Aurora Private Wealth, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001802132

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Aurora Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.58
持仓稳定性: 13.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.3
多样化: 100
仓位均衡度: 86.74

Aurora Private Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ALAI
-65.6%　-US$143.6万
减仓 QQQ
-23.8%　-US$180.6万
减仓 TLT
-37.0%　-US$110.3万
减仓 AIRR
-48.2%　-US$71.0万
减仓 SSO
-33.9%　-US$62.9万
加仓 CAIE
+46.1%　US$36.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.98%	+0.29%	-0.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.58%	+0.03%	-7.06%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.20%	-0.86%	-23.84%
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.36%	+0.15%	-3.39%
5	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.90%	—	—
6	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.78%	—	—
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.58%	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.20%	—	-2.14%
10	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.15%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.08%	+0.07%	-4.45%
12	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	1.97%	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	—	—
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.49%	-0.13%	-14.78%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	—	-0.02%
16	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.31%	-0.08%	-13.24%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.31%	-0.63%	-36.98%
18	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.27%	-0.20%	-18.89%
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.27%	-0.16%	-18.14%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	—
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.09%	—	—
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	-0.27%	-26.71%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	—	—
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	—	-3.71%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.99%	-0.15%	-20.02%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.97%	—	-0.22%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	—	-0.10%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.02%	-0.39%
31	AFGR	First Trust Active Factor La	ETF-其他	0.90%	-0.08%	-15.25%
32	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.88%	+0.31%	+46.12%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.82%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	—
36	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.80%	—	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.79%	-0.30%	-33.65%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.67%	—	—
39	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	0.64%	-0.16%	-25.45%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
41	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.61%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.23%
43	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.55%	-0.43%	-48.20%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.55%	—	—
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.55%	-0.05%	-12.44%
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.54%	—	—
47	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.90%	-65.59%
48	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.52%	—	—
49	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.50%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	—	—

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1.02
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11%
偏度: +0.22
峰度: -0.09
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$1.4亿	14	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.ET
2025-12-31	163	US$1.5亿	50	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.AMZN
2025-06-30	162	US$1.4亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.GPIX 5.META 6.FTSL 7.NVDA 8.BRK-B 9.AMZN 10.ET
2025-03-31	150	US$1.3亿	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.FTSL 6.GPIX 7.ET 8.META 9.AMZN 10.TLT
2024-12-31	156	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.FTSL 5.GPIX 6.AMZN 7.BRK-B 8.ET 9.NVDA 10.META
2024-09-30	154	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.BRK-B 5.TLT 6.FTSL 7.AMZN 8.GPIX 9.META 10.NVDA
2024-06-30	142	US$1.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.NVDA 8.ET 9.META 10.FNOV
2024-03-31	153	US$1.2亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.ET 8.JEPI 9.FNOV 10.META
2023-12-31	157	US$1.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.JEPI 5.BRK-B 6.FTSL 7.AMZN 8.FNOV 9.ET 10.LQD
2023-09-30	134	US$9035.2万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.JEPI 6.FTSL 7.ET 8.LQD 9.FNOV 10.AMZN
2023-06-30	136	US$8794.2万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FNOV 6.LQD 7.JEPI 8.FTSL 9.ET 10.AMZN
2023-03-31	148	US$9381.3万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.FNOV 8.ET 9.JEPI 10.XLG
2022-12-31	143	US$8745.3万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.SCHD 8.FNOV 9.ET 10.XLG
2022-09-30	175	US$2.2亿	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SCHP 8.AAPL 9.SPIP 10.VBK
2022-06-30	244	US$2.1亿	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SPIP 8.SCHP 9.AAPL 10.QQQ
2022-03-31	193	US$2.4亿	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHP 6.SPIP 7.AAPL 8.VCSH 9.QQQ 10.VBK
2021-12-31	207	US$2.3亿	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.AAPL 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHP 9.VBK 10.SPY
2021-09-30	211	US$2.5亿	0	1SCHD 2FLRN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.AAPL 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.VCSH 8.QQQ 9.VBK 10.SPY
2021-06-30	203	US$2.5亿	98	1SCHD 2AAPL 3FLRN 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.FLRN 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.BRK-B 8.QQQ 9.AMZN 10.SPY
2021-03-31	210	US$2.4亿	26	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.QQQ 8.SPTS 9.AMZN 10.BRK-B
2020-12-31	220	US$2.4亿	30	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.AMZN 8.SPY 9.QQQ 10.SPTS
2020-09-30	197	US$2.3亿	35	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SPY 5.ANGL 6.BWX 7.SCHO 8.AMZN 9.SCHB 10.QQQ
2020-06-30	174	US$2.2亿	62	1SPY 2WDRN 3ANGL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.WDRN 3.ANGL 4.SCHD 5.PCY 6.SCHO 7.AAPL 8.SPYD 9.AMZN 10.SPTS
2020-03-31	240	US$2.8亿	84	1WDRN 2SCHD 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.WDRN 2.SCHD 3.SCHO 4.AAPL 5.SPTS 6.SPYD 7.BRK-B 8.AMZN 9.SCHB 10.SCHM
2019-12-31	202	US$2.8亿	0	1SPY 2PDBC 3JNK 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PDBC 3.JNK 4.PCY 5.SCHD 6.WDRN 7.AAPL 8.SPYD 9.SCHB 10.SCHM

本季持股变动

Aurora Private Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建仓: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Virtus Biotech Clinical Tria (BBC); 新建仓: First Tr Long Duration O-etf (LGOV).

