Erickson Financial Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Erickson Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 4.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 57.27
持仓稳定性: 4.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 83.61

近期动向

减仓 MGK
+2.9%　-US$250.0万
加仓 HYMB
+17.6%　US$63.3万
加仓 AGG
+5.3%　US$35.8万
加仓 VCIT
+5.4%　US$32.7万
加仓 CGDV
+1.2%　-US$61.8万
减仓 QQQ
+1.9%　-US$58.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	28.26%	+0.19%	+1.20%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	17.04%	-1.20%	+2.88%
3	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	12.09%	-0.15%	+1.97%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.29%	-0.19%	+1.94%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.19%	—	+0.73%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.11%	+0.30%	+5.44%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.00%	+0.32%	+5.33%
8	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	4.78%	+0.05%	+0.92%
9	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	3.33%	+0.19%	+4.85%
10	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	2.74%	+0.44%	+17.57%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.59%	+0.19%	+12.47%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.57%	+0.03%	-0.02%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.52%	-0.12%	-4.97%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.10%	—
15	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.06%	+3.13%
16	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.39%	-0.09%	+1.54%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+6.25%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.29%	—	-1.05%
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	+0.02%	+0.55%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+0.27%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+0.91%
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.47
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14%
偏度: +0.11
峰度: -0.31
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.6亿	4	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.VCIT 7.AGG 8.QQQJ 9.USIG 10.HYMB
2025-12-31	25	US$1.6亿	4	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.VCIT 7.QQQJ 8.AGG 9.USIG 10.HYMB
2025-09-30	26	US$1.6亿	20	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.USIG 10.HYMB
2025-06-30	26	US$1.5亿	0	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.VCIT 7.AGG 8.QQQJ 9.USIG 10.HYMB
2025-03-31	26	US$1.3亿	0	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.USIG 10.HYMB
2024-12-31	26	US$1.4亿	0	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.USIG 10.HYMB
2024-09-30	26	US$1.4亿	0	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.USIG 10.HYMB
2024-06-30	23	US$1.3亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.AGG 8.VCIT 9.SPYD 10.HYMB
2024-03-31	23	US$1.3亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.AGG 8.VCIT 9.SPYD 10.HYMB
2023-12-31	23	US$1.2亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.AGG 8.VCIT 9.SPYD 10.HYMB
2023-09-30	24	US$1.1亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.AGG 8.VCIT 9.SPYD 10.HYMB
2023-06-30	24	US$1.1亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.AGG 8.VCIT 9.SPYD 10.HYMB
2023-03-31	23	US$1.0亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.SPYD 10.HYMB
2022-12-31	22	US$9241.3万	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.SPYD 10.HYMB
2022-09-30	23	US$8993.2万	0	1MGK 2QQQ 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.QQQ 3.ESGU 4.AGG 5.VCIT 6.QQQJ 7.IWO 8.HYG 9.VCSH 10.HYMB
2022-06-30	23	US$9333.3万	0	1MGK 2ESGU 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.MGK 2.ESGU 3.QQQ 4.AGG 5.VCIT 6.QQQJ 7.IWO 8.HYG 9.VCSH 10.HYMB
2022-03-31	26	US$1.1亿	0	1MGK 2QQQ 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.QQQ 3.ESGU 4.QQQJ 5.VCIT 6.AGG 7.IWO 8.HYG 9.HYMB 10.VCSH
2021-12-31	25	US$1.2亿	0	1MGK 2QQQ 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.QQQ 3.ESGU 4.VCIT 5.AGG 6.QQQJ 7.HYG 8.VCSH 9.HYMB 10.IWO

本季持股变动

Erickson Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +2.88%; 加仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB) — 股数 +17.57%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +5.33%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +5.44%; 加仓: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 股数 +1.20%.

Erickson Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.4%	+17.57%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+5.33%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+5.44%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+1.20%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+12.47%	加仓
6	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.2%	+4.85%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
8	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	+0.1%	+0.92%	加仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-0.02%	减仓
10	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+0.55%	加仓
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	—	不变
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	+0.73%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.91%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-1.05%	减仓
15	AAPL	Apple INC	—	+6.25%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不变
18	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	-1.71%	减仓
19	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+0.27%	加仓
20	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	+3.13%	加仓
21	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	+1.54%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.97%	减仓
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	+1.97%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.94%	加仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	+2.88%	加仓

FAQ

Erickson Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Erickson Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Erickson Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Erickson Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$4509.1万 (28.3%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2719.8万 (17.0%) 3. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$1929.1万 (12.1%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1323.1万 (8.3%) 5. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$827.5万 (5.2%)

Erickson Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Erickson Financial Group, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +2.88%; 加仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB) — 股数 +17.57%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +5.33%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +5.44%; 加仓: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 股数 +1.20%

Erickson Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Erickson Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.4% • Health Care: 42.0% • Consumer Staples: 13.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Braun-Bostich & Associates Inc.

