CM Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001841857

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

CM Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 65.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.88
持仓稳定性: 65.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.74
多样化: 100
仓位均衡度: 91.26

CM Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RIGL
+4.4%　-US$328.2万
加仓 RPRX
+66.7%　US$309.8万
减仓 KDP
-80.0%　-US$227.4万
加仓 CPA
+500.0%　US$140.3万
加仓 INTT
-21.0%　US$138.6万
减仓 GUTS
+75.0%　-US$111.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ALCO	Alico INC	股票-其他	6.90%	+0.77%	—
2	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.31%	-2.81%	+4.44%
3	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	5.01%	+2.57%	+66.67%
4	RLGT	Radiant Logistics INC	股票-其他	3.83%	+0.36%	—
5	INTT	Intest CORP	股票-其他	3.77%	+1.14%	-20.96%
6	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	3.68%	+0.67%	+12.50%
7	CHRS	Coherus Oncology INC	股票-其他	2.97%	+0.46%	—
8	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	2.52%	+2.52%	NEW
9	HZO	Marinemax INC	股票-其他	2.49%	+0.45%	+10.00%
10	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	2.38%	-0.40%	—
11	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	2.20%	—	+11.11%
12	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	2.00%	+0.79%	+100.00%
13	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	1.98%	—	-12.50%
14	RBCAA	Republic Bancorp Inc-class A	股票-其他	1.89%	—	—
15	ARKO	Arko CORP	股票-其他	1.74%	—	-6.25%
16	ELDN	Eledon Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.67%	+0.84%	—
17	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
18	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.60%	+0.53%	—
19	THFF	First Financial CORP	股票-其他	1.59%	+0.44%	+33.33%
20	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	1.57%	+0.34%	—
21	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	1.54%	+1.54%	NEW
22	IOSP	Innospec INC	股票-其他	1.47%	—	+20.00%
23	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
24	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	1.42%	+1.17%	+500.00%
25	EOLS	Evolus INC	股票-其他	1.37%	—	+60.00%
26	IOVA	Iovance Biotherapeutics INC	股票-其他	1.32%	+0.40%	+12.50%
27	PD	Pagerduty INC	股票-其他	1.30%	-0.36%	+66.67%
28	COYA	Coya Therapeutics INC	股票-其他	1.24%	-0.47%	+7.14%
