Aprio Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$18.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 613

Aprio Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 613 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.71
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.05
多样化: 100
仓位均衡度: 72.15

近期动向

减仓 AKRE
-47.3%　-US$1761.5万
减仓 DUHP
-0.2%　-US$334.7万
减仓 MSFT
+51.1%　-US$488.3万
加仓 JPST
+92.6%　US$646.3万
加仓 IDGT
+22.7%　US$600.1万
加仓 GRID
+21.1%　US$491.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.93%	-0.44%	-0.24%
2	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.22%	-0.07%	+1.54%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	3.59%	-0.08%	+5.38%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.19%	-0.11%	+12.54%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.77%	—	-3.09%
6	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.59%	+0.08%	+9.01%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.45%	+0.02%	+1.86%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.05%	—	+1.26%
9	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.99%	—	+3.26%
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.91%	+0.19%	+9.80%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.82%	+0.03%	+6.92%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+10.45%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-0.16%	+4.27%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.37%	—	-1.81%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.14%	+2.23%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.34%	+0.07%	+11.81%
17	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	1.27%	+0.02%	-3.68%
18	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.25%	—	+3.57%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.18%	+0.13%	+5.92%
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.18%	+0.22%	+21.09%
21	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.17%	—	+4.38%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.17%	-3.55%
23	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	ETF-其他	1.12%	+0.28%	+22.70%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.34%	+51.06%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6682.03%
26	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.05%	+0.20%	+4.07%
27	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.99%	+0.05%	+11.59%
28	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	0.99%	—	+2.41%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.98%	—	+6.56%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	+0.02%	+14.18%
31	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.94%	+0.06%	+11.45%
32	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.94%	+0.04%	+8.27%
33	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.02%	+2.02%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+69.76%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.76%	+0.05%	+1110.78%
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.73%	+0.33%	+92.64%
37	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+34.80%
38	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.71%	-1.05%	-47.32%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+4.56%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	+2.91%
41	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.58%	—	+4.12%
42	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新兴市场	0.55%	—	+8.44%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+18.40%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+14.67%
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.51%	+0.12%	+26.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	-3.68%
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.50%	—	+5.20%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	—	+4.26%
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.49%	+0.18%	+66.19%
50	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.46%	—	+4.94%

