CIK: 0002054093
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108
Centerpoint Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.0%。
Centerpoint Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 FTSM
+146.2% US$238.0万
加仓 PYLD
+42.0% US$161.2万
加仓 RDVI
+94.0% US$113.4万
减仓 AAPL
-4.8% -US$64.9万
减仓 JGRO
-2.3% -US$56.8万
减仓 MSFT
-0.3% -US$61.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 6.27% | +0.28% | +14.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.07% | -0.43% | +0.94% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.29% | +1.14% | +42.00% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.08% | — | -0.13% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.90% | -0.59% | -4.80% | |
| 6 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.52% | -2.34% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.08% | -0.40% | +0.53% | |
| 8 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.04% | -0.26% | +1.30% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 3.02% | +1.76% | +146.17% | |
| 10 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.99% | — | -1.02% | |
| 11 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 2.72% | -0.19% | -2.73% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | -2.28% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.07% | +0.18% | +11.13% | |
| 14 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.01% | — | — | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.99% | — | -2.06% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.94% | -0.28% | +0.24% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | -0.23% | — | |
| 18 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.81% | +0.83% | +94.02% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.76% | -0.24% | -0.18% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.74% | +0.12% | +1.17% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.59% | — | -2.67% | |
| 22 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.59% | -0.14% | -2.97% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.51% | -0.26% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.41% | — | — | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.40% | +0.48% | +49.77% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.29% | +28.71% | |
| 27 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 1.31% | +0.14% | +13.29% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.16% | -1.89% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.25% | +0.47% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.98% | — | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | +4.14% | |
| 32 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.84% | +0.25% | +43.25% | |
| 33 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.64% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | +0.17% | +35.55% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | -0.93% | |
| 36 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.50% | |
| 37 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.70% | +0.12% | — | |
| 38 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.68% | -0.26% | -17.48% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.68% | -0.16% | — | |
| 40 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | — | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.62% | — | -5.55% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | -1.21% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | — | |
| 44 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.55% | -0.16% | -20.53% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.14% | -5.81% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.20% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | — | -2.09% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | — | -1.71% | |
| 49 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.50% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | — |
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+20.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
Centerpoint Advisory Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO); 清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Commerce Bancshares INC (CBSH); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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