Arrowroot Family Office, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002017744

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

Arrowroot Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 22.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.38
持仓稳定性: 22.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.89
多样化: 100
仓位均衡度: 83.64

Arrowroot Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+112.4%　US$366.5万
减仓 VONG
+6.8%　-US$88.1万
加仓 VEA
+36.9%　US$399.4万
减仓 AGG
-6.7%　-US$123.9万
减仓 STOT
-35.0%　-US$170.0万
加仓 VWO
+35.7%　US$277.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.49%	-1.08%	+6.84%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.39%	-0.18%	+4.82%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.23%	-0.98%	-6.69%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.58%	+0.99%	+36.92%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.43%	+0.67%	+35.70%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.10%	-0.44%	+0.66%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.84%	-0.15%	+2.34%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.53%	-0.05%	-3.37%
9	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	2.36%	-0.45%	-6.15%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.30%	+1.10%	+112.40%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.21%	+0.54%	+46.13%
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.97%	—	+6.11%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.86%	—	+5.07%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.79%	-0.34%	-3.24%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.74%	+0.02%	+17.20%
16	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	1.68%	+0.51%	+46.00%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.51%	—	-2.04%
18	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	1.46%	+0.23%	+31.40%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.43%	-0.52%	-19.17%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.35%	-0.33%	-11.76%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-0.51%	-17.63%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	-0.51%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.07%	-0.29%	-11.41%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.06%	—	-0.03%
25	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	1.03%	-0.73%	-35.00%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.02%	-0.54%	-28.44%
27	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.96%	+0.21%	+34.06%
28	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	0.95%	+0.26%	+46.46%
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	+0.22%	+45.83%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+17.75%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.84%	—	+3.01%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.42%	+123.81%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.76%	—	+8.05%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.76%	+0.46%	+185.35%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	-14.81%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.28%	+4.25%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.75%	—	+1.61%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.23%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.73%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+7.90%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.58%	—	-4.72%
43	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.33%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.54%	—	+8.47%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	-0.41%	-37.99%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	—	+20.95%
47	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.49%	-0.19%	-19.80%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.47%	—	+18.51%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+5.62%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.99
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8%
偏度: -0.07
峰度: -0.49
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$3.0亿	22	1VONG 2VONV 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VONV 3.AGG 4.VEA 5.VWO 6.VTI 7.IJH 8.SCHD 9.FDIV 10.GOVT
2025-12-31	140	US$2.7亿	22	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VEA 5.VTI 6.IJH 7.FDIV 8.VWO 9.SCHD 10.SPY
2025-09-30	142	US$2.5亿	0	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VTI 5.IJH 6.FDIV 7.SCHD 8.VEA 9.46090E 10.SPY
2025-06-30	137	US$2.2亿	0	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VTI 5.FDIV 6.SCHD 7.IJH 8.SPY 9.QQQ 10.VEA
2024-12-31	133	US$1.9亿	0	1VONG 2VONV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.VONV 3.AGG 4.VTI 5.FDIV 6.IJH 7.SCHD 8.VOO 9.AAPL 10.VIG
2024-09-30	127	US$1.7亿	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.FDIV 5.AGG 6.IJH 7.SCHD 8.VOO 9.VIG 10.VEA
2024-06-30	119	US$1.6亿	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.FDIV 5.VOO 6.SCHD 7.IJH 8.AGG 9.USMV 10.SPY
2024-03-31	124	US$1.6亿	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.SCHD 5.VOO 6.IJH 7.FDIV 8.SCHM 9.VIG 10.SPY
2023-12-31	121	US$1.4亿	0	1VONG 2VONV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SCHD 4.VTI 5.VOO 6.IJH 7.SCHM 8.VIG 9.SPY 10.USMV
2023-09-30	115	US$1.3亿	0	1VONG 2VTI 3VONV 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VTI 3.VONV 4.SCHD 5.VOO 6.SCHM 7.VIG 8.IJH 9.SPY 10.QQQ
2023-06-30	123	US$1.3亿	—	1VTI 2SCHD 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.VOO 4.SCHM 5.VIG 6.SPY 7.IJH 8.QQQ 9.MUNI 10.VONG
2023-03-31	116	US$1.2亿	—	1VTI 2VOO 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHM 4.BSV 5.SCHD 6.MUNI 7.IVV 8.SPY 9.STOT 10.IJH

本季持股变动

Arrowroot Family Office, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF (OZEM); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD).

