Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001789382

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 119

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.21
持仓稳定性: 14.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.03
多样化: 100
仓位均衡度: 78.2

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TOST
+138.8%　US$468.4万
减仓 RSPG
-31.2%　-US$338.2万
加仓 BRK-B
+6.6%　US$555.5万
减仓 AMZN
-0.5%　-US$79.8万
减仓 CHRD
-0.0%　-US$179.1万
加仓 AAPL
-2.0%　US$277.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	13.59%	+0.97%	+6.61%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.62%	-0.87%	-0.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.37%	+0.51%	-2.04%
4	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	4.84%	+0.13%	-0.76%
5	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	4.14%	+0.37%	-9.05%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.06%	-0.07%	-4.32%
7	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.45%	-0.44%	-0.66%
8	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	3.26%	-0.75%	-0.02%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.60%	—	-3.08%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.42%	-0.28%	+0.83%
11	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.33%	+1.34%	+138.81%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.11%	+0.42%	-4.14%
13	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	2.08%	+0.18%	+0.39%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.04%	+0.02%	—
15	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.02%	-1.18%	-31.19%
16	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.98%	—	-0.03%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.74%	+0.06%	+2.97%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.62%	-0.36%	-0.42%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.31%	-0.25%	+0.40%
20	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.30%	-0.37%	+0.02%
21	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.26%	+0.14%	-0.91%
22	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	+0.22%	+13.70%
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.20%	-0.23%	-2.60%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	-0.13%	-3.63%
25	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	0.98%	—	-0.65%
26	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.84%	-0.13%	+0.33%
27	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.67%	-0.19%	-7.27%
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.63%	+0.19%	+11.99%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.05%	+7.08%
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.02%	+0.74%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	—	+0.65%
32	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.57%	+0.06%	+0.09%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+0.44%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.05%	-3.39%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	+0.07%	+0.37%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.50%	—	-0.23%
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	+0.33%
38	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.45%	+0.45%	NEW
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.45%	—	+0.49%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.45%	—	+0.24%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	—	-0.40%
42	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.30%	+234.44%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	-2.02%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.39%	—	+0.33%
45	SYM	Symbotic INC	股票-工业	0.38%	-0.15%	-0.02%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.29%
47	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.32%	+0.13%	+0.15%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	—	+1.17%
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	—	-1.50%
50	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-0.96%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+30.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +7.4%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +4.11
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +2.34
信息比率: +0.25
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +46.8%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.75
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.26
峰度: +0.24
上行潜力: +5.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	119	US$3.3亿	14	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CASY 5.DINO 6.GOOGL 7.TJX 8.CHRD 9.GOOG 10.MSFT
2026-03-31	115	US$3.2亿	13	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CASY 5.GOOGL 6.CHRD 7.TJX 8.DINO 9.RSPG 10.MSFT
2025-12-31	113	US$2.9亿	11	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.DINO 6.TJX 7.CASY 8.MSFT 9.CHRD 10.RSPG
2025-09-30	114	US$2.7亿	29	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.DINO 5.CASY 6.TJX 7.MSFT 8.CHRD 9.GOOGL 10.RSPG
2025-06-30	106	US$2.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.DINO 5.CASY 6.CHRD 7.MSFT 8.TJX 9.RSPG 10.GOOGL
2025-03-31	98	US$2.3亿	100	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CHRD 5.TJX 6.CASY 7.SHV 8.MSFT 9.DINO 10.GOOGL
2024-12-31	93	US$2.2亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CHRD 5.TJX 6.CASY 7.MSFT 8.SHV 9.DINO 10.GOOGL
2024-09-30	90	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CHRD 5.DINO 6.MSFT 7.SHV 8.CASY 9.GOOGL 10.KMI
2024-06-30	93	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.DINO 5.MSFT 6.SHV 7.CASY 8.GOOGL 9.GOOG 10.WPC
2024-03-31	90	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMZN 3DINO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.DINO 4.AAPL 5.SHV 6.MSFT 7.CASY 8.GOOGL 9.WPC 10.GOOG
2023-12-31	77	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.DINO 5.SHV 6.CASY 7.MSFT 8.WBA 9.CSCO 10.MMM
2023-09-30	72	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.HEPUSD 5.SHV 6.CASY 7.DINO 8.MSFT 9.CSCO 10.WBA
2023-06-30	72	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.SHV 5.HEPUSD 6.CASY 7.MSFT 8.DINO 9.WBA 10.BRK-A
2023-03-31	71	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3SHV 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SHV 4.AMZN 5.HEPUSD 6.T 7.CASY 8.DINO 9.WBA 10.MSFT
2022-12-31	73	US$1.5亿	0	1BRK-B 2SHV 3HEPUSD 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.SHV 3.HEPUSD 4.AAPL 5.AMZN 6.T 7.DINO 8.CASY 9.PFF 10.WBA
2022-09-30	68	US$1.4亿	0	1BRK-B 2SHV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.SHV 3.AAPL 4.AMZN 5.HEPUSD 6.DINO 7.T 8.CASY 9.PFF 10.WBA
2022-06-30	67	US$1.5亿	0	1BRK-B 2SHV 3DINO 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.SHV 3.DINO 4.AAPL 5.AMZN 6.HEPUSD 7.T 8.PFF 9.WBA 10.CASY
2022-03-31	71	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.SHV 5.HEPUSD 6.T 7.WBA 8.PFF 9.CASY 10.BRK-A
2021-12-31	74	US$1.7亿	0	1BRK-B 2HFCUSD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.AAPL 4.AMZN 5.T 6.HEPUSD 7.WBA 8.PFF 9.SHV 10.CSCO
2021-09-30	76	US$1.7亿	0	1BRK-B 2HFCUSD 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.AMZN 4.AAPL 5.TIP 6.HEPUSD 7.PSXPUSD 8.WBA 9.PFF 10.T
2021-06-30	78	US$1.6亿	98	1BRK-B 2HFCUSD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.AAPL 4.AMZN 5.TIP 6.HEPUSD 7.PFF 8.T 9.WBA 10.PSXPUSD
2021-03-31	74	US$1.6亿	26	1BRK-B 2HFCUSD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.AAPL 4.WBA 5.HEPUSD 6.AMZN 7.T 8.PFF 9.TIP 10.MPC
2020-12-31	69	US$1.3亿	24	1BRK-B 2HFCUSD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.AAPL 4.WBA 5.PFF 6.AMZN 7.T 8.HEPUSD 9.MPC 10.CSCO
2020-09-30	64	US$1.1亿	22	1BRK-B 2AAPL 3HFCUSD 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.HFCUSD 4.AMZN 5.PFF 6.T 7.WBA 8.MSFT 9.HEPUSD 10.CSCO
2020-06-30	58	US$8960.9万	33	1HFCUSD 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.HFCUSD 2.AAPL 3.BRK-B 4.PFF 5.AMZN 6.T 7.WBA 8.MSFT 9.COP 10.MPC
2020-03-31	53	US$7461.4万	62	1BRK-B 2HFCUSD 3PFF 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.PFF 4.AAPL 5.T 6.WBA 7.AMZN 8.MSFT 9.BRK-A 10.BP
2019-12-31	50	US$8767.5万	0	1SCHO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.BRK-B 3.AAPL 4.T 5.HFCUSD 6.MINT 7.BP 8.AMZN 9.SUB 10.MSFT