29	ARKR	Ark Restaurants CORP	股票-其他	1.23%	—	—
30	SI	Shoulder Innovations INC	股票-其他	1.21%	+0.91%	+300.00%
31	SABR	Sabre CORP	股票-科技	1.21%	+0.29%	+24.99%
32	CGNT	Cognyte Software Ltd.	股票-其他	1.19%	—	+9.38%
33	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	1.14%	—	+87.50%
34	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
35	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	1.09%	+1.09%	NEW
36	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	股票-其他	1.09%	—	+63.64%
37	XOMA	Xoma Royalty Corporation	股票-其他	1.05%	—	—
38	IRWD	Ironwood Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.03%	+1.03%	NEW
39	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.02%	+1.02%	NEW
40	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	1.02%	—	—
41	DIT	Amcon Distributing Co	股票-其他	1.02%	—	+50.00%
42	SRCE	1st Source CORP	股票-其他	1.01%	—	—
43	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	1.00%	—	-17.18%
44	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	0.97%	—	-16.67%
45	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	0.95%	+0.42%	+118.75%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.87%	NEW
48	HELE	Helen of Troy Limited	股票-其他	0.84%	+0.57%	+366.67%
49	TNC	Tennant Co	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
50	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +23.2%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: -25.3%
最大回撤: -26.5%
年化表现: -6.4%
对标普胜率: +26.9%
索提诺比率: -0.22
斯图泽指数: -0.05
特雷诺比率: -0.03
斯特林比率: -0.23
卡玛比率: -0.24
信息比率: -1.2
跟踪误差: +18.2%
下行标准差: +17.6%
正收益月份占比: +57.7%
负收益月份占比: +42.3%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: -29.5%
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.17
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.28
峰度: -0.72
上行潜力: +1.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$1.2亿	66	1ALCO 2RIGL 3RPRX 主要持股2026-03-31 1.ALCO 2.RIGL 3.RPRX 4.RLGT 5.INTT 6.BGC 7.CHRS 8.CRL 9.HZO 10.NMRK
2025-12-31	62	US$1.2亿	32	1RIGL 2TGB 3ALCO 主要持股2025-12-31 1.RIGL 2.TGB 3.ALCO 4.AM6 5.PLPC 6.RLGT 7.BGC 8.NMRK 9.INTT 10.CHRS
2025-09-30	66	US$1.2亿	56	1TGB 2ALCO 3RIGL 主要持股2025-09-30 1.TGB 2.ALCO 3.RIGL 4.PLPC 5.RLGT 6.AM6 7.NMRK 8.CHRS 9.BGC 10.INTT
2025-06-30	68	US$1.1亿	0	1ALCO 2TGB 3RIGL 主要持股2025-06-30 1.ALCO 2.TGB 3.RIGL 4.RLGT 5.PLPC 6.BGC 7.NMRK 8.INTT 9.WBD 10.AM6