1–50 of 613

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.12
峰度: -0.6
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	613	US$18.3亿	14	1DUHP 2DIHP 3CGBL 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.CGBL 4.CGGR 5.EMXC 6.VCRM 7.COWZ 8.CGXU 9.TDIV 10.AVLV
2025-12-31	541	US$17.4亿	57	1DUHP 2DIHP 3CGBL 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.CGBL 4.CGGR 5.EMXC 6.VCRM 7.COWZ 8.CGXU 9.TDIV 10.JAAA
2025-09-30	437	US$10.1亿	42	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.COWZ 5.TDIV 6.JAAA 7.PYLD 8.TOLZ 9.MTBA 10.SPY
2025-06-30	410	US$8.9亿	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.COWZ 5.TDIV 6.JAAA 7.TOLZ 8.PYLD 9.REZ 10.SPY
2025-03-31	374	US$8.0亿	100	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.COWZ 6.REZ 7.TDIV 8.TUA 9.SPY 10.MTBA
2024-12-31	316	US$6.9亿	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.TUA 6.REZ 7.COWZ 8.SPY 9.IBB 10.TDIV
2024-09-30	290	US$6.3亿	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.TUA 6.REZ 7.VHT 8.SPY 9.COWZ 10.TDIV
2024-06-30	261	US$5.5亿	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.VHT 5.AVRE 6.TUA 7.TOLZ 8.COWZ 9.SPY 10.TDIV
2024-03-31	241	US$5.1亿	0	1DUHP 2EMXC 3DIHP 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.EMXC 3.DIHP 4.VHT 5.COWZ 6.SPY 7.TUA 8.TDIV 9.AVUV 10.AVRE
2023-12-31	203	US$4.5亿	0	1DUHP 2DIHP 3JPST 主要持股2023-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.JPST 4.EMXC 5.COWZ 6.SPY 7.VHT 8.AGG 9.TDIV 10.AVUV
2023-09-30	181	US$3.6亿	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2023-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.SPY 5.JPST 6.COWZ 7.VHT 8.AGG 9.TDIV 10.AVUV
2023-06-30	152	US$3.6亿	0	1DUHP 2DIHP 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.IGSB 4.AVEM 5.SPY 6.COWZ 7.JPST 8.VHT 9.AGG 10.TDIV
2023-03-31	131	US$3.2亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVEM 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVEM 4.IGSB 5.JPST 6.SPY 7.COWZ 8.VHT 9.AGG 10.TOLZ
2022-12-31	123	US$2.8亿	0	1USFR 2DUHP 3DIHP 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.DUHP 3.DIHP 4.SPY 5.DGS 6.TOLZ 7.VHT 8.BSV 9.COWZ 10.TDIV
2022-09-30	110	US$2.5亿	0	1SPY 2USIG 3BSV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USIG 3.BSV 4.DGS 5.VHT 6.COWZ 7.AGG 8.DUHP 9.MINT 10.TOLZ
2022-06-30	99	US$2.5亿	0	1SRLN 2BSV 3AVUV 主要持股2022-06-30 1.SRLN 2.BSV 3.AVUV 4.SPY 5.DGS 6.VHT 7.JAAA 8.TOLZ 9.IEFA 10.XLE
2022-03-31	84	US$2.6亿	0	1SRLN 2SPY 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.SPY 3.BSV 4.DGS 5.VHT 6.AVUV 7.JAAA 8.IEFA 9.TOLZ 10.HYZD
2021-12-31	76	US$2.4亿	0	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.AVUV 6.IEFA 7.TOLZ 8.QQQ 9.RSP 10.VFH
2021-09-30	71	US$2.2亿	0	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.AVUV 6.IEFA 7.VFH 8.TOLZ 9.QQQ 10.RSP
2021-06-30	71	US$2.1亿	100	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.ICSH 6.AVUV 7.IEFA 8.VFH 9.TOLZ 10.QQQ
2020-12-31	49	US$1.5亿	52	1AGG 2IEMG 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IEMG 3.SPY 4.IEFA 5.VHT 6.QQQ 7.VWO 8.RSP 9.TOLZ 10.KO
2020-09-30	68	US$1.4亿	49	1AGG 2IEMG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.SPY 4.SHV 5.IEFA 6.QQQ 7.JPST 8.FTSM 9.VTEB 10.VWO
2020-06-30	70	US$1.0亿	66	1AGG 2SHV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SHV 3.SPY 4.QQQ 5.VTEB 6.TOLZ 7.FTSM 8.JPST 9.IEFA 10.KO
2020-03-31	60	US$7887.9万	97	1AGG 2SHV 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SHV 3.SPY 4.SPYG 5.XLK 6.GLD 7.IWD 8.IWF 9.VNQ 10.RWR
2019-12-31	69	US$1.4亿	—	1AGG 2SPY 3IWF 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IWF 4.IEFA 5.IWM 6.IWD 7.IEMG 8.SCHF 9.SPYG 10.SPYV

本季持股变动

Aprio Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 减仓: Akre Focus ETF (AKRE) — 股数 -47.32%.

Aprio Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+92.64%	加仓
2	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	+0.3%	+22.70%	加仓
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+21.09%	加仓
4	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+4.07%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+9.80%	加仓
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+66.19%	加仓
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+5.92%	加仓
8	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.1%	+34.80%	加仓
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+26.12%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+72.83%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.39%	减仓
12	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+9.01%	加仓
13	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+11.81%	加仓
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+36.43%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+165.35%	加仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+92.97%	加仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	+11.29%	加仓
18	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.1%	+11.45%	加仓
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+10.45%	加仓
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.1%	+11.59%	加仓
21	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+1110.78%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+16.70%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.33%	加仓
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+383.00%	加仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+25.82%	加仓
26	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0%	+8.27%	加仓
27	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+18.41%	加仓
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+6.92%	加仓
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+1.86%	加仓
30	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	0%	-3.68%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.18%	加仓
32	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	0%	+2.02%	加仓
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-3.09%	减仓
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-14.29%	减仓
35	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+1.54%	加仓
36	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	+5.38%	加仓
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-7.53%	减仓
38	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.1%	-21.14%	减仓
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+12.54%	加仓
40	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-45.34%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.23%	加仓
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	+4.27%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.55%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+51.06%	加仓
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	-0.24%	减仓
46	AKRE	Akre Focus ETF	-1.1%	-47.32%	减仓
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Aprio Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aprio Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.3亿，分布在 613 个已申报仓位之中。

Aprio Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aprio Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$9029.8万 (4.9%) 2. Dimensional International Hi (DIHP) — US$7722.3万 (4.2%) 3. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$6564.6万 (3.6%) 4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$5841.0万 (3.2%) 5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$5071.4万 (2.8%)

