CF
Capital Fund Management S.a. 13F 申报历史与持股
Capital Fund Management S.a.CIK: 0001323645
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$221.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2005
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 2005 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$221.2亿，季度换手率为 67.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.92
- 持仓稳定性
- 67.23
- 动能／逆势
- 76.07
- 行业集中度
- 46.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.19
Capital Fund Management S.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 209 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2005 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 SPY
-88.0% -US$6.7亿
加仓 MSFT
+129.9% US$1.7亿
减仓 NVDA
-77.0% -US$4.2亿
加仓 CVX
+27.8% US$1.3亿
加仓 AMZN
+64.9% US$8872.9万
加仓 SNDK
+234.4% US$1.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
這家機構本季幾乎把SPY砍光，NVDA、TSLA、AAPL等明星股全面減碼，擺明就是在獲利了結、降低曝險。看似避開追高風險，實則是邊漲邊出，趁市場情緒還熱時先行收傘，讓後面追進的散戶自行承擔衝浪後的水位退潮。
基本面与宏观布局
他們在賭的是一場修正——Fed緊縮預期尚未真正降溫，AI概念股已炒作過頭，現在減倉等同於宣告這波資金行情將進入整理期。勝負手不在於買了什麼，而在於能不能在Beta屠殺前全身而退。
潜在盲点
最大罩門是籌碼調整太積極，萬一市場不跌反漲，這種率先撤離的動作就會變成「被洗出去」的教材。而且一口氣清倉SPY這種流動性最佳的工具，真遇到反轉時，重倉的類股（IT、能源）反而可能跑不贏指數，形成多殺多的第二波傷害。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2005 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.11% | +0.27% | -14.72% | |
| 2 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.10% | +0.51% | -31.39% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.07% | +0.02% | -33.52% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | +1.14% | +129.92% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.48% | +0.07% | -42.07% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.37% | +0.88% | +27.84% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.71% | +64.87% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +24.51% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | -0.16% | -36.07% | |
| 10 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.89% | — | -20.28% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.23% | -49.62% | |
| 12 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.82% | — | -16.30% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | — | +5.78% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.71% | -0.10% | -43.86% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.06% | -46.22% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | — | -4.27% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | — | +37.42% | |
| 18 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.65% | — | +23.21% | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.59% | +234.42% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.62% | — | +22.04% | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.60% | — | -26.10% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.32% | -55.98% | |
| 23 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.60% | — | -5.08% | |
| 24 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -27.04% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | -36.60% | |
| 26 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.56% | — | +13.81% | |
| 27 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.54% | -0.08% | -12.97% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.54% | — | +39.32% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -25.25% | |
| 30 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.52% | — | -54.59% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.96% | -76.96% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.51% | — | +27.92% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.51% | -0.17% | -52.48% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +21.52% | |
| 35 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.50% | — | -39.39% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.05% | -46.47% | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +0.80% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +17.37% | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.47% | — | -45.33% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.11% | -56.88% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.28% | -58.44% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.45% | — | -22.32% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.44% | — | -16.57% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.22% | -54.28% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.43% | — | -28.27% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.14% | -50.90% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.25% | -53.25% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | -12.15% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | -36.39% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.41% | — | -31.59% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+30.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +17.8%
- 贝塔系数
- +1.28
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +23.1%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +50.8%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2005 | US$221.2亿 | 67 | |
| 2025-12-31 | 2325 | US$359.9亿 | 39 | |
| 2025-09-30 | 2407 | US$381.6亿 | 60 | |
| 2025-06-30 | 2312 | US$363.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1937 | US$346.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1995 | US$392.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1937 | US$365.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1841 | US$340.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1942 | US$345.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2073 | US$372.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1901 | US$289.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1642 | US$246.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1527 | US$209.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1361 | US$148.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1385 | US$127.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1377 | US$110.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1414 | US$122.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1550 | US$138.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1478 | US$135.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1390 | US$126.3亿 | 84 | |
| 2021-03-31 | 1232 | US$90.5亿 | 72 | |
