Bank of New Hampshire 机构投资组合（13F）

CIK: 0001870761

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 537

Bank of New Hampshire在最新一期 13F 报告中披露了 537 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.52
持仓稳定性: 18.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.77
多样化: 100
仓位均衡度: 74.66

近期动向

加仓 MU
-6.5%　US$491.8万
减仓 GLD
-2.0%　-US$288.7万
减仓 XOM
-28.2%　-US$250.3万
加仓 IVV
+9.6%　US$475.7万
加仓 JBND
+121.4%　US$252.5万
加仓 AMD
-23.4%　US$240.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.86%	+0.62%	+9.62%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	+0.07%	-2.34%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.14%	-0.96%	-2.00%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.03%	+0.18%	-6.05%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.41%	-0.10%	+275.07%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	+0.08%	-1.06%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	—	-1.87%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.79%	+0.37%	+709.28%
9	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.78%	-0.39%	-9.63%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	-0.01%	-1.97%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.72%	+0.05%	+10.39%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	-12.17%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.59%	—	-14.14%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.52%	+0.04%	+1.14%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.50%	-0.25%	-1.16%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.49%	+0.98%	-6.51%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	+0.02%	-2.60%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.27%	—	-3.87%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.17%	+0.20%	+16.88%
20	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	1.17%	—	+5.18%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.10%	+0.03%	+2.45%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.09%	—	-12.02%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.06%	—	-1.68%
24	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.25%	-18.87%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	+0.08%	-3.59%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.03%	-0.23%	-1.57%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	+0.06%	-3.85%
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.96%	+0.48%	+121.42%
29	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.96%	—	-2.93%
30	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.94%	—	-1.36%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.93%	+0.47%	-23.44%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.91%	+0.39%	-10.37%
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.88%	—	-3.57%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.87%	+0.16%	+2.56%
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	+0.12%	+0.82%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	—	-0.68%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	+0.03%	-1.82%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.77%	—	—
39	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	0.75%	—	+4.39%
40	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.75%	+0.23%	+1.40%
41	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.75%	+0.05%	+0.36%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-6.76%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.73%	+0.07%	+1.65%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	-0.64%	-28.20%
45	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.69%	+0.05%	-1.01%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	-0.77%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.64%	+0.25%	+80.27%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	-0.36%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	—	+0.33%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	—	-7.73%

1–50 of 537

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.4
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	537	US$4.8亿	19	1IVV 2AAPL 3GLD 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GLD 4.GOOGL 5.VO 6.VOO 7.MSFT 8.VGT 9.GVI 10.JPM
2026-03-31	542	US$4.4亿	15	1IVV 2GLD 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GLD 3.AAPL 4.GOOGL 5.VO 6.MSFT 7.VOO 8.GVI 9.NVDA 10.SPY
2025-12-31	462	US$4.4亿	12	1AAPL 2GLD 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GLD 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VO 7.VOO 8.GVI 9.JPM 10.NVDA
2025-09-30	460	US$4.3亿	25	1AAPL 2GLD 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GLD 3.IVV 4.MSFT 5.VO 6.VOO 7.GOOGL 8.GVI 9.NVDA 10.JPM
2025-06-30	465	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.IVV 5.VO 6.VOO 7.GVI 8.NVDA 9.JPM 10.SPY
2025-03-31	455	US$3.8亿	100	1AAPL 2GLD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GLD 3.MSFT 4.IVV 5.VO 6.BRK-B 7.GVI 8.GOOGL 9.VOO 10.JPM
2024-12-31	458	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GLD 5.VO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.AMZN 9.GVI 10.JPM
2024-09-30	463	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GLD 5.VO 6.GOOGL 7.GVI 8.BRK-B 9.SPY 10.AMZN
2024-06-30	485	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GLD 5.VO 6.GOOGL 7.GVI 8.BRK-B 9.SPY 10.AMZN
2024-03-31	489	US$3.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VO 5.GLD 6.GVI 7.GOOGL 8.BRK-B 9.SPY 10.AMZN
2023-12-31	484	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GLD 5.GVI 6.IVV 7.GOOGL 8.SPY 9.BRK-B 10.UPS
2023-09-30	490	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GVI 5.GLD 6.IVV 7.GOOGL 8.BRK-B 9.UPS 10.SPY
2023-06-30	499	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GLD 5.GVI 6.IVV 7.GOOGL 8.UPS 9.BRK-B 10.SPY
2023-03-31	498	US$3.3亿	0	1AAPL 2VO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VO 3.MSFT 4.GLD 5.GVI 6.UPS 7.IVV 8.GOOGL 9.BRK-B 10.SPY
2022-12-31	509	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GVI 5.GLD 6.UPS 7.IVV 8.VGT 9.BRK-B 10.UNH
2022-09-30	523	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.VO 5.GLD 6.IVV 7.UPS 8.GOOGL 9.SPY 10.VGT
2022-06-30	520	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GVI 5.GLD 6.UPS 7.VEU 8.GOOGL 9.VEA 10.VWO
2022-03-31	525	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GLD 5.GOOGL 6.GVI 7.UPS 8.VEU 9.VGT 10.SPY
2021-12-31	347	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GVI 5.GOOGL 6.VGT 7.SPY 8.UPS 9.VEU 10.VEA
2021-09-30	331	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.VEA 5.VEU 6.UPS 7.GVI 8.AMZN 9.GOOGL 10.VGT
2021-06-30	331	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.VEA 5.VEU 6.UPS 7.GVI 8.AMZN 9.GOOGL 10.VGT

本季持股变动

Bank of New Hampshire 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Jabil INC (JBL); 新建仓: Cirrus Logic INC (CRUS); 清仓: Honeywell International INC (HON); 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -6.51%; 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -2.00%.

