Beaumont Financial Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001957394

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 369

Beaumont Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 369 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.6亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.88
持仓稳定性: 24.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.61
多样化: 100
仓位均衡度: 76.84

Beaumont Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 369 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JGRO
-72.1%　-US$2463.4万
加仓 SGOV
+34.8%　US$1693.9万
减仓 OMAH
-68.9%　-US$1077.8万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$1206.8万
减仓 JPEF
-23.4%　-US$1010.3万
加仓 RAAX
+87.8%　US$802.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 369 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.48%	-0.20%	-1.66%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.48%	+1.30%	+34.76%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.24%	-0.35%	-3.50%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.08%	-0.02%	+0.18%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.68%	+0.56%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.62%	—	+0.75%
7	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	2.57%	-0.05%	-7.71%
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.48%	+0.19%	+1.23%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.47%	-0.05%	+0.40%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.18%	-0.17%	-1.44%
11	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	1.94%	-0.58%	-23.41%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.93%	+0.32%	-2.62%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.87%	-0.02%	-0.93%
14	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	1.85%	—	-3.72%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.81%	-0.44%	-0.65%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.77%	+0.40%	+24.03%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.74%	-0.13%	-0.70%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.58%	-0.19%	-1.30%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.57%	—	-1.22%
20	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	ETF-其他	1.46%	—	+0.75%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.16%	+13.37%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.41%	—	-3.22%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	-0.15%	-0.13%
24	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-其他	1.21%	-0.32%	-23.61%
25	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.18%	+0.25%	+13.76%
26	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+0.39%
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-1.50%
29	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.02%	+0.58%	+87.75%
30	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	1.01%	+0.50%	+71.65%
31	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.98%	—	+6.75%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.96%	—	-0.41%
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.94%	-0.28%	-4.69%
34	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.89%	—	+1.91%
35	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.47%
36	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.81%	—	+8.54%
37	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.71%	-0.11%	-4.17%
38	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.70%	—	+0.07%
39	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-其他	0.65%	+0.29%	+43.97%
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.27%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	—	+3.02%
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.58%	-1.60%	-72.11%
44	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-其他	0.57%	+0.52%	+1113.44%
45	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.53%	—	-1.37%
47	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.53%	—	-1.74%
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
49	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.49%	—	-19.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.6
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.04
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	369	US$14.6亿	25	1AAPL 2SGOV 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SGOV 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.IJH 7.SAMT 8.IJT 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	371	US$15.2亿	16	1AAPL 2GOOGL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.IVV 4.MSFT 5.SGOV 6.SAMT 7.JPEF 8.NVDA 9.IJH 10.AMZN
2025-09-30	394	US$15.0亿	37	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GOOGL 5.SAMT 6.FBTC 7.NVDA 8.JPEF 9.IJH 10.AMZN
2025-06-30	378	US$13.8亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.JPEF 5.SAMT 6.FBTC 7.GOOGL 8.AMZN 9.IJH 10.JQUA
2025-03-31	368	US$12.8亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.FBTC 6.IJH 7.SGOV 8.BRK-B 9.AMZN 10.IJT
2024-12-31	369	US$13.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.FBTC 7.IJH 8.AMZN 9.IJT 10.JPEF
2024-09-30	349	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.MOAT 9.JQUA 10.FBTC
2024-06-30	365	US$12.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GOOGL 5.JGRO 6.AMZN 7.IJH 8.JQUA 9.MOAT 10.FBTC
2024-03-31	364	US$12.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.IOO 9.JQUA 10.MOAT
2023-12-31	340	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.IVV 5.JGRO 6.IJH 7.IOO 8.JQUA 9.AMZN 10.MCD
2023-09-30	323	US$10.0亿	0	1SGOV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IVV 6.IOO 7.IJH 8.JQUA 9.AMZN 10.MCD
2023-06-30	346	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IOO 4.IVV 5.VT 6.IJH 7.GOOGL 8.JQUA 9.SGOV 10.MCD
2023-03-31	318	US$9.9亿	0	1SGOV 2AAPL 3VT 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.IOO 6.IVV 7.IJH 8.GOOGL 9.MCD 10.JNJ
2022-12-31	316	US$10.0亿	0	1SGOV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IJH 6.JNJ 7.MCD 8.JQUA 9.JEPI 10.GOOGL

