Alpha Paradigm Partners, LLC — AI 驱动的 13F 分析

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 464

Alpha Paradigm Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 464 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.82
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 65.72
多样化: 100
仓位均衡度: 89.44

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	1.58%	—	+651.16%
2	HLIT	Harmonic INC	股票-其他	1.22%	—	+108.35%
3	CLFD	Clearfield INC	股票-其他	1.20%	—	+257.28%
4	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.06%	—	-23.24%
5	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	1.05%	—	—
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+201.89%
7	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	+644.45%
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.94%	—	+136.65%
9	MANU	Manchester United plc	股票-其他	0.91%	—	—
10	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.85%	—	+131.59%
11	VTY	Verint Systems INC	股票-其他	0.84%	—	—
12	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.83%	—	+14.19%
13	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	0.83%	—	+1084.01%
14	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+95.92%
15	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.83%	—	—
16	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.80%	—	—
17	NBR	Nabors Industries Ltd.	股票-其他	0.80%	—	—
18	GFF	Griffon CORP	股票-工业	0.78%	—	+31.37%
19	CMP	Compass Minerals Internation	股票-其他	0.77%	—	-12.14%
20	TENB	Tenable Holdings INC	股票-其他	0.75%	—	+375.74%
21	FLYW	Flywire Corp-voting	股票-其他	0.73%	—	—
22	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	0.73%	—	+989.90%
23	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.73%	—	—
24	CCS	Century Communities INC	股票-其他	0.70%	—	+1108.00%
25	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.68%	—	—
26	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	+169.13%
27	ALTREUR	Altair Engineering INC - A	股票-其他	0.66%	—	—
28	FIVN	Five9 INC	股票-科技	0.66%	—	+44.76%
29	KN	Knowles CORP	股票-其他	0.65%	—	—
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.63%	—	—
31	INDI	Indie Semiconductor Inc-a	股票-其他	0.63%	—	+38.54%
32	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.63%	—	+88.72%
33	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.61%	—	—
34	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.61%	—	+314.66%
35	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	0.59%	—	-50.26%
36	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	+379.01%
37	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.58%	—	+0.32%
38	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	0.57%	—	+0.17%
39	ADTN	Adtran Holdings INC	股票-其他	0.56%	—	-30.74%
40	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.55%	—	—
41	G2C	Everi Holdings INC	股票-其他	0.55%	—	—
42	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.55%	—	—
43	PERI	Perion Network Ltd.	股票-其他	0.54%	—	—
44	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.53%	—	—
45	EE	Excelerate Energy Inc-a	股票-其他	0.53%	—	+7.33%
46	✓		股票-其他	0.53%	—	—
47	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+10038.41%
48	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.52%	—	—
49	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	+20.52%
50	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	0.52%	—	—

1–50 of 464

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+34.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +22.7%
贝塔系数: +1.54
阿尔法: -10.2%
最大回撤: -19%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.51
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +0.89
信息比率: -0.02
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +12%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +61.5%
最差12个月: -9.8%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.49
峰度: +0.29
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	464	US$2.4亿	0	1AMR 2HLIT 3CLFD 主要持股2022-12-31 1.AMR 2.HLIT 3.CLFD 4.FLEX 5.STAA 6.AMZN 7.LW 8.CRM 9.MANU 10.CCI
2022-09-30	451	US$2.3亿	0	1UAA 2VISN 3OXM 主要持股2022-09-30 1.UAA 2.VISN 3.OXM 4.L4135L 5.UNH 6.NE 7.FLEX 8.BOOT 9.LFG1USD 10.VCYT
2022-06-30	491	US$2.4亿	0	1CEIXEUR 2PI 3CALX 主要持股2022-06-30 1.CEIXEUR 2.PI 3.CALX 4.RRR 5.OXM 6.STNG 7.JNJ 8.CRM 9.VICR 10.ACVA
2022-03-31	522	US$2.5亿	0	1GLNG 2AMR 3EVBGEUR 主要持股2022-03-31 1.GLNG 2.AMR 3.EVBGEUR 4.DAC 5.PI 6.DOMO 7.NOG 8.GOOGL 9.CYRX 10.RCUS
2021-12-31	526	US$2.5亿	0	1ACVA 2BIRD 3ARRY 主要持股2021-12-31 1.ACVA 2.BIRD 3.ARRY 4.AVYAUSD 5.BAND 6.CYRX 7.PI 8.THRY 9.VICI 10.NOG
2021-09-30	524	US$2.5亿	0	1BAND 2ARCH1USD 3AVYAUSD 主要持股2021-09-30 1.BAND 2.ARCH1USD 3.AVYAUSD 4.ACCDUSD 5.CRCT 6.DAC 7.SSYS 8.RSI 9.V 10.GRPN
2021-06-30	520	US$2.7亿	98	1AVYAUSD 2CHRD 3IHRT 主要持股2021-06-30 1.AVYAUSD 2.CHRD 3.IHRT 4.VCYT 5.CYRX 6.SBLK 7.NCSUSD 8.HAN 9.NOG 10.VRTX
2021-03-31	474	US$2.6亿	100	1FANG 2PINS 3LVS 主要持股2021-03-31 1.FANG 2.PINS 3.LVS 4.BKNG 5.GNRC 6.SPLKCHF 7.CRM 8.Z 9.AMCX 10.DBI
2020-12-31	407	US$2.9亿	0	1VMWEUR 2CZR 3ZM 主要持股2020-12-31 1.VMWEUR 2.CZR 3.ZM 4.NET 5.UBER 6.ROKU 7.WDAY 8.MELI 9.SNAP 10.GOOGL