Bank of New Hampshire 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	-6.51%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+9.62%	加仓
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.5%	+121.42%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-23.44%	减仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-10.37%	减仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	+709.28%	加仓
7	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	+0.3%	+129.75%	加仓
8	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	+10750.00%	加仓
9	JBL	Jabil INC	+0.3%	NEW	新建仓
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.3%	+80.27%	加仓
11	URI	United Rentals INC	+0.2%	+1.40%	加仓
12	CRUS	Cirrus Logic INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	GLW	Corning INC	+0.2%	-1.20%	减仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+16.88%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-6.05%	减仓
16	GE	General Electric	+0.2%	+2.56%	加仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+235.41%	加仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+0.82%	加仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不变
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.12%	减仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-8.69%	减仓
22	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+3.28%	加仓
23	NTAP	Netapp INC	+0.1%	-4.39%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-1.06%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.59%	减仓
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	-2.34%	减仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.65%	加仓
28	P	Everpure Inc-a	+0.1%	+13.68%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-3.85%	减仓
30	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+10.39%	加仓
31	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.1%	-1.01%	减仓
32	RL	Ralph Lauren CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.14%	加仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.45%	加仓
35	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.82%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.60%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.97%	减仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+275.07%	加仓
39	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-2.34%	减仓
41	WMT	Walmart INC	-0.2%	-1.57%	减仓
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-28.63%	减仓
43	CASY	Casey's General Stores INC	-0.3%	-18.87%	减仓
44	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-1.16%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-87.16%	减仓
46	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-56.91%	减仓
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-43.73%	减仓
48	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.4%	-9.63%	减仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-28.20%	减仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-1%	-2.00%	减仓

FAQ

Bank of New Hampshire 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bank of New Hampshire 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 537 个已申报仓位之中。

Bank of New Hampshire 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bank of New Hampshire 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2328.1万 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1977.7万 (4.1%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1504.5万 (3.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1453.9万 (3.0%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1156.5万 (2.4%)

Bank of New Hampshire 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bank of New Hampshire 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jabil INC (JBL); 新建仓: Cirrus Logic INC (CRUS); 清仓: Honeywell International INC (HON); 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -6.51%; 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -2.00%

Bank of New Hampshire 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bank of New Hampshire 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.7% • Industrials: 11.1% • Health Care: 9.5% • Communication Services: 9.3%

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Bank of New Hampshire 机构投资组合（13F）

CIK: 0001870761

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 537

Bank of New Hampshire在最新一期 13F 报告中披露了 537 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.52
持仓稳定性: 18.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.77
多样化: 100
仓位均衡度: 74.66

近期动向

加仓 MU
-6.5%　US$491.8万
减仓 GLD
-2.0%　-US$288.7万
减仓 XOM
-28.2%　-US$250.3万
加仓 IVV
+9.6%　US$475.7万
加仓 JBND
+121.4%　US$252.5万
加仓 AMD
-23.4%　US$240.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.86%	+0.62%	+9.62%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	+0.07%	-2.34%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.14%	-0.96%	-2.00%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.03%	+0.18%	-6.05%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.41%	-0.10%	+275.07%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	+0.08%	-1.06%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	—	-1.87%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.79%	+0.37%	+709.28%
9	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.78%	-0.39%	-9.63%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	-0.01%	-1.97%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.72%	+0.05%	+10.39%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	-12.17%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.59%	—	-14.14%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.52%	+0.04%	+1.14%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.50%	-0.25%	-1.16%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.49%	+0.98%	-6.51%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	+0.02%	-2.60%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.27%	—	-3.87%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.17%	+0.20%	+16.88%
20	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	1.17%	—	+5.18%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.10%	+0.03%	+2.45%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.09%	—	-12.02%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.06%	—	-1.68%
24	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.25%	-18.87%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	+0.08%	-3.59%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.03%	-0.23%	-1.57%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	+0.06%	-3.85%
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.96%	+0.48%	+121.42%
29	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.96%	—	-2.93%
30	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.94%	—	-1.36%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.93%	+0.47%	-23.44%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.91%	+0.39%	-10.37%
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.88%	—	-3.57%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.87%	+0.16%	+2.56%
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	+0.12%	+0.82%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	—	-0.68%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	+0.03%	-1.82%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.77%	—	—
39	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	0.75%	—	+4.39%
40	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.75%	+0.23%	+1.40%
41	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.75%	+0.05%	+0.36%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-6.76%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.73%	+0.07%	+1.65%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	-0.64%	-28.20%
45	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.69%	+0.05%	-1.01%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	-0.77%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.64%	+0.25%	+80.27%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	-0.36%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	—	+0.33%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	—	-7.73%

