CPA Asset Management Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001963967

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

CPA Asset Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.74
持仓稳定性: 18.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.84
多样化: 100
仓位均衡度: 81.49

CPA Asset Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFSD
+61.3%　US$829.3万
加仓 DCOR
+278.5%　US$582.5万
减仓 DUHP
-17.6%　-US$304.3万
减仓 FBND
-4.3%　-US$162.4万
加仓 VGVT
+30.0%　US$352.8万
加仓 FLV
+37.5%　US$274.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.96%	-1.03%	-4.31%
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	7.77%	+0.10%	+1.94%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.33%	+2.57%	+61.33%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.00%	-0.10%	-4.92%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.89%	+0.12%	+4.41%
6	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	5.22%	+0.99%	+29.96%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.42%	+0.64%	+23.66%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.99%	-1.26%	-17.60%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.37%	-0.60%	-6.67%
10	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	3.27%	+0.81%	+37.51%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.98%	-0.43%	-10.23%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.84%	+0.25%	+28.20%
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	2.68%	+1.92%	+278.54%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	-0.39%	-5.21%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.43%	+0.21%	-7.10%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.25%	+0.19%	+11.75%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	2.06%	-0.35%	-10.88%
18	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	1.94%	-0.46%	-14.29%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.42%	-0.12%	-1.34%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.39%	-13.04%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.05%	-0.14%	-9.68%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.03%	-0.14%	-0.06%
23	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.93%	+0.73%	+396.80%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	-0.08%	-0.33%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.33%	-21.27%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	+0.05%	-4.67%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.21%	—
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
29	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.53%	—	—
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.62%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	-0.18%	-20.38%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
33	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.39%	-0.13%	-6.44%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.38%	-0.16%	-31.70%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.07%	-8.01%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.34%	—	—
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.33%	-0.19%	-31.57%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.31%	—	+0.04%
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.31%	—	—
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.81%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.06%	—
44	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	-0.16%	-28.77%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.26%	—	—
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.25%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	—	—
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.23%	—	—

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.62
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.42
峰度: -0.2
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$3.0亿	18	1FBND 2DFAE 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.DFAE 3.DFSD 4.IAU 5.DFAI 6.VGVT 7.VO 8.DUHP 9.BRK-A 10.FLV
2025-12-31	106	US$2.8亿	21	1FBND 2DFAE 3IAU 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DFAI 5.DUHP 6.DFSD 7.VGVT 8.BRK-A 9.VO 10.DIHP
2025-09-30	89	US$2.6亿	19	1FBND 2DFAE 3IAU 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DUHP 5.DFIP 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2025-06-30	83	US$2.4亿	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.VO 10.DFSD
2025-03-31	84	US$2.3亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.DFSD 10.VO
2024-12-31	78	US$2.2亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2024-09-30	77	US$2.1亿	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.VO 9.DFUS 10.DFSD
2024-06-30	76	US$1.9亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.DFUS 9.DFSD 10.VO
2024-03-31	77	US$1.8亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-12-31	73	US$1.6亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-09-30	70	US$1.4亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.VO 9.AAPL 10.DFAI
2023-06-30	67	US$1.4亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VO
2023-03-31	69	US$1.3亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VIG
2022-12-31	64	US$1.3亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2022-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.MTUM 9.VIG 10.MCD

本季持股变动

CPA Asset Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB).

CPA Asset Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+2.6%	+61.33%	加仓
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+1.9%	+278.54%	加仓
3	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	+1%	+29.96%	加仓
4	FLV	American Century Focused Lar	+0.8%	+37.51%	加仓
5	IDMO	Invesco S&p International De	+0.7%	+396.80%	加仓
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.6%	+23.66%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+28.20%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.10%	减仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+11.75%	加仓
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.41%	加仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.94%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.67%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.01%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.33%	减仓
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.92%	减仓
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-16.33%	减仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.34%	减仓
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-6.44%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-40.15%	减仓
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-9.68%	减仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.06%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-28.77%	减仓
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-31.70%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-20.38%	减仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-31.57%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-76.26%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-21.27%	减仓
32	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.4%	-10.88%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-13.04%	减仓
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-5.21%	减仓
35	DIHP	Dimensional International Hi	-0.4%	-10.23%	减仓
36	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.5%	-14.29%	减仓
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-6.67%	减仓
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1%	-4.31%	减仓
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-1.3%	-17.60%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	EXIT	清仓
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CPA Asset Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CPA Asset Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

CPA Asset Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CPA Asset Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2969.1万 (10.0%) 2. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$2315.8万 (7.8%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2186.7万 (7.3%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2088.0万 (7.0%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$1755.9万 (5.9%)

CPA Asset Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CPA Asset Management Group, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB)

CPA Asset Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CPA Asset Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 19.9% • Information Technology: 19.6% • Financials: 14.9% • Health Care: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 6.4%

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CPA Asset Management Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001963967