2025-03-31	55	US$9952.5万	100	1ALCO 2TGB 3RLGT 主要持股2025-03-31 1.ALCO 2.TGB 3.RLGT 4.RIGL 5.PLPC 6.AM6 7.TALO 8.NMRK 9.BGC 10.PD
2024-12-31	58	US$1.1亿	0	1ALCO 2RLGT 3TGB 主要持股2024-12-31 1.ALCO 2.RLGT 3.TGB 4.CLPT 5.AM6 6.RPRX 7.RIGL 8.NMRK 9.PLPC 10.TALO
2024-09-30	65	US$1.3亿	0	1ALCO 2TGB 3RLGT 主要持股2024-09-30 1.ALCO 2.TGB 3.RLGT 4.AM6 5.RIGL 6.NMRK 7.RPRX 8.TALO 9.PLPC 10.CLPT
2024-06-30	64	US$1.1亿	0	1TGB 2ALCO 3AM6 主要持股2024-06-30 1.TGB 2.ALCO 3.AM6 4.RLGT 5.RPRX 6.NMRK 7.KD 8.PLPC 9.INTT 10.ARKO
2024-03-31	70	US$1.2亿	0	1ALCO 2TGB 3AM6 主要持股2024-03-31 1.ALCO 2.TGB 3.AM6 4.RPRX 5.NMRK 6.RLGT 7.IOVA 8.AMSC 9.PLPC 10.KD
2023-12-31	73	US$1.2亿	0	1IMGNEUR 2AM6 3ALCO 主要持股2023-12-31 1.IMGNEUR 2.AM6 3.ALCO 4.RLGT 5.NMRK 6.BGC 7.RPRX 8.TGB 9.KD 10.PD
2023-09-30	66	US$9423.8万	0	1IMGNEUR 2AM6 3ALCO 主要持股2023-09-30 1.IMGNEUR 2.AM6 3.ALCO 4.NHC 5.RLGT 6.BGC 7.TALO 8.TGB 9.PLPC 10.ARKR
2023-06-30	74	US$1.0亿	0	1IMGNEUR 2AM6 3ALCO 主要持股2023-06-30 1.IMGNEUR 2.AM6 3.ALCO 4.NHC 5.RLGT 6.TGB 7.ARKR 8.TALO 9.SWN1EUR 10.BGCPEUR
2023-03-31	62	US$8421.5万	0	1ALCO 2AM6 3NHC 主要持股2023-03-31 1.ALCO 2.AM6 3.NHC 4.TGB 5.RLGT 6.PLPC 7.BGCPEUR 8.ARKR 9.SWN1EUR 10.TALO
2022-12-31	72	US$8374.3万	0	1AM6 2ALCO 3NHC 主要持股2022-12-31 1.AM6 2.ALCO 3.NHC 4.TGB 5.ARKR 6.TALO 7.SWN1EUR 8.RLGT 9.NMRK 10.BGCPEUR
2022-09-30	71	US$8958.8万	0	1ALCO 2AM6 3NHC 主要持股2022-09-30 1.ALCO 2.AM6 3.NHC 4.ARKR 5.RLGT 6.TGB 7.NMRK 8.TALO 9.SAC-WT 10.CYTK
2022-06-30	69	US$9395.9万	0	1ALCO 2AM6 3RLGT 主要持股2022-06-30 1.ALCO 2.AM6 3.RLGT 4.CYTK 5.NHC 6.TALO 7.NMRK 8.TGB 9.SAC-WT 10.ARKR
2022-03-31	71	US$1.2亿	0	1CYTK 2ALCO 3TGB 主要持股2022-03-31 1.CYTK 2.ALCO 3.TGB 4.NMRK 5.TALO 6.AM6 7.NHC 8.SAC-WT 9.BGCPEUR 10.ABX
2021-12-31	89	US$1.3亿	0	1CYTK 2NMRK 3ALCO 主要持股2021-12-31 1.CYTK 2.NMRK 3.ALCO 4.TGB 5.AM6 6.SAC-WT 7.BGCPEUR 8.CTRA 9.DRRXEUR 10.IMGNEUR
2021-09-30	91	US$1.3亿	0	1CYTK 2NMRK 3ALCO 主要持股2021-09-30 1.CYTK 2.NMRK 3.ALCO 4.SAC-WT 5.TGB 6.AM6 7.AVIR 8.DRRXEUR 9.TALO 10.CTRA
2021-06-30	85	US$1.4亿	100	1CLDR 2CYTK 3ALCO 主要持股2021-06-30 1.CLDR 2.CYTK 3.ALCO 4.TGB 5.NMRK 6.SAC-WT 7.AM6 8.DRRXEUR 9.TALO 10.RIGLUSD
2021-03-31	81	US$1.3亿	65	1CYTK 2DRRXEUR 3CLDR 主要持股2021-03-31 1.CYTK 2.DRRXEUR 3.CLDR 4.ALCO 5.TGB 6.AM6 7.RNWA 8.NMRK 9.INTT 10.SAC-WT
2020-12-31	80	US$1.1亿	—	1CYTK 2CLDR 3DRRXEUR 主要持股2020-12-31 1.CYTK 2.CLDR 3.DRRXEUR 4.608189 5.AVNW 6.TGB 7.CLPT 8.SAC-WT 9.NMRK 10.ALCO

