Birchwood Financial Partners, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002110062

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 348

Birchwood Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 348 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 12.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.13
持仓稳定性: 12.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.35
多样化: 100
仓位均衡度: 73.62

Birchwood Financial Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 348 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ESML
+78.8%　US$211.0万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$82.0万
减仓 ESGU
-1.0%　-US$43.4万
减仓 AAPL
-2.8%　-US$46.5万
减仓 UNH
+0.0%　-US$36.3万
加仓 BOND
+12.5%　US$48.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 348 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	6.49%	-0.62%	-1.03%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.81%	+0.33%	+2.12%
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.51%	+0.34%	+12.51%
4	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	4.49%	+1.96%	+78.82%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.38%	-0.60%	-2.83%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.85%	+0.05%	+9.37%
7	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	3.25%	-0.24%	+0.00%
8	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	3.22%	-0.33%	+4.52%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.85%	+0.14%	+2.10%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.74%	+0.13%	+5.42%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.90%	+0.66%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.04%	+0.13%	+11.68%
13	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	1.73%	—	+0.37%
14	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.65%	—	-1.23%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.59%	-0.41%	+0.05%
16	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.57%	+0.10%	+6.57%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.54%	+0.26%	+10.31%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.52%	—	-0.35%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	-0.13%	-0.58%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.45%	-0.23%	+0.05%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.02%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.18%	—	+11.54%
23	MMM	3m Co	股票-工业	1.14%	-0.16%	—
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.27%
25	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.97%	+0.22%	+33.59%
26	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.89%	—	—
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+10.28%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+0.28%
29	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.77%	+0.05%	+10.54%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.52%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.74%	—	+0.36%
32	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.71%	+0.04%	+1.74%
33	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
34	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.66%	+0.07%	-0.03%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+24.56%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.63%	—	+0.20%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	+0.05%	+17.19%
38	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	+7.73%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+19.02%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.07%
41	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.58%	+0.16%	+54.10%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.15%	—
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.55%	+0.09%	+23.79%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	-0.12%	-1.04%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	-0.10%	—
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.06%	-6.77%
47	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.51%	—	—
48	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.07%	+20.90%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	+0.06%	—
50	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.49%	-0.08%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+6.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -1.8%
最大回撤: 0%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.2
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.01
峰度: -0.98
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	348	US$1.0亿	13	1ESGU 2FNDF 3BOND 主要持股2026-03-31 1.ESGU 2.FNDF 3.BOND 4.ESML 5.AAPL 6.VOO 7.DCI 8.WINN 9.FNDE 10.VEA
2025-12-31	352	US$1.0亿	0	1ESGU 2AAPL 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.ESGU 2.AAPL 3.FNDF 4.BOND 5.VOO 6.WINN 7.MSFT 8.DCI 9.FNDE 10.VEA

本季持股变动

Birchwood Financial Partners, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Dayforce INC (DAY).

Birchwood Financial Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+2%	+78.82%	加仓
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+12.51%	加仓
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+2.12%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.31%	加仓
5	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+33.59%	加仓
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+123.07%	加仓
7	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.2%	+54.10%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+2.10%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.42%	加仓
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+11.68%	加仓
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+109.63%	加仓
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+6.57%	加仓
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+69.63%	加仓
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+23.79%	加仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+154.38%	加仓
17	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-0.03%	减仓
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+24.56%	加仓
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.1%	+20.90%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
21	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-6.77%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.37%	加仓
23	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+10.54%	加仓
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	+17.19%	加仓
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+19.02%	加仓
26	XEL	Xcel Energy INC	0%	+1.74%	加仓
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+10.28%	加仓
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-27.37%	减仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-28.23%	减仓
30	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.1%	-20.85%	减仓
31	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	不变
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.04%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.58%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不变
36	MMM	3m Co	-0.2%	—	不变
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-34.53%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.05%	加仓
39	DCI	Donaldson Co INC	-0.2%	+0.00%	加仓
40	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.3%	+4.52%	加仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	+0.05%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.83%	减仓
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.6%	-1.03%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.66%	加仓
45	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新建仓
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
49	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Birchwood Financial Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Birchwood Financial Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 348 个已申报仓位之中。

Birchwood Financial Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Birchwood Financial Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$673.1万 (6.5%) 2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$499.1万 (4.8%) 3. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$468.1万 (4.5%) 4. Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML) — US$465.6万 (4.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$454.8万 (4.4%)

Birchwood Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Birchwood Financial Partners, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Dayforce INC (DAY)

Birchwood Financial Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Birchwood Financial Partners, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.4% • Industrials: 26.8% • Financials: 11.9% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

