Authentikos Wealth Advisory, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001967054

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Authentikos Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 41.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.17
持仓稳定性: 41.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.74

Authentikos Wealth Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILZ
+345.0%　US$1617.5万
减仓 SIXP
-43.4%　-US$432.2万
减仓 XUSP
-71.3%　-US$299.7万
减仓 ACII
-89.0%　-US$260.1万
加仓 STX
0.0%　US$102.1万
加仓 FOXY
+32.1%　US$44.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	14.08%	+10.99%	+344.99%
2	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	5.92%	-0.21%	-1.85%
3	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	4.95%	-0.09%	-2.86%
4	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	4.87%	-0.08%	+3.98%
5	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	4.74%	-0.26%	-3.29%
6	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	4.50%	-0.22%	-5.11%
7	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	3.72%	-2.78%	-43.44%
8	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	3.55%	—	+3.00%
9	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	2.83%	-0.11%	-6.09%
10	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
11	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	2.40%	-0.11%	-12.07%
12	STRN	Smart Trend 25 ETF	ETF-其他	2.38%	-0.12%	-0.54%
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.32%	+0.72%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.17%	-2.73%
15	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	2.08%	-0.08%	-0.68%
16	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避险与商品	1.85%	—	+2.34%
17	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	1.78%	-0.02%	-0.50%
18	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.54%	—	-11.29%
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
20	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	1.41%	-0.08%	-7.00%
21	FMKT	THE Free Markets ETF	ETF-其他	1.38%	—	+4.44%
22	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-其他	1.37%	—	+2.43%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.36%	—	-3.36%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.30%	-0.11%	-10.01%
25	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.11%	-0.16%	-14.09%
27	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.06%	-0.10%	-9.17%
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.04%	-0.13%	-12.81%
29	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.02%	+0.31%	+32.05%
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	-0.13%	-12.93%
31	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.98%	+0.26%	+43.49%
32	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.93%	-0.13%	-14.02%
33	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-5.99%
34	MAXI	Simplify Bitcoin Strt Etf-ui	ETF-加密货币	0.79%	—	+52.17%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.10%	-20.41%
36	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.74%	-1.96%	-71.28%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	—
38	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
39	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-7.13%
40	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-12.29%
41	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	ETF-其他	0.58%	—	+24.28%
42	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-14.09%
43	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-14.20%
44	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.55%	—	+2.02%
45	QBF	Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl	ETF-其他	0.53%	—	+15.33%
46	LRNZ	Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF	ETF-科技型	0.47%	+0.07%	+36.63%
47	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-其他	0.47%	—	+19.21%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	—	-4.19%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	-2.53%
50	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.34%	—	-7.12%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.75
信息比率: -1.65
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +36.3%
偏度: -0.01
峰度: -0.21
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.5亿	41	1BILZ 2JANZ 3SEPW 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.JANZ 3.SEPW 4.SPD 5.JULU 6.DECW 7.SIXP 8.TUA 9.QBER 10.PAYM
2025-12-31	66	US$1.5亿	32	1SIXP 2JANZ 3SFLR 主要持股2025-12-31 1.SIXP 2.JANZ 3.SFLR 4.SEPW 5.JULU 6.SPD 7.DECW 8.TUA 9.BILZ 10.QBER
2025-09-30	59	US$1.5亿	52	1SIXP 2JANZ 3SEPW 主要持股2025-09-30 1.SIXP 2.JANZ 3.SEPW 4.SFLR 5.JULU 6.SPD 7.BILZ 8.DECW 9.TUA 10.QBER
2025-06-30	55	US$1.4亿	81	1SIXP253656F3TUA 主要持股2025-06-30 1.SIXP 2.53656F 3.TUA 4.DECW 5.NVBW 6.SPD 7.SFLR 8.OCTU 9.BILZ 10.QBER
2025-03-31	59	US$1.3亿	0	153656F2XUSP 3TUA 主要持股2025-03-31 1.53656F 2.XUSP 3.TUA 4.SIXO 5.SFLR 6.BILZ 7.SPD 8.SEPW 9.AAPL 10.CTA
2024-12-31	83	US$1.0亿	0	1XUSP 2SPYM 3XLSR 主要持股2024-12-31 1.XUSP 2.SPYM 3.XLSR 4.MFUL 5.RULE 6.MGK 7.PTLC 8.AAPL 9.FAAR 10.SIXO
2024-09-30	151	US$1.0亿	0	1XUSP 2SPYM 3MFUL 主要持股2024-09-30 1.XUSP 2.SPYM 3.MFUL 4.XLSR 5.RULE 6.MGK 7.PTLC 8.FAAR 9.FTLS 10.FMF
2024-06-30	39	US$1.0亿	0	1RULE 2XDQQ 3FLJJ 主要持股2024-06-30 1.RULE 2.XDQQ 3.FLJJ 4.BIL 5.HYBL 6.USOY 7.XJUN 8.SGOV 9.FTSM 10.HYS
2024-03-31	64	US$9953.7万	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-12-31	78	US$9433.8万	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.XDSQ 7.XDQQ 8.ZHDG 9.FAAR 10.FMF
2023-09-30	654	US$1.0亿	0	119423L2RULE 3MFUL 主要持股2023-09-30 1.19423L 2.RULE 3.MFUL 4.SPYM 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-06-30	65	US$1.1亿	0	119423L2RULE 3MFUL 主要持股2023-06-30 1.19423L 2.RULE 3.MFUL 4.SPYM 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-03-31	59	US$9882.0万	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.FAAR 7.FMF 8.ZHDG 9.XDSQ 10.XDQQ