本季持股变动

Beaumont Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 清仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新建仓: Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

Beaumont Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+34.76%	加仓
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.6%	+87.75%	加仓
3	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	+0.5%	+1113.44%	加仓
4	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.5%	+71.65%	加仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+24.03%	加仓
6	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+1905.63%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.62%	减仓
8	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.3%	+190.96%	加仓
9	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+193.78%	加仓
10	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	+0.3%	+43.97%	加仓
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	+13.76%	加仓
12	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+1.23%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+13.37%	加仓
14	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.1%	+652.37%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.18%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.93%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
18	SAMT	Strategas Macro Them Opps	-0.1%	-7.71%	减仓
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.1%	-83.62%	减仓
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-85.28%	减仓
21	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-22.48%	减仓
22	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	-87.04%	减仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-62.06%	减仓
24	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-4.17%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.70%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.13%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.44%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.30%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.66%	减仓
30	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.3%	-59.96%	减仓
31	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-4.69%	减仓
32	APLU	Allspring Core Plus ETF	-0.3%	-23.61%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.50%	减仓
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	-0.65%	减仓
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.6%	-23.41%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.56%	加仓
37	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	-0.7%	-68.86%	减仓
38	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1.6%	-72.11%	减仓
39	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
40	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	EXIT	清仓
41	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
42	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新建仓
43	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新建仓
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
45	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
46	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	—	NEW	新建仓
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	清仓
49	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
50	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beaumont Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beaumont Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.6亿，分布在 369 个已申报仓位之中。

Beaumont Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beaumont Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6520.7万 (4.5%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6515.0万 (4.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6174.8万 (4.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5942.3万 (4.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4033.3万 (2.8%)

Beaumont Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beaumont Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 清仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新建仓: Cambria Tail Risk ETF (TAIL)

Beaumont Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beaumont Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.1% • Consumer Discretionary: 17.3% • Communication Services: 16.7% • Financials: 11.5% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 5.3%

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Beaumont Financial Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001957394

