CMT Capital Markets Trading GmbH — 13F 申报洞察

CIK: 0001632813

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$95.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 372

CMT Capital Markets Trading GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 372 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$95.6亿，季度换手率为 43.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.5
持仓稳定性: 43.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.06
多样化: 100
仓位均衡度: 70.36

CMT Capital Markets Trading GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 372 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ADBE
-26.4%　-US$3.6亿
减仓 JPM
-82.0%　-US$2.1亿
减仓 HOOD
-84.4%　-US$1.7亿
加仓 C
+73.6%　US$1.1亿
减仓 SHOP
-58.2%　-US$1.7亿
减仓 MSFT
-41.4%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 372 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-金融	10.85%	-0.36%	-14.37%
2	ADBE	Adobe Inc.	股票-科技	3.96%	-2.63%	-26.42%
3	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	3.60%	+1.12%	+15.39%
4	GOOG	Alphabet Inc.	股票-通信服务	3.55%	—	-7.42%
5	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	3.25%	+1.01%	+13.79%
6	✓	Alphabet INC	股票-其他	3.10%	—	+3.78%
7	AAPL	Apple Inc.	股票-科技	3.01%	—	+0.83%
8	C	Citigroup Inc.	股票-金融	2.88%	+1.43%	+73.63%
9	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	2.56%	+1.01%	+29.90%
10	C	Citigroup Inc.	股票-金融	2.35%	-0.09%	-15.62%
11	META	Meta Platforms, Inc.	股票-通信服务	2.20%	-0.96%	-31.55%
12	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	2.19%	-0.05%	+0.34%
13	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	2.07%	+0.61%	+12.55%
14	AMZN	Amazon.com, Inc.	股票-周期性消费	1.94%	—	+15.51%
15	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	1.79%	-0.52%	-13.82%
16	✓	Amazon Com INC	股票-其他	1.72%	+1.00%	+123.97%
17	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-金融	1.68%	-0.29%	-24.48%
18	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	1.63%	-0.88%	-36.25%
19	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	1.52%	+0.63%	+75.99%
20	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	1.36%	-1.22%	-41.43%
21	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	股票-科技	1.29%	-0.03%	-24.99%
22	BABA	Alibaba Group Holding Limited	股票-周期性消费	1.27%	-0.22%	-15.22%
23	NFLX	Netflix, Inc.	股票-通信服务	1.13%	-0.40%	-38.96%
24	✓	Ishares INC	股票-其他	1.06%	+0.78%	-17.86%
25	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	股票-科技	0.94%	+0.55%	+86.27%
26	✓	Adobe INC	股票-其他	0.82%	—	+22.59%
27	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	0.80%	—	-9.60%
28	SHOP	Shopify Inc.	股票-科技	0.77%	-1.37%	-58.19%
29	✓	Ishares INC	股票-其他	0.75%	+0.58%	-1.58%
30	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.75%	—	+33.76%
31	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.74%	+0.38%	+85.87%
32	SBUX	Starbucks Corporation	股票-周期性消费	0.73%	+0.33%	+46.32%
33	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	0.71%	+0.38%	+54.29%
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.65%	+0.48%	+209.84%
35	✓	Palantir Technologies INC	股票-其他	0.63%	+0.57%	+927.86%
36	SBUX	Starbucks Corporation	股票-周期性消费	0.62%	—	+1.33%
37	BABA	Alibaba Group Holding Limited	股票-周期性消费	0.61%	—	-7.24%
38	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	0.59%	-0.08%	-22.15%
39	✓	Pdd Holdings INC	股票-其他	0.57%	—	+19.60%
40	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	0.56%	—	-21.16%
41	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.54%	—	+19.21%
42	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.53%	+0.28%	+105.26%
43	SHOP	Shopify Inc.	股票-科技	0.52%	—	+19.97%
44	AXP	American Express Company	股票-金融	0.51%	-0.16%	-20.49%