KPCB DGF III Associates, LLC

CIK 0001678001

申报总市值

US$1.0亿

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Scalar Gauge Management, LLC

CIK 0001965542

申报总市值

US$1.0亿

26 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sky Investment Counsel Inc

CIK 0001353968

申报总市值

US$1.0亿

12 stks

2014-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申报总市值

US$6.3亿

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

持仓稳定性15.2

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Pimco Active Bond Exchange-t

查看详情

Rowland Carmichael Advisors INC /adv

CIK 0000825052

申报总市值

US$3.2亿

378 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

集中度5.3

持仓稳定性34.4

行业集中度76.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Foster & Motley INC

CIK 0001163902

申报总市值

US$19.4亿

395 stks

2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性11.8

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF

查看详情

Birchwood Financial Partners, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002110062

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 348

Birchwood Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 348 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 12.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.13
持仓稳定性: 12.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.35
多样化: 100
仓位均衡度: 73.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ESML
+78.8%　US$211.0万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$82.0万
减仓 ESGU
-1.0%　-US$43.4万
减仓 AAPL
-2.8%　-US$46.5万
减仓 UNH
+0.0%　-US$36.3万
加仓 BOND
+12.5%　US$48.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 348 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	6.49%	-0.62%	-1.03%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.81%	+0.33%	+2.12%
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.51%	+0.34%	+12.51%
4	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	4.49%	+1.96%	+78.82%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.38%	-0.60%	-2.83%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.85%	+0.05%	+9.37%
7	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	3.25%	-0.24%	+0.00%
8	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	3.22%	-0.33%	+4.52%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.85%	+0.14%	+2.10%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.74%	+0.13%	+5.42%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.90%	+0.66%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.04%	+0.13%	+11.68%
13	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	1.73%	—	+0.37%
14	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.65%	—	-1.23%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.59%	-0.41%	+0.05%
16	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.57%	+0.10%	+6.57%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.54%	+0.26%	+10.31%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.52%	—	-0.35%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	-0.13%	-0.58%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.45%	-0.23%	+0.05%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.02%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.18%	—	+11.54%
23	MMM	3m Co	股票-工业	1.14%	-0.16%	—
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.27%
25	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.97%	+0.22%	+33.59%
26	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.89%	—	—
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+10.28%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+0.28%
29	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.77%	+0.05%	+10.54%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.52%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.74%	—	+0.36%
32	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.71%	+0.04%	+1.74%
33	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
34	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.66%	+0.07%	-0.03%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+24.56%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.63%	—	+0.20%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	+0.05%	+17.19%
38	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	+7.73%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+19.02%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.07%
41	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.58%	+0.16%	+54.10%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.15%	—
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.55%	+0.09%	+23.79%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	-0.12%	-1.04%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	-0.10%	—
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.06%	-6.77%
47	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.51%	—	—
48	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.07%	+20.90%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	+0.06%	—
50	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.49%	-0.08%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+6.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -1.8%
最大回撤: 0%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.2
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.01
峰度: -0.98
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	348	US$1.0亿	13	1ESGU 2FNDF 3BOND 主要持股2026-03-31 1.ESGU 2.FNDF 3.BOND 4.ESML 5.AAPL 6.VOO 7.DCI 8.WINN 9.FNDE 10.VEA
2025-12-31	352	US$1.0亿	0	1ESGU 2AAPL 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.ESGU 2.AAPL 3.FNDF 4.BOND 5.VOO 6.WINN 7.MSFT 8.DCI 9.FNDE 10.VEA

本季持股变动

Birchwood Financial Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+2%	+78.82%	加仓
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+12.51%	加仓
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+2.12%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.31%	加仓
5	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+33.59%	加仓
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+123.07%	加仓
7	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.2%	+54.10%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+2.10%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.42%	加仓
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+11.68%	加仓
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+109.63%	加仓
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+6.57%	加仓
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+69.63%	加仓
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+23.79%	加仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+154.38%	加仓
17	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-0.03%	减仓
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+24.56%	加仓
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.1%	+20.90%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
21	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-6.77%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.37%	加仓
23	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+10.54%	加仓
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	+17.19%	加仓
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+19.02%	加仓
26	XEL	Xcel Energy INC	0%	+1.74%	加仓
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+10.28%	加仓
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-27.37%	减仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-28.23%	减仓
30	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.1%	-20.85%	减仓
31	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	不变
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.04%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.58%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不变
36	MMM	3m Co	-0.2%	—	不变
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-34.53%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.05%	加仓
39	DCI	Donaldson Co INC	-0.2%	+0.00%	加仓
40	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.3%	+4.52%	加仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	+0.05%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.83%	减仓
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.6%	-1.03%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.66%	加仓
45	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新建仓
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
49	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