本季持股变动

CM Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Taseko Mines LTD (TGB); 清仓: Amicus Therapeutics INC (AM6); 清仓: Preformed Line Products Co (PLPC); 新建仓: Charles River Laboratories (CRL); 清仓: Centerra Gold INC (CGAU).

CM Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RPRX	Royalty Pharma plc	+2.6%	+66.67%	加仓
2	CPA	Copa Holdings, S.A.	+1.2%	+500.00%	加仓
3	INTT	Intest CORP	+1.1%	-20.96%	减仓
4	SI	Shoulder Innovations INC	+0.9%	+300.00%	加仓
5	ELDN	Eledon Pharmaceuticals INC	+0.8%	—	不变
6	OGN	Organon & Co	+0.8%	+100.00%	加仓
7	ALCO	Alico INC	+0.8%	—	不变
8	BGC	Bgc Group Inc-a	+0.7%	+12.50%	加仓
9	HELE	Helen of Troy Limited	+0.6%	+366.67%	加仓
10	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	+0.5%	—	不变
11	CHRS	Coherus Oncology INC	+0.5%	—	不变
12	HZO	Marinemax INC	+0.5%	+10.00%	加仓
13	THFF	First Financial CORP	+0.4%	+33.33%	加仓
14	PROF	Profound Medical CORP	+0.4%	+118.75%	加仓
15	IOVA	Iovance Biotherapeutics INC	+0.4%	+12.50%	加仓
16	RLGT	Radiant Logistics INC	+0.4%	—	不变
17	VTOL	Bristow Group INC	+0.3%	—	不变
18	SABR	Sabre CORP	+0.3%	+24.99%	加仓
19	PD	Pagerduty INC	-0.4%	+66.67%	加仓
20	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.4%	—	不变
21	COYA	Coya Therapeutics INC	-0.5%	+7.14%	加仓
22	GUTS	Fractyl Health INC	-0.9%	+75.00%	加仓
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-1.9%	-80.00%	减仓
24	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	-2.8%	+4.44%	加仓
25	TGB	Taseko Mines LTD	—	EXIT	清仓
26	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
27	PLPC	Preformed Line Products Co	—	EXIT	清仓
28	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新建仓
29	CGAU	Centerra Gold INC	—	EXIT	清仓
30	TALO	Talos Energy INC	—	EXIT	清仓
31	EG	Everest Group, Ltd.	—	NEW	新建仓
32	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建仓
33	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
34	CRGY	Crescent Energy Inc-a	—	EXIT	清仓
35	ENOV	Enovis CORP	—	NEW	新建仓
36	VCTR	Victory Capital Holding - A	—	NEW	新建仓
37	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
38	IRWD	Ironwood Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
39	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
40	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
41	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
42	TNC	Tennant Co	—	NEW	新建仓
43	HRI	Herc Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建仓
45	GNLX	Genelux CORP	—	NEW	新建仓
46	CMPX	Compass Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
47	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新建仓
48	WGO	Winnebago Industries	—	NEW	新建仓
49	CWH	Camping World Holdings Inc-a	—	NEW	新建仓
50	✓	Envveno Medical CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CM Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CM Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

CM Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CM Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alico INC (ALCO) — US$825.2万 (6.9%) 2. Rigel Pharmaceuticals INC (RIGL) — US$635.4万 (5.3%) 3. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$599.6万 (5.0%) 4. Radiant Logistics INC (RLGT) — US$458.3万 (3.8%) 5. Intest CORP (INTT) — US$450.5万 (3.8%)

CM Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CM Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Taseko Mines LTD (TGB); 清仓: Amicus Therapeutics INC (AM6); 清仓: Preformed Line Products Co (PLPC); 新建仓: Charles River Laboratories (CRL); 清仓: Centerra Gold INC (CGAU)

CM Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CM Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 37.2% • Financials: 20.5% • Information Technology: 13.8% • Real Estate: 10.3% • Industrials: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.2%

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New South Capital Management INC

CIK 0001044797

申报总市值

US$20.9亿

75 stks

2026-03-31

集中度17.9

持仓稳定性20.6

行业集中度68.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Royalty Pharma plc

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CM Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001841857

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

CM Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 65.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.88
持仓稳定性: 65.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.74
多样化: 100
仓位均衡度: 91.26

