Capital Advisors, Ltd. LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001597878

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1518

Capital Advisors, Ltd. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1518 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 15.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.95
持仓稳定性: 15.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.58
多样化: 100
仓位均衡度: 39.34

Capital Advisors, Ltd. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1518 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CZR
-54.0%　-US$556.4万
加仓 QQQ
+2.4%　US$619.6万
加仓 TDIV
+37.8%　US$425.9万
加仓 GOOG
+90.5%　US$353.0万
减仓 AKRE
-30.8%　-US$200.3万
加仓 SPY
+1.0%　US$1227.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1518 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.01%	+0.25%	+0.96%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.08%	+0.22%	+298.85%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.66%	-0.02%	-1.98%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	+0.16%	+2.31%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.34%	-0.13%	-1.27%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.16%	+0.10%	+2.46%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	+0.36%	+2.41%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.64%	—	+1.63%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.48%	+0.05%	-1.55%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.43%	-0.04%	+2.65%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.23%	-0.19%	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.19%	+1.38%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.18%	—	-4.07%
14	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.65%	-0.02%	+0.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+3.59%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	+0.07%	+500.52%
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.36%	+0.03%	+1.40%
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.21%	+0.09%	-1.58%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.17%	-0.08%	+5.19%
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.14%	—	-4.03%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	+0.01%	-0.30%
22	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.05%	+0.35%	+37.78%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.04%	+0.11%	+45.16%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	-0.05%	+0.47%
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+0.60%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	-0.71%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+7.00%
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+0.06%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.65%	+0.01%	-0.11%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	—	-1.16%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	+0.32%	+90.48%
32	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.71%	-54.03%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.59%	—	+408.10%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	+3.80%
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.54%	—	-0.68%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.01%	-1.11%
37	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.49%	—	-0.29%
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.49%	—	+5.37%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.07%	+10.48%
40	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.46%	-0.29%	-30.79%
41	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.44%	—	+2.51%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.40%	—	-0.15%
43	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	0.40%	—	-0.57%
44	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.39%	—	+4.02%
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+12.41%
46	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	0.36%	—	-4.72%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.35%	+0.10%	+9.23%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
49	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.34%	+0.10%	+14.31%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+5.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.45
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1518	US$9.9亿	16	1SPY 2IWF 3QUAL 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.IWF 3.QUAL 4.VTI 5.VIG 6.IWD 7.QQQ 8.RSP 9.IJK 10.DGRO
2026-03-31	1555	US$8.8亿	29	1SPY 2IWF 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.QUAL 4.VIG 5.VTI 6.IWD 7.RSP 8.DGRO 9.USMV 10.IJK
2025-12-31	1536	US$8.3亿	30	1SPY 2QUAL 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QUAL 3.VIG 4.VTI 5.IWD 6.USMV 7.RSP 8.DGRO 9.IJK 10.QQQ
2025-09-30	1528	US$8.9亿	19	1SPY 2IWF 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VTI 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.CZR 9.RSP 10.DGRO
2025-06-30	1531	US$8.1亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.VTI 6.IWD 7.CZR 8.USMV 9.RSP 10.SDY
2025-03-31	1508	US$7.6亿	100	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.IWD 6.USMV 7.VTI 8.CZR 9.SDY 10.IJK
2024-12-31	1537	US$7.9亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.CZR 6.IWD 7.VTI 8.USMV 9.IJK 10.SDY
2024-09-30	1554	US$8.1亿	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.VTI 8.USMV 9.SDY 10.IJK
