CIK: 0001285973
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 8.9%。
Cutler Investment Counsel LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-1.2% -US$804.5万
加仓 XOM
-0.4% US$580.6万
减仓 VUG
-1.2% -US$335.0万
减仓 IUSG
-2.3% -US$316.5万
加仓 CVX
-2.9% US$329.1万
加仓 DE
-1.3% US$295.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.11% | -0.18% | |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.62% | — | +1.50% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.58% | — | -1.52% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.11% | -1.83% | |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.65% | +0.03% | +0.47% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.01% | -0.36% | -2.32% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.95% | — | +1.41% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 2.79% | +0.22% | -1.73% | |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 2.76% | — | -19.79% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.37% | -1.19% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.63% | +0.09% | +1.26% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.62% | — | +0.81% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.86% | -1.15% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.28% | +0.06% | -1.18% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.08% | +0.58% | -0.44% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.88% | +0.29% | -1.34% | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.80% | -0.15% | -0.90% | |
| 18 | RSG | Republic Services INC | 股票-工业 | 1.75% | — | -1.66% | |
| 19 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.73% | -0.26% | -2.02% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.61% | — | -1.44% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.56% | -0.12% | -1.29% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.40% | +0.33% | -2.85% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.39% | -0.15% | +0.03% | |
| 24 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.30% | +0.15% | -1.40% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.29% | +0.15% | -0.74% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.17% | -0.71% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.21% | -1.26% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | — | +5.99% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.13% | +0.10% | -1.18% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.14% | -1.43% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.11% | -1.07% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.25% | -0.58% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.15% | -2.21% | |
| 34 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.07% | -5.88% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.94% | — | -1.08% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.93% | — | +0.49% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | +2.43% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.90% | +0.04% | -1.40% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | -1.03% | |
| 40 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.86% | — | -1.11% | |
| 41 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +2.21% | |
| 42 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.84% | +0.02% | -2.13% | |
| 43 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.82% | — | -1.20% | |
| 44 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.76% | — | -5.27% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.09% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +2.56% | |
| 48 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.18% | -2.13% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +2.56% | |
| 50 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.63% | -0.08% | -3.84% |
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+16.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 146 | US$9.7亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 144 | US$9.6亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 140 | US$9.5亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 138 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 151 | US$8.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 128 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 127 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 145 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 145 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 148 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 141 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 126 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 128 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 131 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 136 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 128 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 132 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 94 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 93 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 90 | US$6.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 88 | US$5.8亿 | 14 | |
| 2020-12-31 | 91 | US$5.5亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 88 | US$5.2亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 86 | US$4.7亿 | 19 | |
| 2020-03-31 | 77 | US$4.1亿 | 23 | |
| 2019-12-31 | 94 | US$5.0亿 | 8 | |
| 2019-09-30 | 91 | US$5.2亿 | 9 | |
| 2019-06-30 | 94 | US$5.2亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 90 | US$5.1亿 | 14 | |
| 2018-12-31 | 90 | US$4.6亿 | 16 | |
| 2018-09-30 | 95 | US$5.3亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 96 | US$5.1亿 | 25 | |
| 2018-03-31 | 99 | US$5.1亿 | 30 | |
| 2017-12-31 | 100 | US$5.2亿 | 24 | |
| 2017-09-30 | 88 | US$4.3亿 | 18 | |
| 2017-06-30 | 82 | US$4.0亿 | 19 | |
| 2017-03-31 | 85 | US$4.3亿 | 15 | |
| 2016-12-31 | 83 | US$3.9亿 | 12 | |
| 2016-09-30 | 75 | US$3.7亿 | 9 | |
| 2016-06-30 | 78 | US$3.6亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 74 | US$3.3亿 | 16 | |
| 2015-12-31 | 64 | US$2.9亿 | 11 | |
| 2015-09-30 | 63 | US$2.8亿 | 17 | |
| 2015-06-30 | 60 | US$3.1亿 | 10 | |
| 2015-03-31 | 60 | US$3.1亿 | 13 | |
| 2014-12-31 | 62 | US$3.0亿 | 14 | |
| 2014-09-30 | 57 | US$2.9亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 59 | US$3.0亿 | 5 | |
| 2014-03-31 | 59 | US$2.8亿 | 8 | |
| 2013-12-31 | 60 | US$2.8亿 | 14 | |
| 2013-09-30 | 61 | US$2.6亿 | 27 | |
| 2013-06-30 | 51 | US$2.1亿 | — |
Cutler Investment Counsel LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Immunitybio INC (IBRX); 新建仓: Waters CORP (WAT); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.15%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.44%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -0.44% | 减仓 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -2.85% | 减仓 |
| 3 | DE | Deere & Co | +0.3% | -1.34% | 减仓 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.73% | 减仓 |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -1.26% | 减仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.71% | 减仓 |
| 7 | Q | Qnity Electronics INC | +0.2% | -1.46% | 减仓 |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | -0.74% | 减仓 |
| 9 | KR | Kroger Co | +0.2% | -1.40% | 减仓 |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.1% | +117.69% | 加仓 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.07% | 减仓 |
| 12 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -1.18% | 减仓 |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +1.26% | 加仓 |
| 14 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -1.18% | 减仓 |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +10.56% | 加仓 |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +42.64% | 加仓 |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | -1.37% | 减仓 |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 0% | -1.40% | 减仓 |
| 19 | PFE | Pfizer INC | 0% | -1.30% | 减仓 |
| 20 | AVO | Mission Produce INC | 0% | — | 不变 |
| 21 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 0% | -1.36% | 减仓 |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +0.75% | 加仓 |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | 0% | +10.19% | 加仓 |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | +17.09% | 加仓 |
| 25 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | 0% | +0.47% | 加仓 |
| 26 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | 0% | +24.25% | 加仓 |
| 27 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | -2.13% | 减仓 |
| 28 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | +1.50% | 加仓 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -3.23% | 减仓 |
| 30 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | -0.1% | -5.88% | 减仓 |
| 31 | LEN | Lennar Corp-a | -0.1% | -1.71% | 减仓 |
| 32 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | — | 不变 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -3.84% | 减仓 |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | -0.1% | -1.83% | 减仓 |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | -0.18% | 减仓 |
| 36 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -1.29% | 减仓 |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -1.43% | 减仓 |
| 38 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -2.21% | 减仓 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +0.03% | 加仓 |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | -0.90% | 减仓 |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.2% | -2.13% | 减仓 |
| 42 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -10.88% | 减仓 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -0.58% | 减仓 |
| 44 | BLK | Blackrock INC | -0.3% | -2.02% | 减仓 |
| 45 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | -0.4% | -2.32% | 减仓 |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.4% | -1.19% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -1.15% | 减仓 |
| 48 | PSX | Phillips 66 | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | IBRX | Immunitybio INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001655220
申报总市值
US$9.7亿
6 stks
2021-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001856155
申报总市值
US$9.7亿
57 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002021208
申报总市值
US$9.7亿
266 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001858428
申报总市值
US$1.6亿
74 stks
2025-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF
CIK 0001122490
申报总市值
US$2.8亿
107 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 1-5y Inv Grade CORP
CIK 0001571556
申报总市值
US$69.7亿
572 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF