Central Securities Corp — 完整 13F 投资组合解析

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

Central Securities Corp在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.14
持仓稳定性: 22.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.24
多样化: 60
仓位均衡度: 93.29

近期动向

加仓 KEYS
0.0%　US$1583.6万
加仓 ADI
-2.8%　US$1371.7万
减仓 COF
+4.5%　-US$1734.0万
加仓 CVX
0.0%　US$1396.3万
减仓 GOOGL
-4.8%　-US$1643.6万
减仓 SCHW
-12.5%　-US$1414.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.49%	-1.08%	-4.76%
2	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	9.19%	+1.34%	-2.78%
3	PGR	Progressive CORP	股票-金融	6.54%	-0.78%	—
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	5.43%	-1.00%	-12.50%
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.27%	-1.26%	+4.48%
6	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	5.01%	+0.70%	—
7	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	4.66%	+1.39%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.47%	-0.36%	—
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.38%	+1.24%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.25%	-0.53%	—
11	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	3.50%	+0.63%	—
12	AXP	American Express Co	股票-金融	3.50%	-0.66%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.40%	-0.23%	—
14	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	3.22%	+3.22%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.67%	—
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.41%	+0.23%	+28.57%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.23%	+0.28%	—
18	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.21%	+0.10%	+19.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.18%	-0.38%	—
20	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	2.14%	-0.05%	—
21	AON	Aon plc	股票-金融	2.13%	-0.71%	-20.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.87%	-0.24%	—
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.79%	-0.14%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.49%	+0.22%	—
25	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.49%	+1.49%	NEW
26	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.46%	-0.33%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	+0.08%	-12.50%
28	BRC	Brady Corporation - Cl A	股票-其他	1.34%	+0.08%	—
29	TWFG	Twfg INC	股票-其他	0.76%	-0.34%	+5.26%
30	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工业	0.32%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +23%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +3.06
信息比率: +0.47
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +47.2%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.41
峰度: 0
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$12.1亿	23	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.SCHW 5.COF 6.MSI 7.KEYS 8.AMZN 9.CVX 10.META
2025-12-31	29	US$12.4亿	11	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.COF 5.SCHW 6.AMZN 7.META 8.MSI 9.AXP 10.JPM
2025-09-30	29	US$12.1亿	27	1GOOGL 2PGR 3ADI 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.PGR 3.ADI 4.SCHW 5.COF 6.META 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025-06-30	27	US$11.3亿	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.META 5.SCHW 6.COF 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025-03-31	27	US$10.5亿	100	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.HES
2024-12-31	28	US$10.5亿	0	1PGR 2GOOGL 3ADI 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.GOOGL 3.ADI 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2024-09-30	27	US$10.3亿	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.META 6.SCHW 7.AXP 8.COF 9.AMZN 10.JPM
2024-06-30	28	US$10.1亿	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.AXP 8.AMZN 9.COF 10.HES
2024-03-31	27	US$9.9亿	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.AON 7.META 8.HES 9.AXP 10.COF
2023-12-31	28	US$9.2亿	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.HES 5.MSI 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.COF 10.META
2023-09-30	28	US$8.2亿	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要持股2023-09-30 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.SCHW 8.AXP 9.META 10.COF
2023-06-30	26	US$8.4亿	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要持股2023-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.AXP 8.SCHW 9.KEYS 10.JPM
2023-03-31	26	US$8.0亿	0	1ADI 2PGR 3MSI 主要持股2023-03-31 1.ADI 2.PGR 3.MSI 4.HES 5.GOOGL 6.AON 7.AXP 8.KEYS 9.SCHW 10.JPM
2022-12-31	26	US$7.7亿	0	1ADI 2HES 3MSI 主要持股2022-12-31 1.ADI 2.HES 3.MSI 4.PGR 5.SCHW 6.AON 7.GOOGL 8.AXP 9.KEYS 10.JPM
2022-09-30	27	US$7.1亿	0	1ADI 2MSI 3PGR 主要持股2022-09-30 1.ADI 2.MSI 3.PGR 4.HES 5.GOOGL 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.KEYS 10.COF
2022-06-30	29	US$7.5亿	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2022-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.PGR 5.HES 6.AON 7.SCHW 8.AXP 9.COF 10.KEYS
2022-03-31	30	US$9.4亿	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2022-03-31 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.SCHW 6.AXP 7.PGR 8.AON 9.COF 10.AMZN
2021-12-31	32	US$10.1亿	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2021-12-31 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.SCHW 5.AON 6.PGR 7.AXP 8.COF 9.KEYS 10.HES
2021-09-30	31	US$9.4亿	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2021-09-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.COF 5.AXP 6.SCHW 7.AON 8.HES 9.COHREUR 10.PGR
2021-06-30	33	US$9.7亿	100	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2021-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.COF 6.AXP 7.SCHW 8.COHREUR 9.PGR 10.AMZN
2021-03-31	31	US$8.8亿	14	1COHREUR 2ADI 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.HES 6.AXP 7.COF 8.PGR 9.SCHW 10.JPM
2020-12-31	30	US$7.7亿	22	1ADI 2COHREUR 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.ADI 2.COHREUR 3.GOOGL 4.MSI 5.PGR 6.AXP 7.AMZN 8.COF 9.SCHW 10.HES
2020-09-30	30	US$6.5亿	23	1ADI 2COHREUR 3MSI 主要持股2020-09-30 1.ADI 2.COHREUR 3.MSI 4.PGR 5.GOOGL 6.AMZN 7.AXP 8.RYN 9.HES 10.AON
2020-06-30	32	US$6.3亿	21	1ADI 2INTC 3COHREUR 主要持股2020-06-30 1.ADI 2.INTC 3.COHREUR 4.HES 5.AMZN 6.MSI 7.PGR 8.GOOGL 9.RYN 10.KEYS
2020-03-31	32	US$5.3亿	38	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要持股2020-03-31 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.PGR 6.AMZN 7.HES 8.RYN 9.GOOGL 10.JPM
2019-12-31	31	US$7.0亿	16	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2019-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.RYN 9.PGR 10.AMZN
2019-09-30	34	US$6.6亿	8	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2019-09-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.HES 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2019-06-30	35	US$6.6亿	9	1ADI 2COHREUR 3HES 主要持股2019-06-30 1.ADI 2.COHREUR 3.HES 4.MSI 5.INTC 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.KEYS 10.AXP
2019-03-31	34	US$6.3亿	24	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2019-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2018-12-31	35	US$5.4亿	20	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.HES 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.KEYS
2018-09-30	37	US$6.6亿	12	1COHREUR 2HES 3ADI 主要持股2018-09-30 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.JPM
2018-06-30	39	US$6.4亿	16	1COHREUR 2HES 3ADI 主要持股2018-06-30 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.AMZN 9.BNY 10.JPM
2018-03-31	38	US$6.1亿	19	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2018-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.HES 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.BNY 9.MDT 10.JPM
2017-12-31	39	US$6.2亿	15	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.HES 7.RYN 8.BNY 9.C 10.MDT
2017-09-30	39	US$5.8亿	10	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-09-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.HES 7.C 8.BNY 9.RYN 10.MDT
2017-06-30	40	US$5.6亿	21	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-06-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.BNY 8.RYN 9.C 10.JPM
2017-03-31	39	US$5.4亿	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.RYN 8.BNY 9.C 10.JPM
2016-12-31	38	US$5.0亿	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2016-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.C 7.BNY 8.RYN 9.BRC 10.MDT
2016-09-30	37	US$4.6亿	13	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2016-09-30 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.C 8.RYN 9.BRC 10.BNY
2016-06-30	38	US$4.3亿	10	1COHREUR 2INTC 3BNY 主要持股2016-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.BNY 4.ADI 5.MSI 6.MDT 7.COF 8.RYN 9.BRC 10.C
2016-03-31	36	US$4.1亿	22	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2016-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.BNY 6.COF 7.RYN 8.BRC 9.C 10.MDT
2015-12-31	32	US$4.1亿	13	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要持股2015-12-31 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.C 8.MSI 9.BRC 10.MDT
2015-09-30	31	US$3.8亿	25	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要持股2015-09-30 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.MSI 8.C 9.RYN 10.BRC
2015-06-30	32	US$4.5亿	26	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要持股2015-06-30 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.COF 5.BNY 6.C 7.MSI 8.RYN 9.740189 10.BRC
2015-03-31	33	US$4.2亿	27	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要持股2015-03-31 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.COF 6.BRC 7.C 8.MSI 9.RYN 10.MDT
2014-12-31	35	US$4.6亿	22	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.C 6.BRC 7.MSI 8.COF 9.A 10.WBA
2014-09-30	35	US$4.6亿	36	1INTC 2COHREUR 3A 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.COHREUR 3.A 4.ADI 5.BNY 6.C 7.COF 8.MSI 9.BRC 10.MUR
2014-06-30	35	US$4.8亿	15	1COHREUR 2INTC3640581 主要持股2014-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.640581 4.A 5.ADI 6.MSI 7.COF 8.931422 9.C 10.MUR
2014-03-31	35	US$4.6亿	16	1COHREUR 2INTC 3A 主要持股2014-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.C 7.COF 8.MUR 9.931422 10.MSI
2013-12-31	35	US$4.6亿	19	1COHREUR 2INTC 3A 主要持股2013-12-31 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.COF 7.BRC 8.MUR 9.MSI 10.ROP
2013-09-30	35	US$4.2亿	23	1COHREUR 2INTC 3A 主要持股2013-09-30 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.ADI 5.640581 6.BRC 7.MUR 8.COF 9.MSI 10.ROP
2013-06-30	35	US$3.8亿	—	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2013-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.640581 5.A 6.BRC 7.MUR 8.CEVA 9.COF 10.MSI

本季持股变动

Central Securities Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Equifax INC (EFX); 减仓: Analog Devices INC (ADI) — 股数 -2.78%; 加仓: Capital One Financial CORP (COF) — 股数 +4.48%.

Central Securities Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KEYS	Keysight Technologies In	+1.4%	—	不变
2	ADI	Analog Devices INC	+1.3%	-2.78%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+1.2%	—	不变
4	MSI	Motorola Solutions INC	+0.7%	—	不变
5	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	—	不变
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不变
7	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+28.57%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不变
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.23%	加仓
10	BRC	Brady Corporation - Cl A	+0.1%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.50%	减仓
12	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	不变
13	RYN	Rayonier INC	-0.1%	—	不变
14	MDT	Medtronic plc	-0.1%	—	不变
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不变
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	—	不变
18	TWFG	Twfg INC	-0.3%	+5.26%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不变
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	—	不变
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	不变
22	AXP	American Express Co	-0.7%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
24	AON	Aon plc	-0.7%	-20.00%	减仓
25	PGR	Progressive CORP	-0.8%	—	不变
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-12.50%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-4.76%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.3%	+4.48%	加仓
29	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
31	EFX	Equifax INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Central Securities Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Central Securities Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 30 个已申报仓位之中。

Central Securities Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Central Securities Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2亿 (9.5%) 2. Analog Devices INC (ADI) — US$1.1亿 (9.2%) 3. Progressive CORP (PGR) — US$7929.6万 (6.5%) 4. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$6578.6万 (5.4%) 5. Capital One Financial CORP (COF) — US$6385.1万 (5.3%)

Central Securities Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Central Securities Corp 共进行了 12 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Equifax INC (EFX); 减仓: Analog Devices INC (ADI) — 股数 -2.78%; 加仓: Capital One Financial CORP (COF) — 股数 +4.48%

Central Securities Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Central Securities Corp 的主要板块分布如下： • Financials: 31.2% • Information Technology: 29.1% • Communication Services: 14.0% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 5.1% • Health Care: 4.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Central Securities Corp — 完整 13F 投资组合解析

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

Central Securities Corp在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.14
持仓稳定性: 22.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.24
多样化: 60
仓位均衡度: 93.29