CIK 0001740842

申报总市值

US$1.6亿

126 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Blackston Financial Advisory Group, LLC

CIK 0001910984

申报总市值

US$1.6亿

106 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Velan Capital Investment Management LP

CIK 0001848809

申报总市值

US$1.6亿

50 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Barings LLC

CIK 0000009015

申报总市值

US$61.9亿

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

AdvisorShares Investments LLC

CIK 0001425930

申报总市值

US$5.5亿

280 stks

2026-03-31

集中度14.3

持仓稳定性61.9

行业集中度82.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Cohen Klingenstein LLC

CIK 0001453620

申报总市值

US$34.9亿

207 stks

2026-06-30

集中度30.9

持仓稳定性15.7

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Erickson Financial Group, LLC — 季度 13F 投资组合报告

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Erickson Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 4.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 57.27
持仓稳定性: 4.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 83.61

近期动向

减仓 MGK
+2.9%　-US$250.0万
加仓 HYMB
+17.6%　US$63.3万
加仓 AGG
+5.3%　US$35.8万
加仓 VCIT
+5.4%　US$32.7万
加仓 CGDV
+1.2%　-US$61.8万
减仓 QQQ
+1.9%　-US$58.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	28.26%	+0.19%	+1.20%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	17.04%	-1.20%	+2.88%
3	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	12.09%	-0.15%	+1.97%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.29%	-0.19%	+1.94%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.19%	—	+0.73%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.11%	+0.30%	+5.44%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.00%	+0.32%	+5.33%
8	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	4.78%	+0.05%	+0.92%
9	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	3.33%	+0.19%	+4.85%
10	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	2.74%	+0.44%	+17.57%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.59%	+0.19%	+12.47%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.57%	+0.03%	-0.02%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.52%	-0.12%	-4.97%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.10%	—
15	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.06%	+3.13%
16	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.39%	-0.09%	+1.54%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+6.25%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.29%	—	-1.05%
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	+0.02%	+0.55%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+0.27%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+0.91%
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.47
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14%
偏度: +0.11
峰度: -0.31
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.6亿	4	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.VCIT 7.AGG 8.QQQJ 9.USIG 10.HYMB
2025-12-31	25	US$1.6亿	4	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.VCIT 7.QQQJ 8.AGG 9.USIG 10.HYMB
2025-09-30	26	US$1.6亿	20	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.USIG 10.HYMB
2025-06-30	26	US$1.5亿	0	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.VCIT 7.AGG 8.QQQJ 9.USIG 10.HYMB
2025-03-31	26	US$1.3亿	0	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.USIG 10.HYMB
2024-12-31	26	US$1.4亿	0	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.USIG 10.HYMB
2024-09-30	26	US$1.4亿	0	1CGDV 2MGK 3ESGU 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.MGK 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.USIG 10.HYMB
2024-06-30	23	US$1.3亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.AGG 8.VCIT 9.SPYD 10.HYMB
2024-03-31	23	US$1.3亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.AGG 8.VCIT 9.SPYD 10.HYMB
2023-12-31	23	US$1.2亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.AGG 8.VCIT 9.SPYD 10.HYMB
2023-09-30	24	US$1.1亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.AGG 8.VCIT 9.SPYD 10.HYMB
2023-06-30	24	US$1.1亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.AGG 8.VCIT 9.SPYD 10.HYMB
2023-03-31	23	US$1.0亿	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.SPYD 10.HYMB
2022-12-31	22	US$9241.3万	0	1MGK 2CGDV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.MGK 2.CGDV 3.ESGU 4.QQQ 5.IWO 6.QQQJ 7.VCIT 8.AGG 9.SPYD 10.HYMB
2022-09-30	23	US$8993.2万	0	1MGK 2QQQ 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.QQQ 3.ESGU 4.AGG 5.VCIT 6.QQQJ 7.IWO 8.HYG 9.VCSH 10.HYMB
2022-06-30	23	US$9333.3万	0	1MGK 2ESGU 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.MGK 2.ESGU 3.QQQ 4.AGG 5.VCIT 6.QQQJ 7.IWO 8.HYG 9.VCSH 10.HYMB
2022-03-31	26	US$1.1亿	0	1MGK 2QQQ 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.QQQ 3.ESGU 4.QQQJ 5.VCIT 6.AGG 7.IWO 8.HYG 9.HYMB 10.VCSH
2021-12-31	25	US$1.2亿	0	1MGK 2QQQ 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.QQQ 3.ESGU 4.VCIT 5.AGG 6.QQQJ 7.HYG 8.VCSH 9.HYMB 10.IWO

本季持股变动

Erickson Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.4%	+17.57%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+5.33%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+5.44%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+1.20%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+12.47%	加仓
6	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.2%	+4.85%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
8	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	+0.1%	+0.92%	加仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-0.02%	减仓
10	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+0.55%	加仓
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	—	不变
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	+0.73%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.91%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-1.05%	减仓
15	AAPL	Apple INC	—	+6.25%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不变
18	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	-1.71%	减仓
19	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+0.27%	加仓
20	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	+3.13%	加仓
21	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	+1.54%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.97%	减仓
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	+1.97%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.94%	加仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	+2.88%	加仓