Aprio Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aprio Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 减仓: Akre Focus ETF (AKRE) — 股数 -47.32%

Aprio Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aprio Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.3% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Health Care: 10.2% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 7.9%

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US$18.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 613

Aprio Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 613 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.71
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.05
多样化: 100
仓位均衡度: 72.15

近期动向

减仓 AKRE
-47.3%　-US$1761.5万
减仓 DUHP
-0.2%　-US$334.7万
减仓 MSFT
+51.1%　-US$488.3万
加仓 JPST
+92.6%　US$646.3万
加仓 IDGT
+22.7%　US$600.1万
加仓 GRID
+21.1%　US$491.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.93%	-0.44%	-0.24%
2	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.22%	-0.07%	+1.54%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	3.59%	-0.08%	+5.38%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.19%	-0.11%	+12.54%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.77%	—	-3.09%
6	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.59%	+0.08%	+9.01%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.45%	+0.02%	+1.86%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.05%	—	+1.26%
9	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.99%	—	+3.26%
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.91%	+0.19%	+9.80%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.82%	+0.03%	+6.92%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+10.45%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-0.16%	+4.27%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.37%	—	-1.81%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.14%	+2.23%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.34%	+0.07%	+11.81%
17	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	1.27%	+0.02%	-3.68%
18	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.25%	—	+3.57%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.18%	+0.13%	+5.92%
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.18%	+0.22%	+21.09%
21	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.17%	—	+4.38%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.17%	-3.55%
23	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	ETF-其他	1.12%	+0.28%	+22.70%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.34%	+51.06%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6682.03%
26	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.05%	+0.20%	+4.07%
27	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.99%	+0.05%	+11.59%
28	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	0.99%	—	+2.41%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.98%	—	+6.56%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	+0.02%	+14.18%
31	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.94%	+0.06%	+11.45%
32	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.94%	+0.04%	+8.27%
33	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.02%	+2.02%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+69.76%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.76%	+0.05%	+1110.78%
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.73%	+0.33%	+92.64%
37	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+34.80%
38	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.71%	-1.05%	-47.32%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+4.56%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	+2.91%
41	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.58%	—	+4.12%
42	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新兴市场	0.55%	—	+8.44%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+18.40%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+14.67%
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.51%	+0.12%	+26.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	-3.68%
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.50%	—	+5.20%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	—	+4.26%
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.49%	+0.18%	+66.19%
50	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.46%	—	+4.94%