45	CRM	Salesforce, Inc.	股票-科技	0.48%	—	+8.03%
46	NFLX	Netflix, Inc.	股票-通信服务	0.47%	-0.10%	-31.81%
47	JPM	JPMorgan Chase & Co.	股票-金融	0.46%	-0.25%	-39.54%
48	INDS	Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	ETF-其他	0.45%	-0.33%	-39.58%
49	VALE	Vale S.A.	股票-原材料	0.44%	—	-32.70%
50	WFC	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.43%	-0.14%	-24.06%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +22.7%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.85
信息比率: +0.49
跟踪误差: +8%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +48.7%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.17
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.16
峰度: -0.51
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	372	US$95.6亿	43	1GS 2ADBE 3SMHC 主要持股2026-03-31 1.GS 2.ADBE 3.SMHC 4.GOOG 5.GLD 6.02079K 7.AAPL 8.C 9.GLD 10.C
2025-12-31	356	US$112.3亿	54	1GS 2ADBE 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.GS 2.ADBE 3.GOOG 4.META 5.02079K 6.AAPL 7.MSFT 8.30303M 9.SMHC 10.C
2025-09-30	347	US$106.9亿	52	1NFLX 2META 3ADBE 主要持股2025-09-30 1.NFLX 2.META 3.ADBE 4.30303M 5.MSFT 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.JPM 10.HOOD
2025-06-30	305	US$90.4亿	0	1NFLX 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.META 3.MSFT 4.30303M 5.ADBE 6.AAPL 7.JPM 8.JPM 9.MSFT 10.GS
2025-03-31	292	US$75.5亿	100	1NFLX 2META330303M 主要持股2025-03-31 1.NFLX 2.META 3.30303M 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.JPM 8.GOOG 9.C 10.ADBE
2024-12-31	283	US$89.7亿	0	1NFLX 2META330303M 主要持股2024-12-31 1.NFLX 2.META 3.30303M 4.JPM 5.AVGO 6.MSFT 7.ADBE 8.GOOG 9.C 10.JPM
2024-09-30	283	US$83.6亿	0	1META 2NFLX330303M 主要持股2024-09-30 1.META 2.NFLX 3.30303M 4.MSFT 5.ADBE 6.JPM 7.C 8.AAPL 9.JPM 10.AVGO
2024-06-30	276	US$76.9亿	0	1NFLX 2META 3JPM 主要持股2024-06-30 1.NFLX 2.META 3.JPM 4.C 5.ADBE 6.FDX 7.30303M 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2024-03-31	247	US$73.7亿	0	1META 2JPM 3NFLX 主要持股2024-03-31 1.META 2.JPM 3.NFLX 4.DIS 5.VOO 6.FDX 7.C 8.AVGO 9.AVGO 10.ADBE
2023-12-31	233	US$92.6亿	0	1NFLX 2NVDA 3META 主要持股2023-12-31 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.JPM 5.NFLX 6.VOO 7.C 8.MCHX 9.ADBE 10.AVGO
2023-09-30	242	US$77.9亿	0	1NFLX 2NVDA 3META 主要持股2023-09-30 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.NFLX 5.VOO 6.AVGO 7.JPM 8.MCHX 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	258	US$108.0亿	0	1NFLX 2MCHX 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.NFLX 2.MCHX 3.NVDA 4.NFLX 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.AVGO 9.META 10.VOO
2023-03-31	219	US$116.1亿	0	1NFLX 2MCHX 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.NFLX 2.MCHX 3.NFLX 4.NVDA 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.PYPL 9.VOO 10.DIS
2022-12-31	315	US$151.3亿	0	1NFLX 2NFLX 3JPM 主要持股2022-12-31 1.NFLX 2.NFLX 3.JPM 4.MCHX 5.MSFT 6.PYPL 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.BA
2022-09-30	327	US$134.4亿	0	1NFLX 2NFLX 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.NFLX 2.NFLX 3.MSFT 4.PYPL 5.JPM 6.MCHX 7.AAPL 8.MSFT 9.DIS 10.NVDA
2022-06-30	294	US$126.9亿	0	1NFLX 2MSFT 3JPM 主要持股2022-06-30 1.NFLX 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.NFLX 8.PYPL 9.MCHX 10.DIS
2022-03-31	299	US$173.0亿	0	1NFLX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.NFLX 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMD 6.JPM 7.TSLA 8.PYPL 9.MCHX 10.MSFT
2021-12-31	327	US$208.4亿	0	1NFLX 2MCHX 3META 主要持股2021-12-31 1.NFLX 2.MCHX 3.META 4.30303M 5.AAPL 6.MSFT 7.AMD 8.TSLA 9.PYPL 10.NVDA
2021-09-30	318	US$164.7亿	0	1NFLX 2META 3MCHX 主要持股2021-09-30 1.NFLX 2.META 3.MCHX 4.MSFT 5.30303M 6.TSLA 7.AMD 8.AAPL 9.BABA 10.JPM