2024-06-30	1584	US$7.7亿	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.VTI 9.IJK 10.SDY
2024-03-31	1548	US$7.7亿	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.IJK 9.SDY 10.VTI
2023-12-31	1424	US$7.1亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.IWD 6.USMV 7.SDY 8.QUAL 9.VTI 10.IJK
2023-09-30	1444	US$6.5亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.USMV 6.SDY 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.QUAL
2023-06-30	1443	US$6.7亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.SDY 6.USMV 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.QUAL
2023-03-31	1403	US$6.1亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.SDY 6.USMV 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.SPLV
2022-12-31	1510	US$5.8亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.CZR 8.IJK 9.VTI 10.SPLV
2022-09-30	1477	US$5.1亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.VTI 8.IJK 9.SPLV 10.IJJ
2022-06-30	1184	US$5.3亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.VTI 8.IJK 9.SPLV 10.IJJ
2022-03-31	1121	US$6.0亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.IWD 7.IJK 8.VTI 9.SPLV 10.IJJ
2021-12-31	979	US$6.2亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.IWD 7.IJK 8.VTI 9.SPLV 10.IJJ
2021-09-30	506	US$5.6亿	0	1SPY 2IWF 3TRWHUSD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWF 3.TRWHUSD 4.VIG 5.USMV 6.IWD 7.SDY 8.IJK 9.VTI 10.SPLV
2021-06-30	484	US$5.6亿	99	1SPY 2IWF 3TRWHUSD 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWF 3.TRWHUSD 4.VIG 5.USMV 6.SDY 7.IWD 8.IJK 9.SPLV 10.VTI
2021-03-31	484	US$5.4亿	22	1TRWHUSD 2SPY 3IWF 主要持股2021-03-31 1.TRWHUSD 2.SPY 3.IWF 4.VIG 5.USMV 6.IJK 7.IWD 8.SDY 9.SPLV 10.IJJ
2020-12-31	456	US$4.5亿	15	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.IJK 6.IWD 7.SDY 8.SPLV 9.VTI 10.IJJ
2020-09-30	455	US$4.0亿	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IJK 6.SPLV 7.IWD 8.SDY 9.VTI 10.IJJ
2020-06-30	453	US$3.8亿	21	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.SDY 6.IJK 7.IWD 8.SPLV 9.IJJ 10.VTI
2020-03-31	481	US$3.2亿	29	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.SPLV 6.SDY 7.IWD 8.IJK 9.IJJ 10.VTI
2019-12-31	427	US$3.9亿	19	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.SPLV 8.IJK 9.IJJ 10.RSP
2019-09-30	419	US$3.6亿	17	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.SPLV 7.IWD 8.IJJ 9.IJK 10.RSP
2019-06-30	449	US$3.5亿	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.IJK 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2019-03-31	439	US$3.7亿	14	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2018-12-31	452	US$3.4亿	21	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.IJK 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2018-09-30	484	US$3.5亿	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.SPLV 10.IJT
2018-06-30	410	US$3.2亿	27	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.SPLV 10.IJT
2018-03-31	395	US$3.1亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2017-12-31	404	US$3.0亿	9	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-09-30	406	US$2.9亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-06-30	399	US$2.7亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-03-31	387	US$2.6亿	9	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2016-12-31	397	US$2.4亿	13	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2016-09-30	371	US$2.3亿	8	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.IJK 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2016-06-30	354	US$2.1亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.SDY 6.73937B 7.VIG 8.IJK 9.IJJ 10.IJT
2016-03-31	347	US$2.0亿	10	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.73937B 8.IJK 9.IJJ 10.IJT
2015-12-31	343	US$1.9亿	15	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.IJK 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2015-09-30	342	US$1.8亿	12	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.SDY 6.IJK 7.VIG 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2015-06-30	354	US$1.9亿	4	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.USMV 5.SDY 6.VIG 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2015-03-31	341	US$1.9亿	8	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.USMV 6.VIG 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-12-31	322	US$1.8亿	13	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.USMV 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-09-30	325	US$1.8亿	6	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.IJK 7.USMV 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-06-30	332	US$1.8亿	7	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.IJK 7.IJJ 8.USMV 9.IJT 10.EFA
2014-03-31	345	US$1.7亿	14	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.IJK 6.VIG 7.IJJ 8.USMV 9.IJT 10.EFA
2013-12-31	316	US$1.5亿	0	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.IJK 5.SDY 6.VIG 7.IJJ 8.IJT 9.USMV 10.EFA

本季持股变动

Capital Advisors, Ltd. LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 减仓: Caesars Entertainment INC (CZR) — 股数 -54.03%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +2.41%; 加仓: Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — 股数 +37.78%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +90.48%.