本季持股变动

Authentikos Wealth Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX).

Authentikos Wealth Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+11%	+344.99%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.7%	—	不变
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+32.05%	加仓
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+43.49%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-20.41%	减仓
6	LRNZ	Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF	+0.1%	+36.63%	加仓
7	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.1%	+32.04%	加仓
8	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	0%	-0.50%	减仓
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.1%	-5.99%	减仓
10	TYA	Simplify Intermediate Term	-0.1%	-30.92%	减仓
11	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	-0.1%	+3.98%	加仓
12	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	-0.1%	-0.68%	减仓
13	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.1%	-7.00%	减仓
14	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	-0.1%	-14.20%	减仓
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	-0.1%	-14.09%	减仓
16	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	-0.1%	-2.86%	减仓
17	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-0.1%	-12.29%	减仓
18	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.1%	-9.17%	减仓
19	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.1%	-6.09%	减仓
20	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	-0.1%	-12.07%	减仓
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-10.01%	减仓
22	STRN	Smart Trend 25 ETF	-0.1%	-0.54%	减仓
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-12.81%	减仓
24	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.1%	-14.02%	减仓
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-12.93%	减仓
26	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.1%	-7.13%	减仓
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	-14.09%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.73%	减仓
29	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	-0.2%	-1.85%	减仓
30	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	-0.2%	-5.11%	减仓
31	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.3%	-3.29%	减仓
32	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	-1.7%	-89.01%	减仓
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	-2%	-71.28%	减仓
34	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-2.8%	-43.44%	减仓
35	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	EXIT	清仓
36	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
38	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清仓
39	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
41	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
42	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
45	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	—	NEW	新建仓
46	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	NEW	新建仓
47	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	NEW	新建仓
48	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
50	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Authentikos Wealth Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Authentikos Wealth Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Authentikos Wealth Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Authentikos Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$2085.2万 (14.1%) 2. Trueshares Struct Outc Jan (JANZ) — US$877.3万 (5.9%) 3. Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW) — US$733.0万 (5.0%) 4. Simplify US Eqty Plus Down (SPD) — US$720.9万 (4.9%) 5. Allianzim US Bf15 Uncap Jul (JULU) — US$702.5万 (4.7%)