本季持股变动

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Markel Group INC (MKL); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Hormel Foods CORP (HRL); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TOST	Toast Inc-class A	+1.3%	+138.81%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1%	+6.61%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	-2.04%	减仓
4	TSCO	Tractor Supply Company	+0.5%	NEW	新建仓
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-4.14%	减仓
6	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.4%	-9.05%	减仓
7	GIS	General Mills INC	+0.3%	+234.44%	加仓
8	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.2%	+13.70%	加仓
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	+11.99%	加仓
10	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.2%	+0.39%	加仓
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.1%	-0.91%	减仓
12	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-0.76%	减仓
13	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+0.15%	加仓
14	MKL	Markel Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+0.37%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-5.35%	减仓
17	HRL	Hormel Foods CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+2.97%	加仓
21	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
22	EBAY	Ebay INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	S	Sentinelone INC -class A	+0.1%	-0.12%	减仓
24	PGR	Progressive CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建仓
26	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+7.08%	加仓
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-3.39%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.93%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.17%	加仓
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.74%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-3.08%	减仓
33	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	EXIT	清仓
34	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.1%	EXIT	清仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.32%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	EXIT	清仓
37	NFLX	Netflix INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	PPL	Ppl CORP	-0.1%	+0.33%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.63%	减仓
40	SYM	Symbotic INC	-0.2%	-0.02%	减仓
41	DVN	Devon Energy CORP	-0.2%	-7.27%	减仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-2.60%	减仓
43	WMT	Walmart INC	-0.3%	+0.40%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.83%	加仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-0.42%	减仓
46	BWXT	Bwx Technologies INC	-0.4%	+0.02%	加仓
47	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-0.66%	减仓
48	CHRD	Chord Energy CORP	-0.8%	-0.02%	减仓
49	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-0.46%	减仓
50	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.2%	-31.19%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 119 个已申报仓位之中。

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4546.4万 (13.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$3552.9万 (10.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2130.8万 (6.4%) 4. Casey's General Stores INC (CASY) — US$1617.8万 (4.8%) 5. Hf Sinclair CORP (DINO) — US$1384.6万 (4.1%)