Capital Advisors, Ltd. LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+2.41%	加仓
2	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.4%	+37.78%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+90.48%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.96%	加仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+298.85%	加仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+1.38%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+2.31%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+45.16%	加仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+2.46%	加仓
10	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+14.31%	加仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+9.23%	加仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.30%	加仓
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+3.59%	加仓
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.58%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+13.26%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.52%	加仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+10.48%	加仓
18	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+12.16%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+48.50%	加仓
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+31.66%	加仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+521.08%	加仓
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-1.55%	减仓
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+12.41%	加仓
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+0.02%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.48%	减仓
26	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+10.47%	加仓
27	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+19.65%	加仓
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+1.40%	加仓
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.60%	加仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.00%	加仓
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+1.41%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	减仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-0.71%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.11%	减仓
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+0.06%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.11%	减仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+1.63%	加仓
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+3.80%	加仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.98%	减仓
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+0.34%	加仓
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+2.65%	加仓
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+0.47%	加仓
43	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+5.19%	加仓
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	+4.64%	加仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.27%	减仓
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-31.63%	减仓
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.04%	减仓
49	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-30.79%	减仓
50	CZR	Caesars Entertainment INC	-0.7%	-54.03%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Advisors, Ltd. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Advisors, Ltd. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 1518 个已申报仓位之中。

Capital Advisors, Ltd. LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Advisors, Ltd. LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8931.9万 (9.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$7014.9万 (7.1%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3626.9万 (3.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3549.4万 (3.6%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3313.8万 (3.3%)

Capital Advisors, Ltd. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Advisors, Ltd. LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 减仓: Caesars Entertainment INC (CZR) — 股数 -54.03%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +2.41%; 加仓: Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — 股数 +37.78%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +90.48%

Capital Advisors, Ltd. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Advisors, Ltd. LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Industrials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 11.7% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 8.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Knollwood Investment Advisory, LLC

CIK 0001999346

申报总市值

US$9.9亿

303 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Perella Weinberg Partners Capital Management LP

CIK 0001426083

申报总市值

US$9.9亿

26 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Chicago Equity Partners LLC

CIK 0001116992

申报总市值

US$9.9亿

647 stks

2020-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hanover Advisors INC

CIK 0000914973

申报总市值

US$2.5亿

118 stks

2026-03-31

集中度38.7

持仓稳定性9.7

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

MDE Group

CIK 0001485153

申报总市值

US$3.9亿

58 stks

2015-03-31

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性7.3

行业集中度81.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

E&G Advisors, LP

CIK 0001598550

申报总市值

US$4.5亿

236 stks

2026-03-31

集中度12.2

持仓稳定性11.4

行业集中度59.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

查看详情

Capital Advisors, Ltd. LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001597878