| 2020-12-31 | 1255 | US$106.1亿 | 71 | |
| 2020-09-30 | 1167 | US$81.0亿 | 65 | |
| 2020-06-30 | 973 | US$63.0亿 | 74 | |
| 2020-03-31 | 1500 | US$64.6亿 | 90 | |
| 2019-12-31 | 1789 | US$127.1亿 | 49 | |
| 2019-09-30 | 1620 | US$111.1亿 | 58 | |
| 2019-06-30 | 1557 | US$109.9亿 | 66 | |
| 2019-03-31 | 1620 | US$111.8亿 | 69 | |
| 2018-12-31 | 1792 | US$113.0亿 | 77 | |
| 2018-09-30 | 1909 | US$183.4亿 | 56 | |
| 2018-06-30 | 1927 | US$191.7亿 | 64 | |
| 2018-03-31 | 1779 | US$166.6亿 | 65 | |
| 2017-12-31 | 1771 | US$181.4亿 | 60 | |
| 2017-09-30 | 1479 | US$139.1亿 | 60 | |
| 2017-06-30 | 1418 | US$124.0亿 | 67 | |
| 2017-03-31 | 1415 | US$119.9亿 | 86 | |
| 2016-12-31 | 1599 | US$116.1亿 | 64 | |
| 2016-09-30 | 1527 | US$108.9亿 | 69 | |
| 2016-06-30 | 1472 | US$106.7亿 | 81 | |
| 2016-03-31 | 1474 | US$103.0亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 1504 | US$97.2亿 | 78 | |
| 2015-09-30 | 1379 | US$89.4亿 | 83 | |
| 2015-06-30 | 1429 | US$78.8亿 | 78 | |
| 2015-03-31 | 1395 | US$73.3亿 | 84 | |
| 2014-12-31 | 1549 | US$84.4亿 | 69 | |
| 2014-09-30 | 1481 | US$89.3亿 | 74 | |
| 2014-06-30 | 1627 | US$94.7亿 | 70 | |
| 2014-03-31 | 1651 | US$81.8亿 | 77 | |
| 2013-12-31 | 1624 | US$80.8亿 | 82 | |
| 2013-09-30 | 1529 | US$72.3亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 1269 | US$65.5亿 | 0 |
本季持股变动
Capital Fund Management S.a. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -87.98%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +129.92%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -76.96%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +27.84%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +64.87%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +129.92% | 加仓 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.9% | +27.84% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.7% | +64.87% | 加仓 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | +234.42% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.5% | -31.39% | 减仓 |
| 6 | TSLA | Tesla INC | +0.3% | -14.72% | 减仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -42.07% | 减仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -46.22% | 减仓 |
| 9 | AAPL | Apple INC | 0% | -33.52% | 减仓 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -46.47% | 减仓 |
| 11 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.1% | -12.97% | 减仓 |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -40.00% | 减仓 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -43.86% | 减仓 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -56.88% | 减仓 |
| 15 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -53.84% | 减仓 |
| 16 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -0.1% | -52.95% | 减仓 |
| 17 | T | At&t INC | -0.1% | -63.46% | 减仓 |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -50.90% | 减仓 |
| 19 | GM | General Motors Co | -0.1% | -52.23% | 减仓 |
| 20 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -54.25% | 减仓 |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -67.01% | 减仓 |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | -0.1% | -43.01% | 减仓 |
| 23 | PM | Philip Morris International | -0.2% | -58.71% | 减仓 |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -36.07% | 减仓 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -52.48% | 减仓 |
| 26 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.2% | -55.51% | 减仓 |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -66.54% | 减仓 |
| 28 | CVNA | Carvana Co | -0.2% | -76.91% | 减仓 |
| 29 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -59.79% | 减仓 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -57.97% | 减仓 |
| 31 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.2% | -76.16% | 减仓 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -54.28% | 减仓 |
| 33 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -62.32% | 减仓 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -49.62% | 减仓 |
| 35 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.2% | -74.70% | 减仓 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -76.75% | 减仓 |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -53.25% | 减仓 |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.3% | -75.47% | 减仓 |
| 39 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.3% | -62.40% | 减仓 |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -73.30% | 减仓 |
| 41 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -87.40% | 减仓 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -58.44% | 减仓 |
| 43 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.3% | -67.80% | 减仓 |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.3% | -76.70% | 减仓 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -55.98% | 减仓 |
| 46 | AXP | American Express Co | -0.4% | -77.30% | 减仓 |
| 47 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -62.77% | 减仓 |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.4% | -86.68% | 减仓 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | -76.96% | 减仓 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.7% | -87.98% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Capital Fund Management S.a. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Fund Management S.a. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$221.2亿，分布在 2005 个已申报仓位之中。
Capital Fund Management S.a. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Fund Management S.a. 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla INC (TSLA) — US$4.7亿 (2.1%)
2. Micron Technology INC (MU) — US$4.6亿 (2.1%)
3. Apple INC (AAPL) — US$4.6亿 (2.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.9亿 (1.8%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.3亿 (1.5%)
Capital Fund Management S.a. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Fund Management S.a. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -87.98%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +129.92%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -76.96%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +27.84%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +64.87%
Capital Fund Management S.a. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Fund Management S.a. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Financials: 11.4%
• Industrials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 9.9%
• Energy: 6.3%
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