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Markel Group INC (MKL); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Hormel Foods CORP (HRL); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD)

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 28.0% • Information Technology: 22.8% • Energy: 16.3% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 8.5% • Financials: 6.0%

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Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001789382

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 119

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.21
持仓稳定性: 14.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.03
多样化: 100
仓位均衡度: 78.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TOST
+138.8%　US$468.4万
减仓 RSPG
-31.2%　-US$338.2万
加仓 BRK-B
+6.6%　US$555.5万
减仓 AMZN
-0.5%　-US$79.8万
减仓 CHRD
-0.0%　-US$179.1万
加仓 AAPL
-2.0%　US$277.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	13.59%	+0.97%	+6.61%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.62%	-0.87%	-0.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.37%	+0.51%	-2.04%
4	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	4.84%	+0.13%	-0.76%
5	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	4.14%	+0.37%	-9.05%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.06%	-0.07%	-4.32%
7	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.45%	-0.44%	-0.66%
8	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	3.26%	-0.75%	-0.02%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.60%	—	-3.08%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.42%	-0.28%	+0.83%
11	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.33%	+1.34%	+138.81%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.11%	+0.42%	-4.14%
13	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	2.08%	+0.18%	+0.39%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.04%	+0.02%	—
15	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.02%	-1.18%	-31.19%
16	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.98%	—	-0.03%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.74%	+0.06%	+2.97%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.62%	-0.36%	-0.42%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.31%	-0.25%	+0.40%
20	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.30%	-0.37%	+0.02%
21	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.26%	+0.14%	-0.91%
22	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	+0.22%	+13.70%
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.20%	-0.23%	-2.60%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	-0.13%	-3.63%
25	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	0.98%	—	-0.65%
26	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.84%	-0.13%	+0.33%
27	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.67%	-0.19%	-7.27%
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.63%	+0.19%	+11.99%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.05%	+7.08%
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.02%	+0.74%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	—	+0.65%
32	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.57%	+0.06%	+0.09%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+0.44%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.05%	-3.39%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	+0.07%	+0.37%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.50%	—	-0.23%
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	+0.33%
38	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.45%	+0.45%	NEW
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.45%	—	+0.49%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.45%	—	+0.24%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	—	-0.40%
42	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.30%	+234.44%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	-2.02%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.39%	—	+0.33%
45	SYM	Symbotic INC	股票-工业	0.38%	-0.15%	-0.02%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.29%
47	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.32%	+0.13%	+0.15%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	—	+1.17%
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	—	-1.50%
50	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-0.96%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+30.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +7.4%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +4.11
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +2.34
信息比率: +0.25
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +46.8%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.75
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.26
峰度: +0.24
上行潜力: +5.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	119	US$3.3亿	14	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CASY 5.DINO 6.GOOGL 7.TJX 8.CHRD 9.GOOG 10.MSFT
2026-03-31	115	US$3.2亿	13	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CASY 5.GOOGL 6.CHRD 7.TJX 8.DINO 9.RSPG 10.MSFT
2025-12-31	113	US$2.9亿	11	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.DINO 6.TJX 7.CASY 8.MSFT 9.CHRD 10.RSPG
2025-09-30	114	US$2.7亿	29	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.DINO 5.CASY 6.TJX 7.MSFT 8.CHRD 9.GOOGL 10.RSPG
2025-06-30	106	US$2.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.DINO 5.CASY 6.CHRD 7.MSFT 8.TJX 9.RSPG 10.GOOGL
2025-03-31	98	US$2.3亿	100	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CHRD 5.TJX 6.CASY 7.SHV 8.MSFT 9.DINO 10.GOOGL
2024-12-31	93	US$2.2亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CHRD 5.TJX 6.CASY 7.MSFT 8.SHV 9.DINO 10.GOOGL
2024-09-30	90	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CHRD 5.DINO 6.MSFT 7.SHV 8.CASY 9.GOOGL 10.KMI
2024-06-30	93	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.DINO 5.MSFT 6.SHV 7.CASY 8.GOOGL 9.GOOG 10.WPC
2024-03-31	90	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMZN 3DINO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.DINO 4.AAPL 5.SHV 6.MSFT 7.CASY 8.GOOGL 9.WPC 10.GOOG
2023-12-31	77	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.DINO 5.SHV 6.CASY 7.MSFT 8.WBA 9.CSCO 10.MMM
2023-09-30	72	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.HEPUSD 5.SHV 6.CASY 7.DINO 8.MSFT 9.CSCO 10.WBA
2023-06-30	72	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.SHV 5.HEPUSD 6.CASY 7.MSFT 8.DINO 9.WBA 10.BRK-A
2023-03-31	71	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3SHV 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SHV 4.AMZN 5.HEPUSD 6.T 7.CASY 8.DINO 9.WBA 10.MSFT
2022-12-31	73	US$1.5亿	0	1BRK-B 2SHV 3HEPUSD 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.SHV 3.HEPUSD 4.AAPL 5.AMZN 6.T 7.DINO 8.CASY 9.PFF 10.WBA
2022-09-30	68	US$1.4亿	0	1BRK-B 2SHV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.SHV 3.AAPL 4.AMZN 5.HEPUSD 6.DINO 7.T 8.CASY 9.PFF 10.WBA
2022-06-30	67	US$1.5亿	0	1BRK-B 2SHV 3DINO 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.SHV 3.DINO 4.AAPL 5.AMZN 6.HEPUSD 7.T 8.PFF 9.WBA 10.CASY
2022-03-31	71	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.SHV 5.HEPUSD 6.T 7.WBA 8.PFF 9.CASY 10.BRK-A
2021-12-31	74	US$1.7亿	0	1BRK-B 2HFCUSD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.AAPL 4.AMZN 5.T 6.HEPUSD 7.WBA 8.PFF 9.SHV 10.CSCO
2021-09-30	76	US$1.7亿	0	1BRK-B 2HFCUSD 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.AMZN 4.AAPL 5.TIP 6.HEPUSD 7.PSXPUSD 8.WBA 9.PFF 10.T
2021-06-30	78	US$1.6亿	98	1BRK-B 2HFCUSD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.AAPL 4.AMZN 5.TIP 6.HEPUSD 7.PFF 8.T 9.WBA 10.PSXPUSD
2021-03-31	74	US$1.6亿	26	1BRK-B 2HFCUSD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.AAPL 4.WBA 5.HEPUSD 6.AMZN 7.T 8.PFF 9.TIP 10.MPC
2020-12-31	69	US$1.3亿	24	1BRK-B 2HFCUSD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.AAPL 4.WBA 5.PFF 6.AMZN 7.T 8.HEPUSD 9.MPC 10.CSCO
2020-09-30	64	US$1.1亿	22	1BRK-B 2AAPL 3HFCUSD 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.HFCUSD 4.AMZN 5.PFF 6.T 7.WBA 8.MSFT 9.HEPUSD 10.CSCO
2020-06-30	58	US$8960.9万	33	1HFCUSD 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.HFCUSD 2.AAPL 3.BRK-B 4.PFF 5.AMZN 6.T 7.WBA 8.MSFT 9.COP 10.MPC
2020-03-31	53	US$7461.4万	62	1BRK-B 2HFCUSD 3PFF 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.HFCUSD 3.PFF 4.AAPL 5.T 6.WBA 7.AMZN 8.MSFT 9.BRK-A 10.BP
2019-12-31	50	US$8767.5万	0	1SCHO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.BRK-B 3.AAPL 4.T 5.HFCUSD 6.MINT 7.BP 8.AMZN 9.SUB 10.MSFT