Aurora Private Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.3%	+46.12%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-0.19%	减仓
3	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.2%	-3.39%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.45%	减仓
5	AAPL	Apple INC	0%	-7.06%	减仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.39%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	—	-0.02%	减仓
8	FCEF	First Trust Exchange-traded	0%	-20.09%	减仓
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-21.51%	减仓
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-12.44%	减仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-20.04%	减仓
12	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-13.24%	减仓
13	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.1%	-15.25%	减仓
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-14.78%	减仓
15	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-34.59%	减仓
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-50.94%	减仓
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-20.02%	减仓
18	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-47.31%	减仓
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-18.14%	减仓
20	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	-0.2%	-25.45%	减仓
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.2%	-50.55%	减仓
22	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.2%	-28.92%	减仓
23	XJUL	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-50.00%	减仓
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-18.89%	减仓
25	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	-35.68%	减仓
26	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	-0.2%	-49.01%	减仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-48.06%	减仓
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-26.71%	减仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-52.66%	减仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-33.65%	减仓
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.4%	-33.89%	减仓
32	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.4%	-48.20%	减仓
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-36.98%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-23.84%	减仓
35	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.9%	-65.59%	减仓
36	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
37	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建仓
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
39	BBC	Virtus Biotech Clinical Tria	—	NEW	新建仓
40	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	—	NEW	新建仓
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清仓
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
45	LSAT	Leadershares Alphafact Tact	—	EXIT	清仓
46	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建仓
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
48	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	NEW	新建仓
49	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
50	HIPS	Graniteshares Hips US High I	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aurora Private Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aurora Private Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 167 个已申报仓位之中。

Aurora Private Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aurora Private Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$699.6万 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$643.7万 (4.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$590.2万 (4.2%) 4. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$471.8万 (3.4%) 5. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$407.6万 (2.9%)

Aurora Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aurora Private Wealth, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建仓: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Virtus Biotech Clinical Tria (BBC); 新建仓: First Tr Long Duration O-etf (LGOV)

Aurora Private Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aurora Private Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.6% • Communication Services: 21.1% • Financials: 17.1% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 6.6% • Consumer Staples: 4.3%

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持仓稳定性12.8

行业集中度98.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Aurora Private Wealth, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001802132

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Aurora Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.58
持仓稳定性: 13.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.3
多样化: 100
仓位均衡度: 86.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ALAI
-65.6%　-US$143.6万
减仓 QQQ
-23.8%　-US$180.6万
减仓 TLT
-37.0%　-US$110.3万
减仓 AIRR
-48.2%　-US$71.0万
减仓 SSO
-33.9%　-US$62.9万
加仓 CAIE
+46.1%　US$36.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.98%	+0.29%	-0.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.58%	+0.03%	-7.06%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.20%	-0.86%	-23.84%
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.36%	+0.15%	-3.39%
5	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.90%	—	—
6	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.78%	—	—
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.58%	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.20%	—	-2.14%
10	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.15%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.08%	+0.07%	-4.45%
12	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	1.97%	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	—	—
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.49%	-0.13%	-14.78%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	—	-0.02%
16	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.31%	-0.08%	-13.24%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.31%	-0.63%	-36.98%
18	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.27%	-0.20%	-18.89%
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.27%	-0.16%	-18.14%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	—
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.09%	—	—
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	-0.27%	-26.71%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	—	—
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	—	-3.71%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.99%	-0.15%	-20.02%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.97%	—	-0.22%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	—	-0.10%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.02%	-0.39%
31	AFGR	First Trust Active Factor La	ETF-其他	0.90%	-0.08%	-15.25%
32	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.88%	+0.31%	+46.12%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.82%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	—
36	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.80%	—	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.79%	-0.30%	-33.65%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.67%	—	—
39	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	0.64%	-0.16%	-25.45%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
41	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.61%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.23%
43	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.55%	-0.43%	-48.20%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.55%	—	—
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.55%	-0.05%	-12.44%
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.54%	—	—
47	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.90%	-65.59%
48	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.52%	—	—
49	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.50%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	—	—