2021-06-30	270	US$131.2亿	35	1META 2NFLX 3MCHX 主要持股2021-06-30 1.META 2.NFLX 3.MCHX 4.30303M 5.AAPL 6.MSFT 7.BABA 8.BABA 9.TSLA 10.JPM
2021-03-31	260	US$115.6亿	40	1MCHX 2META 3NFLX 主要持股2021-03-31 1.MCHX 2.META 3.NFLX 4.AAPL 5.BABA 6.BABA 7.30303M 8.TSLA 9.MSFT 10.MSFT
2020-12-31	260	US$107.5亿	28	1TSLA 2MCHX 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.MCHX 3.TSLA 4.AAPL 5.BABA 6.BABA 7.META 8.MSFT 9.MSFT 10.NFLX
2020-09-30	248	US$104.0亿	49	1MCHX 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MCHX 2.TSLA 3.AAPL 4.BABA 5.TSLA 6.BABA 7.META 8.MSFT 9.MSFT 10.NFLX
2020-06-30	247	US$68.2亿	44	1MCHX 2AAPL 3TSLA 主要持股2020-06-30 1.MCHX 2.AAPL 3.TSLA 4.TSLA 5.NFLX 6.BA 7.NFLX 8.META 9.MSFT 10.30303M
2020-03-31	229	US$48.3亿	47	1MCHX 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MCHX 2.TSLA 3.AAPL 4.NFLX 5.NFLX 6.TSLA 7.MSFT 8.30303M 9.BABA 10.MSFT
2019-12-31	205	US$52.6亿	46	1MCHX 2AAPL 3NFLX 主要持股2019-12-31 1.MCHX 2.AAPL 3.NFLX 4.TSLA 5.BABA 6.NFLX 7.BABA 8.META 9.JPM 10.MSFT
2019-09-30	151	US$37.8亿	34	1AAPL 2NFLX 3MCHX 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.MCHX 4.MSFT 5.023135 6.BABA 7.META 8.NFLX 9.TSLA 10.30303M
2019-06-30	126	US$32.2亿	26	1NFLX 2AAPL 3META 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.META 4.MCHX 5.NFLX 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.30303M 10.BAC
2019-03-31	128	US$30.3亿	31	1NFLX 2AAPL 3META 主要持股2019-03-31 1.NFLX 2.AAPL 3.META 4.BABA 5.MCHX 6.NFLX 7.BAC 8.30303M 9.AMZN 10.TSLA
2018-12-31	125	US$34.1亿	36	1NFLX 2AAPL 3BABA 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.AAPL 3.BABA 4.NFLX 5.MCHX 6.TSLA 7.META 8.TSLA 9.AMZN 10.BABA
2018-09-30	138	US$42.2亿	25	1NFLX 2AAPL 3NFLX 主要持股2018-09-30 1.NFLX 2.AAPL 3.NFLX 4.MCHX 5.BABA 6.META 7.NVDA 8.BABA 9.AMZN 10.TSLA
2018-06-30	154	US$40.3亿	24	1NFLX 2NFLX 3BABA 主要持股2018-06-30 1.NFLX 2.NFLX 3.BABA 4.MCHX 5.META 6.AAPL 7.TSLA 8.30303M 9.NVDA 10.BAC
2018-03-31	138	US$38.9亿	32	1NFLX 2NFLX 3META 主要持股2018-03-31 1.NFLX 2.NFLX 3.META 4.BABA 5.MCHX 6.AAPL 7.BABA 8.NVDA 9.AVGO 10.TSLA
2017-12-31	134	US$38.7亿	33	1META 2BABA 3MCHX 主要持股2017-12-31 1.META 2.BABA 3.MCHX 4.NFLX 5.30303M 6.AAPL 7.NFLX 8.BABA 9.TSLA 10.AVGO
2017-09-30	151	US$29.4亿	52	1META 2BABA 3MCHX 主要持股2017-09-30 1.META 2.BABA 3.MCHX 4.30303M 5.AAPL 6.NFLX 7.TSLA 8.TSLA 9.NFLX 10.BABA
2017-06-30	146	US$18.2亿	69	1META 2MCHX 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.META 2.MCHX 3.AAPL 4.TSLA 5.AVGO 6.TSLA 7.BABA 8.NFLX 9.30303M 10.JPM
2017-03-31	144	US$9.8亿	39	1MCHX 2AAPL 3AVGO 主要持股2017-03-31 1.MCHX 2.AAPL 3.AVGO 4.TSLA 5.TSLA 6.BABA 7.C 8.AMZN 9.BAC 10.META
2016-12-31	159	US$11.5亿	81	1TSLA 2MCHX 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.TSLA 2.MCHX 3.AAPL 4.C 5.NFLX 6.BABA 7.AVGO 8.AMZN 9.TSLA 10.BAC
2016-09-30	157	US$10.4亿	61	1TSLA237045V3231359 主要持股2016-09-30 1.TSLA 2.37045V 3.231359 4.TSLA 5.378339 6.378339 7.NFLX 8.BABA 9.90184L 10.C
2016-06-30	138	US$7.3亿	45	1TSLA 2TSLA3231359 主要持股2016-06-30 1.TSLA 2.TSLA 3.231359 4.NFLX 5.BABA 6.C 7.BABA 8.90184L 9.AEP 10.META
2016-03-31	135	US$7.2亿	55	1TSLA 2TSLA 3NFLX 主要持股2016-03-31 1.TSLA 2.TSLA 3.NFLX 4.231359 5.BABA 6.BABA 7.C 8.META 9.90184L 10.AEP
2015-12-31	168	US$9.0亿	40	1TSLA 2TSLA 3BABA 主要持股2015-12-31 1.TSLA 2.TSLA 3.BABA 4.NFLX 5.83416T 6.BABA 7.C 8.30303M 9.90184L 10.AEP
2015-09-30	130	US$6.9亿	28	1TSLA 2TSLA 3NFLX 主要持股2015-09-30 1.TSLA 2.TSLA 3.NFLX 4.BABA 5.90184L 6.BABA 7.83416T 8.HLF 9.NFLX 10.HLF
2015-06-30	126	US$7.5亿	0	1TSLA 2TSLA 3NFLX 主要持股2015-06-30 1.TSLA 2.TSLA 3.NFLX 4.BABA 5.BABA 6.83416T 7.90184L 8.HLF 9.HLF 10.90184L