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1518

Capital Advisors, Ltd. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1518 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 15.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.95
持仓稳定性: 15.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.58
多样化: 100
仓位均衡度: 39.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CZR
-54.0%　-US$556.4万
加仓 QQQ
+2.4%　US$619.6万
加仓 TDIV
+37.8%　US$425.9万
加仓 GOOG
+90.5%　US$353.0万
减仓 AKRE
-30.8%　-US$200.3万
加仓 SPY
+1.0%　US$1227.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1518 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.01%	+0.25%	+0.96%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.08%	+0.22%	+298.85%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.66%	-0.02%	-1.98%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	+0.16%	+2.31%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.34%	-0.13%	-1.27%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.16%	+0.10%	+2.46%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	+0.36%	+2.41%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.64%	—	+1.63%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.48%	+0.05%	-1.55%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.43%	-0.04%	+2.65%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.23%	-0.19%	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.19%	+1.38%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.18%	—	-4.07%
14	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.65%	-0.02%	+0.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+3.59%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	+0.07%	+500.52%
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.36%	+0.03%	+1.40%
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.21%	+0.09%	-1.58%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.17%	-0.08%	+5.19%
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.14%	—	-4.03%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	+0.01%	-0.30%
22	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.05%	+0.35%	+37.78%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.04%	+0.11%	+45.16%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	-0.05%	+0.47%
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+0.60%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	-0.71%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+7.00%
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+0.06%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.65%	+0.01%	-0.11%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	—	-1.16%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	+0.32%	+90.48%
32	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.71%	-54.03%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.59%	—	+408.10%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	+3.80%
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.54%	—	-0.68%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.01%	-1.11%
37	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.49%	—	-0.29%
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.49%	—	+5.37%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.07%	+10.48%
40	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.46%	-0.29%	-30.79%
41	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.44%	—	+2.51%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.40%	—	-0.15%
43	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	0.40%	—	-0.57%
44	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.39%	—	+4.02%
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+12.41%
46	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	0.36%	—	-4.72%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.35%	+0.10%	+9.23%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
49	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.34%	+0.10%	+14.31%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+5.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.45
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1518	US$9.9亿	16	1SPY 2IWF 3QUAL 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.IWF 3.QUAL 4.VTI 5.VIG 6.IWD 7.QQQ 8.RSP 9.IJK 10.DGRO
2026-03-31	1555	US$8.8亿	29	1SPY 2IWF 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.QUAL 4.VIG 5.VTI 6.IWD 7.RSP 8.DGRO 9.USMV 10.IJK
2025-12-31	1536	US$8.3亿	30	1SPY 2QUAL 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QUAL 3.VIG 4.VTI 5.IWD 6.USMV 7.RSP 8.DGRO 9.IJK 10.QQQ
2025-09-30	1528	US$8.9亿	19	1SPY 2IWF 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VTI 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.CZR 9.RSP 10.DGRO
2025-06-30	1531	US$8.1亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.VTI 6.IWD 7.CZR 8.USMV 9.RSP 10.SDY
2025-03-31	1508	US$7.6亿	100	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.IWD 6.USMV 7.VTI 8.CZR 9.SDY 10.IJK
2024-12-31	1537	US$7.9亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.CZR 6.IWD 7.VTI 8.USMV 9.IJK 10.SDY
2024-09-30	1554	US$8.1亿	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.VTI 8.USMV 9.SDY 10.IJK
2024-06-30	1584	US$7.7亿	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.VTI 9.IJK 10.SDY
2024-03-31	1548	US$7.7亿	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.IJK 9.SDY 10.VTI
2023-12-31	1424	US$7.1亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.IWD 6.USMV 7.SDY 8.QUAL 9.VTI 10.IJK
2023-09-30	1444	US$6.5亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.USMV 6.SDY 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.QUAL
2023-06-30	1443	US$6.7亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.SDY 6.USMV 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.QUAL
2023-03-31	1403	US$6.1亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.SDY 6.USMV 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.SPLV
2022-12-31	1510	US$5.8亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.CZR 8.IJK 9.VTI 10.SPLV
2022-09-30	1477	US$5.1亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.VTI 8.IJK 9.SPLV 10.IJJ
2022-06-30	1184	US$5.3亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.VTI 8.IJK 9.SPLV 10.IJJ
2022-03-31	1121	US$6.0亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.IWD 7.IJK 8.VTI 9.SPLV 10.IJJ
2021-12-31	979	US$6.2亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.IWD 7.IJK 8.VTI 9.SPLV 10.IJJ
2021-09-30	506	US$5.6亿	0	1SPY 2IWF 3TRWHUSD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWF 3.TRWHUSD 4.VIG 5.USMV 6.IWD 7.SDY 8.IJK 9.VTI 10.SPLV