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1.02
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11%
偏度: +0.22
峰度: -0.09
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$1.4亿	14	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.ET
2025-12-31	163	US$1.5亿	50	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.RDVI 5.GPIX 6.FTSL 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.AMZN
2025-06-30	162	US$1.4亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.GPIX 5.META 6.FTSL 7.NVDA 8.BRK-B 9.AMZN 10.ET
2025-03-31	150	US$1.3亿	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.FTSL 6.GPIX 7.ET 8.META 9.AMZN 10.TLT
2024-12-31	156	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.FTSL 5.GPIX 6.AMZN 7.BRK-B 8.ET 9.NVDA 10.META
2024-09-30	154	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.BRK-B 5.TLT 6.FTSL 7.AMZN 8.GPIX 9.META 10.NVDA
2024-06-30	142	US$1.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.NVDA 8.ET 9.META 10.FNOV
2024-03-31	153	US$1.2亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FTSL 6.AMZN 7.ET 8.JEPI 9.FNOV 10.META
2023-12-31	157	US$1.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.JEPI 5.BRK-B 6.FTSL 7.AMZN 8.FNOV 9.ET 10.LQD
2023-09-30	134	US$9035.2万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.JEPI 6.FTSL 7.ET 8.LQD 9.FNOV 10.AMZN
2023-06-30	136	US$8794.2万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.FNOV 6.LQD 7.JEPI 8.FTSL 9.ET 10.AMZN
2023-03-31	148	US$9381.3万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.FNOV 8.ET 9.JEPI 10.XLG
2022-12-31	143	US$8745.3万	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.LQD 6.FTSL 7.SCHD 8.FNOV 9.ET 10.XLG
2022-09-30	175	US$2.2亿	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SCHP 8.AAPL 9.SPIP 10.VBK
2022-06-30	244	US$2.1亿	0	1SCHD 2FLRN 3USFR 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.FLRN 3.USFR 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHO 7.SPIP 8.SCHP 9.AAPL 10.QQQ
2022-03-31	193	US$2.4亿	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHP 6.SPIP 7.AAPL 8.VCSH 9.QQQ 10.VBK
2021-12-31	207	US$2.3亿	0	1SCHD 2FLRN 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.FLRN 3.SCHB 4.SCHM 5.AAPL 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHP 9.VBK 10.SPY
2021-09-30	211	US$2.5亿	0	1SCHD 2FLRN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.AAPL 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.VCSH 8.QQQ 9.VBK 10.SPY
2021-06-30	203	US$2.5亿	98	1SCHD 2AAPL 3FLRN 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.FLRN 4.SCHB 5.SHM 6.SCHM 7.BRK-B 8.QQQ 9.AMZN 10.SPY
2021-03-31	210	US$2.4亿	26	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.QQQ 8.SPTS 9.AMZN 10.BRK-B
2020-12-31	220	US$2.4亿	30	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SCHO 5.SCHB 6.SCHM 7.AMZN 8.SPY 9.QQQ 10.SPTS
2020-09-30	197	US$2.3亿	35	1SCHD 2WDRN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.WDRN 3.AAPL 4.SPY 5.ANGL 6.BWX 7.SCHO 8.AMZN 9.SCHB 10.QQQ
2020-06-30	174	US$2.2亿	62	1SPY 2WDRN 3ANGL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.WDRN 3.ANGL 4.SCHD 5.PCY 6.SCHO 7.AAPL 8.SPYD 9.AMZN 10.SPTS
2020-03-31	240	US$2.8亿	84	1WDRN 2SCHD 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.WDRN 2.SCHD 3.SCHO 4.AAPL 5.SPTS 6.SPYD 7.BRK-B 8.AMZN 9.SCHB 10.SCHM
2019-12-31	202	US$2.8亿	0	1SPY 2PDBC 3JNK 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PDBC 3.JNK 4.PCY 5.SCHD 6.WDRN 7.AAPL 8.SPYD 9.SCHB 10.SCHM

本季持股变动

Aurora Private Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.3%	+46.12%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-0.19%	减仓
3	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.2%	-3.39%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.45%	减仓
5	AAPL	Apple INC	0%	-7.06%	减仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.39%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	—	-0.02%	减仓
8	FCEF	First Trust Exchange-traded	0%	-20.09%	减仓
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-21.51%	减仓
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-12.44%	减仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-20.04%	减仓
12	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-13.24%	减仓
13	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.1%	-15.25%	减仓
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-14.78%	减仓
15	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-34.59%	减仓
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-50.94%	减仓
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-20.02%	减仓
18	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-47.31%	减仓
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-18.14%	减仓
20	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	-0.2%	-25.45%	减仓
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.2%	-50.55%	减仓
22	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.2%	-28.92%	减仓
23	XJUL	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-50.00%	减仓
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-18.89%	减仓
25	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	-35.68%	减仓
26	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	-0.2%	-49.01%	减仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-48.06%	减仓
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-26.71%	减仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-52.66%	减仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-33.65%	减仓
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.4%	-33.89%	减仓
32	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.4%	-48.20%	减仓
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-36.98%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-23.84%	减仓
35	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.9%	-65.59%	减仓
36	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
37	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建仓
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
39	BBC	Virtus Biotech Clinical Tria	—	NEW	新建仓
40	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	—	NEW	新建仓
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清仓
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
45	LSAT	Leadershares Alphafact Tact	—	EXIT	清仓
46	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建仓
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
48	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	NEW	新建仓
49	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
50	HIPS	Graniteshares Hips US High I	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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