1–50 of 613

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.12
峰度: -0.6
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	613	US$18.3亿	14	1DUHP 2DIHP 3CGBL 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.CGBL 4.CGGR 5.EMXC 6.VCRM 7.COWZ 8.CGXU 9.TDIV 10.AVLV
2025-12-31	541	US$17.4亿	57	1DUHP 2DIHP 3CGBL 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.CGBL 4.CGGR 5.EMXC 6.VCRM 7.COWZ 8.CGXU 9.TDIV 10.JAAA
2025-09-30	437	US$10.1亿	42	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.COWZ 5.TDIV 6.JAAA 7.PYLD 8.TOLZ 9.MTBA 10.SPY
2025-06-30	410	US$8.9亿	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.COWZ 5.TDIV 6.JAAA 7.TOLZ 8.PYLD 9.REZ 10.SPY
2025-03-31	374	US$8.0亿	100	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.COWZ 6.REZ 7.TDIV 8.TUA 9.SPY 10.MTBA
2024-12-31	316	US$6.9亿	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.TUA 6.REZ 7.COWZ 8.SPY 9.IBB 10.TDIV
2024-09-30	290	US$6.3亿	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.TUA 6.REZ 7.VHT 8.SPY 9.COWZ 10.TDIV
2024-06-30	261	US$5.5亿	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.VHT 5.AVRE 6.TUA 7.TOLZ 8.COWZ 9.SPY 10.TDIV
2024-03-31	241	US$5.1亿	0	1DUHP 2EMXC 3DIHP 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.EMXC 3.DIHP 4.VHT 5.COWZ 6.SPY 7.TUA 8.TDIV 9.AVUV 10.AVRE
2023-12-31	203	US$4.5亿	0	1DUHP 2DIHP 3JPST 主要持股2023-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.JPST 4.EMXC 5.COWZ 6.SPY 7.VHT 8.AGG 9.TDIV 10.AVUV
2023-09-30	181	US$3.6亿	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2023-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.SPY 5.JPST 6.COWZ 7.VHT 8.AGG 9.TDIV 10.AVUV
2023-06-30	152	US$3.6亿	0	1DUHP 2DIHP 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.IGSB 4.AVEM 5.SPY 6.COWZ 7.JPST 8.VHT 9.AGG 10.TDIV
2023-03-31	131	US$3.2亿	0	1DUHP 2DIHP 3AVEM 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVEM 4.IGSB 5.JPST 6.SPY 7.COWZ 8.VHT 9.AGG 10.TOLZ
2022-12-31	123	US$2.8亿	0	1USFR 2DUHP 3DIHP 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.DUHP 3.DIHP 4.SPY 5.DGS 6.TOLZ 7.VHT 8.BSV 9.COWZ 10.TDIV
2022-09-30	110	US$2.5亿	0	1SPY 2USIG 3BSV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USIG 3.BSV 4.DGS 5.VHT 6.COWZ 7.AGG 8.DUHP 9.MINT 10.TOLZ
2022-06-30	99	US$2.5亿	0	1SRLN 2BSV 3AVUV 主要持股2022-06-30 1.SRLN 2.BSV 3.AVUV 4.SPY 5.DGS 6.VHT 7.JAAA 8.TOLZ 9.IEFA 10.XLE
2022-03-31	84	US$2.6亿	0	1SRLN 2SPY 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.SPY 3.BSV 4.DGS 5.VHT 6.AVUV 7.JAAA 8.IEFA 9.TOLZ 10.HYZD
2021-12-31	76	US$2.4亿	0	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.AVUV 6.IEFA 7.TOLZ 8.QQQ 9.RSP 10.VFH
2021-09-30	71	US$2.2亿	0	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.AVUV 6.IEFA 7.VFH 8.TOLZ 9.QQQ 10.RSP
2021-06-30	71	US$2.1亿	100	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.ICSH 6.AVUV 7.IEFA 8.VFH 9.TOLZ 10.QQQ
2020-12-31	49	US$1.5亿	52	1AGG 2IEMG 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IEMG 3.SPY 4.IEFA 5.VHT 6.QQQ 7.VWO 8.RSP 9.TOLZ 10.KO
2020-09-30	68	US$1.4亿	49	1AGG 2IEMG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.SPY 4.SHV 5.IEFA 6.QQQ 7.JPST 8.FTSM 9.VTEB 10.VWO
2020-06-30	70	US$1.0亿	66	1AGG 2SHV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SHV 3.SPY 4.QQQ 5.VTEB 6.TOLZ 7.FTSM 8.JPST 9.IEFA 10.KO
2020-03-31	60	US$7887.9万	97	1AGG 2SHV 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SHV 3.SPY 4.SPYG 5.XLK 6.GLD 7.IWD 8.IWF 9.VNQ 10.RWR
2019-12-31	69	US$1.4亿	—	1AGG 2SPY 3IWF 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IWF 4.IEFA 5.IWM 6.IWD 7.IEMG 8.SCHF 9.SPYG 10.SPYV

本季持股变动

Aprio Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+92.64%	加仓
2	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	+0.3%	+22.70%	加仓
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+21.09%	加仓
4	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+4.07%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+9.80%	加仓
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+66.19%	加仓
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+5.92%	加仓
8	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.1%	+34.80%	加仓
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+26.12%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+72.83%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.39%	减仓
12	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+9.01%	加仓
13	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+11.81%	加仓
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+36.43%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+165.35%	加仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+92.97%	加仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	+11.29%	加仓
18	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.1%	+11.45%	加仓
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+10.45%	加仓
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.1%	+11.59%	加仓
21	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+1110.78%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+16.70%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.33%	加仓
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+383.00%	加仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+25.82%	加仓
26	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0%	+8.27%	加仓
27	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+18.41%	加仓
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+6.92%	加仓
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+1.86%	加仓
30	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	0%	-3.68%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.18%	加仓
32	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	0%	+2.02%	加仓
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-3.09%	减仓
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-14.29%	减仓
35	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+1.54%	加仓
36	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	+5.38%	加仓
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-7.53%	减仓
38	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.1%	-21.14%	减仓
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+12.54%	加仓
40	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-45.34%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.23%	加仓
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	+4.27%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.55%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+51.06%	加仓
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	-0.24%	减仓
46	AKRE	Akre Focus ETF	-1.1%	-47.32%	减仓
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