近期动向

加仓 KEYS
0.0%　US$1583.6万
加仓 ADI
-2.8%　US$1371.7万
减仓 COF
+4.5%　-US$1734.0万
加仓 CVX
0.0%　US$1396.3万
减仓 GOOGL
-4.8%　-US$1643.6万
减仓 SCHW
-12.5%　-US$1414.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.49%	-1.08%	-4.76%
2	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	9.19%	+1.34%	-2.78%
3	PGR	Progressive CORP	股票-金融	6.54%	-0.78%	—
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	5.43%	-1.00%	-12.50%
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.27%	-1.26%	+4.48%
6	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	5.01%	+0.70%	—
7	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	4.66%	+1.39%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.47%	-0.36%	—
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.38%	+1.24%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.25%	-0.53%	—
11	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	3.50%	+0.63%	—
12	AXP	American Express Co	股票-金融	3.50%	-0.66%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.40%	-0.23%	—
14	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	3.22%	+3.22%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.67%	—
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.41%	+0.23%	+28.57%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.23%	+0.28%	—
18	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.21%	+0.10%	+19.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.18%	-0.38%	—
20	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	2.14%	-0.05%	—
21	AON	Aon plc	股票-金融	2.13%	-0.71%	-20.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.87%	-0.24%	—
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.79%	-0.14%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.49%	+0.22%	—
25	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.49%	+1.49%	NEW
26	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.46%	-0.33%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	+0.08%	-12.50%
28	BRC	Brady Corporation - Cl A	股票-其他	1.34%	+0.08%	—
29	TWFG	Twfg INC	股票-其他	0.76%	-0.34%	+5.26%
30	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工业	0.32%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +23%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +3.06
信息比率: +0.47
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +47.2%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.41
峰度: 0
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$12.1亿	23	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.SCHW 5.COF 6.MSI 7.KEYS 8.AMZN 9.CVX 10.META
2025-12-31	29	US$12.4亿	11	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.COF 5.SCHW 6.AMZN 7.META 8.MSI 9.AXP 10.JPM
2025-09-30	29	US$12.1亿	27	1GOOGL 2PGR 3ADI 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.PGR 3.ADI 4.SCHW 5.COF 6.META 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025-06-30	27	US$11.3亿	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.META 5.SCHW 6.COF 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025-03-31	27	US$10.5亿	100	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.HES
2024-12-31	28	US$10.5亿	0	1PGR 2GOOGL 3ADI 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.GOOGL 3.ADI 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2024-09-30	27	US$10.3亿	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.META 6.SCHW 7.AXP 8.COF 9.AMZN 10.JPM
2024-06-30	28	US$10.1亿	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.AXP 8.AMZN 9.COF 10.HES
2024-03-31	27	US$9.9亿	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.AON 7.META 8.HES 9.AXP 10.COF
2023-12-31	28	US$9.2亿	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.HES 5.MSI 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.COF 10.META
2023-09-30	28	US$8.2亿	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要持股2023-09-30 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.SCHW 8.AXP 9.META 10.COF
2023-06-30	26	US$8.4亿	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要持股2023-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.AXP 8.SCHW 9.KEYS 10.JPM
2023-03-31	26	US$8.0亿	0	1ADI 2PGR 3MSI 主要持股2023-03-31 1.ADI 2.PGR 3.MSI 4.HES 5.GOOGL 6.AON 7.AXP 8.KEYS 9.SCHW 10.JPM
2022-12-31	26	US$7.7亿	0	1ADI 2HES 3MSI 主要持股2022-12-31 1.ADI 2.HES 3.MSI 4.PGR 5.SCHW 6.AON 7.GOOGL 8.AXP 9.KEYS 10.JPM
2022-09-30	27	US$7.1亿	0	1ADI 2MSI 3PGR 主要持股2022-09-30 1.ADI 2.MSI 3.PGR 4.HES 5.GOOGL 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.KEYS 10.COF
2022-06-30	29	US$7.5亿	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2022-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.PGR 5.HES 6.AON 7.SCHW 8.AXP 9.COF 10.KEYS
2022-03-31	30	US$9.4亿	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2022-03-31 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.SCHW 6.AXP 7.PGR 8.AON 9.COF 10.AMZN
2021-12-31	32	US$10.1亿	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2021-12-31 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.SCHW 5.AON 6.PGR 7.AXP 8.COF 9.KEYS 10.HES
2021-09-30	31	US$9.4亿	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2021-09-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.COF 5.AXP 6.SCHW 7.AON 8.HES 9.COHREUR 10.PGR
2021-06-30	33	US$9.7亿	100	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要持股2021-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.COF 6.AXP 7.SCHW 8.COHREUR 9.PGR 10.AMZN
2021-03-31	31	US$8.8亿	14	1COHREUR 2ADI 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.HES 6.AXP 7.COF 8.PGR 9.SCHW 10.JPM
2020-12-31	30	US$7.7亿	22	1ADI 2COHREUR 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.ADI 2.COHREUR 3.GOOGL 4.MSI 5.PGR 6.AXP 7.AMZN 8.COF 9.SCHW 10.HES
2020-09-30	30	US$6.5亿	23	1ADI 2COHREUR 3MSI 主要持股2020-09-30 1.ADI 2.COHREUR 3.MSI 4.PGR 5.GOOGL 6.AMZN 7.AXP 8.RYN 9.HES 10.AON
2020-06-30	32	US$6.3亿	21	1ADI 2INTC 3COHREUR 主要持股2020-06-30 1.ADI 2.INTC 3.COHREUR 4.HES 5.AMZN 6.MSI 7.PGR 8.GOOGL 9.RYN 10.KEYS
