Arkos Global Advisors 13F 持股追踪

CIK: 0001769089

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 199

Arkos Global Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.75
持仓稳定性: 9.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.06
多样化: 100
仓位均衡度: 66.28

Arkos Global Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 199 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+0.8%　-US$444.3万
加仓 IEFA
+5.1%　US$593.8万
减仓 MUB
-5.2%　-US$304.4万
减仓 SPY
-1.0%　-US$287.3万
加仓 IAU
+2.8%　US$299.4万
加仓 IJH
+7.4%　US$278.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.49%	-0.81%	+0.78%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.43%	+0.54%	+5.12%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	7.20%	—	+0.49%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	6.57%	-0.16%	+0.45%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.18%	-0.24%	-1.43%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.06%	-0.48%	-1.03%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	5.90%	-0.50%	-5.23%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.29%	+7.38%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.59%	+0.32%	+2.84%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.43%	+0.13%	-2.33%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.73%	+0.20%	+5.63%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.33%	+0.17%	+5.81%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.27%	+0.06%	+1.31%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.03%	+0.12%	+3.35%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.92%	+0.08%	-1.17%
16	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+2.06%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.43%	-0.05%	-0.76%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.06%	+0.02%	+2.81%
19	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.00%	+0.04%	+36.08%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.05%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.05%	+8.36%
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.84%	+0.03%	+2.86%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.70%	—	-1.17%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	+5.86%
25	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
26	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.43%	-0.15%	-22.35%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.42%	+0.02%	—
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.30%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	+10.90%
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+21.72%
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.28%	-0.12%	-27.39%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+9.95%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	+0.04%	+33.79%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	+0.03%	+54.55%
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.23%	—	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.02%	+2.61%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-2.77%
38	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.20%	+0.13%	+294.69%
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	+0.14%	+181.98%
41	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.17%	—	+5.52%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+6.24%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	+0.04%	+44.52%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+10.30%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.14%	—	-12.67%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.04%	+22.03%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.05%	+16.84%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.13%	—	—
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	-5.68%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.11%	—	—