Authentikos Wealth Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Authentikos Wealth Advisory, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX)

Authentikos Wealth Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Authentikos Wealth Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 84.5% • Energy: 10.4% • Communication Services: 5.1%

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Authentikos Wealth Advisory, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001967054

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Authentikos Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 41.2%。

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集中度: 17.17
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动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILZ
+345.0%　US$1617.5万
减仓 SIXP
-43.4%　-US$432.2万
减仓 XUSP
-71.3%　-US$299.7万
减仓 ACII
-89.0%　-US$260.1万
加仓 STX
0.0%　US$102.1万
加仓 FOXY
+32.1%　US$44.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	14.08%	+10.99%	+344.99%
2	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	5.92%	-0.21%	-1.85%
3	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	4.95%	-0.09%	-2.86%
4	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	4.87%	-0.08%	+3.98%
5	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	4.74%	-0.26%	-3.29%
6	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	4.50%	-0.22%	-5.11%
7	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	3.72%	-2.78%	-43.44%
8	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	3.55%	—	+3.00%
9	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	2.83%	-0.11%	-6.09%
10	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
11	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	2.40%	-0.11%	-12.07%
12	STRN	Smart Trend 25 ETF	ETF-其他	2.38%	-0.12%	-0.54%
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.32%	+0.72%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.17%	-2.73%
15	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	2.08%	-0.08%	-0.68%
16	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避险与商品	1.85%	—	+2.34%
17	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	1.78%	-0.02%	-0.50%
18	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.54%	—	-11.29%
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
20	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	1.41%	-0.08%	-7.00%
21	FMKT	THE Free Markets ETF	ETF-其他	1.38%	—	+4.44%
22	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-其他	1.37%	—	+2.43%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.36%	—	-3.36%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.30%	-0.11%	-10.01%
25	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.11%	-0.16%	-14.09%
27	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.06%	-0.10%	-9.17%
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.04%	-0.13%	-12.81%
29	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.02%	+0.31%	+32.05%
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	-0.13%	-12.93%
31	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.98%	+0.26%	+43.49%
32	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.93%	-0.13%	-14.02%
33	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-5.99%
34	MAXI	Simplify Bitcoin Strt Etf-ui	ETF-加密货币	0.79%	—	+52.17%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.10%	-20.41%
36	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.74%	-1.96%	-71.28%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	—
38	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
39	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-7.13%
40	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	0.61%	-0.09%	-12.29%
41	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	ETF-其他	0.58%	—	+24.28%
42	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-14.09%
43	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-14.20%
44	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.55%	—	+2.02%
45	QBF	Innovator Uc Bc 20 ETF Qrtl	ETF-其他	0.53%	—	+15.33%
46	LRNZ	Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF	ETF-科技型	0.47%	+0.07%	+36.63%
47	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-其他	0.47%	—	+19.21%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	—	-4.19%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	-2.53%
50	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.34%	—	-7.12%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.75
信息比率: -1.65
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +36.3%
偏度: -0.01
峰度: -0.21
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.5亿	41	1BILZ 2JANZ 3SEPW 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.JANZ 3.SEPW 4.SPD 5.JULU 6.DECW 7.SIXP 8.TUA 9.QBER 10.PAYM
2025-12-31	66	US$1.5亿	32	1SIXP 2JANZ 3SFLR 主要持股2025-12-31 1.SIXP 2.JANZ 3.SFLR 4.SEPW 5.JULU 6.SPD 7.DECW 8.TUA 9.BILZ 10.QBER
2025-09-30	59	US$1.5亿	52	1SIXP 2JANZ 3SEPW 主要持股2025-09-30 1.SIXP 2.JANZ 3.SEPW 4.SFLR 5.JULU 6.SPD 7.BILZ 8.DECW 9.TUA 10.QBER
2025-06-30	55	US$1.4亿	81	1SIXP253656F3TUA 主要持股2025-06-30 1.SIXP 2.53656F 3.TUA 4.DECW 5.NVBW 6.SPD 7.SFLR 8.OCTU 9.BILZ 10.QBER
2025-03-31	59	US$1.3亿	0	153656F2XUSP 3TUA 主要持股2025-03-31 1.53656F 2.XUSP 3.TUA 4.SIXO 5.SFLR 6.BILZ 7.SPD 8.SEPW 9.AAPL 10.CTA
2024-12-31	83	US$1.0亿	0	1XUSP 2SPYM 3XLSR 主要持股2024-12-31 1.XUSP 2.SPYM 3.XLSR 4.MFUL 5.RULE 6.MGK 7.PTLC 8.AAPL 9.FAAR 10.SIXO
2024-09-30	151	US$1.0亿	0	1XUSP 2SPYM 3MFUL 主要持股2024-09-30 1.XUSP 2.SPYM 3.MFUL 4.XLSR 5.RULE 6.MGK 7.PTLC 8.FAAR 9.FTLS 10.FMF
2024-06-30	39	US$1.0亿	0	1RULE 2XDQQ 3FLJJ 主要持股2024-06-30 1.RULE 2.XDQQ 3.FLJJ 4.BIL 5.HYBL 6.USOY 7.XJUN 8.SGOV 9.FTSM 10.HYS
2024-03-31	64	US$9953.7万	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-12-31	78	US$9433.8万	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.XDSQ 7.XDQQ 8.ZHDG 9.FAAR 10.FMF
2023-09-30	654	US$1.0亿	0	119423L2RULE 3MFUL 主要持股2023-09-30 1.19423L 2.RULE 3.MFUL 4.SPYM 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-06-30	65	US$1.1亿	0	119423L2RULE 3MFUL 主要持股2023-06-30 1.19423L 2.RULE 3.MFUL 4.SPYM 5.IVV 6.XDSQ 7.ZHDG 8.XDQQ 9.FMF 10.FAAR
2023-03-31	59	US$9882.0万	0	119423L2RULE 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.19423L 2.RULE 3.SPYM 4.MFUL 5.IVV 6.FAAR 7.FMF 8.ZHDG 9.XDSQ 10.XDQQ