本季持股变动

Alpha Paradigm Partners, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Alpha Paradigm Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alpha Paradigm Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 464 个已申报仓位之中。

Alpha Paradigm Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alpha Paradigm Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alpha Metallurgical Resource (AMR) — US$383.9万 (1.6%) 2. Harmonic INC (HLIT) — US$296.7万 (1.2%) 3. Clearfield INC (CLFD) — US$290.3万 (1.2%) 4. Flex Ltd. (FLEX) — US$256.6万 (1.1%) 5. Staar Surgical Co (STAA) — US$254.3万 (1.1%)

Alpha Paradigm Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Alpha Paradigm Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Alpha Paradigm Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Paradigm Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.0% • Health Care: 24.7% • Consumer Discretionary: 20.4% • Financials: 10.4% • Communication Services: 8.8% • Materials: 3.8%

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集中度: 1.82
持仓稳定性: 0
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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	1.58%	—	+651.16%
2	HLIT	Harmonic INC	股票-其他	1.22%	—	+108.35%
3	CLFD	Clearfield INC	股票-其他	1.20%	—	+257.28%
4	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.06%	—	-23.24%
5	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	1.05%	—	—
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+201.89%
7	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	+644.45%
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.94%	—	+136.65%
9	MANU	Manchester United plc	股票-其他	0.91%	—	—
10	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.85%	—	+131.59%
11	VTY	Verint Systems INC	股票-其他	0.84%	—	—
12	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.83%	—	+14.19%
13	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	0.83%	—	+1084.01%
14	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+95.92%
15	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.83%	—	—
16	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.80%	—	—
17	NBR	Nabors Industries Ltd.	股票-其他	0.80%	—	—
18	GFF	Griffon CORP	股票-工业	0.78%	—	+31.37%
19	CMP	Compass Minerals Internation	股票-其他	0.77%	—	-12.14%
20	TENB	Tenable Holdings INC	股票-其他	0.75%	—	+375.74%
21	FLYW	Flywire Corp-voting	股票-其他	0.73%	—	—
22	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	0.73%	—	+989.90%
23	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.73%	—	—
24	CCS	Century Communities INC	股票-其他	0.70%	—	+1108.00%
25	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.68%	—	—
26	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	+169.13%
27	ALTREUR	Altair Engineering INC - A	股票-其他	0.66%	—	—
28	FIVN	Five9 INC	股票-科技	0.66%	—	+44.76%
29	KN	Knowles CORP	股票-其他	0.65%	—	—
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.63%	—	—
31	INDI	Indie Semiconductor Inc-a	股票-其他	0.63%	—	+38.54%
32	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.63%	—	+88.72%
33	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.61%	—	—
34	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.61%	—	+314.66%
35	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	0.59%	—	-50.26%
36	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	+379.01%
37	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.58%	—	+0.32%
38	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	0.57%	—	+0.17%
39	ADTN	Adtran Holdings INC	股票-其他	0.56%	—	-30.74%
40	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.55%	—	—
41	G2C	Everi Holdings INC	股票-其他	0.55%	—	—
42	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.55%	—	—
43	PERI	Perion Network Ltd.	股票-其他	0.54%	—	—
44	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.53%	—	—
45	EE	Excelerate Energy Inc-a	股票-其他	0.53%	—	+7.33%
46	✓		股票-其他	0.53%	—	—
47	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+10038.41%
48	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.52%	—	—
49	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	+20.52%
50	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	0.52%	—	—

1–50 of 464

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+34.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +22.7%
贝塔系数: +1.54
阿尔法: -10.2%
最大回撤: -19%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.51
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +0.89
信息比率: -0.02
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +12%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +61.5%
最差12个月: -9.8%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.49
峰度: +0.29
上行潜力: +3.42

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季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	464	US$2.4亿	0	1AMR 2HLIT 3CLFD 主要持股2022-12-31 1.AMR 2.HLIT 3.CLFD 4.FLEX 5.STAA 6.AMZN 7.LW 8.CRM 9.MANU 10.CCI
2022-09-30	451	US$2.3亿	0	1UAA 2VISN 3OXM 主要持股2022-09-30 1.UAA 2.VISN 3.OXM 4.L4135L 5.UNH 6.NE 7.FLEX 8.BOOT 9.LFG1USD 10.VCYT
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2022-03-31	522	US$2.5亿	0	1GLNG 2AMR 3EVBGEUR 主要持股2022-03-31 1.GLNG 2.AMR 3.EVBGEUR 4.DAC 5.PI 6.DOMO 7.NOG 8.GOOGL 9.CYRX 10.RCUS
2021-12-31	526	US$2.5亿	0	1ACVA 2BIRD 3ARRY 主要持股2021-12-31 1.ACVA 2.BIRD 3.ARRY 4.AVYAUSD 5.BAND 6.CYRX 7.PI 8.THRY 9.VICI 10.NOG
2021-09-30	524	US$2.5亿	0	1BAND 2ARCH1USD 3AVYAUSD 主要持股2021-09-30 1.BAND 2.ARCH1USD 3.AVYAUSD 4.ACCDUSD 5.CRCT 6.DAC 7.SSYS 8.RSI 9.V 10.GRPN
2021-06-30	520	US$2.7亿	98	1AVYAUSD 2CHRD 3IHRT 主要持股2021-06-30 1.AVYAUSD 2.CHRD 3.IHRT 4.VCYT 5.CYRX 6.SBLK 7.NCSUSD 8.HAN 9.NOG 10.VRTX
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