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RIGL
+4.4%　-US$328.2万
加仓 RPRX
+66.7%　US$309.8万
减仓 KDP
-80.0%　-US$227.4万
加仓 CPA
+500.0%　US$140.3万
加仓 INTT
-21.0%　US$138.6万
减仓 GUTS
+75.0%　-US$111.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ALCO	Alico INC	股票-其他	6.90%	+0.77%	—
2	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.31%	-2.81%	+4.44%
3	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	5.01%	+2.57%	+66.67%
4	RLGT	Radiant Logistics INC	股票-其他	3.83%	+0.36%	—
5	INTT	Intest CORP	股票-其他	3.77%	+1.14%	-20.96%
6	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	3.68%	+0.67%	+12.50%
7	CHRS	Coherus Oncology INC	股票-其他	2.97%	+0.46%	—
8	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	2.52%	+2.52%	NEW
9	HZO	Marinemax INC	股票-其他	2.49%	+0.45%	+10.00%
10	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	2.38%	-0.40%	—
11	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	2.20%	—	+11.11%
12	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	2.00%	+0.79%	+100.00%
13	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	1.98%	—	-12.50%
14	RBCAA	Republic Bancorp Inc-class A	股票-其他	1.89%	—	—
15	ARKO	Arko CORP	股票-其他	1.74%	—	-6.25%
16	ELDN	Eledon Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.67%	+0.84%	—
17	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
18	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.60%	+0.53%	—
19	THFF	First Financial CORP	股票-其他	1.59%	+0.44%	+33.33%
20	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	1.57%	+0.34%	—
21	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	1.54%	+1.54%	NEW
22	IOSP	Innospec INC	股票-其他	1.47%	—	+20.00%
23	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
24	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	1.42%	+1.17%	+500.00%
25	EOLS	Evolus INC	股票-其他	1.37%	—	+60.00%
26	IOVA	Iovance Biotherapeutics INC	股票-其他	1.32%	+0.40%	+12.50%
27	PD	Pagerduty INC	股票-其他	1.30%	-0.36%	+66.67%
28	COYA	Coya Therapeutics INC	股票-其他	1.24%	-0.47%	+7.14%
29	ARKR	Ark Restaurants CORP	股票-其他	1.23%	—	—
30	SI	Shoulder Innovations INC	股票-其他	1.21%	+0.91%	+300.00%
31	SABR	Sabre CORP	股票-科技	1.21%	+0.29%	+24.99%
32	CGNT	Cognyte Software Ltd.	股票-其他	1.19%	—	+9.38%
33	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	1.14%	—	+87.50%
34	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
35	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	1.09%	+1.09%	NEW
36	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	股票-其他	1.09%	—	+63.64%
37	XOMA	Xoma Royalty Corporation	股票-其他	1.05%	—	—
38	IRWD	Ironwood Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.03%	+1.03%	NEW
39	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.02%	+1.02%	NEW
40	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	1.02%	—	—
41	DIT	Amcon Distributing Co	股票-其他	1.02%	—	+50.00%
42	SRCE	1st Source CORP	股票-其他	1.01%	—	—
43	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	1.00%	—	-17.18%
44	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	0.97%	—	-16.67%
45	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	0.95%	+0.42%	+118.75%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.87%	NEW
48	HELE	Helen of Troy Limited	股票-其他	0.84%	+0.57%	+366.67%
49	TNC	Tennant Co	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
50	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +23.2%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: -25.3%
