	US$2.5亿	10	1VGT 2CCFEUR 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VGT 2.CCFEUR 3.VEA 4.GSIE 5.SPSB 6.MINT 7.90002USD 8.FLOT 9.HIO 10.GDO
2017-09-30	152	US$2.4亿	9	1VGT 2CCFEUR 3SPSB 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.CCFEUR 3.SPSB 4.MINT 5.FLOT 6.90002USD 7.HIO 8.VEA 9.GDO 10.BSGT
2017-06-30	147	US$2.3亿	13	1CCFEUR 2VGT 3SPSB 主要持股2017-06-30 1.CCFEUR 2.VGT 3.SPSB 4.MINT 5.FLOT 6.90002USD 7.HIO 8.VEA 9.GDO 10.92924F
2017-03-31	142	US$2.1亿	14	1VGT 2CCFEUR 3SPSB 主要持股2017-03-31 1.VGT 2.CCFEUR 3.SPSB 4.MINT 5.FLOT 6.90002USD 7.HIO 8.VEA 9.GDO 10.92924F
2016-12-31	136	US$2.0亿	16	1CCFEUR 2VGT 3SPSB 主要持股2016-12-31 1.CCFEUR 2.VGT 3.SPSB 4.MINT 5.FLOT 6.90002USD 7.HIO 8.IMKTA 9.GDO 10.VEA
2016-09-30	129	US$1.9亿	17	1EFA 2SPSB 3MINT 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.SPSB 3.MINT 4.FLOT 5.VGT 6.90002USD 7.HIO 8.CCFEUR 9.GDO 10.VEA
2016-06-30	151	US$2.0亿	25	1SPSB 2CCFEUR 3MINT 主要持股2016-06-30 1.SPSB 2.CCFEUR 3.MINT 4.EFA 5.FLOT 6.90002USD 7.HIO 8.GDO 9.XLP 10.VGT
2016-03-31	147	US$1.9亿	17	1EFA 2SPSB 3MINT 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.SPSB 3.MINT 4.FLOT 5.CCFEUR 6.XLP 7.90002USD 8.GDO 9.HIO 10.SCHD
2015-12-31	111	US$1.7亿	37	1EFA 2MINT 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.MINT 3.SPSB 4.FLOT 5.XLP 6.90002USD 7.IMKTA 8.GDO 9.CCFEUR 10.XLY
2015-09-30	134	US$1.7亿	36	1EFA 2MINT 3FLOT 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.MINT 3.FLOT 4.SPSB 5.IMKTA 6.XLP 7.90002USD 8.GDO 9.XLY 10.SCHD
2015-06-30	122	US$1.8亿	13	1EFA 2IMKTA 3MINT 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.IMKTA 3.MINT 4.SPSB 5.XLP 6.WMB 7.FLOT 8.90002USD 9.IXJ 10.78355W
2015-03-31	141	US$1.8亿	17	1EFA 2IMKTA 3MINT 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.IMKTA 3.MINT 4.SPSB 5.FLOT 6.XLP 7.WMB 8.IXJ 9.SCHD 10.GDO
2014-12-31	134	US$1.7亿	19	1EFA 2MINT 3SPSB 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.MINT 3.SPSB 4.IMKTA 5.FLOT 6.XLP 7.GDO 8.SCHD 9.IGOV 10.WMB
2014-09-30	147	US$1.8亿	15	1EFA 2XLP 3SPSB 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.XLP 3.SPSB 4.WMB 5.MINT 6.SCHD 7.IGOV 8.GDO 9.XLE 10.FLOT
2014-06-30	143	US$1.8亿	18	1EFA 2WMB 3XLP 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.WMB 3.XLP 4.743674 5.SPSB 6.SCHD 7.IGOV 8.XECEUR 9.GDO 10.XLE
2014-03-31	131	US$1.6亿	30	1EFA 2XLP 3SCHD 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.XLP 3.SCHD 4.SPSB 5.IGOV 6.WMB 7.743674 8.MINT 9.RVT 10.XLE
2013-12-31	122	US$1.7亿	18	1EFA 2XLP 3SCHD 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.XLP 3.SCHD 4.MMIO 5.RVT 6.BSGT 7.IMKTA 8.IGOV 9.743674 10.SPSB
2013-09-30	136	US$1.7亿	32	1EFA 2XLP 3RVT 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.XLP 3.RVT 4.IMKTA 5.SCHD 6.BSGT 7.IGOV 8.ACETEUR 9.SPSB 10.595072
2013-06-30	126	US$1.6亿	0	1XLP 2MBB 3EFA 主要持股2013-06-30 1.XLP 2.MBB 3.EFA 4.RVT 5.SCHD 6.IMKTA 7.IGOV 8.SPSB 9.595072 10.AGG

本季持股变动

Fca CORP /tx 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	+0.4%	+2.21%	加仓
2	PEO	Adams Natural Resources Fund	+0.2%	+5.17%	加仓
3	PLXS	Plexus CORP	+0.2%	-1.43%	减仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+2.32%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.16%	减仓
6	CSX	Csx CORP	+0.2%	+1.74%	加仓
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.2%	+10.58%	加仓
8	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.08%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.23%	减仓
10	ENTG	Entegris INC	+0.2%	+3.75%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.32%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.50%	加仓
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+3.68%	加仓
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+1.06%	加仓
15	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-4.90%	减仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+1.69%	加仓
17	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	+0.1%	+1.73%	加仓
18	T	At&t INC	+0.1%	+8.98%	加仓
19	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+8.02%	加仓
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+3.92%	加仓
21	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+2.78%	加仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.65%	加仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-25.93%	减仓
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-6.73%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.55%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.25%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.96%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
29	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-4.78%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.06%	减仓
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.18%	加仓
32	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	+1.33%	加仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-3.19%	减仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-11.77%	减仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.02%	加仓
36	SONO	Sonos INC	-0.2%	-3.23%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.04%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.15%	加仓
39	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	-0.3%	-64.86%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-0.23%	减仓
41	✓	First Commonwealth Mtg Trust	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
45	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
46	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建仓
47	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
48	NVR	Nvr INC	—	EXIT	清仓
49	SGBLY	Standard Bank Group-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