CIK: 0001702973
申报总市值
US$9109.7万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 26
BREAKLINE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股,申报期为 2022-12-31,总持股市值约为 US$9109.7万,季度换手率为 0.0%。
Breakline Capital LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位,与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均,并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 0.48),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 8.84% | — | +5.75% | |
| 2 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 6.12% | — | +64.23% | |
| 3 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 股票-科技 | 6.00% | — | +14.18% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.55% | — | +96.83% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.25% | — | — | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 5.06% | — | +173.95% | |
| 7 | JNP | Juniper Networks INC | 股票-其他 | 5.05% | — | +11.98% | |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 4.90% | — | +11.25% | |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 4.64% | — | — | |
| 10 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 4.43% | — | +39.34% | |
| 11 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 4.38% | — | +32.70% | |
| 12 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 4.36% | — | -22.69% | |
| 13 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 4.31% | — | -4.24% | |
| 14 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 3.95% | — | -24.16% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.54% | — | -14.19% | |
| 16 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 3.50% | — | +4.69% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | — | -26.64% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 2.72% | — | — | |
| 19 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 2.71% | — | -30.92% | |
| 20 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.34% | — | — | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 2.13% | — | -49.03% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.96% | — | -25.20% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | — | |
| 24 | TENB | Tenable Holdings INC | 股票-其他 | 1.45% | — | +52.81% | |
| 25 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.13% | — | — | |
| 26 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.54% | — | — |
Q3 2026表现
-3.5%
近4个季度表现
+61.7%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的65%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 26 | US$9109.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | US$8295.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$8704.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$6514.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$7414.8万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 28 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 17 | US$4938.2万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 33 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 39 | US$1.2亿 | 96 | |
| 2020-09-30 | 40 | US$9464.4万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 47 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1 | — | 100 | |
| 2019-12-31 | 34 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 28 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 32 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 35 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 31 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 20 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 21 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 23 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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