CIK: 0001919749
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126
Carter Financial Group, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 12.6%。
Carter Financial Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 BITB
+1.0% -US$140.4万
加仓 AIS
+146.2% US$83.9万
减仓 MSFT
-5.6% -US$93.4万
减仓 BLDG
-20.0% -US$84.0万
减仓 BLOK
-0.6% -US$96.0万
加仓 DBEF
+2.7% US$35.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.36% | -0.35% | -2.14% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.84% | -0.26% | -1.68% | |
| 3 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.99% | — | -1.06% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.23% | +0.38% | +2.69% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.00% | -0.05% | +1.49% | |
| 6 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 3.97% | -0.40% | -0.64% | |
| 7 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 3.10% | -0.71% | +0.95% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.10% | -0.81% | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.94% | — | -0.46% | |
| 10 | BNDI | Neos Enhanced INC Agg Bd ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.20% | +3.74% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.11% | -0.47% | |
| 12 | BLDG | Cambria Global Real Estate | ETF-其他 | 1.89% | -0.42% | -20.04% | |
| 13 | GABF | Gabelli Fin Srvcs Opp ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.14% | -0.19% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.65% | -0.01% | -5.11% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.49% | -5.64% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | -0.08% | -1.02% | |
| 17 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.43% | — | -6.22% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | -0.03% | -0.28% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.26% | +43.12% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.25% | -0.31% | -6.94% | |
| 21 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.21% | +0.20% | +4.96% | |
| 22 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.16% | +0.15% | +10.96% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.10% | — | -1.21% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | +0.36% | +2.48% | |
| 25 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.04% | — | -1.91% | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +0.72% | |
| 27 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -7.59% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | +8.16% | |
| 29 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.53% | +146.16% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | -0.46% | |
| 31 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.76% | — | -3.21% | |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.02% | |
| 33 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.72% | — | +0.70% | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | -2.38% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.18% | +21.08% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.34% | |
| 38 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.61% | — | +0.12% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.61% | — | +1.25% | |
| 40 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -2.88% | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -2.19% | |
| 42 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | -2.36% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.15% | -4.59% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | -2.88% | |
| 46 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.97% | |
| 47 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.43% | — | -3.01% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.41% | — | -1.28% | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.41% | -0.10% | -12.69% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | — | +12.30% |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+14.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
Carter Financial Group, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Banco Bbva Argentina S A; 清仓: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 清仓: Southwest Airlines Co (LUV).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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