本季持股变动

CMT Capital Markets Trading GmbH 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 减仓: Adobe Inc. (ADBE) — 股数 -26.42%; 减仓: JPMorgan Chase & Co. (JPM) — 股数 -81.97%; 减仓: Robinhood Markets, Inc. (HOOD) — 股数 -84.44%.

CMT Capital Markets Trading GmbH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	C	Citigroup Inc.	+1.4%	+73.63%	加仓
2	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+1.1%	+15.39%	加仓
3	GLD	SPDR Gold Shares	+1%	+29.90%	加仓
4	GLD	SPDR Gold Shares	+1%	+13.79%	加仓
5	✓	Amazon Com INC	+1%	+123.97%	加仓
6	✓	Ishares INC	+0.8%	-17.86%	减仓
7	TSLA	Tesla, Inc.	+0.6%	+75.99%	加仓
8	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+0.6%	+12.55%	加仓
9	✓	Ishares INC	+0.6%	-1.58%	减仓
10	✓	Palantir Technologies INC	+0.6%	+927.86%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	+0.6%	+86.27%	加仓
12	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.5%	+209.84%	加仓
13	MU	Micron Technology, Inc.	+0.4%	+54.29%	加仓
14	MCHX	Marchex, Inc.	+0.4%	+85.87%	加仓
15	SBUX	Starbucks Corporation	+0.3%	+46.32%	加仓
16	AVGO	Broadcom Inc.	+0.3%	+105.26%	加仓
17	FCX	Freeport-McMoRan Inc.	+0.2%	+163.20%	加仓
18	✓	Petroleo Brasileiro SA Petro	+0.2%	+71.03%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc.	—	-7.42%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0%	-24.99%	减仓
21	TSLA	Tesla, Inc.	-0.1%	+0.34%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	-0.1%	-22.15%	减仓
23	C	Citigroup Inc.	-0.1%	-15.62%	减仓
24	NFLX	Netflix, Inc.	-0.1%	-31.81%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Company	-0.1%	-24.06%	减仓
26	AXP	American Express Company	-0.2%	-20.49%	减仓
27	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-0.2%	-37.29%	减仓
28	BIDU	Baidu, Inc.	-0.2%	-74.52%	减仓
29	WSM	Williams-Sonoma, Inc.	-0.2%	-90.16%	减仓
30	IBM	International Business Machines Corporation	-0.2%	-79.02%	减仓
31	BABA	Alibaba Group Holding Limited	-0.2%	-15.22%	减仓
32	JPM	JPMorgan Chase & Co.	-0.3%	-39.54%	减仓
33	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.3%	-24.48%	减仓
34	INDS	Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	-0.3%	-39.58%	减仓
35	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	-0.3%	-41.65%	减仓
36	IBM	International Business Machines Corporation	-0.4%	-72.12%	减仓
37	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.4%	-14.37%	减仓
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.4%	-75.64%	减仓
39	NFLX	Netflix, Inc.	-0.4%	-38.96%	减仓
40	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	-0.4%	-68.74%	减仓
41	MSFT	Microsoft Corporation	-0.5%	-13.82%	减仓
42	✓	Meta Platforms INC	-0.9%	-36.25%	减仓
43	META	Meta Platforms, Inc.	-1%	-31.55%	减仓
44	MSFT	Microsoft Corporation	-1.2%	-41.43%	减仓
45	SHOP	Shopify Inc.	-1.4%	-58.19%	减仓
46	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	-1.5%	-84.44%	减仓
47	JPM	JPMorgan Chase & Co.	-1.8%	-81.97%	减仓
48	ADBE	Adobe Inc.	-2.6%	-26.42%	减仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
50	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

CMT Capital Markets Trading GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CMT Capital Markets Trading GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$95.6亿，分布在 372 个已申报仓位之中。

CMT Capital Markets Trading GmbH 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CMT Capital Markets Trading GmbH 按市值排列的前几大持股为： 1. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) — US$10.4亿 (10.8%) 2. Adobe Inc. (ADBE) — US$3.8亿 (4.0%) 3. VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) — US$3.4亿 (3.6%) 4. Alphabet Inc. (GOOG) — US$3.4亿 (3.5%) 5. SPDR Gold Shares (GLD) — US$3.1亿 (3.3%)