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 369

Beaumont Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 369 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.6亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.88
持仓稳定性: 24.77
动能／逆势: 100
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多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JGRO
-72.1%　-US$2463.4万
加仓 SGOV
+34.8%　US$1693.9万
减仓 OMAH
-68.9%　-US$1077.8万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$1206.8万
减仓 JPEF
-23.4%　-US$1010.3万
加仓 RAAX
+87.8%　US$802.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 369 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.48%	-0.20%	-1.66%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.48%	+1.30%	+34.76%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.24%	-0.35%	-3.50%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.08%	-0.02%	+0.18%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.68%	+0.56%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.62%	—	+0.75%
7	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	2.57%	-0.05%	-7.71%
8	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.48%	+0.19%	+1.23%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.47%	-0.05%	+0.40%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.18%	-0.17%	-1.44%
11	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	1.94%	-0.58%	-23.41%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.93%	+0.32%	-2.62%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.87%	-0.02%	-0.93%
14	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	1.85%	—	-3.72%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.81%	-0.44%	-0.65%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.77%	+0.40%	+24.03%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.74%	-0.13%	-0.70%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.58%	-0.19%	-1.30%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.57%	—	-1.22%
20	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	ETF-其他	1.46%	—	+0.75%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.16%	+13.37%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.41%	—	-3.22%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	-0.15%	-0.13%
24	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-其他	1.21%	-0.32%	-23.61%
25	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.18%	+0.25%	+13.76%
26	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+0.39%
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-1.50%
29	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.02%	+0.58%	+87.75%
30	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	1.01%	+0.50%	+71.65%
31	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.98%	—	+6.75%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.96%	—	-0.41%
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.94%	-0.28%	-4.69%
34	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.89%	—	+1.91%
35	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.47%
36	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.81%	—	+8.54%
37	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.71%	-0.11%	-4.17%
38	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.70%	—	+0.07%
39	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-其他	0.65%	+0.29%	+43.97%
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.27%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	—	+3.02%
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.58%	-1.60%	-72.11%
44	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-其他	0.57%	+0.52%	+1113.44%
45	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.53%	—	-1.37%
47	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.53%	—	-1.74%
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
49	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.49%	—	-19.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.6
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.04
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	369	US$14.6亿	25	1AAPL 2SGOV 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SGOV 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.IJH 7.SAMT 8.IJT 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	371	US$15.2亿	16	1AAPL 2GOOGL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.IVV 4.MSFT 5.SGOV 6.SAMT 7.JPEF 8.NVDA 9.IJH 10.AMZN
2025-09-30	394	US$15.0亿	37	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GOOGL 5.SAMT 6.FBTC 7.NVDA 8.JPEF 9.IJH 10.AMZN
2025-06-30	378	US$13.8亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.JPEF 5.SAMT 6.FBTC 7.GOOGL 8.AMZN 9.IJH 10.JQUA
2025-03-31	368	US$12.8亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.FBTC 6.IJH 7.SGOV 8.BRK-B 9.AMZN 10.IJT
2024-12-31	369	US$13.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.FBTC 7.IJH 8.AMZN 9.IJT 10.JPEF
2024-09-30	349	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.MOAT 9.JQUA 10.FBTC
2024-06-30	365	US$12.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GOOGL 5.JGRO 6.AMZN 7.IJH 8.JQUA 9.MOAT 10.FBTC
2024-03-31	364	US$12.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JGRO 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.IOO 9.JQUA 10.MOAT
2023-12-31	340	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.IVV 5.JGRO 6.IJH 7.IOO 8.JQUA 9.AMZN 10.MCD
2023-09-30	323	US$10.0亿	0	1SGOV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IVV 6.IOO 7.IJH 8.JQUA 9.AMZN 10.MCD
2023-06-30	346	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IOO 4.IVV 5.VT 6.IJH 7.GOOGL 8.JQUA 9.SGOV 10.MCD
2023-03-31	318	US$9.9亿	0	1SGOV 2AAPL 3VT 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.IOO 6.IVV 7.IJH 8.GOOGL 9.MCD 10.JNJ
2022-12-31	316	US$10.0亿	0	1SGOV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IJH 6.JNJ 7.MCD 8.JQUA 9.JEPI 10.GOOGL

本季持股变动

Beaumont Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+34.76%	加仓
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.6%	+87.75%	加仓
3	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	+0.5%	+1113.44%	加仓
4	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.5%	+71.65%	加仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+24.03%	加仓
6	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+1905.63%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.62%	减仓
8	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.3%	+190.96%	加仓
9	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+193.78%	加仓
10	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	+0.3%	+43.97%	加仓
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	+13.76%	加仓
12	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+1.23%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+13.37%	加仓
14	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.1%	+652.37%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.18%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.93%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
18	SAMT	Strategas Macro Them Opps	-0.1%	-7.71%	减仓
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.1%	-83.62%	减仓
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-85.28%	减仓
21	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-22.48%	减仓
22	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	-87.04%	减仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-62.06%	减仓
24	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-4.17%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.70%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.13%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.44%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.30%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.66%	减仓
30	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.3%	-59.96%	减仓
31	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-4.69%	减仓
32	APLU	Allspring Core Plus ETF	-0.3%	-23.61%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.50%	减仓
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	-0.65%	减仓
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.6%	-23.41%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.56%	加仓
37	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	-0.7%	-68.86%	减仓
38	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1.6%	-72.11%	减仓
39	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
40	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	EXIT	清仓
41	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
42	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新建仓
43	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新建仓
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
45	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
46	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	—	NEW	新建仓
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	清仓
49	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
50	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看