1–50 of 199

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.42
峰度: +0.28
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	199	US$8.0亿	9	1VOO 2IEFA 3IEF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEF 4.VCIT 5.BND 6.SPY 7.MUB 8.IJH 9.IAU 10.GLD
2025-12-31	125	US$7.8亿	11	1VOO 2IEFA 3IEF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEF 4.VCIT 5.SPY 6.BND 7.MUB 8.IJH 9.GLD 10.IAU
2025-09-30	167	US$7.9亿	30	1VOO 2IEFA 3IEF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.IEF 4.SPY 5.MUB 6.VCIT 7.BND 8.IJH 9.GLD 10.IAU
2025-06-30	132	US$7.2亿	0	1VOO 2IEFA 3MUB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.MUB 4.BND 5.IEF 6.SPY 7.VCIT 8.IJH 9.GLD 10.VYM
2025-03-31	129	US$6.8亿	100	1VOO 2MUB 3BND 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MUB 3.BND 4.IEFA 5.SPY 6.VCIT 7.IEF 8.VYM 9.GLD 10.IJH
2024-12-31	131	US$6.9亿	0	1VOO 2MUB 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MUB 3.BND 4.IEFA 5.SPY 6.VCIT 7.IEF 8.VYM 9.IJH 10.GLD
2024-09-30	128	US$6.9亿	0	1VOO 2MUB 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MUB 3.IEFA 4.BND 5.SPY 6.VCSH 7.VYM 8.VCIT 9.IJH 10.GLD
2024-06-30	130	US$6.2亿	0	1VOO 2MUB 3BND 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MUB 3.BND 4.IEFA 5.SPY 6.VCSH 7.VYM 8.IJH 9.GLD 10.IEMG
2024-03-31	144	US$6.0亿	0	1VOO 2MUB 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MUB 3.IEFA 4.BND 5.SPY 6.VCSH 7.VYM 8.IJH 9.GLD 10.IEMG
2023-12-31	108	US$5.5亿	0	1VOO 2MUB 3BND 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MUB 3.BND 4.IEFA 5.SPY 6.VCSH 7.VYM 8.GLD 9.IJH 10.IEMG
2023-09-30	101	US$4.9亿	0	1MUB 2VCSH 3BND 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.VCSH 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.IEFA 7.VYM 8.GLD 9.PGX 10.VO
2023-06-30	101	US$5.2亿	0	1MUB 2VCSH 3VOO 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.VCSH 3.VOO 4.SPY 5.IEFA 6.BND 7.VYM 8.GLD 9.VO 10.PGX
2023-03-31	93	US$4.9亿	0	1VCSH 2MUB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.MUB 3.SPY 4.BND 5.IEFA 6.VOO 7.VYM 8.GLD 9.DGRO 10.VO
2022-12-31	92	US$3.9亿	0	1VCSH 2BND 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.BND 3.SPY 4.IEFA 5.MUB 6.VOO 7.GLD 8.VO 9.VYM 10.STPZ
2022-09-30	85	US$3.3亿	0	1VCSH 2BND 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.BND 3.SPY 4.IEFA 5.VOO 6.GLD 7.MUB 8.VO 9.STPZ 10.IEMG
2022-06-30	91	US$3.5亿	0	1BND 2VCSH 3SPY 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VCSH 3.SPY 4.IEFA 5.GLD 6.VOO 7.STPZ 8.VO 9.IEMG 10.VYM
2022-03-31	94	US$3.8亿	0	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VOO 6.VO 7.GLD 8.IEMG 9.STPZ 10.VYM
2021-12-31	92	US$3.3亿	0	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VO 6.GLD 7.IEMG 8.VB 9.VYM 10.VOO
2021-09-30	88	US$3.0亿	0	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VO 6.GLD 7.IEMG 8.VYM 9.VB 10.PGX
2021-06-30	89	US$2.9亿	100	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VO 6.GLD 7.IEMG 8.VYM 9.VB 10.PGX
2021-03-31	89	US$2.6亿	8	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VO 6.GLD 7.IEMG 8.VYM 9.PGX 10.VB
2020-12-31	82	US$2.4亿	23	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VO 6.GLD 7.IEMG 8.PGX 9.VYM 10.VB
2020-09-30	81	US$2.2亿	24	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.GLD 5.VO 6.IEFA 7.IEMG 8.PGX 9.CWB 10.VYM
2020-06-30	88	US$1.9亿	44	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.GLD 5.VO 6.IEMG 7.IEFA 8.PGX 9.CWB 10.GDX
2020-03-31	60	US$1.5亿	30	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.GLD 5.VO 6.IEFA 7.IEMG 8.SPLV 9.PGX 10.CWB
2019-12-31	54	US$1.5亿	9	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VO 5.IEFA 6.SPLV 7.VEA 8.IEMG 9.VB 10.HDV
2019-09-30	52	US$1.4亿	6	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VO 5.SPLV 6.IEFA 7.VEA 8.IEMG 9.VB 10.GLD
2019-06-30	49	US$1.4亿	20	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VO 5.VEA 6.SPLV 7.IEMG 8.VB 9.IEFA 10.EFA
2019-03-31	53	US$1.3亿	13	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VO 5.VEA 6.VB 7.EFA 8.HDV 9.GLD 10.PGX
2018-12-31	54	US$1.2亿	—	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VO 5.EFA 6.VEA 7.VB 8.HDV 9.GLD 10.IEMG

本季持股变动

Arkos Global Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: Glo X Ai Semicon & Quant ETF (CHPX); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Bny Mellon Strategic Muni (LEO).

Arkos Global Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+5.12%	加仓
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+2.84%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+7.38%	加仓
4	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+2.06%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.63%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+5.81%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+181.98%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.33%	减仓
9	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+294.69%	加仓
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+3.35%	加仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.17%	减仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.31%	加仓
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+21.72%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.36%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.84%	加仓
16	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+36.08%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+44.52%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+33.79%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+22.03%	加仓
20	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	+2.86%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	+54.55%	加仓
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+9.95%	加仓
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+2.81%	加仓
24	WMT	Walmart INC	0%	+2.61%	加仓
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不变
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-21.14%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.77%	减仓
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-22.83%	减仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.76%	减仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-77.23%	减仓
31	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.1%	-27.39%	减仓
32	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.2%	-22.35%	减仓
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+0.45%	加仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-1.43%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.03%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.5%	-5.23%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+0.78%	加仓
38	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清仓
39	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
40	CHPX	Glo X Ai Semicon & Quant ETF	—	NEW	新建仓
41	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
42	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
47	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
48	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Arkos Global Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arkos Global Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 199 个已申报仓位之中。

Arkos Global Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arkos Global Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (13.5%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9904.9万 (12.4%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$5738.1万 (7.2%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5233.1万 (6.6%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4926.5万 (6.2%)