本季持股变动

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TOST	Toast Inc-class A	+1.3%	+138.81%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1%	+6.61%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	-2.04%	减仓
4	TSCO	Tractor Supply Company	+0.5%	NEW	新建仓
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-4.14%	减仓
6	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.4%	-9.05%	减仓
7	GIS	General Mills INC	+0.3%	+234.44%	加仓
8	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.2%	+13.70%	加仓
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	+11.99%	加仓
10	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.2%	+0.39%	加仓
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.1%	-0.91%	减仓
12	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-0.76%	减仓
13	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+0.15%	加仓
14	MKL	Markel Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+0.37%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-5.35%	减仓
17	HRL	Hormel Foods CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+2.97%	加仓
21	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
22	EBAY	Ebay INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	S	Sentinelone INC -class A	+0.1%	-0.12%	减仓
24	PGR	Progressive CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建仓
26	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+7.08%	加仓
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-3.39%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.93%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.17%	加仓
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.74%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-3.08%	减仓
33	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	EXIT	清仓
34	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.1%	EXIT	清仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.32%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	EXIT	清仓
37	NFLX	Netflix INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	PPL	Ppl CORP	-0.1%	+0.33%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.63%	减仓
40	SYM	Symbotic INC	-0.2%	-0.02%	减仓
41	DVN	Devon Energy CORP	-0.2%	-7.27%	减仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-2.60%	减仓
43	WMT	Walmart INC	-0.3%	+0.40%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.83%	加仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-0.42%	减仓
46	BWXT	Bwx Technologies INC	-0.4%	+0.02%	加仓
47	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-0.66%	减仓
48	CHRD	Chord Energy CORP	-0.8%	-0.02%	减仓
49	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-0.46%	减仓
50	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.2%	-31.19%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看