CMT Capital Markets Trading GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CMT Capital Markets Trading GmbH 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 减仓: Adobe Inc. (ADBE) — 股数 -26.42%; 减仓: JPMorgan Chase & Co. (JPM) — 股数 -81.97%; 减仓: Robinhood Markets, Inc. (HOOD) — 股数 -84.44%

CMT Capital Markets Trading GmbH 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CMT Capital Markets Trading GmbH 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Financials: 31.9% • Consumer Discretionary: 16.2% • Communication Services: 12.0% • Materials: 1.9% • Industrials: 1.6%

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集中度34.5

持仓稳定性22.6

行业集中度98.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 SPDR Gold Shares

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CMT Capital Markets Trading GmbH — 13F 申报洞察

CIK: 0001632813

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$95.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 372

CMT Capital Markets Trading GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 372 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$95.6亿，季度换手率为 43.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.5
持仓稳定性: 43.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.06
多样化: 100
仓位均衡度: 70.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ADBE
-26.4%　-US$3.6亿
减仓 JPM
-82.0%　-US$2.1亿
减仓 HOOD
-84.4%　-US$1.7亿
加仓 C
+73.6%　US$1.1亿
减仓 SHOP
-58.2%　-US$1.7亿
减仓 MSFT
-41.4%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 372 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-金融	10.85%	-0.36%	-14.37%
2	ADBE	Adobe Inc.	股票-科技	3.96%	-2.63%	-26.42%
3	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	3.60%	+1.12%	+15.39%
4	GOOG	Alphabet Inc.	股票-通信服务	3.55%	—	-7.42%
5	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	3.25%	+1.01%	+13.79%
6	✓	Alphabet INC	股票-其他	3.10%	—	+3.78%
7	AAPL	Apple Inc.	股票-科技	3.01%	—	+0.83%
8	C	Citigroup Inc.	股票-金融	2.88%	+1.43%	+73.63%
9	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	2.56%	+1.01%	+29.90%
10	C	Citigroup Inc.	股票-金融	2.35%	-0.09%	-15.62%
11	META	Meta Platforms, Inc.	股票-通信服务	2.20%	-0.96%	-31.55%
12	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	2.19%	-0.05%	+0.34%
13	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	2.07%	+0.61%	+12.55%
14	AMZN	Amazon.com, Inc.	股票-周期性消费	1.94%	—	+15.51%
15	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	1.79%	-0.52%	-13.82%
16	✓	Amazon Com INC	股票-其他	1.72%	+1.00%	+123.97%
17	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-金融	1.68%	-0.29%	-24.48%
18	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	1.63%	-0.88%	-36.25%
19	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	1.52%	+0.63%	+75.99%
20	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	1.36%	-1.22%	-41.43%
21	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	股票-科技	1.29%	-0.03%	-24.99%
22	BABA	Alibaba Group Holding Limited	股票-周期性消费	1.27%	-0.22%	-15.22%
23	NFLX	Netflix, Inc.	股票-通信服务	1.13%	-0.40%	-38.96%
24	✓	Ishares INC	股票-其他	1.06%	+0.78%	-17.86%
25	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	股票-科技	0.94%	+0.55%	+86.27%
26	✓	Adobe INC	股票-其他	0.82%	—	+22.59%
27	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	0.80%	—	-9.60%
28	SHOP	Shopify Inc.	股票-科技	0.77%	-1.37%	-58.19%
29	✓	Ishares INC	股票-其他	0.75%	+0.58%	-1.58%
30	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.75%	—	+33.76%
31	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.74%	+0.38%	+85.87%
32	SBUX	Starbucks Corporation	股票-周期性消费	0.73%	+0.33%	+46.32%
33	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	0.71%	+0.38%	+54.29%
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.65%	+0.48%	+209.84%
35	✓	Palantir Technologies INC	股票-其他	0.63%	+0.57%	+927.86%
36	SBUX	Starbucks Corporation	股票-周期性消费	0.62%	—	+1.33%
37	BABA	Alibaba Group Holding Limited	股票-周期性消费	0.61%	—	-7.24%