Arkos Global Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arkos Global Advisors 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: Glo X Ai Semicon & Quant ETF (CHPX); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Bny Mellon Strategic Muni (LEO)

Arkos Global Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arkos Global Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.9% • Financials: 15.5% • Consumer Staples: 11.9% • Energy: 11.5% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.0%

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行业集中度94.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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Arkos Global Advisors 13F 持股追踪

CIK: 0001769089

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 199

Arkos Global Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.75
持仓稳定性: 9.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.06
多样化: 100
仓位均衡度: 66.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+0.8%　-US$444.3万
加仓 IEFA
+5.1%　US$593.8万
减仓 MUB
-5.2%　-US$304.4万
减仓 SPY
-1.0%　-US$287.3万
加仓 IAU
+2.8%　US$299.4万
加仓 IJH
+7.4%　US$278.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.49%	-0.81%	+0.78%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.43%	+0.54%	+5.12%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	7.20%	—	+0.49%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	6.57%	-0.16%	+0.45%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.18%	-0.24%	-1.43%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.06%	-0.48%	-1.03%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	5.90%	-0.50%	-5.23%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.29%	+7.38%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.59%	+0.32%	+2.84%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.43%	+0.13%	-2.33%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.73%	+0.20%	+5.63%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.33%	+0.17%	+5.81%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.27%	+0.06%	+1.31%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.03%	+0.12%	+3.35%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.92%	+0.08%	-1.17%
16	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+2.06%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.43%	-0.05%	-0.76%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.06%	+0.02%	+2.81%
19	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.00%	+0.04%	+36.08%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.05%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.05%	+8.36%
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.84%	+0.03%	+2.86%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.70%	—	-1.17%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	+5.86%
25	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
26	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.43%	-0.15%	-22.35%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.42%	+0.02%	—
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.30%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	+10.90%
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+21.72%
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.28%	-0.12%	-27.39%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+9.95%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	+0.04%	+33.79%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	+0.03%	+54.55%
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.23%	—	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.02%	+2.61%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-2.77%
38	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.20%	+0.13%	+294.69%
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	+0.14%	+181.98%
41	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.17%	—	+5.52%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+6.24%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	+0.04%	+44.52%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+10.30%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.14%	—	-12.67%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.04%	+22.03%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.05%	+16.84%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.13%	—	—
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	-5.68%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.11%	—	—