本季持股变动

Authentikos Wealth Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+11%	+344.99%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.7%	—	不变
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+32.05%	加仓
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+43.49%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-20.41%	减仓
6	LRNZ	Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF	+0.1%	+36.63%	加仓
7	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.1%	+32.04%	加仓
8	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	0%	-0.50%	减仓
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.1%	-5.99%	减仓
10	TYA	Simplify Intermediate Term	-0.1%	-30.92%	减仓
11	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	-0.1%	+3.98%	加仓
12	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	-0.1%	-0.68%	减仓
13	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.1%	-7.00%	减仓
14	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	-0.1%	-14.20%	减仓
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	-0.1%	-14.09%	减仓
16	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	-0.1%	-2.86%	减仓
17	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-0.1%	-12.29%	减仓
18	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.1%	-9.17%	减仓
19	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.1%	-6.09%	减仓
20	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	-0.1%	-12.07%	减仓
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-10.01%	减仓
22	STRN	Smart Trend 25 ETF	-0.1%	-0.54%	减仓
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-12.81%	减仓
24	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.1%	-14.02%	减仓
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-12.93%	减仓
26	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.1%	-7.13%	减仓
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	-14.09%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.73%	减仓
29	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	-0.2%	-1.85%	减仓
30	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	-0.2%	-5.11%	减仓
31	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.3%	-3.29%	减仓
32	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	-1.7%	-89.01%	减仓
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	-2%	-71.28%	减仓
34	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-2.8%	-43.44%	减仓
35	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	EXIT	清仓
36	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
38	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清仓
39	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
41	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
42	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
45	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	—	NEW	新建仓
46	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	NEW	新建仓
47	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	NEW	新建仓
48	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
50	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看