38	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	0.59%	-0.08%	-22.15%
39	✓	Pdd Holdings INC	股票-其他	0.57%	—	+19.60%
40	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	0.56%	—	-21.16%
41	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.54%	—	+19.21%
42	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.53%	+0.28%	+105.26%
43	SHOP	Shopify Inc.	股票-科技	0.52%	—	+19.97%
44	AXP	American Express Company	股票-金融	0.51%	-0.16%	-20.49%
45	CRM	Salesforce, Inc.	股票-科技	0.48%	—	+8.03%
46	NFLX	Netflix, Inc.	股票-通信服务	0.47%	-0.10%	-31.81%
47	JPM	JPMorgan Chase & Co.	股票-金融	0.46%	-0.25%	-39.54%
48	INDS	Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	ETF-其他	0.45%	-0.33%	-39.58%
49	VALE	Vale S.A.	股票-原材料	0.44%	—	-32.70%
50	WFC	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.43%	-0.14%	-24.06%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +22.7%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.85
信息比率: +0.49
跟踪误差: +8%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +48.7%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.17
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.16
峰度: -0.51
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	372	US$95.6亿	43	1GS 2ADBE 3SMHC 主要持股2026-03-31 1.GS 2.ADBE 3.SMHC 4.GOOG 5.GLD 6.02079K 7.AAPL 8.C 9.GLD 10.C
2025-12-31	356	US$112.3亿	54	1GS 2ADBE 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.GS 2.ADBE 3.GOOG 4.META 5.02079K 6.AAPL 7.MSFT 8.30303M 9.SMHC 10.C
2025-09-30	347	US$106.9亿	52	1NFLX 2META 3ADBE 主要持股2025-09-30 1.NFLX 2.META 3.ADBE 4.30303M 5.MSFT 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.JPM 10.HOOD
2025-06-30	305	US$90.4亿	0	1NFLX 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.META 3.MSFT 4.30303M 5.ADBE 6.AAPL 7.JPM 8.JPM 9.MSFT 10.GS
2025-03-31	292	US$75.5亿	100	1NFLX 2META330303M 主要持股2025-03-31 1.NFLX 2.META 3.30303M 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.JPM 8.GOOG 9.C 10.ADBE
2024-12-31	283	US$89.7亿	0	1NFLX 2META330303M 主要持股2024-12-31 1.NFLX 2.META 3.30303M 4.JPM 5.AVGO 6.MSFT 7.ADBE 8.GOOG 9.C 10.JPM
2024-09-30	283	US$83.6亿	0	1META 2NFLX330303M 主要持股2024-09-30 1.META 2.NFLX 3.30303M 4.MSFT 5.ADBE 6.JPM 7.C 8.AAPL 9.JPM 10.AVGO
2024-06-30	276	US$76.9亿	0	1NFLX 2META 3JPM 主要持股2024-06-30 1.NFLX 2.META 3.JPM 4.C 5.ADBE 6.FDX 7.30303M 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2024-03-31	247	US$73.7亿	0	1META 2JPM 3NFLX 主要持股2024-03-31 1.META 2.JPM 3.NFLX 4.DIS 5.VOO 6.FDX 7.C 8.AVGO 9.AVGO 10.ADBE
2023-12-31	233	US$92.6亿	0	1NFLX 2NVDA 3META 主要持股2023-12-31 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.JPM 5.NFLX 6.VOO 7.C 8.MCHX 9.ADBE 10.AVGO
2023-09-30	242	US$77.9亿	0	1NFLX 2NVDA 3META 主要持股2023-09-30 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.NFLX 5.VOO 6.AVGO 7.JPM 8.MCHX 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	258	US$108.0亿	0	1NFLX 2MCHX 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.NFLX 2.MCHX 3.NVDA 4.NFLX 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.AVGO 9.META 10.VOO
2023-03-31	219	US$116.1亿	0	1NFLX 2MCHX 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.NFLX 2.MCHX 3.NFLX 4.NVDA 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.PYPL 9.VOO 10.DIS
2022-12-31	315	US$151.3亿	0	1NFLX 2NFLX 3JPM 主要持股2022-12-31 1.NFLX 2.NFLX 3.JPM 4.MCHX 5.MSFT 6.PYPL 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.BA
2022-09-30	327	US$134.4亿	0	1NFLX 2NFLX 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.NFLX 2.NFLX 3.MSFT 4.PYPL 5.JPM 6.MCHX 7.AAPL 8.MSFT 9.DIS 10.NVDA
2022-06-30	294	US$126.9亿	0	1NFLX 2MSFT 3JPM 主要持股2022-06-30 1.NFLX 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.NFLX 8.PYPL 9.MCHX 10.DIS
2022-03-31	299	US$173.0亿	0	1NFLX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.NFLX 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMD 6.JPM 7.TSLA 8.PYPL 9.MCHX 10.MSFT