最大回撤: -26.5%
年化表现: -6.4%
对标普胜率: +26.9%
索提诺比率: -0.22
斯图泽指数: -0.05
特雷诺比率: -0.03
斯特林比率: -0.23
卡玛比率: -0.24
信息比率: -1.2
跟踪误差: +18.2%
下行标准差: +17.6%
正收益月份占比: +57.7%
负收益月份占比: +42.3%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: -29.5%
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.17
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.28
峰度: -0.72
上行潜力: +1.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$1.2亿	66	1ALCO 2RIGL 3RPRX 主要持股2026-03-31 1.ALCO 2.RIGL 3.RPRX 4.RLGT 5.INTT 6.BGC 7.CHRS 8.CRL 9.HZO 10.NMRK
2025-12-31	62	US$1.2亿	32	1RIGL 2TGB 3ALCO 主要持股2025-12-31 1.RIGL 2.TGB 3.ALCO 4.AM6 5.PLPC 6.RLGT 7.BGC 8.NMRK 9.INTT 10.CHRS
2025-09-30	66	US$1.2亿	56	1TGB 2ALCO 3RIGL 主要持股2025-09-30 1.TGB 2.ALCO 3.RIGL 4.PLPC 5.RLGT 6.AM6 7.NMRK 8.CHRS 9.BGC 10.INTT
2025-06-30	68	US$1.1亿	0	1ALCO 2TGB 3RIGL 主要持股2025-06-30 1.ALCO 2.TGB 3.RIGL 4.RLGT 5.PLPC 6.BGC 7.NMRK 8.INTT 9.WBD 10.AM6
2025-03-31	55	US$9952.5万	100	1ALCO 2TGB 3RLGT 主要持股2025-03-31 1.ALCO 2.TGB 3.RLGT 4.RIGL 5.PLPC 6.AM6 7.TALO 8.NMRK 9.BGC 10.PD
2024-12-31	58	US$1.1亿	0	1ALCO 2RLGT 3TGB 主要持股2024-12-31 1.ALCO 2.RLGT 3.TGB 4.CLPT 5.AM6 6.RPRX 7.RIGL 8.NMRK 9.PLPC 10.TALO
2024-09-30	65	US$1.3亿	0	1ALCO 2TGB 3RLGT 主要持股2024-09-30 1.ALCO 2.TGB 3.RLGT 4.AM6 5.RIGL 6.NMRK 7.RPRX 8.TALO 9.PLPC 10.CLPT
2024-06-30	64	US$1.1亿	0	1TGB 2ALCO 3AM6 主要持股2024-06-30 1.TGB 2.ALCO 3.AM6 4.RLGT 5.RPRX 6.NMRK 7.KD 8.PLPC 9.INTT 10.ARKO
2024-03-31	70	US$1.2亿	0	1ALCO 2TGB 3AM6 主要持股2024-03-31 1.ALCO 2.TGB 3.AM6 4.RPRX 5.NMRK 6.RLGT 7.IOVA 8.AMSC 9.PLPC 10.KD
2023-12-31	73	US$1.2亿	0	1IMGNEUR 2AM6 3ALCO 主要持股2023-12-31 1.IMGNEUR 2.AM6 3.ALCO 4.RLGT 5.NMRK 6.BGC 7.RPRX 8.TGB 9.KD 10.PD
2023-09-30	66	US$9423.8万	0	1IMGNEUR 2AM6 3ALCO 主要持股2023-09-30 1.IMGNEUR 2.AM6 3.ALCO 4.NHC 5.RLGT 6.BGC 7.TALO 8.TGB 9.PLPC 10.ARKR
2023-06-30	74	US$1.0亿	0	1IMGNEUR 2AM6 3ALCO 主要持股2023-06-30 1.IMGNEUR 2.AM6 3.ALCO 4.NHC 5.RLGT 6.TGB 7.ARKR 8.TALO 9.SWN1EUR 10.BGCPEUR
2023-03-31	62	US$8421.5万	0	1ALCO 2AM6 3NHC 主要持股2023-03-31 1.ALCO 2.AM6 3.NHC 4.TGB 5.RLGT 6.PLPC 7.BGCPEUR 8.ARKR 9.SWN1EUR 10.TALO
2022-12-31	72	US$8374.3万	0	1AM6 2ALCO 3NHC 主要持股2022-12-31 1.AM6 2.ALCO 3.NHC 4.TGB 5.ARKR 6.TALO 7.SWN1EUR 8.RLGT 9.NMRK 10.BGCPEUR
2022-09-30	71	US$8958.8万	0	1ALCO 2AM6 3NHC 主要持股2022-09-30 1.ALCO 2.AM6 3.NHC 4.ARKR 5.RLGT 6.TGB 7.NMRK 8.TALO 9.SAC-WT 10.CYTK
2022-06-30	69	US$9395.9万	0	1ALCO 2AM6 3RLGT 主要持股2022-06-30 1.ALCO 2.AM6 3.RLGT 4.CYTK 5.NHC 6.TALO 7.NMRK 8.TGB 9.SAC-WT 10.ARKR
2022-03-31	71	US$1.2亿	0	1CYTK 2ALCO 3TGB 主要持股2022-03-31 1.CYTK 2.ALCO 3.TGB 4.NMRK 5.TALO 6.AM6 7.NHC 8.SAC-WT 9.BGCPEUR 10.ABX
2021-12-31	89	US$1.3亿	0	1CYTK 2NMRK 3ALCO 主要持股2021-12-31 1.CYTK 2.NMRK 3.ALCO 4.TGB 5.AM6 6.SAC-WT 7.BGCPEUR 8.CTRA 9.DRRXEUR 10.IMGNEUR
2021-09-30	91	US$1.3亿	0	1CYTK 2NMRK 3ALCO 主要持股2021-09-30 1.CYTK 2.NMRK 3.ALCO 4.SAC-WT 5.TGB 6.AM6 7.AVIR 8.DRRXEUR 9.TALO 10.CTRA
2021-06-30	85	US$1.4亿	100	1CLDR 2CYTK 3ALCO 主要持股2021-06-30 1.CLDR 2.CYTK 3.ALCO 4.TGB 5.NMRK 6.SAC-WT 7.AM6 8.DRRXEUR 9.TALO 10.RIGLUSD
2021-03-31	81	US$1.3亿	65	1CYTK 2DRRXEUR 3CLDR 主要持股2021-03-31 1.CYTK 2.DRRXEUR 3.CLDR 4.ALCO 5.TGB 6.AM6 7.RNWA 8.NMRK 9.INTT 10.SAC-WT
2020-12-31	80	US$1.1亿	—	1CYTK 2CLDR 3DRRXEUR 主要持股2020-12-31 1.CYTK 2.CLDR 3.DRRXEUR 4.608189 5.AVNW 6.TGB 7.CLPT 8.SAC-WT 9.NMRK 10.ALCO