Arrowroot Family Office, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+112.40%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+36.92%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+35.70%	加仓
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+46.13%	加仓
5	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	+0.5%	+46.00%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+185.35%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+123.81%	加仓
8	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	+0.3%	+46.46%	加仓
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.2%	+31.40%	加仓
10	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+45.83%	加仓
11	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.2%	+34.06%	加仓
12	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.1%	+131.03%	加仓
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+17.75%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.20%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-3.37%	减仓
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+2.34%	加仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.67%	减仓
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+4.82%	加仓
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-19.80%	减仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-49.65%	减仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-13.81%	减仓
22	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.3%	-78.34%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.25%	加仓
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-11.41%	减仓
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-11.76%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-3.24%	减仓
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-37.99%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.66%	加仓
29	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	-0.5%	-6.15%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-17.63%	减仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.5%	-19.17%	减仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-28.44%	减仓
33	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-0.7%	-35.00%	减仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-6.69%	减仓
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.1%	+6.84%	加仓
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
37	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
38	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	—	NEW	新建仓
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	—	NEW	新建仓
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清仓
43	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	NEW	新建仓
44	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	—	NEW	新建仓
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建仓
47	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
48	SDMF	Simplify Dbi Cta M/f Indx	—	NEW	新建仓
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arrowroot Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arrowroot Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Arrowroot Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arrowroot Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2267.0万 (7.5%) 2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$1630.8万 (5.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1582.3万 (5.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1386.9万 (4.6%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1037.1万 (3.4%)

Arrowroot Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arrowroot Family Office, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF (OZEM); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD)

Arrowroot Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arrowroot Family Office, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.6% • Financials: 21.4% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 9.5% • Consumer Staples: 9.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

L.K. Benson & Company, P.C.

CIK 0002055235

申报总市值

US$3.0亿

113 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

OneAscent Wealth Management LLC

CIK 0001844707

申报总市值

US$3.0亿

157 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC

CIK 0001715228

申报总市值

US$3.0亿

93 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Betterment LLC

CIK 0001633901

申报总市值

US$527.9亿

615 stks

2026-03-31

集中度31.6

持仓稳定性5.8

行业集中度73.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Kopp Family Office, LLC

CIK 0001683689

申报总市值

US$1.6亿

29 stks

2026-06-30

集中度52.3

持仓稳定性21.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

First Bank & Trust

CIK 0001692632

申报总市值

US$6.2亿

397 stks

2026-03-31

集中度12.2

持仓稳定性19.4

行业集中度37.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Arrowroot Family Office, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002017744