2020-03-31	32	US$5.3亿	38	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要持股2020-03-31 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.PGR 6.AMZN 7.HES 8.RYN 9.GOOGL 10.JPM
2019-12-31	31	US$7.0亿	16	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2019-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.RYN 9.PGR 10.AMZN
2019-09-30	34	US$6.6亿	8	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2019-09-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.HES 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2019-06-30	35	US$6.6亿	9	1ADI 2COHREUR 3HES 主要持股2019-06-30 1.ADI 2.COHREUR 3.HES 4.MSI 5.INTC 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.KEYS 10.AXP
2019-03-31	34	US$6.3亿	24	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2019-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2018-12-31	35	US$5.4亿	20	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.HES 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.KEYS
2018-09-30	37	US$6.6亿	12	1COHREUR 2HES 3ADI 主要持股2018-09-30 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.JPM
2018-06-30	39	US$6.4亿	16	1COHREUR 2HES 3ADI 主要持股2018-06-30 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.AMZN 9.BNY 10.JPM
2018-03-31	38	US$6.1亿	19	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2018-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.HES 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.BNY 9.MDT 10.JPM
2017-12-31	39	US$6.2亿	15	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.HES 7.RYN 8.BNY 9.C 10.MDT
2017-09-30	39	US$5.8亿	10	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-09-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.HES 7.C 8.BNY 9.RYN 10.MDT
2017-06-30	40	US$5.6亿	21	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-06-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.BNY 8.RYN 9.C 10.JPM
2017-03-31	39	US$5.4亿	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2017-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.RYN 8.BNY 9.C 10.JPM
2016-12-31	38	US$5.0亿	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要持股2016-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.C 7.BNY 8.RYN 9.BRC 10.MDT
2016-09-30	37	US$4.6亿	13	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2016-09-30 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.C 8.RYN 9.BRC 10.BNY
2016-06-30	38	US$4.3亿	10	1COHREUR 2INTC 3BNY 主要持股2016-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.BNY 4.ADI 5.MSI 6.MDT 7.COF 8.RYN 9.BRC 10.C
2016-03-31	36	US$4.1亿	22	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2016-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.BNY 6.COF 7.RYN 8.BRC 9.C 10.MDT
2015-12-31	32	US$4.1亿	13	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要持股2015-12-31 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.C 8.MSI 9.BRC 10.MDT
2015-09-30	31	US$3.8亿	25	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要持股2015-09-30 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.MSI 8.C 9.RYN 10.BRC
2015-06-30	32	US$4.5亿	26	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要持股2015-06-30 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.COF 5.BNY 6.C 7.MSI 8.RYN 9.740189 10.BRC
2015-03-31	33	US$4.2亿	27	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要持股2015-03-31 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.COF 6.BRC 7.C 8.MSI 9.RYN 10.MDT
2014-12-31	35	US$4.6亿	22	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.C 6.BRC 7.MSI 8.COF 9.A 10.WBA
2014-09-30	35	US$4.6亿	36	1INTC 2COHREUR 3A 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.COHREUR 3.A 4.ADI 5.BNY 6.C 7.COF 8.MSI 9.BRC 10.MUR
2014-06-30	35	US$4.8亿	15	1COHREUR 2INTC3640581 主要持股2014-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.640581 4.A 5.ADI 6.MSI 7.COF 8.931422 9.C 10.MUR
2014-03-31	35	US$4.6亿	16	1COHREUR 2INTC 3A 主要持股2014-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.C 7.COF 8.MUR 9.931422 10.MSI
2013-12-31	35	US$4.6亿	19	1COHREUR 2INTC 3A 主要持股2013-12-31 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.COF 7.BRC 8.MUR 9.MSI 10.ROP
2013-09-30	35	US$4.2亿	23	1COHREUR 2INTC 3A 主要持股2013-09-30 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.ADI 5.640581 6.BRC 7.MUR 8.COF 9.MSI 10.ROP
2013-06-30	35	US$3.8亿	—	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要持股2013-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.640581 5.A 6.BRC 7.MUR 8.CEVA 9.COF 10.MSI

本季持股变动

Central Securities Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KEYS	Keysight Technologies In	+1.4%	—	不变
2	ADI	Analog Devices INC	+1.3%	-2.78%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+1.2%	—	不变
4	MSI	Motorola Solutions INC	+0.7%	—	不变
5	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	—	不变
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不变
7	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+28.57%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不变
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.23%	加仓
10	BRC	Brady Corporation - Cl A	+0.1%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.50%	减仓
12	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	不变
13	RYN	Rayonier INC	-0.1%	—	不变
14	MDT	Medtronic plc	-0.1%	—	不变
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不变
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	—	不变
18	TWFG	Twfg INC	-0.3%	+5.26%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不变
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	—	不变
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	不变
22	AXP	American Express Co	-0.7%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
24	AON	Aon plc	-0.7%	-20.00%	减仓
25	PGR	Progressive CORP	-0.8%	—	不变
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-12.50%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-4.76%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.3%	+4.48%	加仓
29	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
31	EFX	Equifax INC	—	NEW	新建仓