本季持股变动

CM Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RPRX	Royalty Pharma plc	+2.6%	+66.67%	加仓
2	CPA	Copa Holdings, S.A.	+1.2%	+500.00%	加仓
3	INTT	Intest CORP	+1.1%	-20.96%	减仓
4	SI	Shoulder Innovations INC	+0.9%	+300.00%	加仓
5	ELDN	Eledon Pharmaceuticals INC	+0.8%	—	不变
6	OGN	Organon & Co	+0.8%	+100.00%	加仓
7	ALCO	Alico INC	+0.8%	—	不变
8	BGC	Bgc Group Inc-a	+0.7%	+12.50%	加仓
9	HELE	Helen of Troy Limited	+0.6%	+366.67%	加仓
10	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	+0.5%	—	不变
11	CHRS	Coherus Oncology INC	+0.5%	—	不变
12	HZO	Marinemax INC	+0.5%	+10.00%	加仓
13	THFF	First Financial CORP	+0.4%	+33.33%	加仓
14	PROF	Profound Medical CORP	+0.4%	+118.75%	加仓
15	IOVA	Iovance Biotherapeutics INC	+0.4%	+12.50%	加仓
16	RLGT	Radiant Logistics INC	+0.4%	—	不变
17	VTOL	Bristow Group INC	+0.3%	—	不变
18	SABR	Sabre CORP	+0.3%	+24.99%	加仓
19	PD	Pagerduty INC	-0.4%	+66.67%	加仓
20	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.4%	—	不变
21	COYA	Coya Therapeutics INC	-0.5%	+7.14%	加仓
22	GUTS	Fractyl Health INC	-0.9%	+75.00%	加仓
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-1.9%	-80.00%	减仓
24	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	-2.8%	+4.44%	加仓
25	TGB	Taseko Mines LTD	—	EXIT	清仓
26	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
27	PLPC	Preformed Line Products Co	—	EXIT	清仓
28	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新建仓
29	CGAU	Centerra Gold INC	—	EXIT	清仓
30	TALO	Talos Energy INC	—	EXIT	清仓
31	EG	Everest Group, Ltd.	—	NEW	新建仓
32	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建仓
33	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
34	CRGY	Crescent Energy Inc-a	—	EXIT	清仓
35	ENOV	Enovis CORP	—	NEW	新建仓
36	VCTR	Victory Capital Holding - A	—	NEW	新建仓
37	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
38	IRWD	Ironwood Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
39	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
40	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
41	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
42	TNC	Tennant Co	—	NEW	新建仓
43	HRI	Herc Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建仓
45	GNLX	Genelux CORP	—	NEW	新建仓
46	CMPX	Compass Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
47	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新建仓
48	WGO	Winnebago Industries	—	NEW	新建仓
49	CWH	Camping World Holdings Inc-a	—	NEW	新建仓
50	✓	Envveno Medical CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看