2021-12-31	327	US$208.4亿	0	1NFLX 2MCHX 3META 主要持股2021-12-31 1.NFLX 2.MCHX 3.META 4.30303M 5.AAPL 6.MSFT 7.AMD 8.TSLA 9.PYPL 10.NVDA
2021-09-30	318	US$164.7亿	0	1NFLX 2META 3MCHX 主要持股2021-09-30 1.NFLX 2.META 3.MCHX 4.MSFT 5.30303M 6.TSLA 7.AMD 8.AAPL 9.BABA 10.JPM
2021-06-30	270	US$131.2亿	35	1META 2NFLX 3MCHX 主要持股2021-06-30 1.META 2.NFLX 3.MCHX 4.30303M 5.AAPL 6.MSFT 7.BABA 8.BABA 9.TSLA 10.JPM
2021-03-31	260	US$115.6亿	40	1MCHX 2META 3NFLX 主要持股2021-03-31 1.MCHX 2.META 3.NFLX 4.AAPL 5.BABA 6.BABA 7.30303M 8.TSLA 9.MSFT 10.MSFT
2020-12-31	260	US$107.5亿	28	1TSLA 2MCHX 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.MCHX 3.TSLA 4.AAPL 5.BABA 6.BABA 7.META 8.MSFT 9.MSFT 10.NFLX
2020-09-30	248	US$104.0亿	49	1MCHX 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MCHX 2.TSLA 3.AAPL 4.BABA 5.TSLA 6.BABA 7.META 8.MSFT 9.MSFT 10.NFLX
2020-06-30	247	US$68.2亿	44	1MCHX 2AAPL 3TSLA 主要持股2020-06-30 1.MCHX 2.AAPL 3.TSLA 4.TSLA 5.NFLX 6.BA 7.NFLX 8.META 9.MSFT 10.30303M
2020-03-31	229	US$48.3亿	47	1MCHX 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MCHX 2.TSLA 3.AAPL 4.NFLX 5.NFLX 6.TSLA 7.MSFT 8.30303M 9.BABA 10.MSFT
2019-12-31	205	US$52.6亿	46	1MCHX 2AAPL 3NFLX 主要持股2019-12-31 1.MCHX 2.AAPL 3.NFLX 4.TSLA 5.BABA 6.NFLX 7.BABA 8.META 9.JPM 10.MSFT
2019-09-30	151	US$37.8亿	34	1AAPL 2NFLX 3MCHX 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.MCHX 4.MSFT 5.023135 6.BABA 7.META 8.NFLX 9.TSLA 10.30303M
2019-06-30	126	US$32.2亿	26	1NFLX 2AAPL 3META 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.META 4.MCHX 5.NFLX 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.30303M 10.BAC
2019-03-31	128	US$30.3亿	31	1NFLX 2AAPL 3META 主要持股2019-03-31 1.NFLX 2.AAPL 3.META 4.BABA 5.MCHX 6.NFLX 7.BAC 8.30303M 9.AMZN 10.TSLA
2018-12-31	125	US$34.1亿	36	1NFLX 2AAPL 3BABA 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.AAPL 3.BABA 4.NFLX 5.MCHX 6.TSLA 7.META 8.TSLA 9.AMZN 10.BABA
2018-09-30	138	US$42.2亿	25	1NFLX 2AAPL 3NFLX 主要持股2018-09-30 1.NFLX 2.AAPL 3.NFLX 4.MCHX 5.BABA 6.META 7.NVDA 8.BABA 9.AMZN 10.TSLA
2018-06-30	154	US$40.3亿	24	1NFLX 2NFLX 3BABA 主要持股2018-06-30 1.NFLX 2.NFLX 3.BABA 4.MCHX 5.META 6.AAPL 7.TSLA 8.30303M 9.NVDA 10.BAC
2018-03-31	138	US$38.9亿	32	1NFLX 2NFLX 3META 主要持股2018-03-31 1.NFLX 2.NFLX 3.META 4.BABA 5.MCHX 6.AAPL 7.BABA 8.NVDA 9.AVGO 10.TSLA
2017-12-31	134	US$38.7亿	33	1META 2BABA 3MCHX 主要持股2017-12-31 1.META 2.BABA 3.MCHX 4.NFLX 5.30303M 6.AAPL 7.NFLX 8.BABA 9.TSLA 10.AVGO
2017-09-30	151	US$29.4亿	52	1META 2BABA 3MCHX 主要持股2017-09-30 1.META 2.BABA 3.MCHX 4.30303M 5.AAPL 6.NFLX 7.TSLA 8.TSLA 9.NFLX 10.BABA
2017-06-30	146	US$18.2亿	69	1META 2MCHX 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.META 2.MCHX 3.AAPL 4.TSLA 5.AVGO 6.TSLA 7.BABA 8.NFLX 9.30303M 10.JPM
2017-03-31	144	US$9.8亿	39	1MCHX 2AAPL 3AVGO 主要持股2017-03-31 1.MCHX 2.AAPL 3.AVGO 4.TSLA 5.TSLA 6.BABA 7.C 8.AMZN 9.BAC 10.META
2016-12-31	159	US$11.5亿	81	1TSLA 2MCHX 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.TSLA 2.MCHX 3.AAPL 4.C 5.NFLX 6.BABA 7.AVGO 8.AMZN 9.TSLA 10.BAC
2016-09-30	157	US$10.4亿	61	1TSLA237045V3231359 主要持股2016-09-30 1.TSLA 2.37045V 3.231359 4.TSLA 5.378339 6.378339 7.NFLX 8.BABA 9.90184L 10.C
2016-06-30	138	US$7.3亿	45	1TSLA 2TSLA3231359 主要持股2016-06-30 1.TSLA 2.TSLA 3.231359 4.NFLX 5.BABA 6.C 7.BABA 8.90184L 9.AEP 10.META
2016-03-31	135	US$7.2亿	55	1TSLA 2TSLA 3NFLX 主要持股2016-03-31 1.TSLA 2.TSLA 3.NFLX 4.231359 5.BABA 6.BABA 7.C 8.META 9.90184L 10.AEP
2015-12-31	168	US$9.0亿	40	1TSLA 2TSLA 3BABA 主要持股2015-12-31 1.TSLA 2.TSLA 3.BABA 4.NFLX 5.83416T 6.BABA 7.C 8.30303M 9.90184L 10.AEP
2015-09-30	130	US$6.9亿	28	1TSLA 2TSLA 3NFLX 主要持股2015-09-30 1.TSLA 2.TSLA 3.NFLX 4.BABA 5.90184L 6.BABA 7.83416T 8.HLF 9.NFLX 10.HLF
2015-06-30	126	US$7.5亿	0	1TSLA 2TSLA 3NFLX 主要持股2015-06-30 1.TSLA 2.TSLA 3.NFLX 4.BABA 5.BABA 6.83416T 7.90184L 8.HLF 9.HLF 10.90184L