2021-06-30	484	US$5.6亿	99	1SPY 2IWF 3TRWHUSD 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWF 3.TRWHUSD 4.VIG 5.USMV 6.SDY 7.IWD 8.IJK 9.SPLV 10.VTI
2021-03-31	484	US$5.4亿	22	1TRWHUSD 2SPY 3IWF 主要持股2021-03-31 1.TRWHUSD 2.SPY 3.IWF 4.VIG 5.USMV 6.IJK 7.IWD 8.SDY 9.SPLV 10.IJJ
2020-12-31	456	US$4.5亿	15	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.IJK 6.IWD 7.SDY 8.SPLV 9.VTI 10.IJJ
2020-09-30	455	US$4.0亿	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IJK 6.SPLV 7.IWD 8.SDY 9.VTI 10.IJJ
2020-06-30	453	US$3.8亿	21	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.SDY 6.IJK 7.IWD 8.SPLV 9.IJJ 10.VTI
2020-03-31	481	US$3.2亿	29	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.SPLV 6.SDY 7.IWD 8.IJK 9.IJJ 10.VTI
2019-12-31	427	US$3.9亿	19	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.SPLV 8.IJK 9.IJJ 10.RSP
2019-09-30	419	US$3.6亿	17	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.SPLV 7.IWD 8.IJJ 9.IJK 10.RSP
2019-06-30	449	US$3.5亿	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.IJK 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2019-03-31	439	US$3.7亿	14	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2018-12-31	452	US$3.4亿	21	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.IJK 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2018-09-30	484	US$3.5亿	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.SPLV 10.IJT
2018-06-30	410	US$3.2亿	27	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.SPLV 10.IJT
2018-03-31	395	US$3.1亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2017-12-31	404	US$3.0亿	9	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-09-30	406	US$2.9亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-06-30	399	US$2.7亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-03-31	387	US$2.6亿	9	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2016-12-31	397	US$2.4亿	13	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2016-09-30	371	US$2.3亿	8	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.IJK 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2016-06-30	354	US$2.1亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.SDY 6.73937B 7.VIG 8.IJK 9.IJJ 10.IJT
2016-03-31	347	US$2.0亿	10	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.73937B 8.IJK 9.IJJ 10.IJT
2015-12-31	343	US$1.9亿	15	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.IJK 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2015-09-30	342	US$1.8亿	12	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.SDY 6.IJK 7.VIG 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2015-06-30	354	US$1.9亿	4	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.USMV 5.SDY 6.VIG 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2015-03-31	341	US$1.9亿	8	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.USMV 6.VIG 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-12-31	322	US$1.8亿	13	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.USMV 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-09-30	325	US$1.8亿	6	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.IJK 7.USMV 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-06-30	332	US$1.8亿	7	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.IJK 7.IJJ 8.USMV 9.IJT 10.EFA
2014-03-31	345	US$1.7亿	14	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.IJK 6.VIG 7.IJJ 8.USMV 9.IJT 10.EFA
2013-12-31	316	US$1.5亿	0	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.IJK 5.SDY 6.VIG 7.IJJ 8.IJT 9.USMV 10.EFA

本季持股变动

Capital Advisors, Ltd. LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+2.41%	加仓
2	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.4%	+37.78%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+90.48%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.96%	加仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+298.85%	加仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+1.38%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+2.31%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+45.16%	加仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+2.46%	加仓
10	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+14.31%	加仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+9.23%	加仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.30%	加仓
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+3.59%	加仓
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.58%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+13.26%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.52%	加仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+10.48%	加仓
18	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+12.16%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+48.50%	加仓
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+31.66%	加仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+521.08%	加仓
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-1.55%	减仓
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+12.41%	加仓
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+0.02%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.48%	减仓
26	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+10.47%	加仓
27	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+19.65%	加仓
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+1.40%	加仓
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.60%	加仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.00%	加仓
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+1.41%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	减仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-0.71%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.11%	减仓
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+0.06%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.11%	减仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+1.63%	加仓
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+3.80%	加仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.98%	减仓
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+0.34%	加仓
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+2.65%	加仓
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+0.47%	加仓
43	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+5.19%	加仓
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	+4.64%	加仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.27%	减仓
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-31.63%	减仓
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.04%	减仓
49	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-30.79%	减仓
50	CZR	Caesars Entertainment INC	-0.7%	-54.03%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看