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

Arrowroot Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 22.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.38
持仓稳定性: 22.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.89
多样化: 100
仓位均衡度: 83.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+112.4%　US$366.5万
减仓 VONG
+6.8%　-US$88.1万
加仓 VEA
+36.9%　US$399.4万
减仓 AGG
-6.7%　-US$123.9万
减仓 STOT
-35.0%　-US$170.0万
加仓 VWO
+35.7%　US$277.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.49%	-1.08%	+6.84%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.39%	-0.18%	+4.82%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.23%	-0.98%	-6.69%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.58%	+0.99%	+36.92%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.43%	+0.67%	+35.70%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.10%	-0.44%	+0.66%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.84%	-0.15%	+2.34%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.53%	-0.05%	-3.37%
9	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	2.36%	-0.45%	-6.15%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.30%	+1.10%	+112.40%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.21%	+0.54%	+46.13%
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.97%	—	+6.11%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.86%	—	+5.07%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.79%	-0.34%	-3.24%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.74%	+0.02%	+17.20%
16	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	1.68%	+0.51%	+46.00%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.51%	—	-2.04%
18	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	1.46%	+0.23%	+31.40%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.43%	-0.52%	-19.17%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.35%	-0.33%	-11.76%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-0.51%	-17.63%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	-0.51%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.07%	-0.29%	-11.41%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.06%	—	-0.03%
25	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	1.03%	-0.73%	-35.00%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.02%	-0.54%	-28.44%
27	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.96%	+0.21%	+34.06%
28	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	0.95%	+0.26%	+46.46%
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	+0.22%	+45.83%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+17.75%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.84%	—	+3.01%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.42%	+123.81%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.76%	—	+8.05%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.76%	+0.46%	+185.35%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	-14.81%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.28%	+4.25%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.75%	—	+1.61%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.23%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.73%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+7.90%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.58%	—	-4.72%
43	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.33%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.54%	—	+8.47%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	-0.41%	-37.99%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	—	+20.95%
47	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.49%	-0.19%	-19.80%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.47%	—	+18.51%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+5.62%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.99
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8%
偏度: -0.07
峰度: -0.49
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$3.0亿	22	1VONG 2VONV 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VONV 3.AGG 4.VEA 5.VWO 6.VTI 7.IJH 8.SCHD 9.FDIV 10.GOVT
2025-12-31	140	US$2.7亿	22	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VEA 5.VTI 6.IJH 7.FDIV 8.VWO 9.SCHD 10.SPY
2025-09-30	142	US$2.5亿	0	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VTI 5.IJH 6.FDIV 7.SCHD 8.VEA 9.46090E 10.SPY
2025-06-30	137	US$2.2亿	0	1VONG 2AGG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.AGG 3.VONV 4.VTI 5.FDIV 6.SCHD 7.IJH 8.SPY 9.QQQ 10.VEA
2024-12-31	133	US$1.9亿	0	1VONG 2VONV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.VONV 3.AGG 4.VTI 5.FDIV 6.IJH 7.SCHD 8.VOO 9.AAPL 10.VIG
2024-09-30	127	US$1.7亿	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.FDIV 5.AGG 6.IJH 7.SCHD 8.VOO 9.VIG 10.VEA
2024-06-30	119	US$1.6亿	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.FDIV 5.VOO 6.SCHD 7.IJH 8.AGG 9.USMV 10.SPY
2024-03-31	124	US$1.6亿	0	1VONG 2VONV 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.VONV 3.VTI 4.SCHD 5.VOO 6.IJH 7.FDIV 8.SCHM 9.VIG 10.SPY
2023-12-31	121	US$1.4亿	0	1VONG 2VONV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.VONV 3.SCHD 4.VTI 5.VOO 6.IJH 7.SCHM 8.VIG 9.SPY 10.USMV
2023-09-30	115	US$1.3亿	0	1VONG 2VTI 3VONV 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VTI 3.VONV 4.SCHD 5.VOO 6.SCHM 7.VIG 8.IJH 9.SPY 10.QQQ
2023-06-30	123	US$1.3亿	—	1VTI 2SCHD 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.VOO 4.SCHM 5.VIG 6.SPY 7.IJH 8.QQQ 9.MUNI 10.VONG
2023-03-31	116	US$1.2亿	—	1VTI 2VOO 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHM 4.BSV 5.SCHD 6.MUNI 7.IVV 8.SPY 9.STOT 10.IJH

本季持股变动

Arrowroot Family Office, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+112.40%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+36.92%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+35.70%	加仓
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+46.13%	加仓
5	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	+0.5%	+46.00%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+185.35%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+123.81%	加仓
8	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	+0.3%	+46.46%	加仓
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.2%	+31.40%	加仓
10	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+45.83%	加仓
11	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.2%	+34.06%	加仓
12	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.1%	+131.03%	加仓
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+17.75%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.20%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-3.37%	减仓
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+2.34%	加仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.67%	减仓
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+4.82%	加仓
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-19.80%	减仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-49.65%	减仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-13.81%	减仓
22	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.3%	-78.34%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.25%	加仓
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-11.41%	减仓
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-11.76%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-3.24%	减仓
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-37.99%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.66%	加仓
29	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	-0.5%	-6.15%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-17.63%	减仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.5%	-19.17%	减仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-28.44%	减仓
33	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-0.7%	-35.00%	减仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-6.69%	减仓
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.1%	+6.84%	加仓
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
37	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
38	OZEM	Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF	—	NEW	新建仓
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	—	NEW	新建仓
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清仓
43	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	NEW	新建仓
44	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	—	NEW	新建仓
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建仓
47	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
48	SDMF	Simplify Dbi Cta M/f Indx	—	NEW	新建仓
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看