本季持股变动

CMT Capital Markets Trading GmbH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	C	Citigroup Inc.	+1.4%	+73.63%	加仓
2	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+1.1%	+15.39%	加仓
3	GLD	SPDR Gold Shares	+1%	+29.90%	加仓
4	GLD	SPDR Gold Shares	+1%	+13.79%	加仓
5	✓	Amazon Com INC	+1%	+123.97%	加仓
6	✓	Ishares INC	+0.8%	-17.86%	减仓
7	TSLA	Tesla, Inc.	+0.6%	+75.99%	加仓
8	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+0.6%	+12.55%	加仓
9	✓	Ishares INC	+0.6%	-1.58%	减仓
10	✓	Palantir Technologies INC	+0.6%	+927.86%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	+0.6%	+86.27%	加仓
12	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.5%	+209.84%	加仓
13	MU	Micron Technology, Inc.	+0.4%	+54.29%	加仓
14	MCHX	Marchex, Inc.	+0.4%	+85.87%	加仓
15	SBUX	Starbucks Corporation	+0.3%	+46.32%	加仓
16	AVGO	Broadcom Inc.	+0.3%	+105.26%	加仓
17	FCX	Freeport-McMoRan Inc.	+0.2%	+163.20%	加仓
18	✓	Petroleo Brasileiro SA Petro	+0.2%	+71.03%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc.	—	-7.42%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0%	-24.99%	减仓
21	TSLA	Tesla, Inc.	-0.1%	+0.34%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	-0.1%	-22.15%	减仓
23	C	Citigroup Inc.	-0.1%	-15.62%	减仓
24	NFLX	Netflix, Inc.	-0.1%	-31.81%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Company	-0.1%	-24.06%	减仓
26	AXP	American Express Company	-0.2%	-20.49%	减仓
27	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-0.2%	-37.29%	减仓
28	BIDU	Baidu, Inc.	-0.2%	-74.52%	减仓
29	WSM	Williams-Sonoma, Inc.	-0.2%	-90.16%	减仓
30	IBM	International Business Machines Corporation	-0.2%	-79.02%	减仓
31	BABA	Alibaba Group Holding Limited	-0.2%	-15.22%	减仓
32	JPM	JPMorgan Chase & Co.	-0.3%	-39.54%	减仓
33	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.3%	-24.48%	减仓
34	INDS	Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	-0.3%	-39.58%	减仓
35	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	-0.3%	-41.65%	减仓
36	IBM	International Business Machines Corporation	-0.4%	-72.12%	减仓
37	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.4%	-14.37%	减仓
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.4%	-75.64%	减仓
39	NFLX	Netflix, Inc.	-0.4%	-38.96%	减仓
40	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	-0.4%	-68.74%	减仓
41	MSFT	Microsoft Corporation	-0.5%	-13.82%	减仓
42	✓	Meta Platforms INC	-0.9%	-36.25%	减仓
43	META	Meta Platforms, Inc.	-1%	-31.55%	减仓
44	MSFT	Microsoft Corporation	-1.2%	-41.43%	减仓
45	SHOP	Shopify Inc.	-1.4%	-58.19%	减仓
46	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	-1.5%	-84.44%	减仓
47	JPM	JPMorgan Chase & Co.	-1.8%	-81.97%	减仓
48	ADBE	Adobe Inc.	-2.6%	-26.42%	减仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
50	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看