1–50 of 537

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.4
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	537	US$4.8亿	19	1IVV 2AAPL 3GLD 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GLD 4.GOOGL 5.VO 6.VOO 7.MSFT 8.VGT 9.GVI 10.JPM
2026-03-31	542	US$4.4亿	15	1IVV 2GLD 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GLD 3.AAPL 4.GOOGL 5.VO 6.MSFT 7.VOO 8.GVI 9.NVDA 10.SPY
2025-12-31	462	US$4.4亿	12	1AAPL 2GLD 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GLD 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VO 7.VOO 8.GVI 9.JPM 10.NVDA
2025-09-30	460	US$4.3亿	25	1AAPL 2GLD 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GLD 3.IVV 4.MSFT 5.VO 6.VOO 7.GOOGL 8.GVI 9.NVDA 10.JPM
2025-06-30	465	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.IVV 5.VO 6.VOO 7.GVI 8.NVDA 9.JPM 10.SPY
2025-03-31	455	US$3.8亿	100	1AAPL 2GLD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GLD 3.MSFT 4.IVV 5.VO 6.BRK-B 7.GVI 8.GOOGL 9.VOO 10.JPM
2024-12-31	458	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GLD 5.VO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.AMZN 9.GVI 10.JPM
2024-09-30	463	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GLD 5.VO 6.GOOGL 7.GVI 8.BRK-B 9.SPY 10.AMZN
2024-06-30	485	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.GLD 5.VO 6.GOOGL 7.GVI 8.BRK-B 9.SPY 10.AMZN
2024-03-31	489	US$3.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VO 5.GLD 6.GVI 7.GOOGL 8.BRK-B 9.SPY 10.AMZN
2023-12-31	484	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GLD 5.GVI 6.IVV 7.GOOGL 8.SPY 9.BRK-B 10.UPS
2023-09-30	490	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GVI 5.GLD 6.IVV 7.GOOGL 8.BRK-B 9.UPS 10.SPY
2023-06-30	499	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GLD 5.GVI 6.IVV 7.GOOGL 8.UPS 9.BRK-B 10.SPY
2023-03-31	498	US$3.3亿	0	1AAPL 2VO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VO 3.MSFT 4.GLD 5.GVI 6.UPS 7.IVV 8.GOOGL 9.BRK-B 10.SPY
2022-12-31	509	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GVI 5.GLD 6.UPS 7.IVV 8.VGT 9.BRK-B 10.UNH
2022-09-30	523	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.VO 5.GLD 6.IVV 7.UPS 8.GOOGL 9.SPY 10.VGT
2022-06-30	520	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GVI 5.GLD 6.UPS 7.VEU 8.GOOGL 9.VEA 10.VWO
2022-03-31	525	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GLD 5.GOOGL 6.GVI 7.UPS 8.VEU 9.VGT 10.SPY
2021-12-31	347	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.GVI 5.GOOGL 6.VGT 7.SPY 8.UPS 9.VEU 10.VEA
2021-09-30	331	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.VEA 5.VEU 6.UPS 7.GVI 8.AMZN 9.GOOGL 10.VGT
2021-06-30	331	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.VEA 5.VEU 6.UPS 7.GVI 8.AMZN 9.GOOGL 10.VGT

本季持股变动

Bank of New Hampshire 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	-6.51%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+9.62%	加仓
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.5%	+121.42%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-23.44%	减仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-10.37%	减仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	+709.28%	加仓
7	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	+0.3%	+129.75%	加仓
8	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	+10750.00%	加仓
9	JBL	Jabil INC	+0.3%	NEW	新建仓
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.3%	+80.27%	加仓
11	URI	United Rentals INC	+0.2%	+1.40%	加仓
12	CRUS	Cirrus Logic INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	GLW	Corning INC	+0.2%	-1.20%	减仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+16.88%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-6.05%	减仓
16	GE	General Electric	+0.2%	+2.56%	加仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+235.41%	加仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+0.82%	加仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不变
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.12%	减仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-8.69%	减仓
22	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+3.28%	加仓
23	NTAP	Netapp INC	+0.1%	-4.39%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-1.06%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.59%	减仓
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	-2.34%	减仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.65%	加仓
28	P	Everpure Inc-a	+0.1%	+13.68%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-3.85%	减仓
30	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+10.39%	加仓
31	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.1%	-1.01%	减仓
32	RL	Ralph Lauren CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.14%	加仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.45%	加仓
35	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.82%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.60%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.97%	减仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+275.07%	加仓
39	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-2.34%	减仓
41	WMT	Walmart INC	-0.2%	-1.57%	减仓
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-28.63%	减仓
43	CASY	Casey's General Stores INC	-0.3%	-18.87%	减仓
44	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-1.16%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-87.16%	减仓
46	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-56.91%	减仓
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-43.73%	减仓
48	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.4%	-9.63%	减仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-28.20%	减仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-1%	-2.00%	减仓