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

CPA Asset Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 18.2%。

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集中度: 17.74
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFSD
+61.3%　US$829.3万
加仓 DCOR
+278.5%　US$582.5万
减仓 DUHP
-17.6%　-US$304.3万
减仓 FBND
-4.3%　-US$162.4万
加仓 VGVT
+30.0%　US$352.8万
加仓 FLV
+37.5%　US$274.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.96%	-1.03%	-4.31%
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	7.77%	+0.10%	+1.94%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.33%	+2.57%	+61.33%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.00%	-0.10%	-4.92%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.89%	+0.12%	+4.41%
6	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	5.22%	+0.99%	+29.96%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.42%	+0.64%	+23.66%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.99%	-1.26%	-17.60%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.37%	-0.60%	-6.67%
10	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	3.27%	+0.81%	+37.51%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.98%	-0.43%	-10.23%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.84%	+0.25%	+28.20%
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	2.68%	+1.92%	+278.54%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	-0.39%	-5.21%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.43%	+0.21%	-7.10%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.25%	+0.19%	+11.75%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	2.06%	-0.35%	-10.88%
18	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	1.94%	-0.46%	-14.29%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.42%	-0.12%	-1.34%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.39%	-13.04%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.05%	-0.14%	-9.68%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.03%	-0.14%	-0.06%
23	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.93%	+0.73%	+396.80%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	-0.08%	-0.33%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.33%	-21.27%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	+0.05%	-4.67%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.21%	—
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
29	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.53%	—	—
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.62%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	-0.18%	-20.38%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
33	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.39%	-0.13%	-6.44%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.38%	-0.16%	-31.70%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.07%	-8.01%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.34%	—	—
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.33%	-0.19%	-31.57%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.31%	—	+0.04%
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.31%	—	—
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.81%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.06%	—
44	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	-0.16%	-28.77%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.26%	—	—
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.25%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	—	—
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.23%	—	—

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.62
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.42
峰度: -0.2
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$3.0亿	18	1FBND 2DFAE 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.DFAE 3.DFSD 4.IAU 5.DFAI 6.VGVT 7.VO 8.DUHP 9.BRK-A 10.FLV
2025-12-31	106	US$2.8亿	21	1FBND 2DFAE 3IAU 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DFAI 5.DUHP 6.DFSD 7.VGVT 8.BRK-A 9.VO 10.DIHP
2025-09-30	89	US$2.6亿	19	1FBND 2DFAE 3IAU 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.IAU 4.DUHP 5.DFIP 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2025-06-30	83	US$2.4亿	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.VO 10.DFSD
2025-03-31	84	US$2.3亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.IAU 5.DUHP 6.DFAI 7.BRK-A 8.DIHP 9.DFSD 10.VO
2024-12-31	78	US$2.2亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.DFAI 7.BRK-A 8.VO 9.DIHP 10.DFSD
2024-09-30	77	US$2.1亿	0	1FBND 2DFAE 3DFIP 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.DFAE 3.DFIP 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.VO 9.DFUS 10.DFSD
2024-06-30	76	US$1.9亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.IAU 6.BRK-A 7.DIHP 8.DFUS 9.DFSD 10.VO
2024-03-31	77	US$1.8亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-12-31	73	US$1.6亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.VO 9.DFAI 10.DFSD
2023-09-30	70	US$1.4亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.VO 9.AAPL 10.DFAI
2023-06-30	67	US$1.4亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VO
2023-03-31	69	US$1.3亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.DIHP 7.IAU 8.AAPL 9.MCD 10.VIG
2022-12-31	64	US$1.3亿	0	1FBND 2DFIP 3DFAE 主要持股2022-12-31 1.FBND 2.DFIP 3.DFAE 4.DUHP 5.BRK-A 6.IAU 7.DIHP 8.MTUM 9.VIG 10.MCD

本季持股变动

CPA Asset Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+2.6%	+61.33%	加仓
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+1.9%	+278.54%	加仓
3	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	+1%	+29.96%	加仓
4	FLV	American Century Focused Lar	+0.8%	+37.51%	加仓
5	IDMO	Invesco S&p International De	+0.7%	+396.80%	加仓
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.6%	+23.66%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+28.20%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.10%	减仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+11.75%	加仓
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.41%	加仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.94%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.67%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.01%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.33%	减仓
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.92%	减仓
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-16.33%	减仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.34%	减仓
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-6.44%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-40.15%	减仓
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-9.68%	减仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.06%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-28.77%	减仓
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-31.70%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-20.38%	减仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-31.57%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-76.26%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-21.27%	减仓
32	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.4%	-10.88%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-13.04%	减仓
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-5.21%	减仓
35	DIHP	Dimensional International Hi	-0.4%	-10.23%	减仓
36	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.5%	-14.29%	减仓
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-6.67%	减仓
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-1%	-4.31%	减仓
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-1.3%	-17.60%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	EXIT	清仓
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看