1–50 of 199

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.42
峰度: +0.28
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	199	US$8.0亿	9	1VOO 2IEFA 3IEF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEF 4.VCIT 5.BND 6.SPY 7.MUB 8.IJH 9.IAU 10.GLD
2025-12-31	125	US$7.8亿	11	1VOO 2IEFA 3IEF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEF 4.VCIT 5.SPY 6.BND 7.MUB 8.IJH 9.GLD 10.IAU
2025-09-30	167	US$7.9亿	30	1VOO 2IEFA 3IEF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.IEF 4.SPY 5.MUB 6.VCIT 7.BND 8.IJH 9.GLD 10.IAU
2025-06-30	132	US$7.2亿	0	1VOO 2IEFA 3MUB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.MUB 4.BND 5.IEF 6.SPY 7.VCIT 8.IJH 9.GLD 10.VYM
2025-03-31	129	US$6.8亿	100	1VOO 2MUB 3BND 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MUB 3.BND 4.IEFA 5.SPY 6.VCIT 7.IEF 8.VYM 9.GLD 10.IJH
2024-12-31	131	US$6.9亿	0	1VOO 2MUB 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MUB 3.BND 4.IEFA 5.SPY 6.VCIT 7.IEF 8.VYM 9.IJH 10.GLD
2024-09-30	128	US$6.9亿	0	1VOO 2MUB 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MUB 3.IEFA 4.BND 5.SPY 6.VCSH 7.VYM 8.VCIT 9.IJH 10.GLD
2024-06-30	130	US$6.2亿	0	1VOO 2MUB 3BND 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MUB 3.BND 4.IEFA 5.SPY 6.VCSH 7.VYM 8.IJH 9.GLD 10.IEMG
2024-03-31	144	US$6.0亿	0	1VOO 2MUB 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MUB 3.IEFA 4.BND 5.SPY 6.VCSH 7.VYM 8.IJH 9.GLD 10.IEMG
2023-12-31	108	US$5.5亿	0	1VOO 2MUB 3BND 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MUB 3.BND 4.IEFA 5.SPY 6.VCSH 7.VYM 8.GLD 9.IJH 10.IEMG
2023-09-30	101	US$4.9亿	0	1MUB 2VCSH 3BND 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.VCSH 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.IEFA 7.VYM 8.GLD 9.PGX 10.VO
2023-06-30	101	US$5.2亿	0	1MUB 2VCSH 3VOO 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.VCSH 3.VOO 4.SPY 5.IEFA 6.BND 7.VYM 8.GLD 9.VO 10.PGX
2023-03-31	93	US$4.9亿	0	1VCSH 2MUB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.MUB 3.SPY 4.BND 5.IEFA 6.VOO 7.VYM 8.GLD 9.DGRO 10.VO
2022-12-31	92	US$3.9亿	0	1VCSH 2BND 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.BND 3.SPY 4.IEFA 5.MUB 6.VOO 7.GLD 8.VO 9.VYM 10.STPZ
2022-09-30	85	US$3.3亿	0	1VCSH 2BND 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.BND 3.SPY 4.IEFA 5.VOO 6.GLD 7.MUB 8.VO 9.STPZ 10.IEMG
2022-06-30	91	US$3.5亿	0	1BND 2VCSH 3SPY 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VCSH 3.SPY 4.IEFA 5.GLD 6.VOO 7.STPZ 8.VO 9.IEMG 10.VYM
2022-03-31	94	US$3.8亿	0	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VOO 6.VO 7.GLD 8.IEMG 9.STPZ 10.VYM
2021-12-31	92	US$3.3亿	0	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VO 6.GLD 7.IEMG 8.VB 9.VYM 10.VOO
2021-09-30	88	US$3.0亿	0	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VO 6.GLD 7.IEMG 8.VYM 9.VB 10.PGX
2021-06-30	89	US$2.9亿	100	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VO 6.GLD 7.IEMG 8.VYM 9.VB 10.PGX
2021-03-31	89	US$2.6亿	8	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VO 6.GLD 7.IEMG 8.VYM 9.PGX 10.VB
2020-12-31	82	US$2.4亿	23	1SPY 2BND 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BND 3.VCSH 4.IEFA 5.VO 6.GLD 7.IEMG 8.PGX 9.VYM 10.VB
2020-09-30	81	US$2.2亿	24	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.GLD 5.VO 6.IEFA 7.IEMG 8.PGX 9.CWB 10.VYM
2020-06-30	88	US$1.9亿	44	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.GLD 5.VO 6.IEMG 7.IEFA 8.PGX 9.CWB 10.GDX
2020-03-31	60	US$1.5亿	30	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.GLD 5.VO 6.IEFA 7.IEMG 8.SPLV 9.PGX 10.CWB
2019-12-31	54	US$1.5亿	9	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VO 5.IEFA 6.SPLV 7.VEA 8.IEMG 9.VB 10.HDV
2019-09-30	52	US$1.4亿	6	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VO 5.SPLV 6.IEFA 7.VEA 8.IEMG 9.VB 10.GLD
2019-06-30	49	US$1.4亿	20	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VO 5.VEA 6.SPLV 7.IEMG 8.VB 9.IEFA 10.EFA
2019-03-31	53	US$1.3亿	13	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VO 5.VEA 6.VB 7.EFA 8.HDV 9.GLD 10.PGX
2018-12-31	54	US$1.2亿	—	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VO 5.EFA 6.VEA 7.VB 8.HDV 9.GLD 10.IEMG

本季持股变动

Arkos Global Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+5.12%	加仓
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+2.84%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+7.38%	加仓
4	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+2.06%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.63%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+5.81%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+181.98%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.33%	减仓
9	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+294.69%	加仓
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+3.35%	加仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.17%	减仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.31%	加仓
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+21.72%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.36%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.84%	加仓
16	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+36.08%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+44.52%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+33.79%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+22.03%	加仓
20	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	+2.86%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	+54.55%	加仓
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+9.95%	加仓
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+2.81%	加仓
24	WMT	Walmart INC	0%	+2.61%	加仓
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不变
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-21.14%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.77%	减仓
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-22.83%	减仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.76%	减仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-77.23%	减仓
31	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.1%	-27.39%	减仓
32	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.2%	-22.35%	减仓
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+0.45%	加仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-1.43%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.03%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.5%	-5.23%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+0.78%	加仓
38	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清仓
39	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
40	CHPX	Glo X Ai Semicon & Quant ETF	—	NEW	新建仓
41	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
42	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
47	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
48	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看